近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2011-01-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.95 , 14.64 , 17.36 , 14.97 , 13.51 | 11.95 | 14.64 | 17.36 | 14.97 | 13.51 | 4.63 | 14.49 |
ROA(%) 4.83 , 5.52 , 6.43 , 5.79 , 5.38 | 4.83 | 5.52 | 6.43 | 5.79 | 5.38 | 1.79 | 5.59 |
ROIC(%) 10.65 , 10.8 , 10.04 , 8.18 , 7.32 | 10.65 | 10.8 | 10.04 | 8.18 | 7.32 | 2.34 | 9.4 |
毛利率(%) 14.21 , 13.55 , 12.64 , 11.98 , 11.13 , 10.71 | 14.21 | 13.55 | 12.64 | 11.98 | 11.13 | 10.71 | 12.7 |
净利率(%) 5.2 , 5.94 , 5.89 , 5.86 , 5.01 , 4.14 | 5.2 | 5.94 | 5.89 | 5.86 | 5.01 | 4.14 | 5.58 |
总资产周转率(次) 0.93 , 0.93 , 1.09 , 0.99 , 1.07 | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 0.43 | 1.0 |
杠杆系数 2.58 , 2.71 , 2.69 , 2.49 , 2.53 , 2.65 | 2.58 | 2.71 | 2.69 | 2.49 | 2.53 | 2.65 | 2.6 |
ROE 平均值 14.49%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.6
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.4%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 12.7%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.49%] = 净利率[5.58%] × 总资产周转率[1.0次] × 杠杆系数[2.6]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.56 , 0.2 , -0.18 , 0.54 , 0.93 , -0.11 | 1.56 | 0.2 | -0.18 | 0.54 | 0.93 | -0.11 | 0.53 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.05 , 0.98 , 1.03 , 1.0 , 0.99 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.0 | 0.99 | 1.01 |
净利润(亿) 5.59 , 7.99 , 11.5 , 11.63 , 11.79 , 4.28 | 5.59 | 7.99 | 11.5 | 11.63 | 11.79 | 4.28 | 48.5 |
营业收入(亿) 107.55 , 134.51 , 195.15 , 198.48 , 235.39 , 103.26 | 107.55 | 134.51 | 195.15 | 198.48 | 235.39 | 103.26 | 871.08 |
经性现净额(亿) 8.71 , 1.59 , -2.02 , 6.22 , 10.98 , -0.45 | 8.71 | 1.59 | -2.02 | 6.22 | 10.98 | -0.45 | 25.48 |
销售商品现金(亿) 105.6 , 140.92 , 190.84 , 204.65 , 235.14 , 102.37 | 105.6 | 140.92 | 190.84 | 204.65 | 235.14 | 102.37 | 877.15 |
净现比 最近5
年合计为 0.53
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 5.59 , 7.99 , 11.5 , 11.63 , 11.79 , 4.28 , 9.67 , 12.1 , 13.74 , 15.66 | 5.59 | 7.99 | 11.5 | 11.63 | 11.79 | 4.28 | 9.67 | 12.1 | 13.74 | 15.66 | - |
净利增长率(%) 34.39 , 42.92 , 43.93 , 1.09 , 1.43 , -22.58 , 23.17 , 2.63 , 13.55 , 13.97 | 34.39 | 42.92 | 43.93 | 1.09 | 1.43 | -22.58 | 23.17 | 2.63 | 13.55 | 13.97 | 9.92 |
营业收入(亿) 107.55 , 134.51 , 195.15 , 198.48 , 235.39 , 103.26 , 170.12 , 245.4 , 274.26 , 306.7 | 107.55 | 134.51 | 195.15 | 198.48 | 235.39 | 103.26 | 170.12 | 245.4 | 274.26 | 306.7 | - |
营收增长率(%) 36.58 , 25.07 , 45.08 , 1.71 , 18.6 , -6.73 , 24.49 , 4.25 , 11.71 , 11.83 | 36.58 | 25.07 | 45.08 | 1.71 | 18.6 | -6.73 | 24.49 | 4.25 | 11.71 | 11.83 | 9.2 |
总资产增长率(%) 22.38 , 27.09 , 20.79 , 5.18 , 13.09 , 10.69 , 17.45 , 0 , 0 , 0 | 22.38 | 27.09 | 20.79 | 5.18 | 13.09 | 10.69 | 17.45 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.63 , 21.06 , 21.63 , 13.6 , 11.31 , 7.31 , 15.76 , 0 , 0 , 0 | 11.63 | 21.06 | 21.63 | 13.6 | 11.31 | 7.31 | 15.76 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 22.65 , 24.93 , 27.71 , 27.53 , 26.1 , 26.26 , 0 , 0 , 0 , 0 | 22.65 | 24.93 | 27.71 | 27.53 | 26.1 | 26.26 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 10.07 , 11.15 , -0.65 , -5.19 , 0 , 3.61 , 0 , 0 , 0 | - | 10.07 | 11.15 | -0.65 | -5.19 | - | 3.61 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 23.17%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 24.49%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 26.1%
,
市场占有率 年化增速为3.61%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 19
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为9.92%
,营业收入年化增速为9.2%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.69 , 0.65 , 0.44 , 0.16 , 0.2 , 0.2 | 0.69 | 0.65 | 0.44 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.43 |
放宽现金债务比I 0.69 , 0.65 , 0.44 , 0.16 , 0.2 , 0.2 | 0.69 | 0.65 | 0.44 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.43 |
放宽现金债务比II 0.73 , 1.32 , 1.2 , 0.42 , 0.69 , 0.64 | 0.73 | 1.32 | 1.2 | 0.42 | 0.69 | 0.64 | 0.87 |
货币资金(亿) 12.75 , 25.65 , 21.14 , 9.13 , 14.11 , 16.89 | 12.75 | 25.65 | 21.14 | 9.13 | 14.11 | 16.89 | 16.56 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 18.53 , 39.69 , 47.75 , 57.87 , 68.92 , 84.86 | 18.53 | 39.69 | 47.75 | 57.87 | 68.92 | 84.86 | 46.55 |
短期有息负债(亿) 17.44 , 19.39 , 17.69 , 21.62 , 20.42 , 26.38 | 17.44 | 19.39 | 17.69 | 21.62 | 20.42 | 26.38 | 19.31 |
现金债务比
最新为 0.2倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2011-01-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 31.83 , 29.76 , 30.01 , 34.77 , 36.19 , 35.39 | 31.83 | 29.76 | 30.01 | 34.77 | 36.19 | 35.39 | 32.51 |
生产资产收益率(%) 16.71 , 21.2 , 25.74 , 19.64 , 16.47 , 5.99 | 16.71 | 21.2 | 25.74 | 19.64 | 16.47 | 5.99 | 19.95 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.36 , 2.36 , 1.89 , 1.77 , 1.78 , 1.69 | 2.36 | 2.36 | 1.89 | 1.77 | 1.78 | 1.69 | 2.03 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.01 , 4.9 , 4.84 , 5.09 , 4.46 , 4.19 | 6.01 | 4.9 | 4.84 | 5.09 | 4.46 | 4.19 | 5.06 |
投资类资产占比(%) 2.48 , 0.81 , 0.82 , 0.62 , 0.68 , 0.55 | 2.48 | 0.81 | 0.82 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 1.08 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.95%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.08%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 7.96 , 10.49 , 10.47 , 15.06 , 15.21 | 7.96 | 10.49 | 10.47 | 15.06 | 15.21 | 83.55 | 12.44(合计) |
股息率(%) 1.21 , 1.51 , 0.63 , 0.62 , 0.89 | 1.21 | 1.51 | 0.63 | 0.62 | 0.89 | 2.38 | 0.97 |
分红(亿) 0.45 , 0.84 , 1.2 , 1.75 , 1.79 , 3.57 | 0.45 | 0.84 | 1.2 | 1.75 | 1.79 | 3.57 | 6.03(合计) |
净利润(亿) 5.59 , 7.99 , 11.5 , 11.63 , 11.79 , 4.28 | 5.59 | 7.99 | 11.5 | 11.63 | 11.79 | 4.28 | 48.5(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.71 , 1.59 , -2.02 , 6.22 , 10.98 , -0.45 | 8.71 | 1.59 | -2.02 | 6.22 | 10.98 | -0.45 | 25.49(合计) |
分红占净额比(%) 5.11 , 52.66 , -59.64 , 28.14 , 16.34 , -791.55 | 5.11 | 52.66 | -59.64 | 28.14 | 16.34 | -791.55 | 23.67(合计) |
ROE(%) 11.95 , 14.64 , 17.36 , 14.97 , 13.51 , 4.63 | 11.95 | 14.64 | 17.36 | 14.97 | 13.51 | 4.63 | 14.49 |
净利润增速(%) 34.39 , 42.92 , 43.93 , 1.09 , 1.43 , -22.58 | 34.39 | 42.92 | 43.93 | 1.09 | 1.43 | -22.58 | 23.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.44%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为23.67%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.97%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.56 , 0.2 , -0.18 , 0.54 , 0.93 , -0.11 | 1.56 | 0.2 | -0.18 | 0.54 | 0.93 | -0.11 | 0.53 |
经性现净额/折旧摊销 3.67 , 0.57 , -0.58 , 1.47 , 1.99 , -0.13 | 3.67 | 0.57 | -0.58 | 1.47 | 1.99 | -0.13 | 1.38 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.05 , 0.98 , 1.03 , 1.0 , 0.99 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.0 | 0.99 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.24 , 13.18 , -9.77 , -5.54 , 0.47 , 3.55 | 0.24 | 13.18 | -9.77 | -5.54 | 0.47 | 3.55 | -1.42 |
放宽现金净增额(亿) 0.68 , 14.02 , -8.57 , -3.78 , 2.27 , 7.13 | 0.68 | 14.02 | -8.57 | -3.78 | 2.27 | 7.13 | 4.62 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 25.48亿元
,
小于5年净利润总额(48.5亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.38
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 877.15亿元
,
大于5年净营业收入总额(871.08亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.42亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(4.62亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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