近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2016-08-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.05 , 5.38 , -34.54 , -6.95 , -9.55 | 4.05 | 5.38 | -34.54 | -6.95 | -9.55 | -4.06 | -8.32 |
ROA(%) 3.07 , 3.94 , -25.28 , -4.93 , -7.18 | 3.07 | 3.94 | -25.28 | -4.93 | -7.18 | -3.11 | -6.08 |
ROIC(%) 3.95 , 8.38 , -8.0 , -5.82 , -8.3 | 3.95 | 8.38 | -8.0 | -5.82 | -8.3 | -6.41 | -1.96 |
毛利率(%) 24.57 , 18.45 , 6.58 , 12.96 , 12.69 , 10.54 | 24.57 | 18.45 | 6.58 | 12.96 | 12.69 | 10.54 | 15.05 |
净利率(%) 7.43 , 6.61 , -74.35 , -17.0 , -22.63 , -18.16 | 7.43 | 6.61 | -74.35 | -17.0 | -22.63 | -18.16 | -19.99 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.6 , 0.34 , 0.29 , 0.32 | 0.41 | 0.6 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.39 |
杠杆系数 1.43 , 1.31 , 1.45 , 1.37 , 1.29 , 1.32 | 1.43 | 1.31 | 1.45 | 1.37 | 1.29 | 1.32 | 1.37 |
ROE 平均值 -8.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-1.96%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 15.05%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.27 , 1.02 , 0.11 , -0.98 , -0.14 , -0.86 | 2.27 | 1.02 | 0.11 | -0.98 | -0.14 | -0.86 | 0.39 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.08 , 1.18 , 1.42 , 1.06 , 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.42 | 1.06 | 1.08 | 1.13 |
净利润(亿) 0.24 , 0.32 , -1.77 , -0.28 , -0.35 , -0.13 | 0.24 | 0.32 | -1.77 | -0.28 | -0.35 | -0.13 | -1.84 |
营业收入(亿) 3.16 , 4.87 , 2.38 , 1.66 , 1.54 , 0.74 | 3.16 | 4.87 | 2.38 | 1.66 | 1.54 | 0.74 | 13.61 |
经性现净额(亿) 0.53 , 0.33 , 0.19 , -0.28 , -0.05 , -0.12 | 0.53 | 0.33 | 0.19 | -0.28 | -0.05 | -0.12 | 0.72 |
销售商品现金(亿) 3.29 , 5.27 , 2.81 , 2.36 , 1.64 , 0.8 | 3.29 | 5.27 | 2.81 | 2.36 | 1.64 | 0.8 | 15.37 |
净现比 最近5
年合计为 0.39
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.24 , 0.32 , -1.77 , -0.28 , -0.35 , -0.13 | 0.24 | 0.32 | -1.77 | -0.28 | -0.35 | -0.13 | -0.37 |
净利增长率(%) -32.19 , 36.87 , -649.31 , 84.04 , -23.91 , -180.36 | -32.19 | 36.87 | -649.31 | 84.04 | -23.91 | -180.36 | -209.92 |
营业收入(亿) 3.16 , 4.87 , 2.38 , 1.66 , 1.54 , 0.74 | 3.16 | 4.87 | 2.38 | 1.66 | 1.54 | 0.74 | 2.71 |
营收增长率(%) -0.76 , 53.86 , -51.17 , -30.22 , -6.89 , 9.15 | -0.76 | 53.86 | -51.17 | -30.22 | -6.89 | 9.15 | -13.49 |
总资产增长率(%) 23.03 , -6.72 , -22.77 , -12.37 , -17.64 , -18.02 | 23.03 | -6.72 | -22.77 | -12.37 | -17.64 | -18.02 | -8.55 |
净资产增长率(%) 4.61 , 1.7 , -30.27 , -6.97 , -12.9 , -16.86 | 4.61 | 1.7 | -30.27 | -6.97 | -12.9 | -16.86 | -9.68 |
市场占有率(%) 0.44 , 0.68 , 0.46 , 0.37 , 0.33 , 0.29 | 0.44 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | - |
市占率增速(%) 0 , 54.55 , -32.35 , -19.57 , -10.81 , 0 | - | 54.55 | -32.35 | -19.57 | -10.81 | - | -6.94 |
净利润 最近5
年年化增速为 -209.92%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -13.49%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.33%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.94%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.57 , 2.23 , 2.2 , 2.42 , 2.91 , 2.79 | 1.57 | 2.23 | 2.2 | 2.42 | 2.91 | 2.79 | 2.27 |
放宽现金债务比I 1.57 , 2.23 , 2.96 , 3.13 , 4.25 , 3.64 | 1.57 | 2.23 | 2.96 | 3.13 | 4.25 | 3.64 | 2.83 |
放宽现金债务比II 1.57 , 2.23 , 2.96 , 3.13 , 4.25 , 3.64 | 1.57 | 2.23 | 2.96 | 3.13 | 4.25 | 3.64 | 2.83 |
货币资金(亿) 1.89 , 1.83 , 1.8 , 1.37 , 1.17 , 1.11 | 1.89 | 1.83 | 1.8 | 1.37 | 1.17 | 1.11 | 1.61 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.63 , 0.4 , 0.54 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.4 | 0.54 | 0.34 | 0.31 |
有息负债(亿) 1.2 , 0.82 , 0.82 , 0.57 , 0.4 , 0.4 | 1.2 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.4 | 0.4 | 0.76 |
短期有息负债(亿) 1.21 , 0.82 , 0.82 , 0.57 , 0.4 , 0.4 | 1.21 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.4 | 0.4 | 0.76 |
现金债务比
最新为 2.79倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2016-08-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 15.01 , 14.65 , 20.53 , 22.5 , 25.95 , 27.17 | 15.01 | 14.65 | 20.53 | 22.5 | 25.95 | 27.17 | 19.73 |
生产资产收益率(%) 23.23 , 32.13 , -143.9 , -23.23 , -28.09 , -10.35 | 23.23 | 32.13 | -143.9 | -23.23 | -28.09 | -10.35 | -27.97 |
商誉占比(%) 17.85 , 17.55 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 17.85 | 17.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.08 |
其他类资产占比(%) 6.14 , 1.58 , 3.68 , 3.99 , 1.43 , 1.95 | 6.14 | 1.58 | 3.68 | 3.99 | 1.43 | 1.95 | 3.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 2.37 , 2.43 , 2.79 , 2.99 , 3.46 , 3.45 | 2.37 | 2.43 | 2.79 | 2.99 | 3.46 | 3.45 | 2.81 |
投资类资产占比(%) 5.97 , 3.14 , 14.14 , 12.57 , 15.37 , 11.44 | 5.97 | 3.14 | 14.14 | 12.57 | 15.37 | 11.44 | 10.24 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -27.97%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.36%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.24%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-08-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 40.84 , 16.71 , -3.04 , 0.0 , 0.0 | 40.84 | 16.71 | -3.04 | 0.0 | 0.0 | -40.01 | -11.05(合计) |
股息率(%) 0.39 , 0.21 , 0.25 , 0.0 , 0.0 | 0.39 | 0.21 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.17 |
分红(亿) 0.1 , 0.05 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.2(合计) |
净利润(亿) 0.24 , 0.32 , -1.77 , -0.28 , -0.35 , -0.13 | 0.24 | 0.32 | -1.77 | -0.28 | -0.35 | -0.13 | -1.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.53 , 0.33 , 0.19 , -0.28 , -0.05 , -0.12 | 0.53 | 0.33 | 0.19 | -0.28 | -0.05 | -0.12 | 0.72(合计) |
分红占净额比(%) 17.98 , 16.39 , 28.94 , -0.0 , -0.0 , -46.38 | 17.98 | 16.39 | 28.94 | -0.0 | -0.0 | -46.38 | 28.21(合计) |
ROE(%) 4.05 , 5.38 , -34.54 , -6.95 , -9.55 , -4.06 | 4.05 | 5.38 | -34.54 | -6.95 | -9.55 | -4.06 | -8.32 |
净利润增速(%) -32.19 , 36.87 , -649.31 , 84.04 , -23.91 , -180.36 | -32.19 | 36.87 | -649.31 | 84.04 | -23.91 | -180.36 | -248.16(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -11.05%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-209.92%),
同时分红占经营性现金流量净额比为28.21%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-08-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.27 , 1.02 , -0.11 , 0.98 , 0.14 , 0.86 | 2.27 | 1.02 | -0.11 | 0.98 | 0.14 | 0.86 | -0.39 |
经性现净额/折旧摊销 4.64 , 2.66 , 1.41 , -2.17 , -0.43 , -2.06 | 4.64 | 2.66 | 1.41 | -2.17 | -0.43 | -2.06 | 1.17 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.08 , 1.18 , 1.42 , 1.06 , 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.42 | 1.06 | 1.08 | 1.13 |
现金净增额(亿) 0.29 , -0.13 , -0.2 , -0.75 , -0.42 , 0.09 | 0.29 | -0.13 | -0.2 | -0.75 | -0.42 | 0.09 | -1.21 |
放宽现金净增额(亿) 0.38 , -0.08 , -0.15 , -0.75 , -0.42 , 0.15 | 0.38 | -0.08 | -0.15 | -0.75 | -0.42 | 0.15 | -1.02 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | --- | --- | -+- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.72亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.84亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.17
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 15.37亿元
,
大于5年净营业收入总额(13.61亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.21亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.02亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-1.84亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
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