近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2010-07-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.7 , 21.54 , 13.07 , 8.04 , 9.24 | 11.7 | 21.54 | 13.07 | 8.04 | 9.24 | 3.15 | 12.72 |
ROA(%) 7.85 , 15.71 , 9.74 , 5.76 , 6.8 | 7.85 | 15.71 | 9.74 | 5.76 | 6.8 | 2.51 | 9.17 |
ROIC(%) 10.24 , 12.95 , 13.08 , 8.3 , 10.11 | 10.24 | 12.95 | 13.08 | 8.3 | 10.11 | 2.86 | 10.94 |
毛利率(%) 15.08 , 14.59 , 12.15 , 10.86 , 12.3 , 11.79 | 15.08 | 14.59 | 12.15 | 10.86 | 12.3 | 11.79 | 13.0 |
净利率(%) 5.81 , 11.91 , 5.86 , 4.34 , 5.54 , 4.84 | 5.81 | 11.91 | 5.86 | 4.34 | 5.54 | 4.84 | 6.69 |
总资产周转率(次) 1.35 , 1.32 , 1.66 , 1.33 , 1.23 | 1.35 | 1.32 | 1.66 | 1.33 | 1.23 | 0.52 | 1.38 |
杠杆系数 1.43 , 1.32 , 1.36 , 1.43 , 1.29 , 1.22 | 1.43 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.29 | 1.22 | 1.37 |
ROE 平均值 12.72%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.94%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 13.0%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.56 , 0.52 , 0.4 , 0.93 , 2.08 , 0.81 | 0.56 | 0.52 | 0.4 | 0.93 | 2.08 | 0.81 | 0.82 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.02 , 1.03 , 1.08 , 1.08 , 1.06 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
净利润(亿) 2.93 , 6.09 , 4.13 , 2.64 , 3.18 , 1.14 | 2.93 | 6.09 | 4.13 | 2.64 | 3.18 | 1.14 | 18.97 |
营业收入(亿) 50.49 , 51.1 , 70.43 , 60.89 , 57.43 , 23.44 | 50.49 | 51.1 | 70.43 | 60.89 | 57.43 | 23.44 | 290.34 |
经性现净额(亿) 1.64 , 3.14 , 1.66 , 2.45 , 6.62 , 0.92 | 1.64 | 3.14 | 1.66 | 2.45 | 6.62 | 0.92 | 15.51 |
销售商品现金(亿) 50.13 , 51.92 , 72.63 , 65.52 , 61.94 , 24.82 | 50.13 | 51.92 | 72.63 | 65.52 | 61.94 | 24.82 | 302.14 |
净现比 最近5
年合计为 0.82
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.93 , 6.09 , 4.13 , 2.64 , 3.18 , 1.14 , 3.79 , 2.87 , 3.32 , 3.82 | 2.93 | 6.09 | 4.13 | 2.64 | 3.18 | 1.14 | 3.79 | 2.87 | 3.32 | 3.82 | - |
净利增长率(%) 42.94 , 107.65 , -32.18 , -36.06 , 20.63 , -26.94 , 9.2 , -9.75 , 15.68 , 15.06 | 42.94 | 107.65 | -32.18 | -36.06 | 20.63 | -26.94 | 9.2 | -9.75 | 15.68 | 15.06 | 6.3 |
营业收入(亿) 50.49 , 51.1 , 70.43 , 60.89 , 57.43 , 23.44 , 57.9 , 61.34 , 70.61 , 81.33 | 50.49 | 51.1 | 70.43 | 60.89 | 57.43 | 23.44 | 57.9 | 61.34 | 70.61 | 81.33 | - |
营收增长率(%) 5.02 , 1.2 , 37.84 , -13.55 , -5.68 , -18.59 , 3.62 , 6.8 , 15.11 , 15.18 | 5.02 | 1.2 | 37.84 | -13.55 | -5.68 | -18.59 | 3.62 | 6.8 | 15.11 | 15.18 | 12.29 |
总资产增长率(%) -1.24 , 8.93 , 9.81 , 6.69 , -2.07 , -1.61 , 4.3 , 0 , 0 , 0 | -1.24 | 8.93 | 9.81 | 6.69 | -2.07 | -1.61 | 4.3 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.84 , 17.41 , 6.91 , 1.26 , 8.47 , 6.09 , 8.26 , 0 , 0 , 0 | 7.84 | 17.41 | 6.91 | 1.26 | 8.47 | 6.09 | 8.26 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.28 , 2.25 , 2.26 , 1.92 , 1.67 , 1.39 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.28 | 2.25 | 2.26 | 1.92 | 1.67 | 1.39 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -1.32 , 0.44 , -15.04 , -13.02 , 0 , -7.49 , 0 , 0 , 0 | - | -1.32 | 0.44 | -15.04 | -13.02 | - | -7.49 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.2%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.62%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.67%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.49%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为6.3%
,营业收入年化增速为12.29%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.98 , 2.14 , 1.41 , 1.12 , 2.85 , 10.05 | 0.98 | 2.14 | 1.41 | 1.12 | 2.85 | 10.05 | 1.7 |
放宽现金债务比I 1.42 , 2.98 , 1.65 , 1.3 , 3.5 , 11.45 | 1.42 | 2.98 | 1.65 | 1.3 | 3.5 | 11.45 | 2.17 |
放宽现金债务比II 1.42 , 2.98 , 1.65 , 1.3 , 3.5 , 11.45 | 1.42 | 2.98 | 1.65 | 1.3 | 3.5 | 11.45 | 2.17 |
货币资金(亿) 3.38 , 3.86 , 5.34 , 7.35 , 8.88 , 7.88 | 3.38 | 3.86 | 5.34 | 7.35 | 8.88 | 7.88 | 5.76 |
速变现金融资产(亿) 1.5 , 1.5 , 0.9 , 1.2 , 2.0 , 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.42 |
有息负债(亿) 3.45 , 1.8 , 3.79 , 6.58 , 3.11 , 0.78 | 3.45 | 1.8 | 3.79 | 6.58 | 3.11 | 0.78 | 3.75 |
短期有息负债(亿) 3.45 , 1.8 , 3.79 , 6.58 , 3.11 , 0.78 | 3.45 | 1.8 | 3.79 | 6.58 | 3.11 | 0.78 | 3.75 |
现金债务比
最新为 10.05倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.23 , 27.03 , 24.12 , 21.77 , 21.15 , 21.46 | 27.23 | 27.03 | 24.12 | 21.77 | 21.15 | 21.46 | 24.26 |
生产资产收益率(%) 34.33 , 64.52 , 43.83 , 28.64 , 37.79 , 13.85 | 34.33 | 64.52 | 43.83 | 28.64 | 37.79 | 13.85 | 41.82 |
商誉占比(%) 0.1 , 0.09 , 0.08 , 0.08 , 0.07 , 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
其他类资产占比(%) 3.1 , 2.46 , 1.51 , 1.46 , 1.63 , 1.95 | 3.1 | 2.46 | 1.51 | 1.46 | 1.63 | 1.95 | 2.03 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.19 , 3.75 , 3.32 , 3.03 , 2.98 , 3.1 | 4.19 | 3.75 | 3.32 | 3.03 | 2.98 | 3.1 | 3.45 |
投资类资产占比(%) 6.74 , 6.06 , 5.49 , 5.93 , 7.06 , 3.73 | 6.74 | 6.06 | 5.49 | 5.93 | 7.06 | 3.73 | 6.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 41.82%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.07%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 35.51 , 25.65 , 44.13 , 78.87 , 8.17 | 35.51 | 25.65 | 44.13 | 78.87 | 8.17 | 27.52 | 35.67(合计) |
股息率(%) 3.77 , 4.46 , 5.52 , 5.06 , 0.79 | 3.77 | 4.46 | 5.52 | 5.06 | 0.79 | 0.88 | 3.92 |
分红(亿) 1.04 , 1.56 , 1.82 , 2.08 , 0.26 , 0.31 | 1.04 | 1.56 | 1.82 | 2.08 | 0.26 | 0.31 | 6.77(合计) |
净利润(亿) 2.93 , 6.09 , 4.13 , 2.64 , 3.18 , 1.14 | 2.93 | 6.09 | 4.13 | 2.64 | 3.18 | 1.14 | 18.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.64 , 3.14 , 1.66 , 2.45 , 6.62 , 0.92 | 1.64 | 3.14 | 1.66 | 2.45 | 6.62 | 0.92 | 15.5(合计) |
分红占净额比(%) 63.57 , 49.71 , 109.64 , 85.13 , 3.93 , 34.13 | 63.57 | 49.71 | 109.64 | 85.13 | 3.93 | 34.13 | 43.65(合计) |
ROE(%) 11.7 , 21.54 , 13.07 , 8.04 , 9.24 , 3.15 | 11.7 | 21.54 | 13.07 | 8.04 | 9.24 | 3.15 | 12.72 |
净利润增速(%) 42.94 , 107.65 , -32.18 , -36.06 , 20.63 , -26.94 | 42.94 | 107.65 | -32.18 | -36.06 | 20.63 | -26.94 | 9.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.67%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化9.2%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.92%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-07-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.56 , 0.52 , 0.4 , 0.93 , 2.08 , 0.81 | 0.56 | 0.52 | 0.4 | 0.93 | 2.08 | 0.81 | 0.82 |
经性现净额/折旧摊销 1.84 , 4.13 , 1.97 , 2.79 , 8.1 , 2.36 | 1.84 | 4.13 | 1.97 | 2.79 | 8.1 | 2.36 | 3.7 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.02 , 1.03 , 1.08 , 1.08 , 1.06 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
现金净增额(亿) -0.61 , 0.69 , 1.48 , 2.01 , 1.51 , -0.94 | -0.61 | 0.69 | 1.48 | 2.01 | 1.51 | -0.94 | 5.08 |
放宽现金净增额(亿) 0.43 , 2.25 , 3.3 , 4.09 , 1.77 , -0.63 | 0.43 | 2.25 | 3.3 | 4.09 | 1.77 | -0.63 | 11.84 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 15.51亿元
,
小于5年净利润总额(18.97亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 302.14亿元
,
大于5年净营业收入总额(290.34亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.08亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(3.92%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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