近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2011-07-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.77 , 14.4 , 14.91 , 23.57 , 12.02 | 7.77 | 14.4 | 14.91 | 23.57 | 12.02 | 4.6 | 14.53 |
ROA(%) 6.84 , 11.82 , 11.0 , 16.12 , 8.07 | 6.84 | 11.82 | 11.0 | 16.12 | 8.07 | 3.1 | 10.77 |
ROIC(%) 7.67 , 15.63 , 14.95 , 24.75 , 10.9 | 7.67 | 15.63 | 14.95 | 24.75 | 10.9 | 4.57 | 14.78 |
毛利率(%) 63.84 , 64.49 , 63.62 , 63.77 , 57.28 , 53.37 | 63.84 | 64.49 | 63.62 | 63.77 | 57.28 | 53.37 | 62.6 |
净利率(%) 10.35 , 13.83 , 13.26 , 18.81 , 13.03 , 11.44 | 10.35 | 13.83 | 13.26 | 18.81 | 13.03 | 11.44 | 13.86 |
总资产周转率(次) 0.66 , 0.85 , 0.83 , 0.86 , 0.62 | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.62 | 0.27 | 0.76 |
杠杆系数 1.14 , 1.29 , 1.42 , 1.49 , 1.48 , 1.48 | 1.14 | 1.29 | 1.42 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.36 |
ROE 平均值 14.53%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.78%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 62.6%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.11 , 1.31 , 0.39 , 1.48 , 0.12 , 0.5 | 0.11 | 1.31 | 0.39 | 1.48 | 0.12 | 0.5 | 0.85 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.08 , 0.93 , 1.1 , 0.89 , 0.84 | 0.91 | 1.08 | 0.93 | 1.1 | 0.89 | 0.84 | 0.99 |
净利润(亿) 6.03 , 12.15 , 13.42 , 23.57 , 13.44 , 5.27 | 6.03 | 12.15 | 13.42 | 23.57 | 13.44 | 5.27 | 68.61 |
营业收入(亿) 58.25 , 87.82 , 101.17 , 125.33 , 103.18 , 46.04 | 58.25 | 87.82 | 101.17 | 125.33 | 103.18 | 46.04 | 475.75 |
经性现净额(亿) 0.69 , 15.86 , 5.29 , 34.88 , 1.55 , 2.64 | 0.69 | 15.86 | 5.29 | 34.88 | 1.55 | 2.64 | 58.27 |
销售商品现金(亿) 52.72 , 94.95 , 93.94 , 138.43 , 91.81 , 38.84 | 52.72 | 94.95 | 93.94 | 138.43 | 91.81 | 38.84 | 471.85 |
净现比 最近5
年合计为 0.85
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
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于2011-07-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 6.03 , 12.15 , 13.42 , 23.57 , 13.44 , 5.27 , 13.58 , 14.72 , 17.29 , 20.27 | 6.03 | 12.15 | 13.42 | 23.57 | 13.44 | 5.27 | 13.58 | 14.72 | 17.29 | 20.27 | - |
净利增长率(%) 1.7 , 101.47 , 10.43 , 75.67 , -42.96 , -67.15 , 17.79 , 9.52 , 17.46 , 17.24 | 1.7 | 101.47 | 10.43 | 75.67 | -42.96 | -67.15 | 17.79 | 9.52 | 17.46 | 17.24 | 14.68 |
营业收入(亿) 58.25 , 87.82 , 101.17 , 125.33 , 103.18 , 46.04 , 93.85 , 108.78 , 122.73 , 139.92 | 58.25 | 87.82 | 101.17 | 125.33 | 103.18 | 46.04 | 93.85 | 108.78 | 122.73 | 139.92 | - |
营收增长率(%) 20.99 , 50.76 , 15.19 , 23.88 , -17.67 , -32.19 , 16.47 , 5.43 , 12.78 , 13.95 | 20.99 | 50.76 | 15.19 | 23.88 | -17.67 | -32.19 | 16.47 | 5.43 | 12.78 | 13.95 | 10.65 |
总资产增长率(%) 5.99 , 26.72 , 12.29 , 26.59 , 3.94 , -6.62 , 14.69 , 0 , 0 , 0 | 5.99 | 26.72 | 12.29 | 26.59 | 3.94 | -6.62 | 14.69 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.14 , 12.21 , 1.67 , 20.48 , 4.65 , -2.0 , 8.62 , 0 , 0 , 0 | 5.14 | 12.21 | 1.67 | 20.48 | 4.65 | -2.0 | 8.62 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.72 , 2.71 , 3.0 , 3.58 , 2.78 , 2.44 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.72 | 2.71 | 3.0 | 3.58 | 2.78 | 2.44 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 57.56 , 10.7 , 19.33 , -22.35 , 0 , 12.75 , 0 , 0 , 0 | - | 57.56 | 10.7 | 19.33 | -22.35 | - | 12.75 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.79%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.47%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.78%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.75%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为14.68%
,营业收入年化增速为10.65%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 14.65 , 4.95 , 0.98 , 2.22 , 0.67 , 0.97 | 14.65 | 4.95 | 0.98 | 2.22 | 0.67 | 0.97 | 4.69 |
放宽现金债务比I 20.5 , 5.75 , 1.04 , 2.83 , 0.82 , 0.97 | 20.5 | 5.75 | 1.04 | 2.83 | 0.82 | 0.97 | 6.19 |
放宽现金债务比II 20.5 , 5.75 , 2.04 , 3.69 , 1.42 , 1.84 | 20.5 | 5.75 | 2.04 | 3.69 | 1.42 | 1.84 | 6.68 |
货币资金(亿) 7.33 , 13.37 , 9.95 , 19.04 , 9.41 , 12.24 | 7.33 | 13.37 | 9.95 | 19.04 | 9.41 | 12.24 | 11.82 |
速变现金融资产(亿) 2.93 , 2.17 , 0.55 , 5.18 , 2.06 , 0.0 | 2.93 | 2.17 | 0.55 | 5.18 | 2.06 | 0.0 | 2.58 |
有息负债(亿) 0.5 , 2.7 , 10.14 , 8.56 , 14.06 , 12.62 | 0.5 | 2.7 | 10.14 | 8.56 | 14.06 | 12.62 | 7.19 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 2.7 , 5.14 , 6.56 , 8.07 , 6.64 | 0.5 | 2.7 | 5.14 | 6.56 | 8.07 | 6.64 | 4.59 |
现金债务比
最新为 0.97倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2011-07-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 38.98 , 41.75 , 49.53 , 42.45 , 47.34 , 47.31 | 38.98 | 41.75 | 49.53 | 42.45 | 47.34 | 47.31 | 44.01 |
生产资产收益率(%) 20.02 , 29.65 , 24.31 , 40.1 , 20.95 , 8.02 | 20.02 | 29.65 | 24.31 | 40.1 | 20.95 | 8.02 | 27.01 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.01 , 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.98 | 0.2 |
其他类资产占比(%) 2.06 , 9.28 , 6.17 , 2.97 , 2.64 , 2.19 | 2.06 | 9.28 | 6.17 | 2.97 | 2.64 | 2.19 | 4.62 |
研发费用资本化率(%) 74.07 , 39.16 , 29.97 , 10.07 , 21.74 , 51.09 | 74.07 | 39.16 | 29.97 | 10.07 | 21.74 | 51.09 | 28.81 |
开发支出占净利比(%) 47.99 , 21.09 , 17.7 , 4.41 , 13.8 , 38.16 | 47.99 | 21.09 | 17.7 | 4.41 | 13.8 | 38.16 | 15.63 |
无形资产占比(%) 5.13 , 4.18 , 5.12 , 4.43 , 4.38 , 4.3 | 5.13 | 4.18 | 5.12 | 4.43 | 4.38 | 4.3 | 4.65 |
投资类资产占比(%) 17.36 , 7.4 , 6.43 , 6.09 , 2.5 , 2.28 | 17.36 | 7.4 | 6.43 | 6.09 | 2.5 | 2.28 | 7.96 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 27.01%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.98%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.62%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 28.81%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 19.86 , 19.64 , 88.95 , 21.27 , 62.14 | 19.86 | 19.64 | 88.95 | 21.27 | 62.14 | 95.17 | 42.1(合计) |
股息率(%) 0.95 , 1.6 , 3.89 , 1.53 , 1.67 | 0.95 | 1.6 | 3.89 | 1.53 | 1.67 | 1.3 | 1.93 |
分红(亿) 1.2 , 2.39 , 11.93 , 5.01 , 8.35 , 5.01 | 1.2 | 2.39 | 11.93 | 5.01 | 8.35 | 5.01 | 28.88(合计) |
净利润(亿) 6.03 , 12.15 , 13.42 , 23.57 , 13.44 , 5.27 | 6.03 | 12.15 | 13.42 | 23.57 | 13.44 | 5.27 | 68.61(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.69 , 15.86 , 5.29 , 34.88 , 1.55 , 2.64 | 0.69 | 15.86 | 5.29 | 34.88 | 1.55 | 2.64 | 58.27(合计) |
分红占净额比(%) 173.78 , 15.05 , 225.72 , 14.37 , 537.35 , 189.73 | 173.78 | 15.05 | 225.72 | 14.37 | 537.35 | 189.73 | 49.57(合计) |
ROE(%) 7.77 , 14.4 , 14.91 , 23.57 , 12.02 , 4.6 | 7.77 | 14.4 | 14.91 | 23.57 | 12.02 | 4.6 | 14.53 |
净利润增速(%) 1.7 , 101.47 , 10.43 , 75.67 , -42.96 , -67.15 | 1.7 | 101.47 | 10.43 | 75.67 | -42.96 | -67.15 | 17.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 42.1%
,
公司分红比例高,同时净利润还能保持快速成长(年化17.79%),是兼顾股东回报,又能保证企业成长的优秀企业。
股息率 最近5年
平均为 1.93%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-07-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.11 , 1.31 , 0.39 , 1.48 , 0.12 , 0.5 | 0.11 | 1.31 | 0.39 | 1.48 | 0.12 | 0.5 | 0.85 |
经性现净额/折旧摊销 0.26 , 5.77 , 1.48 , 7.9 , 0.29 , 0.9 | 0.26 | 5.77 | 1.48 | 7.9 | 0.29 | 0.9 | 3.1 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.08 , 0.93 , 1.1 , 0.89 , 0.84 | 0.91 | 1.08 | 0.93 | 1.1 | 0.89 | 0.84 | 0.99 |
现金净增额(亿) -0.64 , 5.21 , -2.81 , 8.57 , -9.64 , 3.13 | -0.64 | 5.21 | -2.81 | 8.57 | -9.64 | 3.13 | 0.69 |
放宽现金净增额(亿) 0.56 , 7.59 , 9.13 , 13.58 , -1.29 , 8.15 | 0.56 | 7.59 | 9.13 | 13.58 | -1.29 | 8.15 | 29.57 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 58.27亿元
,
小于5年净利润总额(68.61亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.1
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 471.85亿元
,
小于5年净营业收入总额(475.75亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.69亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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