近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2010-05-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.1 , 8.79 , 6.24 , 7.68 , 7.14 | 7.1 | 8.79 | 6.24 | 7.68 | 7.14 | 6.02 | 7.39 |
ROA(%) 6.36 , 7.52 , 5.16 , 6.09 , 5.17 | 6.36 | 7.52 | 5.16 | 6.09 | 5.17 | 3.95 | 6.06 |
ROIC(%) 6.14 , 7.58 , 7.07 , 8.54 , 6.73 | 6.14 | 7.58 | 7.07 | 8.54 | 6.73 | 5.45 | 7.21 |
毛利率(%) 37.14 , 35.52 , 25.76 , 31.21 , 31.33 , 34.16 | 37.14 | 35.52 | 25.76 | 31.21 | 31.33 | 34.16 | 32.19 |
净利率(%) 17.05 , 18.19 , 9.02 , 12.8 , 12.67 , 16.28 | 17.05 | 18.19 | 9.02 | 12.8 | 12.67 | 16.28 | 13.95 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.41 , 0.57 , 0.48 , 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.57 | 0.48 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
杠杆系数 1.12 , 1.22 , 1.2 , 1.3 , 1.46 , 1.59 | 1.12 | 1.22 | 1.2 | 1.3 | 1.46 | 1.59 | 1.26 |
ROE 平均值 7.39%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.26
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.21%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 32.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.06 , 0.48 , 0.94 , 1.24 , 0.98 , 0.04 | 1.06 | 0.48 | 0.94 | 1.24 | 0.98 | 0.04 | 0.96 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.97 , 0.98 , 1.06 , 1.07 , 1.09 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.02 |
净利润(亿) 3.12 , 4.13 , 3.41 , 5.45 , 6.0 , 5.3 | 3.12 | 4.13 | 3.41 | 5.45 | 6.0 | 5.3 | 22.11 |
营业收入(亿) 18.32 , 22.73 , 37.82 , 42.59 , 47.38 , 32.57 | 18.32 | 22.73 | 37.82 | 42.59 | 47.38 | 32.57 | 168.84 |
经性现净额(亿) 3.32 , 1.97 , 3.2 , 6.76 , 5.89 , 0.19 | 3.32 | 1.97 | 3.2 | 6.76 | 5.89 | 0.19 | 21.14 |
销售商品现金(亿) 17.79 , 21.98 , 37.12 , 45.29 , 50.81 , 35.41 | 17.79 | 21.98 | 37.12 | 45.29 | 50.81 | 35.41 | 172.99 |
净现比 最近5
年合计为 0.96
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2010-05-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.12 , 4.13 , 3.41 , 5.45 , 6.0 , 5.3 , 4.42 , 9.87 , 13.31 , 17.33 | 3.12 | 4.13 | 3.41 | 5.45 | 6.0 | 5.3 | 4.42 | 9.87 | 13.31 | 17.33 | - |
净利增长率(%) 120.77 , 32.34 , -17.51 , 59.83 , 10.09 , 52.84 , 33.5 , 64.5 , 34.85 , 30.2 | 120.77 | 32.34 | -17.51 | 59.83 | 10.09 | 52.84 | 33.5 | 64.5 | 34.85 | 30.2 | 42.41 |
营业收入(亿) 18.32 , 22.73 , 37.82 , 42.59 , 47.38 , 32.57 , 33.28 , 67.27 , 84.57 , 102.63 | 18.32 | 22.73 | 37.82 | 42.59 | 47.38 | 32.57 | 33.28 | 67.27 | 84.57 | 102.63 | - |
营收增长率(%) 18.42 , 24.05 , 66.4 , 12.61 , 11.24 , 40.21 , 25.08 , 41.99 , 25.74 , 21.32 | 18.42 | 24.05 | 66.4 | 12.61 | 11.24 | 40.21 | 25.08 | 41.99 | 25.74 | 21.32 | 29.39 |
总资产增长率(%) 6.58 , 16.83 , 23.16 , 45.24 , 19.04 , 23.83 , 21.53 , 0 , 0 , 0 | 6.58 | 16.83 | 23.16 | 45.24 | 19.04 | 23.83 | 21.53 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.85 , 6.83 , 24.87 , 34.11 , 6.54 , 6.64 , 15.29 , 0 , 0 , 0 | 6.85 | 6.83 | 24.87 | 34.11 | 6.54 | 6.64 | 15.29 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.75 , 8.86 , 10.8 , 11.46 , 13.55 , 16.72 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.75 | 8.86 | 10.8 | 11.46 | 13.55 | 16.72 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.26 , 21.9 , 6.11 , 18.24 , 0 , 11.56 , 0 , 0 , 0 | - | 1.26 | 21.9 | 6.11 | 18.24 | - | 11.56 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 33.5%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 25.08%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 13.55%
,
市场占有率 年化增速为11.56%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 11
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为42.41%
,营业收入年化增速为29.39%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 6.9 , 1.94 , 3.7 , 2.35 , 1.04 , 0.71 | 6.9 | 1.94 | 3.7 | 2.35 | 1.04 | 0.71 | 3.19 |
放宽现金债务比I 8.45 , 1.95 , 4.35 , 2.45 , 1.08 , 0.74 | 8.45 | 1.95 | 4.35 | 2.45 | 1.08 | 0.74 | 3.66 |
放宽现金债务比II 8.45 , 2.96 , 5.72 , 2.74 , 1.37 , 0.86 | 8.45 | 2.96 | 5.72 | 2.74 | 1.37 | 0.86 | 4.25 |
货币资金(亿) 8.43 , 5.4 , 13.57 , 26.91 , 20.45 , 20.36 | 8.43 | 5.4 | 13.57 | 26.91 | 20.45 | 20.36 | 14.95 |
速变现金融资产(亿) 1.9 , 0.02 , 2.37 , 1.13 , 0.78 , 0.62 | 1.9 | 0.02 | 2.37 | 1.13 | 0.78 | 0.62 | 1.24 |
有息负债(亿) 1.22 , 2.78 , 3.67 , 11.45 , 19.7 , 28.48 | 1.22 | 2.78 | 3.67 | 11.45 | 19.7 | 28.48 | 7.76 |
短期有息负债(亿) 1.22 , 1.83 , 2.78 , 10.22 , 15.46 , 24.36 | 1.22 | 1.83 | 2.78 | 10.22 | 15.46 | 24.36 | 6.3 |
现金债务比
最新为 0.71倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2010-05-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.91 , 27.8 , 24.58 , 26.89 , 35.76 , 34.22 | 20.91 | 27.8 | 24.58 | 26.89 | 35.76 | 34.22 | 27.19 |
生产资产收益率(%) 35.84 , 30.1 , 22.7 , 22.94 , 16.39 , 13.74 | 35.84 | 30.1 | 22.7 | 22.94 | 16.39 | 13.74 | 25.59 |
商誉占比(%) 36.93 , 38.16 , 30.25 , 22.62 , 22.05 , 20.71 | 36.93 | 38.16 | 30.25 | 22.62 | 22.05 | 20.71 | 30.0 |
其他类资产占比(%) 1.59 , 2.23 , 3.17 , 6.38 , 4.58 , 5.47 | 1.59 | 2.23 | 3.17 | 6.38 | 4.58 | 5.47 | 3.59 |
研发费用资本化率(%) 70.7 , 15.05 , 10.3 , 6.37 , 0.0 , 24.93 | 70.7 | 15.05 | 10.3 | 6.37 | 0.0 | 24.93 | 13.44 |
开发支出占净利比(%) 14.41 , 2.67 , 2.9 , 1.49 , 0.0 , 4.87 | 14.41 | 2.67 | 2.9 | 1.49 | 0.0 | 4.87 | 3.35 |
无形资产占比(%) 3.95 , 4.97 , 3.69 , 2.89 , 3.13 , 2.65 | 3.95 | 4.97 | 3.69 | 2.89 | 3.13 | 2.65 | 3.73 |
投资类资产占比(%) 6.85 , 2.31 , 5.04 , 2.22 , 2.03 , 2.4 | 6.85 | 2.31 | 5.04 | 2.22 | 2.03 | 2.4 | 3.69 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 25.59%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 20.71%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.59%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 13.44%
,
超过5%,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(3.35%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.69%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 13.33 , 7.28 , 24.43 , 18.33 , 25.38 | 13.33 | 7.28 | 24.43 | 18.33 | 25.38 | 32.31 | 18.41(合计) |
股息率(%) 0.65 , 0.28 , 0.3 , 0.26 , 0.64 | 0.65 | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.64 | 0.65 | 0.43 |
分红(亿) 0.42 , 0.3 , 0.83 , 1.0 , 1.52 , 1.71 | 0.42 | 0.3 | 0.83 | 1.0 | 1.52 | 1.71 | 4.07(合计) |
净利润(亿) 3.12 , 4.13 , 3.41 , 5.45 , 6.0 , 5.3 | 3.12 | 4.13 | 3.41 | 5.45 | 6.0 | 5.3 | 22.12(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.32 , 1.97 , 3.2 , 6.76 , 5.89 , 0.19 | 3.32 | 1.97 | 3.2 | 6.76 | 5.89 | 0.19 | 21.15(合计) |
分红占净额比(%) 12.55 , 15.29 , 26.0 , 14.78 , 25.85 , 920.95 | 12.55 | 15.29 | 26.0 | 14.78 | 25.85 | 920.95 | 19.26(合计) |
ROE(%) 7.1 , 8.79 , 6.24 , 7.68 , 7.14 , 6.02 | 7.1 | 8.79 | 6.24 | 7.68 | 7.14 | 6.02 | 7.39 |
净利润增速(%) 120.77 , 32.34 , -17.51 , 59.83 , 10.09 , 52.84 | 120.77 | 32.34 | -17.51 | 59.83 | 10.09 | 52.84 | 33.5(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.41%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为19.26%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.43%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-05-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.06 , 0.48 , 0.94 , 1.24 , 0.98 , 0.04 | 1.06 | 0.48 | 0.94 | 1.24 | 0.98 | 0.04 | 0.96 |
经性现净额/折旧摊销 3.32 , 1.57 , 1.9 , 3.74 , 2.56 , 0.13 | 3.32 | 1.57 | 1.9 | 3.74 | 2.56 | 0.13 | 2.63 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.97 , 0.98 , 1.06 , 1.07 , 1.09 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.02 |
现金净增额(亿) 1.08 , -3.2 , 8.09 , 13.04 , -6.09 , -0.11 | 1.08 | -3.2 | 8.09 | 13.04 | -6.09 | -0.11 | 12.92 |
放宽现金净增额(亿) 1.49 , -2.9 , 8.93 , 14.04 , -4.57 , 1.6 | 1.49 | -2.9 | 8.93 | 14.04 | -4.57 | 1.6 | 16.99 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 21.14亿元
,
小于5年净利润总额(22.11亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.63
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 172.99亿元
,
大于5年净营业收入总额(168.84亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 12.92亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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