近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2016-10-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -73.24 , 22.96 , 1.35 , 0.81 , -7.27 | -73.24 | 22.96 | 1.35 | 0.81 | -7.27 | -7.06 | -11.08 |
ROA(%) -26.05 , 9.58 , 0.92 , 0.55 , -5.17 | -26.05 | 9.58 | 0.92 | 0.55 | -5.17 | -5.09 | -4.03 |
ROIC(%) -21.11 , -6.03 , 3.54 , 1.29 , -6.34 | -21.11 | -6.03 | 3.54 | 1.29 | -6.34 | -8.06 | -5.73 |
毛利率(%) 13.87 , 19.85 , 24.82 , 19.78 , 22.57 , 21.17 | 13.87 | 19.85 | 24.82 | 19.78 | 22.57 | 21.17 | 20.18 |
净利率(%) -46.25 , 16.0 , 1.27 , 0.92 , -9.65 , -18.42 | -46.25 | 16.0 | 1.27 | 0.92 | -9.65 | -18.42 | -7.54 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.6 , 0.73 , 0.6 , 0.54 | 0.56 | 0.6 | 0.73 | 0.6 | 0.54 | 0.28 | 0.61 |
杠杆系数 3.63 , 1.42 , 1.52 , 1.41 , 1.41 , 1.37 | 3.63 | 1.42 | 1.52 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.88 |
ROE 平均值 -11.08%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.88
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.73%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.18%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.68 , 0.67 , 12.8 , 7.96 , -0.57 , -0.68 | -0.68 | 0.67 | 12.8 | 7.96 | -0.57 | -0.68 | -0.39 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.02 , 0.65 , 0.76 , 0.7 , 0.76 | 0.94 | 1.02 | 0.65 | 0.76 | 0.7 | 0.76 | 0.85 |
净利润(亿) -3.56 , 0.79 , 0.05 , 0.03 , -0.27 , -0.25 | -3.56 | 0.79 | 0.05 | 0.03 | -0.27 | -0.25 | -2.96 |
营业收入(亿) 7.7 , 4.93 , 4.1 , 3.41 , 2.84 , 1.35 | 7.7 | 4.93 | 4.1 | 3.41 | 2.84 | 1.35 | 22.98 |
经性现净额(亿) -2.43 , 0.52 , 0.66 , 0.25 , -0.16 , -0.17 | -2.43 | 0.52 | 0.66 | 0.25 | -0.16 | -0.17 | -1.16 |
销售商品现金(亿) 7.22 , 5.02 , 2.66 , 2.59 , 1.99 , 1.03 | 7.22 | 5.02 | 2.66 | 2.59 | 1.99 | 1.03 | 19.48 |
净现比 最近5
年合计为 -0.39
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.85
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -3.56 , 0.79 , 0.05 , 0.03 , -0.27 , -0.25 | -3.56 | 0.79 | 0.05 | 0.03 | -0.27 | -0.25 | -0.6 |
净利增长率(%) -3163.16 , 122.12 , -93.41 , -39.34 , -971.1 , -93.06 | -3163.16 | 122.12 | -93.41 | -39.34 | -971.1 | -93.06 | 17.71 |
营业收入(亿) 7.7 , 4.93 , 4.1 , 3.41 , 2.84 , 1.35 | 7.7 | 4.93 | 4.1 | 3.41 | 2.84 | 1.35 | 4.58 |
营收增长率(%) 1.75 , -36.04 , -16.71 , -16.78 , -16.7 , -7.83 | 1.75 | -36.04 | -16.71 | -16.78 | -16.7 | -7.83 | -17.78 |
总资产增长率(%) -32.29 , -51.04 , 9.03 , -6.45 , -7.24 , -9.94 | -32.29 | -51.04 | 9.03 | -6.45 | -7.24 | -9.94 | -20.7 |
净资产增长率(%) -54.46 , 25.48 , 1.27 , 1.1 , -6.97 , -9.7 | -54.46 | 25.48 | 1.27 | 1.1 | -6.97 | -9.7 | -11.45 |
市场占有率(%) 0.74 , 0.55 , 0.41 , 0.29 , 0.21 , 0.18 | 0.74 | 0.55 | 0.41 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | - |
市占率增速(%) 0 , -25.68 , -25.45 , -29.27 , -27.59 , 0 | - | -25.68 | -25.45 | -29.27 | -27.59 | - | -27.01 |
净利润 最近5
年年化增速为 17.71%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -17.78%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-27.01%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.34 , 2.78 , 5.34 , 5.57 , 2.54 , 2.45 | 0.34 | 2.78 | 5.34 | 5.57 | 2.54 | 2.45 | 3.31 |
放宽现金债务比I 0.41 , 3.5 , 8.04 , 9.2 , 4.22 , 3.28 | 0.41 | 3.5 | 8.04 | 9.2 | 4.22 | 3.28 | 5.07 |
放宽现金债务比II 0.49 , 10.03 , 8.04 , 9.2 , 4.22 , 3.28 | 0.49 | 10.03 | 8.04 | 9.2 | 4.22 | 3.28 | 6.4 |
货币资金(亿) 0.99 , 0.4 , 0.79 , 0.77 , 0.61 , 0.59 | 0.99 | 0.4 | 0.79 | 0.77 | 0.61 | 0.59 | 0.71 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.1 , 0.4 , 0.5 , 0.4 , 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.32 |
有息负债(亿) 2.92 , 0.14 , 0.15 , 0.14 , 0.24 , 0.24 | 2.92 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
短期有息负债(亿) 2.45 , 0.05 , 0.15 , 0.14 , 0.24 , 0.24 | 2.45 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.61 |
现金债务比
最新为 2.45倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 23.35 , 31.78 , 26.01 , 24.67 , 35.39 , 41.67 | 23.35 | 31.78 | 26.01 | 24.67 | 35.39 | 41.67 | 28.24 |
生产资产收益率(%) -115.23 , 52.94 , 12.18 , 8.48 , -10.71 , -11.17 | -115.23 | 52.94 | 12.18 | 8.48 | -10.71 | -11.17 | -10.47 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 13.74 , 2.53 , 1.8 , 1.4 , 1.29 , 1.48 | 13.74 | 2.53 | 1.8 | 1.4 | 1.29 | 1.48 | 4.15 |
研发费用资本化率(%) 4.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 4.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28 |
开发支出占净利比(%) -1.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.34 |
无形资产占比(%) 0.04 , 0.02 , 0.22 , 0.21 , 0.25 , 0.41 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.15 |
投资类资产占比(%) 8.88 , 30.28 , 30.49 , 31.48 , 20.82 , 15.18 | 8.88 | 30.28 | 30.49 | 31.48 | 20.82 | 15.18 | 24.39 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -10.47%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.15%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 2.28%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.39%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2016-10-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -1.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.21(合计) |
股息率(%) 0.12 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
分红(亿) 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04(合计) |
净利润(亿) -3.56 , 0.79 , 0.05 , 0.03 , -0.27 , -0.25 | -3.56 | 0.79 | 0.05 | 0.03 | -0.27 | -0.25 | -2.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) -2.43 , 0.52 , 0.66 , 0.25 , -0.16 , -0.17 | -2.43 | 0.52 | 0.66 | 0.25 | -0.16 | -0.17 | -1.15(合计) |
分红占净额比(%) -1.48 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -1.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -3.14(合计) |
ROE(%) -73.24 , 22.96 , 1.35 , 0.81 , -7.27 , -7.06 | -73.24 | 22.96 | 1.35 | 0.81 | -7.27 | -7.06 | -11.08 |
净利润增速(%) -3163.16 , 122.12 , -93.41 , -39.34 , -971.1 , -93.06 | -3163.16 | 122.12 | -93.41 | -39.34 | -971.1 | -93.06 | 88.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.21%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-3.14%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.02%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-10-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.68 , 0.67 , 12.8 , 7.96 , 0.57 , 0.68 | 0.68 | 0.67 | 12.8 | 7.96 | 0.57 | 0.68 | 0.39 |
经性现净额/折旧摊销 -5.87 , 1.52 , 2.33 , 1.09 , -1.02 , -2.23 | -5.87 | 1.52 | 2.33 | 1.09 | -1.02 | -2.23 | -0.8 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.02 , 0.65 , 0.76 , 0.7 , 0.76 | 0.94 | 1.02 | 0.65 | 0.76 | 0.7 | 0.76 | 0.85 |
现金净增额(亿) 0.23 , -0.31 , 0.35 , 0.11 , -0.16 , 0.01 | 0.23 | -0.31 | 0.35 | 0.11 | -0.16 | 0.01 | 0.22 |
放宽现金净增额(亿) 0.26 , -0.31 , 0.35 , 0.11 , -0.16 , 0.01 | 0.26 | -0.31 | 0.35 | 0.11 | -0.16 | 0.01 | 0.25 |
现金流肖像 | -++ | ++- | +-+ | +-- | --+ | -+- | -+- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.16亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.8
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.48亿元
,
小于5年净营业收入总额(22.98亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.22亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。