近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2012-03-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.21 , 12.16 , 2.61 , 5.97 , -7.6 | 9.21 | 12.16 | 2.61 | 5.97 | -7.6 | 3.53 | 4.47 |
ROA(%) 5.12 , 7.34 , 1.74 , 3.73 , -3.99 | 5.12 | 7.34 | 1.74 | 3.73 | -3.99 | 1.71 | 2.79 |
ROIC(%) 7.36 , 10.69 , 1.88 , 5.87 , 1.64 | 7.36 | 10.69 | 1.88 | 5.87 | 1.64 | 3.04 | 5.49 |
毛利率(%) 24.59 , 22.81 , 15.82 , 15.75 , 12.45 , 18.36 | 24.59 | 22.81 | 15.82 | 15.75 | 12.45 | 18.36 | 18.28 |
净利率(%) 6.81 , 7.4 , 1.56 , 3.08 , -3.94 , 4.25 | 6.81 | 7.4 | 1.56 | 3.08 | -3.94 | 4.25 | 2.98 |
总资产周转率(次) 0.75 , 0.99 , 1.12 , 1.21 , 1.01 | 0.75 | 0.99 | 1.12 | 1.21 | 1.01 | 0.4 | 1.02 |
杠杆系数 1.83 , 1.5 , 1.5 , 1.7 , 2.09 , 2.02 | 1.83 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.09 | 2.02 | 1.72 |
ROE 平均值 4.47%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.72
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 18.28%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.84 , 1.4 , 5.26 , 2.0 , 3.69 , 0.9 | 1.84 | 1.4 | 5.26 | 2.0 | 3.69 | 0.9 | 4.27 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.12 , 1.06 , 1.1 , 1.06 , 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
净利润(亿) 2.07 , 2.93 , 0.67 , 1.54 , -2.04 , 1.02 | 2.07 | 2.93 | 0.67 | 1.54 | -2.04 | 1.02 | 5.17 |
营业收入(亿) 30.34 , 39.58 , 43.27 , 50.2 , 51.84 , 23.98 | 30.34 | 39.58 | 43.27 | 50.2 | 51.84 | 23.98 | 215.23 |
经性现净额(亿) 3.81 , 4.11 , 3.54 , 3.09 , 7.55 , 0.91 | 3.81 | 4.11 | 3.54 | 3.09 | 7.55 | 0.91 | 22.1 |
销售商品现金(亿) 32.27 , 44.3 , 45.89 , 55.24 , 55.06 , 25.48 | 32.27 | 44.3 | 45.89 | 55.24 | 55.06 | 25.48 | 232.76 |
净现比 最近5
年合计为 4.27
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.07 , 2.93 , 0.67 , 1.54 , -2.04 , 1.02 , 1.02 , 2.63 , 2.9 | 2.07 | 2.93 | 0.67 | 1.54 | -2.04 | 1.02 | 1.02 | 2.63 | 2.9 | - |
净利增长率(%) 11.74 , 41.66 , -76.99 , 129.33 , -232.28 , 340.31 , -202.02 , 228.92 , 10.27 | 11.74 | 41.66 | -76.99 | 129.33 | -232.28 | 340.31 | -202.02 | 228.92 | 10.27 | 219.23 |
营业收入(亿) 30.34 , 39.58 , 43.27 , 50.2 , 51.84 , 23.98 , 42.83 , 61.85 , 67.54 | 30.34 | 39.58 | 43.27 | 50.2 | 51.84 | 23.98 | 42.83 | 61.85 | 67.54 | - |
营收增长率(%) 6.22 , 30.45 , 9.32 , 16.02 , 3.28 , -10.46 , 12.66 , 10.51 , 9.2 | 6.22 | 30.45 | 9.32 | 16.02 | 3.28 | -10.46 | 12.66 | 10.51 | 9.2 | 9.85 |
总资产增长率(%) 4.07 , -6.52 , 0.7 , 13.61 , 32.33 , 1.79 , 8.05 , 0 , 0 | 4.07 | -6.52 | 0.7 | 13.61 | 32.33 | 1.79 | 8.05 | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.29 , 14.17 , 0.79 , 0.26 , 7.52 , 1.62 , 4.46 , 0 , 0 | 0.29 | 14.17 | 0.79 | 0.26 | 7.52 | 1.62 | 4.46 | - | - | - |
市场占有率(%) 12.73 , 14.29 , 13.49 , 13.71 , 13.04 , 12.02 , 0 , 0 , 0 | 12.73 | 14.29 | 13.49 | 13.71 | 13.04 | 12.02 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 12.25 , -5.6 , 1.63 , -4.89 , 0 , 0.6 , 0 , 0 | - | 12.25 | -5.6 | 1.63 | -4.89 | - | 0.6 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -202.02%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.66%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 13.04%
,
市场占有率 年化增速为0.6%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为219.23%
,营业收入年化增速为9.85%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.53 , 0.63 , 0.46 , 0.38 , 0.21 , 0.29 | 0.53 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 0.21 | 0.29 | 0.44 |
放宽现金债务比I 0.53 , 0.63 , 0.46 , 0.38 , 0.21 , 0.3 | 0.53 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 0.21 | 0.3 | 0.44 |
放宽现金债务比II 0.56 , 0.67 , 0.49 , 0.44 , 0.39 , 0.51 | 0.56 | 0.67 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.51 | 0.51 |
货币资金(亿) 4.9 , 4.28 , 2.5 , 3.17 , 4.53 , 6.45 | 4.9 | 4.28 | 2.5 | 3.17 | 4.53 | 6.45 | 3.88 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
有息负债(亿) 9.23 , 6.78 , 5.47 , 8.39 , 21.15 , 22.14 | 9.23 | 6.78 | 5.47 | 8.39 | 21.15 | 22.14 | 10.2 |
短期有息负债(亿) 8.77 , 6.42 , 5.13 , 7.16 , 11.61 , 12.81 | 8.77 | 6.42 | 5.13 | 7.16 | 11.61 | 12.81 | 7.82 |
现金债务比
最新为 0.29倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 54.19 , 61.7 , 65.23 , 63.11 , 72.39 , 69.91 | 54.19 | 61.7 | 65.23 | 63.11 | 72.39 | 69.91 | 63.32 |
生产资产收益率(%) 11.01 , 15.51 , 3.03 , 6.78 , -3.88 , 2.94 | 11.01 | 15.51 | 3.03 | 6.78 | -3.88 | 2.94 | 6.49 |
商誉占比(%) 1.36 , 1.1 , 1.07 , 1.05 , 0.91 , 0.85 | 1.36 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 0.91 | 0.85 | 1.1 |
其他类资产占比(%) 11.11 , 3.96 , 5.67 , 3.37 , 2.36 , 2.04 | 11.11 | 3.96 | 5.67 | 3.37 | 2.36 | 2.04 | 5.29 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.81 , 6.0 , 5.83 , 5.03 , 3.83 , 3.63 | 5.81 | 6.0 | 5.83 | 5.03 | 3.83 | 3.63 | 5.3 |
投资类资产占比(%) 0.95 , 0.0 , 0.22 , 0.53 , 0.43 , 0.49 | 0.95 | 0.0 | 0.22 | 0.53 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.49%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.85%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.29%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.43%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2012-03-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 39.96 , 27.27 , 147.88 , 41.61 , -31.55 | 39.96 | 27.27 | 147.88 | 41.61 | -31.55 | 0.0 | 75.6(合计) |
股息率(%) 2.02 , 2.13 , 1.67 , 1.61 , 1.62 | 2.02 | 2.13 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 0.0 | 1.81 |
分红(亿) 0.83 , 0.8 , 1.0 , 0.64 , 0.64 , 0.0 | 0.83 | 0.8 | 1.0 | 0.64 | 0.64 | 0.0 | 3.91(合计) |
净利润(亿) 2.07 , 2.93 , 0.67 , 1.54 , -2.04 , 1.02 | 2.07 | 2.93 | 0.67 | 1.54 | -2.04 | 1.02 | 5.17(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.81 , 4.11 , 3.54 , 3.09 , 7.55 , 0.91 | 3.81 | 4.11 | 3.54 | 3.09 | 7.55 | 0.91 | 22.09(合计) |
分红占净额比(%) 21.69 , 19.43 , 28.14 , 20.83 , 8.54 , 0.0 | 21.69 | 19.43 | 28.14 | 20.83 | 8.54 | 0.0 | 17.69(合计) |
ROE(%) 9.21 , 12.16 , 2.61 , 5.97 , -7.6 , 3.53 | 9.21 | 12.16 | 2.61 | 5.97 | -7.6 | 3.53 | 4.47 |
净利润增速(%) 11.74 , 41.66 , -76.99 , 129.33 , -232.28 , 340.31 | 11.74 | 41.66 | -76.99 | 129.33 | -232.28 | 340.31 | -202.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 75.6%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-202.02%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.81%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-03-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.84 , 1.4 , 5.26 , 2.0 , -3.69 , 0.9 | 1.84 | 1.4 | 5.26 | 2.0 | -3.69 | 0.9 | 4.27 |
经性现净额/折旧摊销 3.27 , 2.88 , 1.89 , 1.42 , 2.51 , 0.57 | 3.27 | 2.88 | 1.89 | 1.42 | 2.51 | 0.57 | 2.29 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.12 , 1.06 , 1.1 , 1.06 , 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
现金净增额(亿) -2.14 , 1.27 , -0.99 , 0.24 , 0.58 , 2.18 | -2.14 | 1.27 | -0.99 | 0.24 | 0.58 | 2.18 | -1.04 |
放宽现金净增额(亿) -1.32 , 2.07 , 0.0 , 0.88 , 1.23 , 2.18 | -1.32 | 2.07 | 0.0 | 0.88 | 1.23 | 2.18 | 2.86 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 22.1亿元
,
大于5年净利润总额(5.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.29
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 232.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(215.23亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.04亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(2.86亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。