近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-10于2016-06-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.77 , 18.07 , 15.86 , 8.48 , -19.18 | 13.77 | 18.07 | 15.86 | 8.48 | -19.18 | 2.8 | 7.4 |
ROA(%) 7.18 , 8.88 , 8.04 , 5.06 , -12.37 | 7.18 | 8.88 | 8.04 | 5.06 | -12.37 | 1.85 | 3.36 |
ROIC(%) 15.64 , 18.42 , 14.85 , 9.62 , 9.78 | 15.64 | 18.42 | 14.85 | 9.62 | 9.78 | 3.26 | 13.66 |
毛利率(%) 16.74 , 15.4 , 9.8 , 9.42 , 15.29 , 14.66 | 16.74 | 15.4 | 9.8 | 9.42 | 15.29 | 14.66 | 13.33 |
净利率(%) 6.82 , 6.81 , 4.3 , 3.62 , -18.34 , 5.0 | 6.82 | 6.81 | 4.3 | 3.62 | -18.34 | 5.0 | 0.64 |
总资产周转率(次) 1.05 , 1.3 , 1.87 , 1.4 , 0.67 | 1.05 | 1.3 | 1.87 | 1.4 | 0.67 | 0.37 | 1.26 |
杠杆系数 2.06 , 2.01 , 1.94 , 1.55 , 1.56 , 1.46 | 2.06 | 2.01 | 1.94 | 1.55 | 1.56 | 1.46 | 1.82 |
ROE 平均值 7.4%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.82
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.66%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 13.33%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.65 , -0.35 , 0.93 , -0.25 , 0.46 , 1.67 | 1.65 | -0.35 | 0.93 | -0.25 | 0.46 | 1.67 | 2.12 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.08 , 1.17 , 0.98 , 1.67 , 1.13 | 1.0 | 1.08 | 1.17 | 0.98 | 1.67 | 1.13 | 1.16 |
净利润(亿) 0.85 , 1.28 , 1.26 , 1.07 , -2.94 , 0.39 | 0.85 | 1.28 | 1.26 | 1.07 | -2.94 | 0.39 | 1.52 |
营业收入(亿) 12.47 , 18.75 , 29.36 , 29.67 , 16.01 , 7.77 | 12.47 | 18.75 | 29.36 | 29.67 | 16.01 | 7.77 | 106.26 |
经性现净额(亿) 1.4 , -0.44 , 1.18 , -0.27 , 1.35 , 0.65 | 1.4 | -0.44 | 1.18 | -0.27 | 1.35 | 0.65 | 3.22 |
销售商品现金(亿) 12.43 , 20.26 , 34.3 , 29.04 , 26.79 , 8.76 | 12.43 | 20.26 | 34.3 | 29.04 | 26.79 | 8.76 | 122.82 |
净现比 最近5
年合计为 2.12
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.16
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.85 , 1.28 , 1.26 , 1.07 , -2.94 , 0.39 , 0.29 , 2.06 | 0.85 | 1.28 | 1.26 | 1.07 | -2.94 | 0.39 | 0.29 | 2.06 | - |
净利增长率(%) 173.8 , 50.29 , -1.27 , -14.97 , -373.65 , -40.39 , -256.72 , 170.07 | 173.8 | 50.29 | -1.27 | -14.97 | -373.65 | -40.39 | -256.72 | 170.07 | 170.07 |
营业收入(亿) 12.47 , 18.75 , 29.36 , 29.67 , 16.01 , 7.77 , 21.05 , 49.21 | 12.47 | 18.75 | 29.36 | 29.67 | 16.01 | 7.77 | 21.05 | 49.21 | - |
营收增长率(%) 124.7 , 50.35 , 56.57 , 1.03 , -46.04 , -2.58 , 23.59 , 13.75 | 124.7 | 50.35 | 56.57 | 1.03 | -46.04 | -2.58 | 23.59 | 13.75 | 13.75 |
总资产增长率(%) 39.42 , 8.8 , 9.21 , 59.04 , -17.77 , -18.06 , 16.72 , 0 | 39.42 | 8.8 | 9.21 | 59.04 | -17.77 | -18.06 | 16.72 | - | - |
净资产增长率(%) 17.72 , 11.8 , 13.1 , 99.5 , -18.31 , -19.27 , 19.39 , 0 | 17.72 | 11.8 | 13.1 | 99.5 | -18.31 | -19.27 | 19.39 | - | - |
市场占有率(%) 2.81 , 3.91 , 4.78 , 4.79 , 2.98 , 3.11 , 0 , 0 | 2.81 | 3.91 | 4.78 | 4.79 | 2.98 | 3.11 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 39.15 , 22.25 , 0.21 , -37.79 , 0 , 1.48 , 0 | - | 39.15 | 22.25 | 0.21 | -37.79 | - | 1.48 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -256.72%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.59%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.98%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.48%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为170.07%
,营业收入年化增速为13.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.01 , 0.94 , 0.94 , 2.02 , 1.44 , 1.6 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 2.02 | 1.44 | 1.6 | 1.27 |
放宽现金债务比I 1.01 , 0.94 , 0.94 , 2.02 , 1.44 , 1.6 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 2.02 | 1.44 | 1.6 | 1.27 |
放宽现金债务比II 1.38 , 1.29 , 1.12 , 2.13 , 1.44 , 1.6 | 1.38 | 1.29 | 1.12 | 2.13 | 1.44 | 1.6 | 1.47 |
货币资金(亿) 2.36 , 2.97 , 2.99 , 9.07 , 5.67 , 4.69 | 2.36 | 2.97 | 2.99 | 9.07 | 5.67 | 4.69 | 4.61 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 2.34 , 3.15 , 3.18 , 4.48 , 3.94 , 2.94 | 2.34 | 3.15 | 3.18 | 4.48 | 3.94 | 2.94 | 3.42 |
短期有息负债(亿) 1.71 , 2.3 , 2.67 , 4.26 , 3.94 , 2.94 | 1.71 | 2.3 | 2.67 | 4.26 | 3.94 | 2.94 | 2.98 |
现金债务比
最新为 1.6倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2016-06-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 25.32 , 22.88 , 24.7 , 17.59 , 36.32 , 39.69 | 25.32 | 22.88 | 24.7 | 17.59 | 36.32 | 39.69 | 25.36 |
生产资产收益率(%) 26.48 , 41.88 , 33.97 , 25.14 , -35.56 , 5.84 | 26.48 | 41.88 | 33.97 | 25.14 | -35.56 | 5.84 | 18.38 |
商誉占比(%) 27.04 , 24.19 , 21.37 , 10.71 , 5.26 , 5.15 | 27.04 | 24.19 | 21.37 | 10.71 | 5.26 | 5.15 | 17.71 |
其他类资产占比(%) 1.29 , 1.3 , 1.61 , 1.92 , 3.91 , 3.34 | 1.29 | 1.3 | 1.61 | 1.92 | 3.91 | 3.34 | 2.01 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.43 , 2.02 , 5.43 , 3.23 , 4.6 , 4.76 | 2.43 | 2.02 | 5.43 | 3.23 | 4.6 | 4.76 | 3.54 |
投资类资产占比(%) 5.67 , 5.67 , 9.18 , 6.09 , 5.53 , 6.89 | 5.67 | 5.67 | 9.18 | 6.09 | 5.53 | 6.89 | 6.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.38%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.15%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.01%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.43%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 6.18 , 11.74 , 11.41 , 0.0 , -2.18 | 6.18 | 11.74 | 11.41 | 0.0 | -2.18 | 29.65 | 26.89(合计) |
股息率(%) 0.29 , 0.55 , 0.38 , 0.0 , 0.14 | 0.29 | 0.55 | 0.38 | 0.0 | 0.14 | 0.3 | 0.27 |
分红(亿) 0.05 , 0.15 , 0.14 , 0.0 , 0.06 , 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.0 | 0.06 | 0.12 | 0.41(合计) |
净利润(亿) 0.85 , 1.28 , 1.26 , 1.07 , -2.94 , 0.39 | 0.85 | 1.28 | 1.26 | 1.07 | -2.94 | 0.39 | 1.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.4 , -0.44 , 1.18 , -0.27 , 1.35 , 0.65 | 1.4 | -0.44 | 1.18 | -0.27 | 1.35 | 0.65 | 3.2(合计) |
分红占净额比(%) 3.75 , -33.73 , 12.24 , -0.0 , 4.76 , 17.76 | 3.75 | -33.73 | 12.24 | -0.0 | 4.76 | 17.76 | 12.82(合计) |
ROE(%) 13.77 , 18.07 , 15.86 , 8.48 , -19.18 , 2.8 | 13.77 | 18.07 | 15.86 | 8.48 | -19.18 | 2.8 | 7.4 |
净利润增速(%) 173.8 , 50.29 , -1.27 , -14.97 , -373.65 , -40.39 | 173.8 | 50.29 | -1.27 | -14.97 | -373.65 | -40.39 | -256.72(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.89%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-256.72%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.27%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-06-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.65 , -0.35 , 0.93 , -0.25 , -0.46 , 1.67 | 1.65 | -0.35 | 0.93 | -0.25 | -0.46 | 1.67 | 2.1 |
经性现净额/折旧摊销 4.9 , -1.41 , 3.83 , -0.85 , 4.11 , 4.69 | 4.9 | -1.41 | 3.83 | -0.85 | 4.11 | 4.69 | 2.06 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.08 , 1.17 , 0.98 , 1.67 , 1.13 | 1.0 | 1.08 | 1.17 | 0.98 | 1.67 | 1.13 | 1.16 |
现金净增额(亿) 0.81 , 0.63 , -0.16 , 6.11 , -3.51 , -0.95 | 0.81 | 0.63 | -0.16 | 6.11 | -3.51 | -0.95 | 3.88 |
放宽现金净增额(亿) 0.86 , 0.78 , -0.02 , 6.11 , -3.45 , -0.83 | 0.86 | 0.78 | -0.02 | 6.11 | -3.45 | -0.83 | 4.28 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.22亿元
,
大于5年净利润总额(1.52亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.06
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 122.82亿元
,
大于5年净营业收入总额(106.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.88亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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