近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-08-22于2016-02-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 14.54 , 12.47 , 12.27 , 13.12 , 12.64 | 14.54 | 12.47 | 12.27 | 13.12 | 12.64 | 6.23 | 13.01 |
ROA(%) 3.78 , 3.35 , 3.31 , 3.22 , 3.09 | 3.78 | 3.35 | 3.31 | 3.22 | 3.09 | 1.6 | 3.35 |
ROIC(%) 8.35 , 7.63 , 6.89 , 7.59 , 7.62 | 8.35 | 7.63 | 6.89 | 7.59 | 7.62 | 3.81 | 7.62 |
毛利率(%) 7.79 , 7.95 , 7.82 , 7.79 , 7.6 , 7.48 | 7.79 | 7.95 | 7.82 | 7.79 | 7.6 | 7.48 | 7.79 |
净利率(%) 1.72 , 1.72 , 1.74 , 1.8 , 1.84 , 1.85 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.8 | 1.84 | 1.85 | 1.76 |
总资产周转率(次) 2.21 , 1.94 , 1.9 , 1.79 , 1.68 | 2.21 | 1.94 | 1.9 | 1.79 | 1.68 | 0.87 | 1.9 |
杠杆系数 3.99 , 3.51 , 3.9 , 4.22 , 3.96 , 3.81 | 3.99 | 3.51 | 3.9 | 4.22 | 3.96 | 3.81 | 3.92 |
ROE 平均值 13.01%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.92
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.62%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 7.79%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[13.01%] = 净利率[1.76%] × 总资产周转率[1.9次] × 杠杆系数[3.92]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.44 , 0.29 , -1.22 , 0.66 , 3.59 , 1.55 | -2.44 | 0.29 | -1.22 | 0.66 | 3.59 | 1.55 | 0.4 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.08 , 1.03 , 1.07 , 1.11 , 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
净利润(亿) 2.58 , 2.68 , 3.05 , 3.51 , 3.64 , 1.91 | 2.58 | 2.68 | 3.05 | 3.51 | 3.64 | 1.91 | 15.46 |
营业收入(亿) 150.09 , 155.31 , 175.45 , 194.63 , 198.46 , 103.06 | 150.09 | 155.31 | 175.45 | 194.63 | 198.46 | 103.06 | 873.94 |
经性现净额(亿) -6.29 , 0.77 , -3.72 , 2.32 , 13.09 , 2.96 | -6.29 | 0.77 | -3.72 | 2.32 | 13.09 | 2.96 | 6.17 |
销售商品现金(亿) 160.17 , 167.21 , 180.54 , 207.72 , 220.5 , 112.34 | 160.17 | 167.21 | 180.54 | 207.72 | 220.5 | 112.34 | 936.14 |
净现比 最近5
年合计为 0.4
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.58 , 2.68 , 3.05 , 3.51 , 3.64 , 1.91 | 2.58 | 2.68 | 3.05 | 3.51 | 3.64 | 1.91 | 3.09 |
净利增长率(%) 39.51 , 4.0 , 13.74 , 15.22 , 3.85 , 0.35 | 39.51 | 4.0 | 13.74 | 15.22 | 3.85 | 0.35 | 14.58 |
营业收入(亿) 150.09 , 155.31 , 175.45 , 194.63 , 198.46 , 103.06 | 150.09 | 155.31 | 175.45 | 194.63 | 198.46 | 103.06 | 174.08 |
营收增长率(%) 30.5 , 3.48 , 12.97 , 10.93 , 1.97 , 2.81 | 30.5 | 3.48 | 12.97 | 10.93 | 1.97 | 2.81 | 11.53 |
总资产增长率(%) 24.17 , 11.9 , 18.47 , 17.92 , 0.08 , 4.58 | 24.17 | 11.9 | 18.47 | 17.92 | 0.08 | 4.58 | 14.2 |
净资产增长率(%) 14.18 , 27.45 , 6.4 , 9.0 , 6.68 , 10.67 | 14.18 | 27.45 | 6.4 | 9.0 | 6.68 | 10.67 | 12.48 |
市场占有率(%) 2.22 , 2.19 , 2.23 , 2.32 , 2.21 , 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.23 | 2.32 | 2.21 | 2.26 | - |
市占率增速(%) 0 , -1.35 , 1.83 , 4.04 , -4.74 , 0 | - | -1.35 | 1.83 | 4.04 | -4.74 | - | -0.11 |
净利润 最近5
年年化增速为 14.58%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.53%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.11%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.13 , 0.17 , 0.09 , 0.12 , 0.12 , 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
放宽现金债务比I 0.13 , 0.17 , 0.09 , 0.12 , 0.12 , 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
放宽现金债务比II 0.14 , 0.18 , 0.1 , 0.13 , 0.14 , 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
货币资金(亿) 4.29 , 5.95 , 4.15 , 5.94 , 6.06 , 5.54 | 4.29 | 5.95 | 4.15 | 5.94 | 6.06 | 5.54 | 5.28 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 32.66 , 35.65 , 45.36 , 51.26 , 48.57 , 48.45 | 32.66 | 35.65 | 45.36 | 51.26 | 48.57 | 48.45 | 42.7 |
短期有息负债(亿) 31.37 , 33.71 , 42.08 , 45.36 , 41.87 , 41.54 | 31.37 | 33.71 | 42.08 | 45.36 | 41.87 | 41.54 | 38.88 |
现金债务比
最新为 0.11倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 11.91 , 11.53 , 11.48 , 13.02 , 16.26 , 16.54 | 11.91 | 11.53 | 11.48 | 13.02 | 16.26 | 16.54 | 12.84 |
生产资产收益率(%) 38.32 , 38.27 , 36.18 , 30.37 , 24.48 , 12.34 | 38.32 | 38.27 | 36.18 | 30.37 | 24.48 | 12.34 | 33.52 |
商誉占比(%) 15.96 , 11.8 , 11.31 , 10.37 , 9.7 , 9.16 | 15.96 | 11.8 | 11.31 | 10.37 | 9.7 | 9.16 | 11.83 |
其他类资产占比(%) 2.39 , 2.94 , 2.41 , 1.09 , 1.36 , 1.24 | 2.39 | 2.94 | 2.41 | 1.09 | 1.36 | 1.24 | 2.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.56 , 1.34 , 1.68 , 1.5 , 3.01 , 3.05 | 1.56 | 1.34 | 1.68 | 1.5 | 3.01 | 3.05 | 1.82 |
投资类资产占比(%) 0.17 , 0.16 , 0.5 , 0.6 , 0.88 , 0.76 | 0.17 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 0.88 | 0.76 | 0.46 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 33.52%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.16%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.04%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.46%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 14.93 , 18.31 , 25.51 , 33.21 , 31.98 | 14.93 | 18.31 | 25.51 | 33.21 | 31.98 | 61.1 | 25.77(合计) |
股息率(%) 1.58 , 1.84 , 2.52 , 3.84 , 3.6 | 1.58 | 1.84 | 2.52 | 3.84 | 3.6 | 3.34 | 2.68 |
分红(亿) 0.38 , 0.49 , 0.78 , 1.17 , 1.17 , 1.17 | 0.38 | 0.49 | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 3.98(合计) |
净利润(亿) 2.58 , 2.68 , 3.05 , 3.51 , 3.64 , 1.91 | 2.58 | 2.68 | 3.05 | 3.51 | 3.64 | 1.91 | 15.45(合计) |
经营性现金流净额(亿) -6.29 , 0.77 , -3.72 , 2.32 , 13.09 , 2.96 | -6.29 | 0.77 | -3.72 | 2.32 | 13.09 | 2.96 | 6.17(合计) |
分红占净额比(%) -6.11 , 63.48 , -20.89 , 50.2 , 8.9 , 39.4 | -6.11 | 63.48 | -20.89 | 50.2 | 8.9 | 39.4 | 64.51(合计) |
ROE(%) 14.54 , 12.47 , 12.27 , 13.12 , 12.64 , 6.23 | 14.54 | 12.47 | 12.27 | 13.12 | 12.64 | 6.23 | 13.01 |
净利润增速(%) 39.51 , 4.0 , 13.74 , 15.22 , 3.85 , 0.35 | 39.51 | 4.0 | 13.74 | 15.22 | 3.85 | 0.35 | 14.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.77%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.58%),
但分红占经营性现金流量净额比为64.51%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 2.68%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-02-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.44 , 0.29 , -1.22 , 0.66 , 3.59 , 1.55 | -2.44 | 0.29 | -1.22 | 0.66 | 3.59 | 1.55 | 0.4 |
经性现净额/折旧摊销 -11.32 , 1.3 , -5.61 , 3.5 , 19.07 , 7.2 | -11.32 | 1.3 | -5.61 | 3.5 | 19.07 | 7.2 | 1.95 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.08 , 1.03 , 1.07 , 1.11 , 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
现金净增额(亿) -1.07 , 1.93 , -1.7 , 0.9 , 0.67 , -0.65 | -1.07 | 1.93 | -1.7 | 0.9 | 0.67 | -0.65 | 0.73 |
放宽现金净增额(亿) -0.69 , 2.42 , -0.93 , 2.06 , 1.83 , 0.52 | -0.69 | 2.42 | -0.93 | 2.06 | 1.83 | 0.52 | 4.69 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.17亿元
,
小于5年净利润总额(15.46亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.95
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 936.14亿元
,
大于5年净营业收入总额(873.94亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.73亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。