近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2011-07-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.12 , 10.85 , 8.16 , -24.64 , 2.29 | 14.12 | 10.85 | 8.16 | -24.64 | 2.29 | 4.57 | 2.16 |
ROA(%) 11.14 , 7.92 , 6.08 , -19.16 , 1.66 | 11.14 | 7.92 | 6.08 | -19.16 | 1.66 | 3.18 | 1.53 |
ROIC(%) 10.71 , 8.87 , 2.23 , 1.73 , 3.9 | 10.71 | 8.87 | 2.23 | 1.73 | 3.9 | 4.48 | 5.49 |
毛利率(%) 51.25 , 55.86 , 54.45 , 51.52 , 60.51 , 63.85 | 51.25 | 55.86 | 54.45 | 51.52 | 60.51 | 63.85 | 54.72 |
净利率(%) 18.62 , 19.84 , 18.19 , -61.74 , 4.42 , 13.01 | 18.62 | 19.84 | 18.19 | -61.74 | 4.42 | 13.01 | -0.13 |
总资产周转率(次) 0.6 , 0.4 , 0.33 , 0.31 , 0.38 | 0.6 | 0.4 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 0.4 |
杠杆系数 1.3 , 1.43 , 1.26 , 1.31 , 1.44 , 1.44 | 1.3 | 1.43 | 1.26 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.35 |
ROE 平均值 2.16%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.35
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 54.72%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.8 , 1.07 , 0.35 , 0.21 , 5.28 , 1.57 | 0.8 | 1.07 | 0.35 | 0.21 | 5.28 | 1.57 | 6.21 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.95 , 1.01 , 0.98 , 0.95 , 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.8 | 0.94 |
净利润(亿) 27.35 , 29.73 , 25.34 , -70.84 , 5.88 , 12.07 | 27.35 | 29.73 | 25.34 | -70.84 | 5.88 | 12.07 | 17.46 |
营业收入(亿) 146.9 , 149.83 , 139.29 , 114.75 , 132.85 , 92.76 | 146.9 | 149.83 | 139.29 | 114.75 | 132.85 | 92.76 | 683.62 |
经性现净额(亿) 21.78 , 31.74 , 8.9 , 14.91 , 31.02 , 18.89 | 21.78 | 31.74 | 8.9 | 14.91 | 31.02 | 18.89 | 108.35 |
销售商品现金(亿) 123.55 , 142.59 , 140.22 , 112.59 , 126.67 , 74.27 | 123.55 | 142.59 | 140.22 | 112.59 | 126.67 | 74.27 | 645.62 |
净现比 最近5
年合计为 6.21
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2011-07-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 27.35 , 29.73 , 25.34 , -70.84 , 5.88 , 12.07 , -8.56 , 25.87 , 30.72 , 36.37 | 27.35 | 29.73 | 25.34 | -70.84 | 5.88 | 12.07 | -8.56 | 25.87 | 30.72 | 36.37 | - |
净利增长率(%) 184.48 , 8.67 , -14.75 , -379.54 , 108.3 , 34.71 , -32.31 , 339.97 , 18.75 , 18.39 | 184.48 | 8.67 | -14.75 | -379.54 | 108.3 | 34.71 | -32.31 | 339.97 | 18.75 | 18.39 | 83.56 |
营业收入(亿) 146.9 , 149.83 , 139.29 , 114.75 , 132.85 , 92.76 , 136.39 , 159.2 , 184.07 , 213.09 | 146.9 | 149.83 | 139.29 | 114.75 | 132.85 | 92.76 | 136.39 | 159.2 | 184.07 | 213.09 | - |
营收增长率(%) 80.82 , 2.0 , -7.03 , -17.62 , 15.77 , 53.33 , 10.34 , 19.84 , 15.62 , 15.77 | 80.82 | 2.0 | -7.03 | -17.62 | 15.77 | 53.33 | 10.34 | 19.84 | 15.62 | 15.77 | 17.06 |
总资产增长率(%) 93.23 , 32.1 , -4.92 , -18.04 , 12.11 , 10.76 , 17.4 , 0 , 0 , 0 | 93.23 | 32.1 | -4.92 | -18.04 | 12.11 | 10.76 | 17.4 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 79.11 , 20.42 , 7.37 , -21.16 , 2.53 , 0.73 , 13.36 , 0 , 0 , 0 | 79.11 | 20.42 | 7.37 | -21.16 | 2.53 | 0.73 | 13.36 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 20.05 , 19.18 , 16.84 , 13.62 , 15.32 , 20.81 , 0 , 0 , 0 , 0 | 20.05 | 19.18 | 16.84 | 13.62 | 15.32 | 20.81 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -4.34 , -12.2 , -19.12 , 12.48 , 0 , -6.51 , 0 , 0 , 0 | - | -4.34 | -12.2 | -19.12 | 12.48 | - | -6.51 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -32.31%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.34%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 15.32%
,
市场占有率 年化增速为-6.51%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为83.56%
,营业收入年化增速为17.06%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.8 , 0.47 , 0.84 , 0.63 , 0.61 , 0.77 | 0.8 | 0.47 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 0.77 | 0.67 |
放宽现金债务比I 0.99 , 0.49 , 0.91 , 0.69 , 0.61 , 0.77 | 0.99 | 0.49 | 0.91 | 0.69 | 0.61 | 0.77 | 0.74 |
放宽现金债务比II 1.32 , 1.0 , 0.98 , 3.11 , 3.06 , 1.1 | 1.32 | 1.0 | 0.98 | 3.11 | 3.06 | 1.1 | 1.89 |
货币资金(亿) 30.16 , 37.08 , 30.31 , 22.01 , 35.2 , 44.79 | 30.16 | 37.08 | 30.31 | 22.01 | 35.2 | 44.79 | 30.95 |
速变现金融资产(亿) 7.04 , 1.78 , 2.69 , 1.86 , 0.0 , 0.0 | 7.04 | 1.78 | 2.69 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 2.67 |
有息负债(亿) 37.63 , 79.17 , 36.16 , 34.73 , 58.06 , 58.21 | 37.63 | 79.17 | 36.16 | 34.73 | 58.06 | 58.21 | 49.15 |
短期有息负债(亿) 28.14 , 38.97 , 33.51 , 7.67 , 11.5 , 40.89 | 28.14 | 38.97 | 33.51 | 7.67 | 11.5 | 40.89 | 23.96 |
现金债务比
最新为 0.77倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2011-07-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.19 , 6.37 , 6.0 , 6.13 , 12.77 , 11.57 | 6.19 | 6.37 | 6.0 | 6.13 | 12.77 | 11.57 | 7.49 |
生产资产收益率(%) 152.87 , 125.79 , 133.02 , -341.19 , 20.24 , 31.65 | 152.87 | 125.79 | 133.02 | -341.19 | 20.24 | 31.65 | 18.15 |
商誉占比(%) 61.6 , 73.63 , 51.01 , 47.64 , 46.54 , 47.11 | 61.6 | 73.63 | 51.01 | 47.64 | 46.54 | 47.11 | 56.08 |
其他类资产占比(%) 4.39 , 7.97 , 4.29 , 7.79 , 6.96 , 5.48 | 4.39 | 7.97 | 4.29 | 7.79 | 6.96 | 5.48 | 6.28 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.99 , 1.45 , 0.84 , 0.81 , 6.93 , 6.0 | 0.99 | 1.45 | 0.84 | 0.81 | 6.93 | 6.0 | 2.2 |
投资类资产占比(%) 6.9 , 9.13 , 13.52 , 12.27 , 11.55 , 10.68 | 6.9 | 9.13 | 13.52 | 12.27 | 11.55 | 10.68 | 10.67 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.15%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 47.11%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.28%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.67%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 8.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 8.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.07(合计) |
股息率(%) 0.47 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
分红(亿) 2.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28(合计) |
净利润(亿) 27.35 , 29.73 , 25.34 , -70.84 , 5.88 , 12.07 | 27.35 | 29.73 | 25.34 | -70.84 | 5.88 | 12.07 | 17.46(合计) |
经营性现金流净额(亿) 21.78 , 31.74 , 8.9 , 14.91 , 31.02 , 18.89 | 21.78 | 31.74 | 8.9 | 14.91 | 31.02 | 18.89 | 108.36(合计) |
分红占净额比(%) 10.48 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 10.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11(合计) |
ROE(%) 14.12 , 10.85 , 8.16 , -24.64 , 2.29 , 4.57 | 14.12 | 10.85 | 8.16 | -24.64 | 2.29 | 4.57 | 2.16 |
净利润增速(%) 184.48 , 8.67 , -14.75 , -379.54 , 108.3 , 34.71 | 184.48 | 8.67 | -14.75 | -379.54 | 108.3 | 34.71 | -272.66(年化) |
分红率 最近5年
综合为 13.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-32.31%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.09%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.8 , 1.07 , 0.35 , -0.21 , 5.28 , 1.57 | 0.8 | 1.07 | 0.35 | -0.21 | 5.28 | 1.57 | 6.21 |
经性现净额/折旧摊销 6.54 , 9.15 , 1.99 , 2.75 , 5.27 , 4.16 | 6.54 | 9.15 | 1.99 | 2.75 | 5.27 | 4.16 | 4.8 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.95 , 1.01 , 0.98 , 0.95 , 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.8 | 0.94 |
现金净增额(亿) -25.54 , 4.32 , -5.16 , -10.74 , 17.5 , 8.84 | -25.54 | 4.32 | -5.16 | -10.74 | 17.5 | 8.84 | -19.62 |
放宽现金净增额(亿) -23.26 , 4.32 , -5.16 , -10.74 , 17.5 , 8.84 | -23.26 | 4.32 | -5.16 | -10.74 | 17.5 | 8.84 | -17.34 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 108.35亿元
,
大于5年净利润总额(17.46亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.8
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 645.62亿元
,
小于5年净营业收入总额(683.62亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -19.62亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-17.34亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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