近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2019-05-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.38 , 3.19 , 6.03 , 12.63 , 10.62 | 16.38 | 3.19 | 6.03 | 12.63 | 10.62 | 4.18 | 9.77 |
ROA(%) 10.35 , 2.35 , 4.23 , 9.1 , 7.91 | 10.35 | 2.35 | 4.23 | 9.1 | 7.91 | 2.98 | 6.79 |
ROIC(%) 17.87 , 6.37 , 11.48 , 13.73 , 13.52 | 17.87 | 6.37 | 11.48 | 13.73 | 13.52 | 4.48 | 12.59 |
毛利率(%) 25.35 , 23.48 , 20.87 , 29.16 , 31.93 , 34.41 | 25.35 | 23.48 | 20.87 | 29.16 | 31.93 | 34.41 | 26.16 |
净利率(%) 6.56 , 2.39 , 3.22 , 9.42 , 9.56 , 9.27 | 6.56 | 2.39 | 3.22 | 9.42 | 9.56 | 9.27 | 6.23 |
总资产周转率(次) 1.58 , 0.99 , 1.31 , 0.97 , 0.83 | 1.58 | 0.99 | 1.31 | 0.97 | 0.83 | 0.32 | 1.14 |
杠杆系数 1.35 , 1.36 , 1.49 , 1.3 , 1.39 , 1.41 | 1.35 | 1.36 | 1.49 | 1.3 | 1.39 | 1.41 | 1.38 |
ROE 平均值 9.77%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.59%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 26.16%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.16 , 1.53 , 1.18 , 1.15 , 2.0 , -1.42 | 0.16 | 1.53 | 1.18 | 1.15 | 2.0 | -1.42 | 1.18 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.14 , 1.05 , 1.18 , 1.09 , 0.88 | 0.97 | 1.14 | 1.05 | 1.18 | 1.09 | 0.88 | 1.08 |
净利润(亿) 3.17 , 0.95 , 1.87 , 4.29 , 3.76 , 1.46 | 3.17 | 0.95 | 1.87 | 4.29 | 3.76 | 1.46 | 14.04 |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 231.13 |
经性现净额(亿) 0.5 , 1.46 , 2.2 , 4.95 , 7.51 , -2.08 | 0.5 | 1.46 | 2.2 | 4.95 | 7.51 | -2.08 | 16.62 |
销售商品现金(亿) 46.81 , 45.51 , 61.09 , 53.5 , 42.86 , 13.83 | 46.81 | 45.51 | 61.09 | 53.5 | 42.86 | 13.83 | 249.77 |
净现比 最近5
年合计为 1.18
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.17 , 0.95 , 1.87 , 4.29 , 3.76 , 1.46 , 2.8 , 4.84 , 5.91 , 7.11 | 3.17 | 0.95 | 1.87 | 4.29 | 3.76 | 1.46 | 2.8 | 4.84 | 5.91 | 7.11 | - |
净利增长率(%) -6.29 , -69.92 , 96.31 , 129.23 , -12.34 , -14.96 , 2.14 , 28.72 , 22.11 , 20.3 | -6.29 | -69.92 | 96.31 | 129.23 | -12.34 | -14.96 | 2.14 | 28.72 | 22.11 | 20.3 | 23.66 |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 , 46.07 , 47.99 , 57.26 , 67.14 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.07 | 47.99 | 57.26 | 67.14 | - |
营收增长率(%) 10.34 , -17.32 , 45.52 , -21.71 , -13.63 , -2.94 , -2.14 , 22.13 , 18.96 , 16.93 | 10.34 | -17.32 | 45.52 | -21.71 | -13.63 | -2.94 | -2.14 | 22.13 | 18.96 | 16.93 | 19.32 |
总资产增长率(%) 83.92 , 4.4 , 13.84 , -0.09 , 1.89 , -2.82 , 17.35 , 0 , 0 , 0 | 83.92 | 4.4 | 13.84 | -0.09 | 1.89 | -2.82 | 17.35 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 217.17 , 3.31 , 4.19 , 14.55 , -4.8 , 0.09 , 30.07 , 0 , 0 , 0 | 217.17 | 3.31 | 4.19 | 14.55 | -4.8 | 0.09 | 30.07 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.46 , 0.95 , 0.94 , 0.82 , 0.72 , 0.57 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.46 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.57 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -34.93 , -1.05 , -12.77 , -12.2 , 0 , -16.2 , 0 , 0 , 0 | - | -34.93 | -1.05 | -12.77 | -12.2 | - | -16.2 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 2.14%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.14%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.72%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.2%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.66%
,营业收入年化增速为19.32%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 96.93 , 47.8 , 31.21 , 20.58 , 4.9 , 4.16 | 96.93 | 47.8 | 31.21 | 20.58 | 4.9 | 4.16 | 40.28 |
放宽现金债务比I 204.65 , 69.12 , 42.44 , 32.2 , 6.47 , 5.71 | 204.65 | 69.12 | 42.44 | 32.2 | 6.47 | 5.71 | 70.98 |
放宽现金债务比II 203.3 , 96.61 , 51.63 , 32.2 , 20.94 , 18.76 | 203.3 | 96.61 | 51.63 | 32.2 | 20.94 | 18.76 | 80.94 |
货币资金(亿) 10.16 , 13.38 , 12.53 , 11.82 , 15.86 , 13.62 | 10.16 | 13.38 | 12.53 | 11.82 | 15.86 | 13.62 | 12.75 |
速变现金融资产(亿) 11.29 , 5.97 , 4.51 , 6.67 , 5.08 , 5.07 | 11.29 | 5.97 | 4.51 | 6.67 | 5.08 | 5.07 | 6.7 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.28 , 0.4 , 0.57 , 3.24 , 3.27 | 0.1 | 0.28 | 0.4 | 0.57 | 3.24 | 3.27 | 0.92 |
短期有息负债(亿) 0.11 , 0.2 , 0.33 , 0.57 , 1.0 , 1.0 | 0.11 | 0.2 | 0.33 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 0.44 |
现金债务比
最新为 4.16倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2019-05-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.3 , 15.41 , 18.6 , 20.21 , 19.74 , 18.37 | 8.3 | 15.41 | 18.6 | 20.21 | 19.74 | 18.37 | 16.45 |
生产资产收益率(%) 113.77 , 19.76 , 26.21 , 52.18 , 48.47 , 19.47 | 113.77 | 19.76 | 26.21 | 52.18 | 48.47 | 19.47 | 52.08 |
商誉占比(%) 0.66 , 0.64 , 0.61 , 0.29 , 0.68 , 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.29 | 0.68 | 0.66 | 0.58 |
其他类资产占比(%) 1.17 , 1.56 , 2.66 , 3.9 , 3.01 , 2.82 | 1.17 | 1.56 | 2.66 | 3.9 | 3.01 | 2.82 | 2.46 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 1.3 , 0.0 , 1.73 , 4.65 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.73 | 4.65 | 0.63 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 1.73 , 0.0 , 0.87 , 2.86 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.87 | 2.86 | 0.46 |
无形资产占比(%) 1.76 , 1.83 , 1.38 , 1.44 , 1.98 , 1.78 | 1.76 | 1.83 | 1.38 | 1.44 | 1.98 | 1.78 | 1.68 |
投资类资产占比(%) 28.74 , 14.83 , 11.97 , 19.06 , 15.45 , 14.41 | 28.74 | 14.83 | 11.97 | 19.06 | 15.45 | 14.41 | 18.01 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 52.08%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.66%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.46%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.63%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 18.01%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 79.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.99 | 68.88 | 21.42(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 1.32 | 1.09 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.01 , 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.01 | 1.0 | 3.01(合计) |
净利润(亿) 3.17 , 0.95 , 1.87 , 4.29 , 3.76 , 1.46 | 3.17 | 0.95 | 1.87 | 4.29 | 3.76 | 1.46 | 14.03(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.5 , 1.46 , 2.2 , 4.95 , 7.51 , -2.08 | 0.5 | 1.46 | 2.2 | 4.95 | 7.51 | -2.08 | 16.62(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.01 , -48.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.01 | -48.38 | 18.08(合计) |
ROE(%) 16.38 , 3.19 , 6.03 , 12.63 , 10.62 , 4.18 | 16.38 | 3.19 | 6.03 | 12.63 | 10.62 | 4.18 | 9.77 |
净利润增速(%) -6.29 , -69.92 , 96.31 , 129.23 , -12.34 , -14.96 | -6.29 | -69.92 | 96.31 | 129.23 | -12.34 | -14.96 | 2.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.42%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化2.14%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.09%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-05-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.16 , 1.53 , 1.18 , 1.15 , 2.0 , -1.42 | 0.16 | 1.53 | 1.18 | 1.15 | 2.0 | -1.42 | 1.18 |
经性现净额/折旧摊销 1.77 , 2.28 , 3.58 , 6.51 , 9.79 , -5.0 | 1.77 | 2.28 | 3.58 | 6.51 | 9.79 | -5.0 | 5.42 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.14 , 1.05 , 1.18 , 1.09 , 0.88 | 0.97 | 1.14 | 1.05 | 1.18 | 1.09 | 0.88 | 1.08 |
现金净增额(亿) 5.48 , 3.35 , -1.21 , -0.41 , 4.07 , -2.14 | 5.48 | 3.35 | -1.21 | -0.41 | 4.07 | -2.14 | 11.28 |
放宽现金净增额(亿) 5.48 , 3.35 , -1.21 , -0.41 , 7.07 , -1.14 | 5.48 | 3.35 | -1.21 | -0.41 | 7.07 | -1.14 | 14.28 |
现金流肖像 | +-+ | +++ | +-- | +-- | ++- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.62亿元
,
大于5年净利润总额(14.04亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.42
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 249.77亿元
,
大于5年净营业收入总额(231.13亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 11.28亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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