近5年综合评分:84分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2014-12-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.09 , 10.24 , 13.71 , 8.19 , 13.29 | 13.09 | 10.24 | 13.71 | 8.19 | 13.29 | 3.94 | 11.7 |
ROA(%) 9.62 , 7.93 , 10.3 , 5.74 , 9.33 | 9.62 | 7.93 | 10.3 | 5.74 | 9.33 | 3.01 | 8.58 |
ROIC(%) 13.36 , 12.2 , 14.88 , 7.72 , 13.77 | 13.36 | 12.2 | 14.88 | 7.72 | 13.77 | 4.5 | 12.39 |
毛利率(%) 35.19 , 28.42 , 27.84 , 23.54 , 26.04 , 25.95 | 35.19 | 28.42 | 27.84 | 23.54 | 26.04 | 25.95 | 28.21 |
净利率(%) 8.65 , 6.57 , 7.86 , 5.41 , 9.17 , 6.63 | 8.65 | 6.57 | 7.86 | 5.41 | 9.17 | 6.63 | 7.53 |
总资产周转率(次) 1.11 , 1.21 , 1.31 , 1.06 , 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | 1.06 | 1.02 | 0.45 | 1.14 |
杠杆系数 1.29 , 1.29 , 1.37 , 1.49 , 1.37 , 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.37 | 1.49 | 1.37 | 1.26 | 1.36 |
ROE 平均值 11.7%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.39%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 28.21%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.72 , 1.97 , 1.77 , 1.87 , 1.77 , 0.49 | 1.72 | 1.97 | 1.77 | 1.87 | 1.77 | 0.49 | 1.81 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.09 , 1.1 , 1.08 , 1.08 , 1.06 | 1.11 | 1.09 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
净利润(亿) 1.27 , 1.07 , 1.56 , 1.01 , 1.79 , 0.57 | 1.27 | 1.07 | 1.56 | 1.01 | 1.79 | 0.57 | 6.7 |
营业收入(亿) 14.71 , 16.37 , 19.85 , 18.75 , 19.5 , 8.53 | 14.71 | 16.37 | 19.85 | 18.75 | 19.5 | 8.53 | 89.18 |
经性现净额(亿) 2.18 , 2.12 , 2.76 , 1.9 , 3.17 , 0.28 | 2.18 | 2.12 | 2.76 | 1.9 | 3.17 | 0.28 | 12.13 |
销售商品现金(亿) 16.26 , 17.87 , 21.8 , 20.28 , 21.12 , 9.07 | 16.26 | 17.87 | 21.8 | 20.28 | 21.12 | 9.07 | 97.33 |
净现比 最近5
年合计为 1.81
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.27 , 1.07 , 1.56 , 1.01 , 1.79 , 0.57 , 1.34 , 1.99 , 2.32 , 2.69 | 1.27 | 1.07 | 1.56 | 1.01 | 1.79 | 0.57 | 1.34 | 1.99 | 2.32 | 2.69 | - |
净利增长率(%) 180.57 , -15.5 , 45.15 , -34.95 , 76.22 , -42.02 , 31.58 , 11.17 , 16.58 , 15.95 | 180.57 | -15.5 | 45.15 | -34.95 | 76.22 | -42.02 | 31.58 | 11.17 | 16.58 | 15.95 | 14.54 |
营业收入(亿) 14.71 , 16.37 , 19.85 , 18.75 , 19.5 , 8.53 , 17.82 , 21.95 , 24.19 , 26.22 | 14.71 | 16.37 | 19.85 | 18.75 | 19.5 | 8.53 | 17.82 | 21.95 | 24.19 | 26.22 | - |
营收增长率(%) 13.38 , 11.3 , 21.24 , -5.52 , 4.01 , -11.45 , 8.5 , 12.55 , 10.21 , 8.39 | 13.38 | 11.3 | 21.24 | -5.52 | 4.01 | -11.45 | 8.5 | 12.55 | 10.21 | 8.39 | 10.37 |
总资产增长率(%) 0.38 , 4.61 , 18.53 , 15.32 , 2.4 , -3.49 , 8.01 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 4.61 | 18.53 | 15.32 | 2.4 | -3.49 | 8.01 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.99 , 4.38 , 12.32 , 5.78 , 11.33 , 8.52 , 9.11 , 0 , 0 , 0 | 11.99 | 4.38 | 12.32 | 5.78 | 11.33 | 8.52 | 9.11 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.0 , 1.04 , 1.09 , 0.95 , 0.98 , 0.91 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.0 | 1.04 | 1.09 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.0 , 4.81 , -12.84 , 3.16 , 0 , -0.5 , 0 , 0 , 0 | - | 4.0 | 4.81 | -12.84 | 3.16 | - | -0.5 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 31.58%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.5%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.98%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.5%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为14.54%
,营业收入年化增速为10.37%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.5 , 2.52 , 3.39 , 1.41 , 3.66 , 11.36 | 1.5 | 2.52 | 3.39 | 1.41 | 3.66 | 11.36 | 2.5 |
放宽现金债务比I 1.5 , 2.52 , 3.39 , 1.41 , 3.66 , 11.36 | 1.5 | 2.52 | 3.39 | 1.41 | 3.66 | 11.36 | 2.5 |
放宽现金债务比II 2.58 , 2.95 , 3.39 , 1.41 , 3.66 , 11.36 | 2.58 | 2.95 | 3.39 | 1.41 | 3.66 | 11.36 | 2.8 |
货币资金(亿) 0.96 , 1.33 , 2.47 , 2.66 , 3.57 , 2.45 | 0.96 | 1.33 | 2.47 | 2.66 | 3.57 | 2.45 | 2.2 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.64 , 0.53 , 0.73 , 1.89 , 0.98 , 0.22 | 0.64 | 0.53 | 0.73 | 1.89 | 0.98 | 0.22 | 0.95 |
短期有息负债(亿) 0.37 , 0.45 , 0.73 , 1.89 , 0.98 , 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.73 | 1.89 | 0.98 | 0.22 | 0.88 |
现金债务比
最新为 11.36倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 73.14 , 68.89 , 60.15 , 56.09 , 55.94 , 62.47 | 73.14 | 68.89 | 60.15 | 56.09 | 55.94 | 62.47 | 62.84 |
生产资产收益率(%) 15.06 , 13.29 , 18.58 , 10.82 , 18.37 , 5.75 | 15.06 | 13.29 | 18.58 | 10.82 | 18.37 | 5.75 | 15.22 |
商誉占比(%) 0.04 , 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 0.75 , 0.73 , 1.66 , 4.71 , 4.02 , 0.43 | 0.75 | 0.73 | 1.66 | 4.71 | 4.02 | 0.43 | 2.37 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.15 , 2.05 , 1.69 , 1.41 , 1.38 , 1.47 | 2.15 | 2.05 | 1.69 | 1.41 | 1.38 | 1.47 | 1.74 |
投资类资产占比(%) 3.23 , 3.09 , 3.53 , 5.92 , 6.22 , 6.42 | 3.23 | 3.09 | 3.53 | 5.92 | 6.22 | 6.42 | 4.4 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.22%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.03%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.37%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.4%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.37 , 58.56 , 15.13 , 31.01 , 17.6 | 12.37 | 58.56 | 15.13 | 31.01 | 17.6 | 41.73 | 24.62(合计) |
股息率(%) 0.58 , 1.82 , 0.67 , 0.75 , 0.84 | 0.58 | 1.82 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.93 |
分红(亿) 0.16 , 0.63 , 0.24 , 0.31 , 0.31 , 0.24 | 0.16 | 0.63 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 1.65(合计) |
净利润(亿) 1.27 , 1.07 , 1.56 , 1.01 , 1.79 , 0.57 | 1.27 | 1.07 | 1.56 | 1.01 | 1.79 | 0.57 | 6.71(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.18 , 2.12 , 2.76 , 1.9 , 3.17 , 0.28 | 2.18 | 2.12 | 2.76 | 1.9 | 3.17 | 0.28 | 12.12(合计) |
分红占净额比(%) 7.21 , 29.71 , 8.56 , 16.57 , 9.94 , 84.45 | 7.21 | 29.71 | 8.56 | 16.57 | 9.94 | 84.45 | 13.63(合计) |
ROE(%) 13.09 , 10.24 , 13.71 , 8.19 , 13.29 , 3.94 | 13.09 | 10.24 | 13.71 | 8.19 | 13.29 | 3.94 | 11.7 |
净利润增速(%) 180.57 , -15.5 , 45.15 , -34.95 , 76.22 , -42.02 | 180.57 | -15.5 | 45.15 | -34.95 | 76.22 | -42.02 | 31.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.62%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.93%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-12-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.72 , 1.97 , 1.77 , 1.87 , 1.77 , 0.49 | 1.72 | 1.97 | 1.77 | 1.87 | 1.77 | 0.49 | 1.81 |
经性现净额/折旧摊销 2.98 , 2.68 , 3.38 , 2.03 , 3.04 , 0.53 | 2.98 | 2.68 | 3.38 | 2.03 | 3.04 | 0.53 | 2.81 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.09 , 1.1 , 1.08 , 1.08 , 1.06 | 1.11 | 1.09 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
现金净增额(亿) 0.13 , 0.37 , 1.14 , 0.19 , 0.92 , -1.12 | 0.13 | 0.37 | 1.14 | 0.19 | 0.92 | -1.12 | 2.75 |
放宽现金净增额(亿) 0.29 , 1.0 , 1.38 , 0.5 , 1.23 , -0.89 | 0.29 | 1.0 | 1.38 | 0.5 | 1.23 | -0.89 | 4.4 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.13亿元
,
大于5年净利润总额(6.7亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.81
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 97.33亿元
,
大于5年净营业收入总额(89.18亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.75亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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