近5年综合评分:36分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2012-06-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -82.45 , 47.73 , -0.09 , 3.36 , 1.35 | -82.45 | 47.73 | -0.09 | 3.36 | 1.35 | 3.45 | -6.02 |
ROA(%) -48.59 , 20.99 , -0.04 , 1.67 , 0.7 | -48.59 | 20.99 | -0.04 | 1.67 | 0.7 | 1.75 | -5.05 |
ROIC(%) 4.71 , 5.97 , -0.07 , 2.88 , 2.53 | 4.71 | 5.97 | -0.07 | 2.88 | 2.53 | 2.35 | 3.2 |
毛利率(%) 16.91 , 17.44 , 9.8 , 19.86 , 21.72 , 22.16 | 16.91 | 17.44 | 9.8 | 19.86 | 21.72 | 22.16 | 17.15 |
净利率(%) -86.46 , 29.9 , -0.05 , 2.54 , 1.03 , 5.53 | -86.46 | 29.9 | -0.05 | 2.54 | 1.03 | 5.53 | -10.61 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.7 , 0.83 , 0.66 , 0.68 | 0.56 | 0.7 | 0.83 | 0.66 | 0.68 | 0.32 | 0.69 |
杠杆系数 2.24 , 2.3 , 2.19 , 1.83 , 2.03 , 1.92 | 2.24 | 2.3 | 2.19 | 1.83 | 2.03 | 1.92 | 2.12 |
ROE 平均值 -6.02%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.12
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.2%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.15%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-6.02%] = 净利率[-10.61%] × 总资产周转率[0.69次] × 杠杆系数[2.12]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.23 , 0.45 , 42.31 , 1.78 , 7.83 , 1.92 | 0.23 | 0.45 | 42.31 | 1.78 | 7.83 | 1.92 | 0.87 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.03 , 1.1 , 0.9 , 0.97 , 1.0 | 1.06 | 1.03 | 1.1 | 0.9 | 0.97 | 1.0 | 1.02 |
净利润(亿) -30.57 , 10.58 , -0.02 , 0.75 , 0.3 , 0.78 | -30.57 | 10.58 | -0.02 | 0.75 | 0.3 | 0.78 | -18.96 |
营业收入(亿) 35.36 , 35.38 , 41.68 , 29.43 , 28.91 , 14.11 | 35.36 | 35.38 | 41.68 | 29.43 | 28.91 | 14.11 | 170.76 |
经性现净额(亿) 7.13 , 4.79 , 0.85 , 1.33 , 2.33 , 1.49 | 7.13 | 4.79 | 0.85 | 1.33 | 2.33 | 1.49 | 16.43 |
销售商品现金(亿) 37.36 , 36.59 , 46.03 , 26.42 , 27.91 , 14.1 | 37.36 | 36.59 | 46.03 | 26.42 | 27.91 | 14.1 | 174.31 |
净现比 最近5
年合计为 0.87
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -30.57 , 10.58 , -0.02 , 0.75 , 0.3 , 0.78 | -30.57 | 10.58 | -0.02 | 0.75 | 0.3 | 0.78 | -4.95 |
净利增长率(%) -292.39 , 134.61 , -100.19 , 3803.7 , -60.15 , -2.77 | -292.39 | 134.61 | -100.19 | 3803.7 | -60.15 | -2.77 | 19.07 |
营业收入(亿) 35.36 , 35.38 , 41.68 , 29.43 , 28.91 , 14.11 | 35.36 | 35.38 | 41.68 | 29.43 | 28.91 | 14.11 | 34.07 |
营收增长率(%) 5.46 , 0.06 , 17.81 , -29.38 , -1.78 , 3.61 | 5.46 | 0.06 | 17.81 | -29.38 | -1.78 | 3.61 | -2.92 |
总资产增长率(%) -36.31 , 5.88 , -5.34 , -17.55 , 10.18 , 3.57 | -36.31 | 5.88 | -5.34 | -17.55 | 10.18 | 3.57 | -10.33 |
净资产增长率(%) -58.3 , 3.13 , -0.51 , -1.13 , -0.86 , 3.16 | -58.3 | 3.13 | -0.51 | -1.13 | -0.86 | 3.16 | -15.95 |
市场占有率(%) 0.45 , 0.38 , 0.38 , 0.23 , 0.23 , 0.22 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | - |
市占率增速(%) 0 , -15.56 , 0.0 , -39.47 , 0.0 , 0 | - | -15.56 | 0.0 | -39.47 | 0.0 | - | -15.45 |
净利润 最近5
年年化增速为 19.07%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.92%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.23%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-15.45%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.08 , 1.03 , 0.85 , 0.65 , 0.65 , 0.66 | 1.08 | 1.03 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.85 |
放宽现金债务比I 1.08 , 1.03 , 0.85 , 0.65 , 0.65 , 0.66 | 1.08 | 1.03 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.85 |
放宽现金债务比II 1.52 , 2.56 , 2.4 , 2.57 , 1.42 , 1.44 | 1.52 | 2.56 | 2.4 | 2.57 | 1.42 | 1.44 | 2.09 |
货币资金(亿) 9.2 , 11.75 , 8.69 , 5.77 , 7.59 , 5.67 | 9.2 | 11.75 | 8.69 | 5.77 | 7.59 | 5.67 | 8.6 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 8.52 , 11.35 , 10.18 , 8.87 , 11.74 , 8.57 | 8.52 | 11.35 | 10.18 | 8.87 | 11.74 | 8.57 | 10.13 |
短期有息负债(亿) 6.04 , 4.59 , 3.62 , 2.25 , 5.33 , 3.95 | 6.04 | 4.59 | 3.62 | 2.25 | 5.33 | 3.95 | 4.37 |
现金债务比
最新为 0.66倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2012-06-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.3 , 33.13 , 27.4 , 12.24 , 11.6 , 11.81 | 33.3 | 33.13 | 27.4 | 12.24 | 11.6 | 11.81 | 23.53 |
生产资产收益率(%) -188.76 , 60.5 , -25.56 , 18.19 , 12.92 , 17.32 | -188.76 | 60.5 | -25.56 | 18.19 | 12.92 | 17.32 | -24.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.15 , 4.98 , 8.36 , 7.28 , 4.8 , 3.38 | 2.15 | 4.98 | 8.36 | 7.28 | 4.8 | 3.38 | 5.51 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 5.9 , 5.39 , 4.29 , 1.91 , 1.53 , 1.42 | 5.9 | 5.39 | 4.29 | 1.91 | 1.53 | 1.42 | 3.8 |
投资类资产占比(%) 14.89 , 10.98 , 12.18 , 39.2 , 33.79 , 34.42 | 14.89 | 10.98 | 12.18 | 39.2 | 33.79 | 34.42 | 22.21 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -24.54%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.51%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.21%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -30.57 , 10.58 , -0.02 , 0.75 , 0.3 , 0.78 | -30.57 | 10.58 | -0.02 | 0.75 | 0.3 | 0.78 | -18.96(合计) |
经营性现金流净额(亿) 7.13 , 4.79 , 0.85 , 1.33 , 2.33 , 1.49 | 7.13 | 4.79 | 0.85 | 1.33 | 2.33 | 1.49 | 16.44(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -82.45 , 47.73 , -0.09 , 3.36 , 1.35 , 3.45 | -82.45 | 47.73 | -0.09 | 3.36 | 1.35 | 3.45 | -6.02 |
净利润增速(%) -292.39 , 134.61 , -100.19 , 3803.7 , -60.15 , -2.77 | -292.39 | 134.61 | -100.19 | 3803.7 | -60.15 | -2.77 | -33.16(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-06-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.23 , 0.45 , -42.31 , 1.78 , 7.83 , 1.92 | -0.23 | 0.45 | -42.31 | 1.78 | 7.83 | 1.92 | -0.87 |
经性现净额/折旧摊销 3.1 , 2.71 , 0.51 , 1.55 , 1.37 , 2.02 | 3.1 | 2.71 | 0.51 | 1.55 | 1.37 | 2.02 | 1.98 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.03 , 1.1 , 0.9 , 0.97 , 1.0 | 1.06 | 1.03 | 1.1 | 0.9 | 0.97 | 1.0 | 1.02 |
现金净增额(亿) -0.06 , 1.96 , -2.19 , -2.97 , 1.81 , -1.9 | -0.06 | 1.96 | -2.19 | -2.97 | 1.81 | -1.9 | -1.45 |
放宽现金净增额(亿) -0.06 , 1.96 , -2.19 , -2.97 , 1.81 , -1.9 | -0.06 | 1.96 | -2.19 | -2.97 | 1.81 | -1.9 | -1.45 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.43亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-18.96亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.98
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 174.31亿元
,
大于5年净营业收入总额(170.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.45亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.45亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-18.96亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。