近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2017-06-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.43 , 12.34 , 12.02 , 6.63 , 11.12 | 12.43 | 12.34 | 12.02 | 6.63 | 11.12 | 5.29 | 10.91 |
ROA(%) 11.24 , 11.08 , 10.68 , 5.29 , 7.98 | 11.24 | 11.08 | 10.68 | 5.29 | 7.98 | 3.69 | 9.25 |
ROIC(%) 14.46 , 14.26 , 13.04 , 4.55 , 9.04 | 14.46 | 14.26 | 13.04 | 4.55 | 9.04 | 4.75 | 11.07 |
毛利率(%) 38.39 , 37.18 , 40.87 , 36.07 , 41.32 , 41.81 | 38.39 | 37.18 | 40.87 | 36.07 | 41.32 | 41.81 | 38.77 |
净利率(%) 20.83 , 20.96 , 22.59 , 18.13 , 20.75 , 20.98 | 20.83 | 20.96 | 22.59 | 18.13 | 20.75 | 20.98 | 20.65 |
总资产周转率(次) 0.54 , 0.53 , 0.47 , 0.29 , 0.38 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 0.44 |
杠杆系数 1.09 , 1.13 , 1.12 , 1.38 , 1.41 , 1.47 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.38 | 1.41 | 1.47 | 1.23 |
ROE 平均值 10.91%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.23
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.07%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 38.77%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[10.91%] = 净利率[20.65%] × 总资产周转率[0.44次] × 杠杆系数[1.23]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.09 , 1.6 , 1.2 , 0.01 , 1.83 , 0.7 | 1.09 | 1.6 | 1.2 | 0.01 | 1.83 | 0.7 | 1.26 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.01 , 1.03 , 1.02 , 1.11 , 1.03 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 1.03 |
净利润(亿) 1.71 , 1.9 , 2.05 , 1.21 , 2.18 , 1.1 | 1.71 | 1.9 | 2.05 | 1.21 | 2.18 | 1.1 | 9.05 |
营业收入(亿) 8.21 , 9.05 , 9.07 , 6.68 , 10.49 , 5.23 | 8.21 | 9.05 | 9.07 | 6.68 | 10.49 | 5.23 | 43.5 |
经性现净额(亿) 1.86 , 3.04 , 2.47 , 0.01 , 3.98 , 0.76 | 1.86 | 3.04 | 2.47 | 0.01 | 3.98 | 0.76 | 11.36 |
销售商品现金(亿) 7.7 , 9.18 , 9.33 , 6.78 , 11.69 , 5.4 | 7.7 | 9.18 | 9.33 | 6.78 | 11.69 | 5.4 | 44.68 |
净现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.71 , 1.9 , 2.05 , 1.21 , 2.18 , 1.1 , 1.81 , 2.47 , 2.86 , 3.37 | 1.71 | 1.9 | 2.05 | 1.21 | 2.18 | 1.1 | 1.81 | 2.47 | 2.86 | 3.37 | - |
净利增长率(%) 9.27 , 10.77 , 8.13 , -40.91 , 79.61 , 8.76 , 6.79 , 13.3 , 15.79 , 17.83 | 9.27 | 10.77 | 8.13 | -40.91 | 79.61 | 8.76 | 6.79 | 13.3 | 15.79 | 17.83 | 15.63 |
营业收入(亿) 8.21 , 9.05 , 9.07 , 6.68 , 10.49 , 5.23 , 8.69 , 12.15 , 14.02 , 16.05 | 8.21 | 9.05 | 9.07 | 6.68 | 10.49 | 5.23 | 8.69 | 12.15 | 14.02 | 16.05 | - |
营收增长率(%) 19.41 , 10.12 , 0.32 , -26.39 , 56.98 , 14.38 , 8.8 , 15.91 , 15.28 , 14.43 | 19.41 | 10.12 | 0.32 | -26.39 | 56.98 | 14.38 | 8.8 | 15.91 | 15.28 | 14.43 | 15.21 |
总资产增长率(%) 8.64 , 15.82 , 9.11 , 28.56 , 11.69 , 15.88 , 14.54 , 0 , 0 , 0 | 8.64 | 15.82 | 9.11 | 28.56 | 11.69 | 15.88 | 14.54 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.95 , 12.08 , 10.13 , 4.43 , 9.54 , 6.68 , 9.39 , 0 , 0 , 0 | 10.95 | 12.08 | 10.13 | 4.43 | 9.54 | 6.68 | 9.39 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 7.81 , 8.34 , 6.51 , 4.01 , 5.47 , 5.16 , 0 , 0 , 0 , 0 | 7.81 | 8.34 | 6.51 | 4.01 | 5.47 | 5.16 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 6.79 , -21.94 , -38.4 , 36.41 , 0 , -8.52 , 0 , 0 , 0 | - | 6.79 | -21.94 | -38.4 | 36.41 | - | -8.52 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 6.79%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.8%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 5.47%
,
市场占有率 年化增速为-8.52%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为15.63%
,营业收入年化增速为15.21%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 5.75 , 12.59 , 0.56 , 0.5 , 0.46 | 0 | 5.75 | 12.59 | 0.56 | 0.5 | 0.46 | 3.88 |
放宽现金债务比I 0 , 5.75 , 12.59 , 0.56 , 0.5 , 0.46 | 0 | 5.75 | 12.59 | 0.56 | 0.5 | 0.46 | 3.88 |
放宽现金债务比II 0 , 5.75 , 12.57 , 2.91 , 9.85 , 2.36 | 0 | 5.75 | 12.57 | 2.91 | 9.85 | 2.36 | 6.22 |
货币资金(亿) 3.05 , 4.71 , 3.32 , 2.95 , 2.52 , 3.06 | 3.05 | 4.71 | 3.32 | 2.95 | 2.52 | 3.06 | 3.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.82 , 0.26 , 5.3 , 5.09 , 6.59 | 0.0 | 0.82 | 0.26 | 5.3 | 5.09 | 6.59 | 2.29 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.82 , 0.26 , 1.01 , 0.26 , 1.3 | 0.0 | 0.82 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | 1.3 | 0.47 |
现金债务比
最新为 0.46倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2017-06-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.23 , 35.31 , 42.34 , 42.95 , 28.06 , 28.96 | 33.23 | 35.31 | 42.34 | 42.95 | 28.06 | 28.96 | 36.38 |
生产资产收益率(%) 37.64 , 33.79 , 28.43 , 12.41 , 30.41 , 14.73 | 37.64 | 33.79 | 28.43 | 12.41 | 30.41 | 14.73 | 28.54 |
商誉占比(%) 1.33 , 1.18 , 1.08 , 1.03 , 0.94 , 0.92 | 1.33 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.92 | 1.11 |
其他类资产占比(%) 0.56 , 1.34 , 2.35 , 7.29 , 6.18 , 1.05 | 0.56 | 1.34 | 2.35 | 7.29 | 6.18 | 1.05 | 3.54 |
研发费用资本化率(%) 36.05 , 32.11 , 30.87 , 54.77 , 33.89 , 103.33 | 36.05 | 32.11 | 30.87 | 54.77 | 33.89 | 103.33 | 36.53 |
开发支出占净利比(%) 8.46 , 7.64 , 7.17 , 16.22 , 9.91 , 19.65 | 8.46 | 7.64 | 7.17 | 16.22 | 9.91 | 19.65 | 9.38 |
无形资产占比(%) 4.98 , 4.29 , 3.81 , 2.92 , 4.76 , 4.35 | 4.98 | 4.29 | 3.81 | 2.92 | 4.76 | 4.35 | 4.15 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.94 , 0.74 , 22.76 , 20.71 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.74 | 22.76 | 20.71 | 4.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 28.54%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.92%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.54%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 36.53%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.89%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 18.93 , 18.23 , 19.76 , 37.45 , 20.85 | 18.93 | 18.23 | 19.76 | 37.45 | 20.85 | 41.34 | 21.91(合计) |
股息率(%) 0.75 , 0.61 , 0.52 , 0.62 , 0.63 | 0.75 | 0.61 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.63 |
分红(亿) 0.32 , 0.35 , 0.41 , 0.45 , 0.45 , 0.45 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.98(合计) |
净利润(亿) 1.71 , 1.9 , 2.05 , 1.21 , 2.18 , 1.1 | 1.71 | 1.9 | 2.05 | 1.21 | 2.18 | 1.1 | 9.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.86 , 3.04 , 2.47 , 0.01 , 3.98 , 0.76 | 1.86 | 3.04 | 2.47 | 0.01 | 3.98 | 0.76 | 11.36(合计) |
分红占净额比(%) 17.45 , 11.37 , 16.4 , 3783.02 , 11.4 , 59.47 | 17.45 | 11.37 | 16.4 | 3783.02 | 11.4 | 59.47 | 17.45(合计) |
ROE(%) 12.43 , 12.34 , 12.02 , 6.63 , 11.12 , 5.29 | 12.43 | 12.34 | 12.02 | 6.63 | 11.12 | 5.29 | 10.91 |
净利润增速(%) 9.27 , 10.77 , 8.13 , -40.91 , 79.61 , 8.76 | 9.27 | 10.77 | 8.13 | -40.91 | 79.61 | 8.76 | 6.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.91%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化6.79%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.63%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.09 , 1.6 , 1.2 , 0.01 , 1.83 , 0.7 | 1.09 | 1.6 | 1.2 | 0.01 | 1.83 | 0.7 | 1.26 |
经性现净额/折旧摊销 4.67 , 6.54 , 4.43 , 0.02 , 4.5 , 1.43 | 4.67 | 6.54 | 4.43 | 0.02 | 4.5 | 1.43 | 3.83 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.01 , 1.03 , 1.02 , 1.11 , 1.03 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.45 , 1.67 , -1.39 , -0.38 , -0.42 , 0.54 | 0.45 | 1.67 | -1.39 | -0.38 | -0.42 | 0.54 | -0.07 |
放宽现金净增额(亿) 0.77 , 2.01 , -0.99 , 0.07 , 0.03 , 0.99 | 0.77 | 2.01 | -0.99 | 0.07 | 0.03 | 0.99 | 1.89 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.36亿元
,
大于5年净利润总额(9.05亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.83
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.68亿元
,
大于5年净营业收入总额(43.5亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.89亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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