近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2012-04-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.6 , 6.41 , 2.88 , -11.12 , -18.12 | 9.6 | 6.41 | 2.88 | -11.12 | -18.12 | -6.54 | -2.07 |
ROA(%) 4.63 , 3.2 , 1.4 , -4.84 , -7.45 | 4.63 | 3.2 | 1.4 | -4.84 | -7.45 | -2.67 | -0.61 |
ROIC(%) 7.15 , 5.42 , 3.44 , -1.91 , -6.18 | 7.15 | 5.42 | 3.44 | -1.91 | -6.18 | -2.64 | 1.58 |
毛利率(%) 36.08 , 34.12 , 27.48 , 15.74 , 4.33 , 5.0 | 36.08 | 34.12 | 27.48 | 15.74 | 4.33 | 5.0 | 23.55 |
净利率(%) 13.49 , 10.06 , 3.88 , -14.66 , -22.11 , -20.56 | 13.49 | 10.06 | 3.88 | -14.66 | -22.11 | -20.56 | -1.87 |
总资产周转率(次) 0.34 , 0.32 , 0.36 , 0.33 , 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.13 | 0.34 |
杠杆系数 2.06 , 1.94 , 2.17 , 2.45 , 2.41 , 2.48 | 2.06 | 1.94 | 2.17 | 2.45 | 2.41 | 2.48 | 2.21 |
ROE 平均值 -2.07%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.21
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.58%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.55%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-2.07%] = 净利率[-1.87%] × 总资产周转率[0.34次] × 杠杆系数[2.21]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.65 , 2.92 , 2.51 , 0.5 , 0.0 , 0.01 | 2.65 | 2.92 | 2.51 | 0.5 | 0.0 | 0.01 | 5.75 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.08 , 1.04 , 1.08 , 1.12 , 1.21 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.21 | 1.08 |
净利润(亿) 4.67 , 3.33 , 1.56 , -5.69 , -8.89 , -3.19 | 4.67 | 3.33 | 1.56 | -5.69 | -8.89 | -3.19 | -5.02 |
营业收入(亿) 34.59 , 33.15 , 40.15 , 38.78 , 40.22 , 15.53 | 34.59 | 33.15 | 40.15 | 38.78 | 40.22 | 15.53 | 186.89 |
经性现净额(亿) 12.35 , 9.74 , 3.91 , 2.84 , 0.01 , 0.02 | 12.35 | 9.74 | 3.91 | 2.84 | 0.01 | 0.02 | 28.85 |
销售商品现金(亿) 37.36 , 35.91 , 41.76 , 42.02 , 45.08 , 18.87 | 37.36 | 35.91 | 41.76 | 42.02 | 45.08 | 18.87 | 202.13 |
净现比 最近5
年合计为 5.75
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 4.67 , 3.33 , 1.56 , -5.69 , -8.89 , -3.19 | 4.67 | 3.33 | 1.56 | -5.69 | -8.89 | -3.19 | -1.15 |
净利增长率(%) -1.56 , -28.54 , -53.27 , -464.92 , -56.41 , -25.67 | -1.56 | -28.54 | -53.27 | -464.92 | -56.41 | -25.67 | -217.41 |
营业收入(亿) 34.59 , 33.15 , 40.15 , 38.78 , 40.22 , 15.53 | 34.59 | 33.15 | 40.15 | 38.78 | 40.22 | 15.53 | 37.35 |
营收增长率(%) 5.31 , -4.15 , 21.12 , -3.41 , 3.71 , -22.58 | 5.31 | -4.15 | 21.12 | -3.41 | 3.71 | -22.58 | 4.14 |
总资产增长率(%) 6.68 , 0.28 , 13.33 , -0.91 , 3.89 , -7.79 | 6.68 | 0.28 | 13.33 | -0.91 | 3.89 | -7.79 | 4.53 |
净资产增长率(%) 7.44 , 6.73 , 1.38 , -12.32 , 5.56 , -17.4 | 7.44 | 6.73 | 1.38 | -12.32 | 5.56 | -17.4 | 1.48 |
市场占有率(%) 5.07 , 3.76 , 3.55 , 3.73 , 3.55 , 2.16 | 5.07 | 3.76 | 3.55 | 3.73 | 3.55 | 2.16 | - |
市占率增速(%) 0 , -25.84 , -5.59 , 5.07 , -4.83 , 0 | - | -25.84 | -5.59 | 5.07 | -4.83 | - | -8.53 |
净利润 最近5
年年化增速为 -217.41%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.14%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.55%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.53%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.32 , 0.2 , 0.12 , 0.14 , 0.22 , 0.16 | 0.32 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.2 |
放宽现金债务比I 0.32 , 0.2 , 0.12 , 0.14 , 0.23 , 0.18 | 0.32 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.2 |
放宽现金债务比II 0.41 , 0.33 , 0.25 , 0.41 , 0.59 , 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.41 | 0.59 | 0.32 | 0.4 |
货币资金(亿) 11.05 , 6.62 , 5.5 , 6.23 , 12.41 , 9.04 | 11.05 | 6.62 | 5.5 | 6.23 | 12.41 | 9.04 | 8.36 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.6 , 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.12 |
有息负债(亿) 34.66 , 32.58 , 44.79 , 46.1 , 55.9 , 54.91 | 34.66 | 32.58 | 44.79 | 46.1 | 55.9 | 54.91 | 42.81 |
短期有息负债(亿) 26.96 , 19.96 , 22.06 , 15.34 , 21.99 , 31.13 | 26.96 | 19.96 | 22.06 | 15.34 | 21.99 | 31.13 | 21.26 |
现金债务比
最新为 0.16倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2012-04-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 50.03 , 55.05 , 56.49 , 57.47 , 54.64 , 54.53 | 50.03 | 55.05 | 56.49 | 57.47 | 54.64 | 54.53 | 54.74 |
生产资产收益率(%) 10.08 , 7.0 , 2.87 , -8.03 , -13.35 , -4.93 | 10.08 | 7.0 | 2.87 | -8.03 | -13.35 | -4.93 | -0.29 |
商誉占比(%) 25.58 , 22.88 , 21.7 , 20.62 , 16.83 , 17.96 | 25.58 | 22.88 | 21.7 | 20.62 | 16.83 | 17.96 | 21.52 |
其他类资产占比(%) 4.28 , 3.82 , 5.34 , 4.2 , 3.36 , 3.19 | 4.28 | 3.82 | 5.34 | 4.2 | 3.36 | 3.19 | 4.2 |
研发费用资本化率(%) 14.0 , 7.61 , 9.62 , 1.62 , 3.36 , 9.82 | 14.0 | 7.61 | 9.62 | 1.62 | 3.36 | 9.82 | 6.86 |
开发支出占净利比(%) 3.82 , 2.88 , 10.08 , -0.46 , -0.65 , -2.0 | 3.82 | 2.88 | 10.08 | -0.46 | -0.65 | -2.0 | -10.27 |
无形资产占比(%) 10.63 , 13.61 , 10.92 , 10.58 , 9.54 , 9.68 | 10.63 | 13.61 | 10.92 | 10.58 | 9.54 | 9.68 | 11.06 |
投资类资产占比(%) 7.39 , 8.24 , 7.16 , 6.99 , 7.18 , 7.86 | 7.39 | 8.24 | 7.16 | 6.99 | 7.18 | 7.86 | 7.39 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -0.29%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 17.96%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.2%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 6.86%
,
超过5%,5年净利润合计为负(-5.02亿),研发支出资本化,提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.39%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2012-04-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 26.38 , 39.55 , 62.06 , -8.5 , 0.0 | 26.38 | 39.55 | 62.06 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | -79.68(合计) |
股息率(%) 1.21 , 1.67 , 1.25 , 0.75 , 0.0 | 1.21 | 1.67 | 1.25 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.98 |
分红(亿) 1.23 , 1.32 , 0.97 , 0.48 , 0.0 , 0.0 | 1.23 | 1.32 | 0.97 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 4.0(合计) |
净利润(亿) 4.67 , 3.33 , 1.56 , -5.69 , -8.89 , -3.19 | 4.67 | 3.33 | 1.56 | -5.69 | -8.89 | -3.19 | -5.02(合计) |
经营性现金流净额(亿) 12.35 , 9.74 , 3.91 , 2.84 , 0.01 , 0.02 | 12.35 | 9.74 | 3.91 | 2.84 | 0.01 | 0.02 | 28.85(合计) |
分红占净额比(%) 9.97 , 13.54 , 24.74 , 17.06 , 0.0 , 0.0 | 9.97 | 13.54 | 24.74 | 17.06 | 0.0 | 0.0 | 13.87(合计) |
ROE(%) 9.6 , 6.41 , 2.88 , -11.12 , -18.12 , -6.54 | 9.6 | 6.41 | 2.88 | -11.12 | -18.12 | -6.54 | -2.07 |
净利润增速(%) -1.56 , -28.54 , -53.27 , -464.92 , -56.41 , -25.67 | -1.56 | -28.54 | -53.27 | -464.92 | -56.41 | -25.67 | -187.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -79.68%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-217.41%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.98%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-04-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.65 , 2.92 , 2.51 , -0.5 , -0.0 , -0.01 | 2.65 | 2.92 | 2.51 | -0.5 | -0.0 | -0.01 | -5.75 |
经性现净额/折旧摊销 3.07 , 2.04 , 0.72 , 0.46 , 0.0 , 0.01 | 3.07 | 2.04 | 0.72 | 0.46 | 0.0 | 0.01 | 1.08 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.08 , 1.04 , 1.08 , 1.12 , 1.21 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.21 | 1.08 |
现金净增额(亿) 0.68 , -4.43 , -1.32 , 0.96 , 6.2 , -3.41 | 0.68 | -4.43 | -1.32 | 0.96 | 6.2 | -3.41 | 2.09 |
放宽现金净增额(亿) 1.91 , -3.11 , -0.35 , 1.45 , 6.2 , -3.41 | 1.91 | -3.11 | -0.35 | 1.45 | 6.2 | -3.41 | 6.1 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 28.85亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-5.02亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.08
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 202.13亿元
,
大于5年净营业收入总额(186.89亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.09亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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