近5年综合评分:36分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2016-09-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.71 , 1.62 , 1.12 , -12.93 , -4.08 | 8.71 | 1.62 | 1.12 | -12.93 | -4.08 | 5.63 | -1.11 |
ROA(%) 4.27 , 0.8 , 0.57 , -6.2 , -1.85 | 4.27 | 0.8 | 0.57 | -6.2 | -1.85 | 2.54 | -0.48 |
ROIC(%) 12.25 , 8.44 , 10.2 , 2.64 , 2.21 | 12.25 | 8.44 | 10.2 | 2.64 | 2.21 | 4.57 | 7.15 |
毛利率(%) 19.55 , 21.01 , 22.48 , 22.39 , 21.32 , 33.84 | 19.55 | 21.01 | 22.48 | 22.39 | 21.32 | 33.84 | 21.35 |
净利率(%) 5.27 , 1.39 , 0.91 , -15.96 , -4.43 , 12.5 | 5.27 | 1.39 | 0.91 | -15.96 | -4.43 | 12.5 | -2.56 |
总资产周转率(次) 0.81 , 0.58 , 0.62 , 0.39 , 0.42 | 0.81 | 0.58 | 0.62 | 0.39 | 0.42 | 0.2 | 0.56 |
杠杆系数 2.09 , 1.94 , 2.0 , 2.19 , 2.23 , 2.21 | 2.09 | 1.94 | 2.0 | 2.19 | 2.23 | 2.21 | 2.09 |
ROE 平均值 -1.11%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.09
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.15%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.35%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-1.11%] = 净利率[-2.56%] × 总资产周转率[0.56次] × 杠杆系数[2.09]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.21 , 7.19 , 17.79 , 1.49 , 7.74 , 0.53 | 1.21 | 7.19 | 17.79 | 1.49 | 7.74 | 0.53 | 26.96 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.02 , 1.08 , 1.25 , 1.36 , 1.26 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.26 | 1.1 |
净利润(亿) 1.32 , 0.26 , 0.17 , -1.75 , -0.48 , 0.65 | 1.32 | 0.26 | 0.17 | -1.75 | -0.48 | 0.65 | -0.48 |
营业收入(亿) 25.11 , 18.93 , 19.05 , 10.96 , 10.94 , 5.16 | 25.11 | 18.93 | 19.05 | 10.96 | 10.94 | 5.16 | 84.99 |
经性现净额(亿) 1.6 , 1.89 , 3.09 , 2.61 , 3.75 , 0.34 | 1.6 | 1.89 | 3.09 | 2.61 | 3.75 | 0.34 | 12.94 |
销售商品现金(亿) 24.68 , 19.39 , 20.53 , 13.66 , 14.86 , 6.48 | 24.68 | 19.39 | 20.53 | 13.66 | 14.86 | 6.48 | 93.12 |
净现比 最近5
年合计为 26.96
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.32 , 0.26 , 0.17 , -1.75 , -0.48 , 0.65 , -0.1 , 0.79 , 1.25 , 1.59 | 1.32 | 0.26 | 0.17 | -1.75 | -0.48 | 0.65 | -0.1 | 0.79 | 1.25 | 1.59 | - |
净利增长率(%) 15.78 , -80.13 , -33.88 , -1106.82 , 72.3 , 660.61 , -177.46 , 264.58 , 58.23 , 27.2 | 15.78 | -80.13 | -33.88 | -1106.82 | 72.3 | 660.61 | -177.46 | 264.58 | 58.23 | 27.2 | 249.07 |
营业收入(亿) 25.11 , 18.93 , 19.05 , 10.96 , 10.94 , 5.16 , 16.87 , 11.91 , 13.09 , 14.3 | 25.11 | 18.93 | 19.05 | 10.96 | 10.94 | 5.16 | 16.87 | 11.91 | 13.09 | 14.3 | - |
营收增长率(%) 9.17 , -24.62 , 0.62 , -42.46 , -0.18 , -1.75 , -13.81 , 8.84 , 9.81 , 9.35 | 9.17 | -24.62 | 0.62 | -42.46 | -0.18 | -1.75 | -13.81 | 8.84 | 9.81 | 9.35 | 9.33 |
总资产增长率(%) 23.34 , -8.85 , -4.05 , -11.54 , -1.82 , -2.45 , -1.3 , 0 , 0 , 0 | 23.34 | -8.85 | -4.05 | -11.54 | -1.82 | -2.45 | -1.3 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 16.72 , -1.82 , -6.86 , -19.08 , -3.66 , -7.94 , -3.61 , 0 , 0 , 0 | 16.72 | -1.82 | -6.86 | -19.08 | -3.66 | -7.94 | -3.61 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.9 , 1.48 , 1.51 , 1.0 , 0.99 , 1.08 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.9 | 1.48 | 1.51 | 1.0 | 0.99 | 1.08 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -22.11 , 2.03 , -33.77 , -1.0 , 0 , -15.04 , 0 , 0 , 0 | - | -22.11 | 2.03 | -33.77 | -1.0 | - | -15.04 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -177.46%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -13.81%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.99%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-15.04%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为249.07%
,营业收入年化增速为9.33%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.09 , 1.31 , 1.07 , 1.05 , 1.21 , 0.74 | 1.09 | 1.31 | 1.07 | 1.05 | 1.21 | 0.74 | 1.15 |
放宽现金债务比I 1.09 , 1.31 , 1.15 , 1.05 , 1.21 , 0.74 | 1.09 | 1.31 | 1.15 | 1.05 | 1.21 | 0.74 | 1.16 |
放宽现金债务比II 2.16 , 3.93 , 8.76 , 26.85 , 18.87 , 0.76 | 2.16 | 3.93 | 8.76 | 26.85 | 18.87 | 0.76 | 12.11 |
货币资金(亿) 8.07 , 7.77 , 5.15 , 4.68 , 5.86 , 3.71 | 8.07 | 7.77 | 5.15 | 4.68 | 5.86 | 3.71 | 6.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.08 |
有息负债(亿) 7.42 , 5.94 , 4.81 , 4.47 , 4.85 , 4.99 | 7.42 | 5.94 | 4.81 | 4.47 | 4.85 | 4.99 | 5.5 |
短期有息负债(亿) 3.74 , 1.97 , 0.63 , 0.17 , 0.31 , 4.89 | 3.74 | 1.97 | 0.63 | 0.17 | 0.31 | 4.89 | 1.36 |
现金债务比
最新为 0.74倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-09-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.35 , 11.08 , 11.0 , 12.48 , 11.9 , 12.28 | 10.35 | 11.08 | 11.0 | 12.48 | 11.9 | 12.28 | 11.36 |
生产资产收益率(%) 45.1 , 10.31 , 6.49 , -58.7 , -13.79 , 26.33 | 45.1 | 10.31 | 6.49 | -58.7 | -13.79 | 26.33 | -2.12 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.94 , 1.65 , 8.33 , 13.55 , 19.66 , 25.7 | 2.94 | 1.65 | 8.33 | 13.55 | 19.66 | 25.7 | 9.23 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.61 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 3.62 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.62 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1.32 |
无形资产占比(%) 0.94 , 0.93 , 0.8 , 0.97 , 1.13 , 1.17 | 0.94 | 0.93 | 0.8 | 0.97 | 1.13 | 1.17 | 0.95 |
投资类资产占比(%) 3.46 , 2.65 , 4.63 , 2.84 , 2.79 , 2.83 | 3.46 | 2.65 | 4.63 | 2.84 | 2.79 | 2.83 | 3.27 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -2.12%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.23%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.14%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.27%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-09-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.22 , 205.48 , 621.6 , -77.75 , 0.0 | 27.22 | 205.48 | 621.6 | -77.75 | 0.0 | 0.0 | -703.07(合计) |
股息率(%) 1.11 , 1.88 , 4.55 , 5.6 , 0.0 | 1.11 | 1.88 | 4.55 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.63 |
分红(亿) 0.36 , 0.54 , 1.08 , 1.36 , 0.0 , 0.0 | 0.36 | 0.54 | 1.08 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 3.34(合计) |
净利润(亿) 1.32 , 0.26 , 0.17 , -1.75 , -0.48 , 0.65 | 1.32 | 0.26 | 0.17 | -1.75 | -0.48 | 0.65 | -0.48(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.6 , 1.89 , 3.09 , 2.61 , 3.75 , 0.34 | 1.6 | 1.89 | 3.09 | 2.61 | 3.75 | 0.34 | 12.94(合计) |
分红占净额比(%) 22.52 , 28.56 , 34.94 , 52.13 , 0.0 , 0.0 | 22.52 | 28.56 | 34.94 | 52.13 | 0.0 | 0.0 | 25.81(合计) |
ROE(%) 8.71 , 1.62 , 1.12 , -12.93 , -4.08 , 5.63 | 8.71 | 1.62 | 1.12 | -12.93 | -4.08 | 5.63 | -1.11 |
净利润增速(%) 15.78 , -80.13 , -33.88 , -1106.82 , 72.3 , 660.61 | 15.78 | -80.13 | -33.88 | -1106.82 | 72.3 | 660.61 | -221.42(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -703.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-177.46%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 2.63%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-09-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.21 , 7.19 , 17.79 , -1.49 , -7.74 , 0.53 | 1.21 | 7.19 | 17.79 | -1.49 | -7.74 | 0.53 | -27.24 |
经性现净额/折旧摊销 4.65 , 6.25 , 10.59 , 8.64 , 12.78 , 2.4 | 4.65 | 6.25 | 10.59 | 8.64 | 12.78 | 2.4 | 8.44 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.02 , 1.08 , 1.25 , 1.36 , 1.26 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.26 | 1.1 |
现金净增额(亿) 4.09 , -0.98 , -2.37 , -0.72 , 1.85 , -2.19 | 4.09 | -0.98 | -2.37 | -0.72 | 1.85 | -2.19 | 1.87 |
放宽现金净增额(亿) 4.45 , -0.44 , -1.29 , 0.64 , 1.85 , -2.19 | 4.45 | -0.44 | -1.29 | 0.64 | 1.85 | -2.19 | 5.21 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.94亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.48亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.44
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 93.12亿元
,
大于5年净营业收入总额(84.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-0.48亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
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