近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2011-03-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.59 , 4.28 , 4.84 , 3.97 , 4.2 | 4.59 | 4.28 | 4.84 | 3.97 | 4.2 | 1.44 | 4.38 |
ROA(%) 3.66 , 3.39 , 3.7 , 3.03 , 3.2 | 3.66 | 3.39 | 3.7 | 3.03 | 3.2 | 1.1 | 3.4 |
ROIC(%) 4.76 , 3.96 , 4.04 , 3.32 , 3.04 | 4.76 | 3.96 | 4.04 | 3.32 | 3.04 | 0.73 | 3.82 |
毛利率(%) 75.36 , 74.52 , 74.88 , 73.91 , 73.74 , 76.7 | 75.36 | 74.52 | 74.88 | 73.91 | 73.74 | 76.7 | 74.48 |
净利率(%) 9.12 , 10.64 , 11.93 , 10.64 , 11.26 , 9.59 | 9.12 | 10.64 | 11.93 | 10.64 | 11.26 | 9.59 | 10.72 |
总资产周转率(次) 0.4 , 0.32 , 0.31 , 0.28 , 0.28 | 0.4 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.32 |
杠杆系数 1.21 , 1.31 , 1.3 , 1.32 , 1.31 , 1.3 | 1.21 | 1.31 | 1.3 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 |
ROE 平均值 4.38%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.29
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.82%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 74.48%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.28 , 2.27 , 2.05 , 1.65 , 2.18 , 1.32 | 2.28 | 2.27 | 2.05 | 1.65 | 2.18 | 1.32 | 2.09 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.08 , 1.12 , 1.14 , 1.19 , 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
净利润(亿) 0.92 , 0.9 , 1.05 , 0.88 , 0.96 , 0.33 | 0.92 | 0.9 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 0.33 | 4.71 |
营业收入(亿) 10.13 , 8.43 , 8.78 , 8.3 , 8.54 , 3.48 | 10.13 | 8.43 | 8.78 | 8.3 | 8.54 | 3.48 | 44.18 |
经性现净额(亿) 2.11 , 2.04 , 2.15 , 1.46 , 2.09 , 0.44 | 2.11 | 2.04 | 2.15 | 1.46 | 2.09 | 0.44 | 9.85 |
销售商品现金(亿) 11.42 , 9.08 , 9.85 , 9.44 , 10.16 , 4.04 | 11.42 | 9.08 | 9.85 | 9.44 | 10.16 | 4.04 | 49.95 |
净现比 最近5
年合计为 2.09
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.92 , 0.9 , 1.05 , 0.88 , 0.96 , 0.33 | 0.92 | 0.9 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 0.33 | 0.94 |
净利增长率(%) 8.74 , -2.94 , 16.83 , -15.64 , 8.82 , -33.23 | 8.74 | -2.94 | 16.83 | -15.64 | 8.82 | -33.23 | 2.51 |
营业收入(亿) 10.13 , 8.43 , 8.78 , 8.3 , 8.54 , 3.48 | 10.13 | 8.43 | 8.78 | 8.3 | 8.54 | 3.48 | 8.83 |
营收增长率(%) 3.86 , -16.8 , 4.19 , -5.45 , 2.85 , -25.9 | 3.86 | -16.8 | 4.19 | -5.45 | 2.85 | -25.9 | -2.62 |
总资产增长率(%) -2.22 , 12.0 , 2.44 , 3.57 , 2.7 , -0.27 | -2.22 | 12.0 | 2.44 | 3.57 | 2.7 | -0.27 | 3.6 |
净资产增长率(%) 4.69 , 3.61 , 3.1 , 2.33 , 3.69 , 1.46 | 4.69 | 3.61 | 3.1 | 2.33 | 3.69 | 1.46 | 3.48 |
市场占有率(%) 0.3 , 0.26 , 0.26 , 0.24 , 0.23 , 0.18 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | - |
市占率增速(%) 0 , -13.33 , 0.0 , -7.69 , -4.17 , 0 | - | -13.33 | 0.0 | -7.69 | -4.17 | - | -6.43 |
净利润 最近5
年年化增速为 2.51%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.62%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.23%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.43%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.22 , 0.69 , 0.54 , 0.79 , 1.03 , 0.25 | 0.22 | 0.69 | 0.54 | 0.79 | 1.03 | 0.25 | 0.65 |
放宽现金债务比I 0.22 , 0.69 , 0.72 , 0.93 , 1.25 , 1.16 | 0.22 | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 1.25 | 1.16 | 0.76 |
放宽现金债务比II 0.22 , 0.69 , 0.72 , 0.93 , 1.25 , 1.7 | 0.22 | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 1.25 | 1.7 | 0.76 |
货币资金(亿) 0.63 , 2.87 , 2.2 , 3.43 , 4.88 , 1.18 | 0.63 | 2.87 | 2.2 | 3.43 | 4.88 | 1.18 | 2.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.7 , 0.6 , 1.03 , 4.33 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.03 | 4.33 | 0.47 |
有息负债(亿) 2.93 , 4.18 , 4.04 , 4.34 , 4.73 , 4.73 | 2.93 | 4.18 | 4.04 | 4.34 | 4.73 | 4.73 | 4.04 |
短期有息负债(亿) 2.81 , 4.15 , 4.04 , 4.34 , 4.73 , 3.23 | 2.81 | 4.15 | 4.04 | 4.34 | 4.73 | 3.23 | 4.01 |
现金债务比
最新为 0.25倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2011-03-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.54 , 19.7 , 21.17 , 21.27 , 19.41 , 19.02 | 19.54 | 19.7 | 21.17 | 21.27 | 19.41 | 19.02 | 20.22 |
生产资产收益率(%) 22.17 , 19.07 , 20.35 , 16.04 , 18.9 , 6.8 | 22.17 | 19.07 | 20.35 | 16.04 | 18.9 | 6.8 | 19.31 |
商誉占比(%) 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.08 , 0.08 , 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
其他类资产占比(%) 1.88 , 1.55 , 2.58 , 0.97 , 0.54 , 1.12 | 1.88 | 1.55 | 2.58 | 0.97 | 0.54 | 1.12 | 1.5 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.19 , 4.41 , 4.19 , 3.94 , 3.75 , 3.75 | 2.19 | 4.41 | 4.19 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 3.7 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 2.48 , 4.45 , 4.47 , 4.8 , 15.59 | 0.0 | 2.48 | 4.45 | 4.47 | 4.8 | 15.59 | 3.24 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.31%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.08%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.5%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.24%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 18.47 , 9.48 , 11.24 , 17.22 | 0.0 | 18.47 | 9.48 | 11.24 | 17.22 | 148.8 | 11.24(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.75 , 0.45 , 0.33 , 0.62 | 0.0 | 0.75 | 0.45 | 0.33 | 0.62 | 1.68 | 0.43 |
分红(亿) 0.0 , 0.17 , 0.1 , 0.1 , 0.17 , 0.5 | 0.0 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.5 | 0.53(合计) |
净利润(亿) 0.92 , 0.9 , 1.05 , 0.88 , 0.96 , 0.33 | 0.92 | 0.9 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 0.33 | 4.71(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.11 , 2.04 , 2.15 , 1.46 , 2.09 , 0.44 | 2.11 | 2.04 | 2.15 | 1.46 | 2.09 | 0.44 | 9.84(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 8.13 , 4.62 , 6.81 , 7.91 , 113.03 | 0.0 | 8.13 | 4.62 | 6.81 | 7.91 | 113.03 | 5.38(合计) |
ROE(%) 4.59 , 4.28 , 4.84 , 3.97 , 4.2 , 1.44 | 4.59 | 4.28 | 4.84 | 3.97 | 4.2 | 1.44 | 4.38 |
净利润增速(%) 8.74 , -2.94 , 16.83 , -15.64 , 8.82 , -33.23 | 8.74 | -2.94 | 16.83 | -15.64 | 8.82 | -33.23 | 2.51(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.24%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化2.51%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.43%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-03-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.28 , 2.27 , 2.05 , 1.65 , 2.18 , 1.32 | 2.28 | 2.27 | 2.05 | 1.65 | 2.18 | 1.32 | 2.09 |
经性现净额/折旧摊销 4.94 , 4.95 , 5.19 , 3.56 , 4.47 , 2.02 | 4.94 | 4.95 | 5.19 | 3.56 | 4.47 | 2.02 | 4.62 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.08 , 1.12 , 1.14 , 1.19 , 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
现金净增额(亿) 0.24 , 2.24 , -0.67 , 1.24 , 1.44 , -3.7 | 0.24 | 2.24 | -0.67 | 1.24 | 1.44 | -3.7 | 4.49 |
放宽现金净增额(亿) 0.24 , 2.41 , -0.57 , 1.33 , 1.61 , -3.2 | 0.24 | 2.41 | -0.57 | 1.33 | 1.61 | -3.2 | 5.02 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.85亿元
,
大于5年净利润总额(4.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.62
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 49.95亿元
,
大于5年净营业收入总额(44.18亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.49亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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