近5年综合评分:74分 【百分制】
更新日期: 2024-07-26于2014-07-31上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.17 , 3.92 , 10.84 , 13.37 , 14.83 | 15.17 | 3.92 | 10.84 | 13.37 | 14.83 | 0.14 | 11.63 |
ROA(%) 7.94 , 1.94 , 5.87 , 7.73 , 10.01 | 7.94 | 1.94 | 5.87 | 7.73 | 10.01 | 0.11 | 6.7 |
ROIC(%) 9.75 , 4.9 , 9.96 , 12.65 , 15.69 | 9.75 | 4.9 | 9.96 | 12.65 | 15.69 | -0.73 | 10.59 |
毛利率(%) 59.34 , 48.3 , 53.03 , 49.04 , 56.15 , 39.55 | 59.34 | 48.3 | 53.03 | 49.04 | 56.15 | 39.55 | 53.17 |
净利率(%) 18.64 , 6.93 , 16.74 , 20.1 , 23.72 , 0.86 | 18.64 | 6.93 | 16.74 | 20.1 | 23.72 | 0.86 | 17.23 |
总资产周转率(次) 0.43 , 0.28 , 0.35 , 0.38 , 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.13 | 0.37 |
杠杆系数 1.96 , 2.09 , 1.64 , 1.81 , 1.25 , 1.32 | 1.96 | 2.09 | 1.64 | 1.81 | 1.25 | 1.32 | 1.75 |
ROE 平均值 11.63%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.75
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.59%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 53.17%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 3.86 , 2.02 , 2.09 , 0.78 , -15.87 | 1.29 | 3.86 | 2.02 | 2.09 | 0.78 | -15.87 | 1.57 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.06 , 1.01 , 1.07 , 0.87 , 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 0.87 | 1.05 | 1.01 |
净利润(亿) 1.72 , 0.44 , 1.27 , 1.78 , 2.53 , 0.03 | 1.72 | 0.44 | 1.27 | 1.78 | 2.53 | 0.03 | 7.74 |
营业收入(亿) 9.21 , 6.33 , 7.58 , 8.87 , 10.67 , 3.14 | 9.21 | 6.33 | 7.58 | 8.87 | 10.67 | 3.14 | 42.66 |
经性现净额(亿) 2.22 , 1.69 , 2.57 , 3.72 , 1.99 , -0.43 | 2.22 | 1.69 | 2.57 | 3.72 | 1.99 | -0.43 | 12.19 |
销售商品现金(亿) 9.98 , 6.68 , 7.64 , 9.5 , 9.25 , 3.31 | 9.98 | 6.68 | 7.64 | 9.5 | 9.25 | 3.31 | 43.05 |
净现比 最近5
年合计为 1.57
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.72 , 0.44 , 1.27 , 1.78 , 2.53 , 0.03 , 1.55 , 2.75 , 3.4 , 4.22 | 1.72 | 0.44 | 1.27 | 1.78 | 2.53 | 0.03 | 1.55 | 2.75 | 3.4 | 4.22 | - |
净利增长率(%) 10.39 , -74.48 , 189.66 , 40.41 , 42.07 , -98.23 , 10.24 , 8.7 , 23.64 , 24.12 | 10.39 | -74.48 | 189.66 | 40.41 | 42.07 | -98.23 | 10.24 | 8.7 | 23.64 | 24.12 | 18.59 |
营业收入(亿) 9.21 , 6.33 , 7.58 , 8.87 , 10.67 , 3.14 , 8.52 , 11.49 , 13.58 , 16.24 | 9.21 | 6.33 | 7.58 | 8.87 | 10.67 | 3.14 | 8.52 | 11.49 | 13.58 | 16.24 | - |
营收增长率(%) 4.08 , -31.31 , 19.83 , 16.94 , 20.38 , -41.72 , 3.82 , 7.71 , 18.15 , 19.64 | 4.08 | -31.31 | 19.83 | 16.94 | 20.38 | -41.72 | 3.82 | 7.71 | 18.15 | 19.64 | 15.04 |
总资产增长率(%) 9.15 , -0.03 , -8.42 , 23.2 , -1.3 , 11.47 , 3.97 , 0 , 0 , 0 | 9.15 | -0.03 | -8.42 | 23.2 | -1.3 | 11.47 | 3.97 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.76 , -6.3 , 16.78 , 11.21 , 43.3 , 29.84 , 12.59 , 0 , 0 , 0 | 3.76 | -6.3 | 16.78 | 11.21 | 43.3 | 29.84 | 12.59 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.27 , 0.2 , 0.22 , 0.25 , 0.29 , 0.17 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.27 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -25.93 , 10.0 , 13.64 , 16.0 , 0 , 1.8 , 0 , 0 , 0 | - | -25.93 | 10.0 | 13.64 | 16.0 | - | 1.8 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 10.24%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.82%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.8%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为18.59%
,营业收入年化增速为15.04%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.13 , 0.31 , 0.56 , 0.87 , 2.12 , 0.9 | 0.13 | 0.31 | 0.56 | 0.87 | 2.12 | 0.9 | 0.8 |
放宽现金债务比I 0.59 , 0.55 , 0.56 , 0.87 , 2.12 , 1.14 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.87 | 2.12 | 1.14 | 0.94 |
放宽现金债务比II 0.85 , 0.75 , 0.99 , 0.87 , 2.12 , 1.14 | 0.85 | 0.75 | 0.99 | 0.87 | 2.12 | 1.14 | 1.12 |
货币资金(亿) 1.24 , 3.25 , 3.72 , 7.4 , 6.47 , 4.07 | 1.24 | 3.25 | 3.72 | 7.4 | 6.47 | 4.07 | 4.42 |
速变现金融资产(亿) 4.5 , 2.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.07 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 1.4 |
有息负债(亿) 9.75 , 10.42 , 6.62 , 8.47 , 3.06 , 4.53 | 9.75 | 10.42 | 6.62 | 8.47 | 3.06 | 4.53 | 7.66 |
短期有息负债(亿) 6.71 , 7.71 , 3.77 , 8.47 , 3.06 , 4.53 | 6.71 | 7.71 | 3.77 | 8.47 | 3.06 | 4.53 | 5.94 |
现金债务比
最新为 0.9倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力上升,财务安全改善。
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于2014-07-31上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.0 , 30.42 , 36.72 , 31.51 , 32.15 , 34.59 | 29.0 | 30.42 | 36.72 | 31.51 | 32.15 | 34.59 | 31.96 |
生产资产收益率(%) 30.07 , 7.76 , 19.39 , 24.48 , 36.27 , 0.13 | 30.07 | 7.76 | 19.39 | 24.48 | 36.27 | 0.13 | 23.59 |
商誉占比(%) 50.99 , 52.34 , 42.99 , 38.66 , 26.32 , 28.95 | 50.99 | 52.34 | 42.99 | 38.66 | 26.32 | 28.95 | 42.26 |
其他类资产占比(%) 0.93 , 0.97 , 0.85 , 1.52 , 1.24 , 1.21 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 1.52 | 1.24 | 1.21 | 1.1 |
研发费用资本化率(%) 83.49 , 94.43 , 40.77 , 29.87 , 31.1 , 67.11 | 83.49 | 94.43 | 40.77 | 29.87 | 31.1 | 67.11 | 55.91 |
开发支出占净利比(%) 21.58 , 78.66 , 12.14 , 6.37 , 5.29 , 540.37 | 21.58 | 78.66 | 12.14 | 6.37 | 5.29 | 540.37 | 14.43 |
无形资产占比(%) 5.83 , 5.84 , 7.59 , 6.04 , 6.02 , 6.02 | 5.83 | 5.84 | 7.59 | 6.04 | 6.02 | 6.02 | 6.26 |
投资类资产占比(%) 20.22 , 11.36 , 0.29 , 0.4 , 0.38 , 4.83 | 20.22 | 11.36 | 0.29 | 0.4 | 0.38 | 4.83 | 6.53 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.59%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 28.95%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.1%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 55.91%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.53%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-07-31上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 76.05 , 348.36 , 104.26 , 80.85 , 58.86 | 76.05 | 348.36 | 104.26 | 80.85 | 58.86 | 6780.97 | 91.58(合计) |
股息率(%) 4.98 , 4.45 , 5.47 , 3.8 , 2.91 | 4.98 | 4.45 | 5.47 | 3.8 | 2.91 | 2.8 | 4.32 |
分红(亿) 1.31 , 1.53 , 1.32 , 1.44 , 1.49 , 1.82 | 1.31 | 1.53 | 1.32 | 1.44 | 1.49 | 1.82 | 7.09(合计) |
净利润(亿) 1.72 , 0.44 , 1.27 , 1.78 , 2.53 , 0.03 | 1.72 | 0.44 | 1.27 | 1.78 | 2.53 | 0.03 | 7.74(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.22 , 1.69 , 2.57 , 3.72 , 1.99 , -0.43 | 2.22 | 1.69 | 2.57 | 3.72 | 1.99 | -0.43 | 12.18(合计) |
分红占净额比(%) 58.92 , 90.33 , 51.52 , 38.77 , 75.05 , -427.4 | 58.92 | 90.33 | 51.52 | 38.77 | 75.05 | -427.4 | 58.2(合计) |
ROE(%) 15.17 , 3.92 , 10.84 , 13.37 , 14.83 , 0.14 | 15.17 | 3.92 | 10.84 | 13.37 | 14.83 | 0.14 | 11.63 |
净利润增速(%) 10.39 , -74.48 , 189.66 , 40.41 , 42.07 , -98.23 | 10.39 | -74.48 | 189.66 | 40.41 | 42.07 | -98.23 | 10.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 91.58%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化10.24%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 4.32%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-07-31上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 3.86 , 2.02 , 2.09 , 0.78 , -15.87 | 1.29 | 3.86 | 2.02 | 2.09 | 0.78 | -15.87 | 1.57 |
经性现净额/折旧摊销 4.86 , 3.31 , 5.0 , 7.07 , 3.3 , -1.33 | 4.86 | 3.31 | 5.0 | 7.07 | 3.3 | -1.33 | 4.67 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.06 , 1.01 , 1.07 , 0.87 , 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 0.87 | 1.05 | 1.01 |
现金净增额(亿) -3.37 , 2.02 , 0.47 , 1.67 , 0.08 , -3.5 | -3.37 | 2.02 | 0.47 | 1.67 | 0.08 | -3.5 | 0.87 |
放宽现金净增额(亿) -2.06 , 3.54 , 1.8 , 3.11 , 1.57 , -1.68 | -2.06 | 3.54 | 1.8 | 3.11 | 1.57 | -1.68 | 7.96 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.19亿元
,
大于5年净利润总额(7.74亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.67
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 43.05亿元
,
大于5年净营业收入总额(42.66亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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