近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-14于2010-05-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.04 , 6.71 , 8.08 , 9.22 , 10.63 | 11.04 | 6.71 | 8.08 | 9.22 | 10.63 | 4.97 | 9.14 |
ROA(%) 8.68 , 5.56 , 6.74 , 7.62 , 8.86 | 8.68 | 5.56 | 6.74 | 7.62 | 8.86 | 4.2 | 7.49 |
ROIC(%) 12.53 , 7.4 , 9.75 , 11.05 , 10.44 | 12.53 | 7.4 | 9.75 | 11.05 | 10.44 | 4.72 | 10.23 |
毛利率(%) 73.81 , 70.3 , 72.43 , 72.07 , 73.22 , 74.61 | 73.81 | 70.3 | 72.43 | 72.07 | 73.22 | 74.61 | 72.37 |
净利率(%) 17.99 , 14.14 , 15.12 , 18.3 , 21.46 , 20.92 | 17.99 | 14.14 | 15.12 | 18.3 | 21.46 | 20.92 | 17.4 |
总资产周转率(次) 0.48 , 0.39 , 0.45 , 0.42 , 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.2 | 0.43 |
杠杆系数 1.23 , 1.18 , 1.21 , 1.21 , 1.19 , 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.2 |
ROE 平均值 9.14%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.23%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 72.37%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.03 , 1.55 , 1.58 , 0.86 , 0.79 , 0.43 | 1.03 | 1.55 | 1.58 | 0.86 | 0.79 | 0.43 | 1.09 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.23 , 1.16 , 1.09 , 1.09 , 1.04 | 1.09 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.13 |
净利润(亿) 1.6 , 1.05 , 1.35 , 1.68 , 2.05 , 1.0 | 1.6 | 1.05 | 1.35 | 1.68 | 2.05 | 1.0 | 7.73 |
营业收入(亿) 8.87 , 7.41 , 8.92 , 9.16 , 9.56 , 4.8 | 8.87 | 7.41 | 8.92 | 9.16 | 9.56 | 4.8 | 43.92 |
经性现净额(亿) 1.65 , 1.62 , 2.13 , 1.44 , 1.61 , 0.43 | 1.65 | 1.62 | 2.13 | 1.44 | 1.61 | 0.43 | 8.45 |
销售商品现金(亿) 9.67 , 9.11 , 10.37 , 9.95 , 10.43 , 5.0 | 9.67 | 9.11 | 10.37 | 9.95 | 10.43 | 5.0 | 49.53 |
净现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.6 , 1.05 , 1.35 , 1.68 , 2.05 , 1.0 | 1.6 | 1.05 | 1.35 | 1.68 | 2.05 | 1.0 | 1.55 |
净利增长率(%) 13.45 , -34.36 , 28.64 , 24.3 , 22.31 , 10.84 | 13.45 | -34.36 | 28.64 | 24.3 | 22.31 | 10.84 | 7.81 |
营业收入(亿) 8.87 , 7.41 , 8.92 , 9.16 , 9.56 , 4.8 | 8.87 | 7.41 | 8.92 | 9.16 | 9.56 | 4.8 | 8.78 |
营收增长率(%) -3.74 , -16.48 , 20.32 , 2.72 , 4.31 , 1.86 | -3.74 | -16.48 | 20.32 | 2.72 | 4.31 | 1.86 | 0.72 |
总资产增长率(%) 4.7 , 0.3 , 11.79 , 8.51 , 1.99 , 7.66 | 4.7 | 0.3 | 11.79 | 8.51 | 1.99 | 7.66 | 5.37 |
净资产增长率(%) 12.22 , 4.23 , 9.25 , 8.71 , 3.64 , 12.59 | 12.22 | 4.23 | 9.25 | 8.71 | 3.64 | 12.59 | 7.56 |
市场占有率(%) 0.26 , 0.23 , 0.26 , 0.26 , 0.26 , 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | - |
市占率增速(%) 0 , -11.54 , 13.04 , 0.0 , 0.0 , 0 | - | -11.54 | 13.04 | 0.0 | 0.0 | - | -0.0 |
净利润 最近5
年年化增速为 7.81%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.72%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.61 , 0.58 , 0.69 , 1.21 , 0.54 , 1.21 | 0.61 | 0.58 | 0.69 | 1.21 | 0.54 | 1.21 | 0.73 |
放宽现金债务比I 0.61 , 0.58 , 1.06 , 2.34 , 2.68 , 3.6 | 0.61 | 0.58 | 1.06 | 2.34 | 2.68 | 3.6 | 1.45 |
放宽现金债务比II 0.61 , 0.58 , 1.06 , 2.34 , 2.68 , 3.6 | 0.61 | 0.58 | 1.06 | 2.34 | 2.68 | 3.6 | 1.45 |
货币资金(亿) 1.17 , 1.04 , 0.9 , 1.45 , 0.51 , 1.1 | 1.17 | 1.04 | 0.9 | 1.45 | 0.51 | 1.1 | 1.01 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.49 , 1.36 , 2.04 , 2.16 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 1.36 | 2.04 | 2.16 | 0.78 |
有息负债(亿) 1.91 , 1.78 , 1.32 , 1.2 , 0.95 , 0.91 | 1.91 | 1.78 | 1.32 | 1.2 | 0.95 | 0.91 | 1.43 |
短期有息负债(亿) 1.91 , 1.78 , 1.32 , 1.2 , 0.95 , 0.91 | 1.91 | 1.78 | 1.32 | 1.2 | 0.95 | 0.91 | 1.43 |
现金债务比
最新为 1.21倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.61 , 29.38 , 25.09 , 21.34 , 23.98 , 22.27 | 30.61 | 29.38 | 25.09 | 21.34 | 23.98 | 22.27 | 26.08 |
生产资产收益率(%) 32.29 , 20.96 , 28.3 , 37.2 , 40.34 , 21.21 | 32.29 | 20.96 | 28.3 | 37.2 | 40.34 | 21.21 | 31.82 |
商誉占比(%) 7.71 , 5.81 , 3.04 , 0.78 , 0.75 , 0.71 | 7.71 | 5.81 | 3.04 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 3.62 |
其他类资产占比(%) 2.96 , 7.36 , 13.91 , 6.43 , 3.08 , 3.64 | 2.96 | 7.36 | 13.91 | 6.43 | 3.08 | 3.64 | 6.75 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.28 , 2.76 , 2.02 , 1.47 , 1.26 , 1.22 | 3.28 | 2.76 | 2.02 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 2.16 |
投资类资产占比(%) 30.73 , 33.45 , 37.02 , 42.14 , 47.03 , 45.15 | 30.73 | 33.45 | 37.02 | 42.14 | 47.03 | 45.15 | 38.07 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 31.82%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.71%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.75%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 38.07%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 36.0 , 0.0 , 0.0 , 73.63 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 73.63 | 0.0 | 24.44(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.86 , 0.0 , 0.0 , 4.89 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 4.89 | 0.0 | 1.15 |
分红(亿) 0.0 , 0.38 , 0.0 , 0.0 , 1.51 , 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 0.0 | 1.89(合计) |
净利润(亿) 1.6 , 1.05 , 1.35 , 1.68 , 2.05 , 1.0 | 1.6 | 1.05 | 1.35 | 1.68 | 2.05 | 1.0 | 7.72(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.65 , 1.62 , 2.13 , 1.44 , 1.61 , 0.43 | 1.65 | 1.62 | 2.13 | 1.44 | 1.61 | 0.43 | 8.45(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 23.27 , 0.0 , 0.0 , 93.8 , 0.0 | 0.0 | 23.27 | 0.0 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 22.34(合计) |
ROE(%) 11.04 , 6.71 , 8.08 , 9.22 , 10.63 , 4.97 | 11.04 | 6.71 | 8.08 | 9.22 | 10.63 | 4.97 | 9.14 |
净利润增速(%) 13.45 , -34.36 , 28.64 , 24.3 , 22.31 , 10.84 | 13.45 | -34.36 | 28.64 | 24.3 | 22.31 | 10.84 | 7.81(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.44%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.81%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.15%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-05-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.03 , 1.55 , 1.58 , 0.86 , 0.79 , 0.43 | 1.03 | 1.55 | 1.58 | 0.86 | 0.79 | 0.43 | 1.09 |
经性现净额/折旧摊销 3.42 , 3.2 , 4.09 , 2.75 , 3.11 , 2.22 | 3.42 | 3.2 | 4.09 | 2.75 | 3.11 | 2.22 | 3.31 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.23 , 1.16 , 1.09 , 1.09 , 1.04 | 1.09 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.13 |
现金净增额(亿) 0.34 , -0.13 , -0.13 , 0.45 , -0.84 , 0.59 | 0.34 | -0.13 | -0.13 | 0.45 | -0.84 | 0.59 | -0.31 |
放宽现金净增额(亿) 0.34 , 0.25 , -0.13 , 0.45 , 0.67 , 0.59 | 0.34 | 0.25 | -0.13 | 0.45 | 0.67 | 0.59 | 1.58 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.45亿元
,
大于5年净利润总额(7.73亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.31
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 49.53亿元
,
大于5年净营业收入总额(43.92亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.31亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.58亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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