近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2017-10-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.16 , 5.13 , 7.96 , 9.48 , 9.19 | 2.16 | 5.13 | 7.96 | 9.48 | 9.19 | 4.77 | 6.78 |
ROA(%) 1.6 , 3.72 , 5.39 , 5.9 , 5.71 | 1.6 | 3.72 | 5.39 | 5.9 | 5.71 | 2.97 | 4.46 |
ROIC(%) 5.69 , 7.3 , 9.57 , 11.13 , 10.71 | 5.69 | 7.3 | 9.57 | 11.13 | 10.71 | 6.03 | 8.88 |
毛利率(%) 22.43 , 23.62 , 21.57 , 22.1 , 22.36 , 21.76 | 22.43 | 23.62 | 21.57 | 22.1 | 22.36 | 21.76 | 22.42 |
净利率(%) 2.19 , 5.34 , 6.63 , 6.82 , 6.58 , 6.9 | 2.19 | 5.34 | 6.63 | 6.82 | 6.58 | 6.9 | 5.51 |
总资产周转率(次) 0.73 , 0.7 , 0.81 , 0.86 , 0.87 | 0.73 | 0.7 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.43 | 0.79 |
杠杆系数 1.37 , 1.39 , 1.55 , 1.66 , 1.57 , 1.64 | 1.37 | 1.39 | 1.55 | 1.66 | 1.57 | 1.64 | 1.51 |
ROE 平均值 6.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.51
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.88%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.42%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.52 , 0.75 , 1.58 , 0.88 , 0.94 , 0.9 | 2.52 | 0.75 | 1.58 | 0.88 | 0.94 | 0.9 | 1.12 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.03 , 1.05 , 0.93 , 0.85 , 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
净利润(亿) 0.74 , 1.8 , 2.98 , 3.85 , 4.7 , 2.89 | 0.74 | 1.8 | 2.98 | 3.85 | 4.7 | 2.89 | 14.07 |
营业收入(亿) 33.83 , 33.74 , 44.88 , 56.38 , 71.37 , 41.93 | 33.83 | 33.74 | 44.88 | 56.38 | 71.37 | 41.93 | 240.2 |
经性现净额(亿) 1.87 , 1.35 , 4.69 , 3.39 , 4.42 , 2.6 | 1.87 | 1.35 | 4.69 | 3.39 | 4.42 | 2.6 | 15.72 |
销售商品现金(亿) 32.96 , 34.6 , 47.03 , 52.67 , 60.73 , 38.09 | 32.96 | 34.6 | 47.03 | 52.67 | 60.73 | 38.09 | 227.99 |
净现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.74 , 1.8 , 2.98 , 3.85 , 4.7 , 2.89 , 2.8 , 6.46 , 8.59 , 11.03 | 0.74 | 1.8 | 2.98 | 3.85 | 4.7 | 2.89 | 2.8 | 6.46 | 8.59 | 11.03 | - |
净利增长率(%) 310.67 , 143.37 , 65.23 , 29.21 , 22.14 , 57.25 , 91.96 , 37.45 , 32.97 , 28.41 | 310.67 | 143.37 | 65.23 | 29.21 | 22.14 | 57.25 | 91.96 | 37.45 | 32.97 | 28.41 | 32.89 |
营业收入(亿) 33.83 , 33.74 , 44.88 , 56.38 , 71.37 , 41.93 , 47.36 , 91.81 , 114.05 , 139.03 | 33.83 | 33.74 | 44.88 | 56.38 | 71.37 | 41.93 | 47.36 | 91.81 | 114.05 | 139.03 | - |
营收增长率(%) -2.46 , -0.27 , 33.01 , 25.61 , 26.59 , 46.23 , 15.52 , 28.64 , 24.21 , 21.84 | -2.46 | -0.27 | 33.01 | 25.61 | 26.59 | 46.23 | 15.52 | 28.64 | 24.21 | 21.84 | 24.87 |
总资产增长率(%) 3.41 , 6.22 , 21.1 , 15.68 , 35.1 , 39.71 , 15.76 , 0 , 0 , 0 | 3.41 | 6.22 | 21.1 | 15.68 | 35.1 | 39.71 | 15.76 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 1.17 , 4.11 , 8.73 , 8.18 , 42.47 , 41.96 , 12.03 , 0 , 0 , 0 | 1.17 | 4.11 | 8.73 | 8.18 | 42.47 | 41.96 | 12.03 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.26 , 3.79 , 4.47 , 4.83 , 5.16 , 5.58 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.26 | 3.79 | 4.47 | 4.83 | 5.16 | 5.58 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 16.26 , 17.94 , 8.05 , 6.83 , 0 , 12.16 , 0 , 0 , 0 | - | 16.26 | 17.94 | 8.05 | 6.83 | - | 12.16 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 91.96%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.52%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 5.16%
,
市场占有率 年化增速为12.16%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 23
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为32.89%
,营业收入年化增速为24.87%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 78.17 , 0 , 3.51 , 3.02 , 14.25 , 12.06 | 78.17 | 0 | 3.51 | 3.02 | 14.25 | 12.06 | 19.79 |
放宽现金债务比I 78.17 , 0 , 3.64 , 3.02 , 19.11 , 17.0 | 78.17 | 0 | 3.64 | 3.02 | 19.11 | 17.0 | 20.79 |
放宽现金债务比II 78.17 , 0 , 6.16 , 3.94 , 19.11 , 17.0 | 78.17 | 0 | 6.16 | 3.94 | 19.11 | 17.0 | 21.48 |
货币资金(亿) 7.82 , 6.94 , 9.36 , 7.53 , 12.04 , 9.3 | 7.82 | 6.94 | 9.36 | 7.53 | 12.04 | 9.3 | 8.74 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.0 , 0.35 , 0.0 , 4.1 , 3.8 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 0.0 | 4.1 | 3.8 | 1.09 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 2.67 , 2.49 , 0.84 , 0.77 | 0.1 | 0.0 | 2.67 | 2.49 | 0.84 | 0.77 | 1.22 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 1.58 , 1.91 , 0.84 , 0.77 | 0.1 | 0.0 | 1.58 | 1.91 | 0.84 | 0.77 | 0.89 |
现金债务比
最新为 12.06倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 23.1 , 22.92 , 24.4 , 25.73 , 22.7 , 23.58 | 23.1 | 22.92 | 24.4 | 25.73 | 22.7 | 23.58 | 23.77 |
生产资产收益率(%) 4.56 , 15.26 , 18.3 , 19.59 , 22.05 , 12.73 | 4.56 | 15.26 | 18.3 | 19.59 | 22.05 | 12.73 | 15.95 |
商誉占比(%) 0.34 , 0.31 , 1.21 , 1.14 , 0.81 , 0.79 | 0.34 | 0.31 | 1.21 | 1.14 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
其他类资产占比(%) 6.01 , 1.39 , 1.05 , 2.42 , 2.31 , 2.77 | 6.01 | 1.39 | 1.05 | 2.42 | 2.31 | 2.77 | 2.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 5.11 , 11.34 , 6.55 , 6.85 , 18.87 | 0.0 | 5.11 | 11.34 | 6.55 | 6.85 | 18.87 | 6.24 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 8.1 , 13.24 , 8.02 , 8.83 , 22.11 | 0.0 | 8.1 | 13.24 | 8.02 | 8.83 | 22.11 | 8.98 |
无形资产占比(%) 1.78 , 1.81 , 2.56 , 2.73 , 2.04 , 2.43 | 1.78 | 1.81 | 2.56 | 2.73 | 2.04 | 2.43 | 2.18 |
投资类资产占比(%) 13.32 , 18.45 , 12.51 , 9.72 , 12.46 , 13.64 | 13.32 | 18.45 | 12.51 | 9.72 | 12.46 | 13.64 | 13.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.95%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.79%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.64%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 6.24%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例8.98%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.29%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 26.1 , 31.79 , 24.69 , 25.35 | 0.0 | 26.1 | 31.79 | 24.69 | 25.35 | 63.44 | 25.29(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.84 , 0.74 , 0.36 , 0.75 | 0.0 | 0.84 | 0.74 | 0.36 | 0.75 | 0.99 | 0.54 |
分红(亿) 0.0 , 0.47 , 0.95 , 0.95 , 1.19 , 1.84 | 0.0 | 0.47 | 0.95 | 0.95 | 1.19 | 1.84 | 3.56(合计) |
净利润(亿) 0.74 , 1.8 , 2.98 , 3.85 , 4.7 , 2.89 | 0.74 | 1.8 | 2.98 | 3.85 | 4.7 | 2.89 | 14.06(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.87 , 1.35 , 4.69 , 3.39 , 4.42 , 2.6 | 1.87 | 1.35 | 4.69 | 3.39 | 4.42 | 2.6 | 15.72(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 34.78 , 20.17 , 28.03 , 26.93 , 70.73 | 0.0 | 34.78 | 20.17 | 28.03 | 26.93 | 70.73 | 22.63(合计) |
ROE(%) 2.16 , 5.13 , 7.96 , 9.48 , 9.19 , 4.77 | 2.16 | 5.13 | 7.96 | 9.48 | 9.19 | 4.77 | 6.78 |
净利润增速(%) 310.67 , 143.37 , 65.23 , 29.21 , 22.14 , 57.25 | 310.67 | 143.37 | 65.23 | 29.21 | 22.14 | 57.25 | 91.96(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.29%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.54%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-10-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.52 , 0.75 , 1.58 , 0.88 , 0.94 , 0.9 | 2.52 | 0.75 | 1.58 | 0.88 | 0.94 | 0.9 | 1.12 |
经性现净额/折旧摊销 1.52 , 1.05 , 3.17 , 1.81 , 1.81 , 2.13 | 1.52 | 1.05 | 3.17 | 1.81 | 1.81 | 2.13 | 1.89 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.03 , 1.05 , 0.93 , 0.85 , 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
现金净增额(亿) 2.48 , -0.87 , 2.11 , -1.56 , 4.53 , -2.72 | 2.48 | -0.87 | 2.11 | -1.56 | 4.53 | -2.72 | 6.69 |
放宽现金净增额(亿) 2.48 , -0.4 , 3.05 , -0.61 , 5.72 , -0.89 | 2.48 | -0.4 | 3.05 | -0.61 | 5.72 | -0.89 | 10.24 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 15.72亿元
,
大于5年净利润总额(14.07亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.89
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 227.99亿元
,
小于5年净营业收入总额(240.2亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.69亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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