近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于2010-05-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.23 , 10.39 , 6.92 , 2.1 , 2.5 | 10.23 | 10.39 | 6.92 | 2.1 | 2.5 | 2.14 | 6.43 |
ROA(%) 7.98 , 7.83 , 5.34 , 1.6 , 2.01 | 7.98 | 7.83 | 5.34 | 1.6 | 2.01 | 1.79 | 4.95 |
ROIC(%) 9.48 , 11.3 , 6.31 , 1.22 , 2.0 | 9.48 | 11.3 | 6.31 | 1.22 | 2.0 | 1.56 | 6.06 |
毛利率(%) 32.94 , 29.02 , 26.01 , 24.0 , 22.77 , 23.81 | 32.94 | 29.02 | 26.01 | 24.0 | 22.77 | 23.81 | 26.95 |
净利率(%) 15.54 , 14.98 , 11.71 , 6.78 , 7.19 , 9.01 | 15.54 | 14.98 | 11.71 | 6.78 | 7.19 | 9.01 | 11.24 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.52 , 0.46 , 0.24 , 0.28 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.24 | 0.28 | 0.2 | 0.4 |
杠杆系数 1.39 , 1.27 , 1.32 , 1.3 , 1.2 , 1.2 | 1.39 | 1.27 | 1.32 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
ROE 平均值 6.43%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.3
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.06%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 26.95%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.94 , 0.58 , 1.42 , 4.86 , 0.33 , 0.77 | 0.94 | 0.58 | 1.42 | 4.86 | 0.33 | 0.77 | 1.16 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.73 , 0.85 , 1.05 , 0.86 , 0.91 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 0.86 | 0.91 | 0.82 |
净利润(亿) 2.73 , 3.24 , 2.35 , 0.73 , 0.94 , 0.86 | 2.73 | 3.24 | 2.35 | 0.73 | 0.94 | 0.86 | 9.99 |
营业收入(亿) 17.54 , 21.65 , 20.06 , 10.74 , 13.07 , 9.56 | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 9.56 | 83.06 |
经性现净额(亿) 2.56 , 1.89 , 3.33 , 3.54 , 0.31 , 0.67 | 2.56 | 1.89 | 3.33 | 3.54 | 0.31 | 0.67 | 11.63 |
销售商品现金(亿) 12.41 , 15.79 , 17.12 , 11.32 , 11.25 , 8.68 | 12.41 | 15.79 | 17.12 | 11.32 | 11.25 | 8.68 | 67.89 |
净现比 最近5
年合计为 1.16
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.82
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.73 , 3.24 , 2.35 , 0.73 , 0.94 , 0.86 | 2.73 | 3.24 | 2.35 | 0.73 | 0.94 | 0.86 | 1.99 |
净利增长率(%) 0.46 , 18.98 , -27.59 , -69.0 , 29.04 , 39.0 | 0.46 | 18.98 | -27.59 | -69.0 | 29.04 | 39.0 | -19.11 |
营业收入(亿) 17.54 , 21.65 , 20.06 , 10.74 , 13.07 , 9.56 | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 9.56 | 16.54 |
营收增长率(%) 2.01 , 23.44 , -7.37 , -46.44 , 21.67 , 2.79 | 2.01 | 23.44 | -7.37 | -46.44 | 21.67 | 2.79 | -5.34 |
总资产增长率(%) 43.44 , 5.9 , 6.59 , 0.24 , 5.65 , -1.06 | 43.44 | 5.9 | 6.59 | 0.24 | 5.65 | -1.06 | 11.39 |
净资产增长率(%) 18.63 , 15.89 , 2.37 , 1.64 , 15.02 , 9.33 | 18.63 | 15.89 | 2.37 | 1.64 | 15.02 | 9.33 | 10.47 |
市场占有率(%) 0.52 , 0.57 , 0.46 , 0.27 , 0.28 , 0.26 | 0.52 | 0.57 | 0.46 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | - |
市占率增速(%) 0 , 9.62 , -19.3 , -41.3 , 3.7 , 0 | - | 9.62 | -19.3 | -41.3 | 3.7 | - | -14.34 |
净利润 最近5
年年化增速为 -19.11%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -5.34%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.28%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.34%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 1.42 , 2.55 , 1.39 , 1.57 , 11.09 , 40.42 | 1.42 | 2.55 | 1.39 | 1.57 | 11.09 | 40.42 | 3.6 |
放宽现金债务比I 2.29 , 3.47 , 2.48 , 2.82 , 21.69 , 78.19 | 2.29 | 3.47 | 2.48 | 2.82 | 21.69 | 78.19 | 6.55 |
放宽现金债务比II 2117.74 , 1702.66 , 770.22 , 612.16 , 21.69 , 78.19 | 2117.74 | 1702.66 | 770.22 | 612.16 | 21.69 | 78.19 | 1044.89 |
货币资金(亿) 9.62 , 11.13 , 6.37 , 7.57 , 6.47 , 6.27 | 9.62 | 11.13 | 6.37 | 7.57 | 6.47 | 6.27 | 8.23 |
速变现金融资产(亿) 5.94 , 4.02 , 5.03 , 6.02 , 6.18 , 5.85 | 5.94 | 4.02 | 5.03 | 6.02 | 6.18 | 5.85 | 5.44 |
有息负债(亿) 6.79 , 4.37 , 4.59 , 4.81 , 0.58 , 0.15 | 6.79 | 4.37 | 4.59 | 4.81 | 0.58 | 0.15 | 4.23 |
短期有息负债(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.58 , 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.58 | 0.15 | 0.13 |
现金债务比
最新为 40.42倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2010-05-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.85 , 27.09 , 30.25 , 31.35 , 31.26 , 30.2 | 28.85 | 27.09 | 30.25 | 31.35 | 31.26 | 30.2 | 29.76 |
生产资产收益率(%) 27.1 , 32.1 , 19.44 , 5.31 , 7.18 , 7.43 | 27.1 | 32.1 | 19.44 | 5.31 | 7.18 | 7.43 | 18.23 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.09 , 2.9 , 11.73 , 1.4 , 12.69 , 13.33 | 2.09 | 2.9 | 11.73 | 1.4 | 12.69 | 13.33 | 6.16 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.88 , 7.24 , 8.7 , 9.02 , 8.34 , 8.13 | 7.88 | 7.24 | 8.7 | 9.02 | 8.34 | 8.13 | 8.24 |
投资类资产占比(%) 20.16 , 17.14 , 15.46 , 15.54 , 14.12 , 13.95 | 20.16 | 17.14 | 15.46 | 15.54 | 14.12 | 13.95 | 16.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.23%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.16%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.48%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2010-05-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.29 , 0.0 , 66.42 , 68.57 , 66.43 | 10.29 | 0.0 | 66.42 | 68.57 | 66.43 | 84.77 | 29.68(合计) |
股息率(%) 0.95 , 0.0 , 3.81 , 1.31 , 2.11 | 0.95 | 0.0 | 3.81 | 1.31 | 2.11 | 1.57 | 1.64 |
分红(亿) 0.28 , 0.0 , 1.56 , 0.5 , 0.62 , 0.73 | 0.28 | 0.0 | 1.56 | 0.5 | 0.62 | 0.73 | 2.96(合计) |
净利润(亿) 2.73 , 3.24 , 2.35 , 0.73 , 0.94 , 0.86 | 2.73 | 3.24 | 2.35 | 0.73 | 0.94 | 0.86 | 9.99(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.56 , 1.89 , 3.33 , 3.54 , 0.31 , 0.67 | 2.56 | 1.89 | 3.33 | 3.54 | 0.31 | 0.67 | 11.63(合计) |
分红占净额比(%) 10.97 , 0.0 , 46.8 , 14.12 , 199.99 , 109.62 | 10.97 | 0.0 | 46.8 | 14.12 | 199.99 | 109.62 | 25.49(合计) |
ROE(%) 10.23 , 10.39 , 6.92 , 2.1 , 2.5 , 2.14 | 10.23 | 10.39 | 6.92 | 2.1 | 2.5 | 2.14 | 6.43 |
净利润增速(%) 0.46 , 18.98 , -27.59 , -69.0 , 29.04 , 39.0 | 0.46 | 18.98 | -27.59 | -69.0 | 29.04 | 39.0 | -19.11(年化) |
分红率 最近5年
综合为 29.68%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-19.11%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.64%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-05-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.94 , 0.58 , 1.42 , 4.86 , 0.33 , 0.77 | 0.94 | 0.58 | 1.42 | 4.86 | 0.33 | 0.77 | 1.16 |
经性现净额/折旧摊销 2.38 , 1.71 , 3.05 , 3.04 , 0.26 , 0 | 2.38 | 1.71 | 3.05 | 3.04 | 0.26 | 0 | 2.07 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.73 , 0.85 , 1.05 , 0.86 , 0.91 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 0.86 | 0.91 | 0.82 |
现金净增额(亿) 5.75 , 1.48 , -5.38 , 1.63 , -0.96 , -0.15 | 5.75 | 1.48 | -5.38 | 1.63 | -0.96 | -0.15 | 2.52 |
放宽现金净增额(亿) 6.03 , 1.48 , -3.82 , 2.13 , -0.33 , 0.58 | 6.03 | 1.48 | -3.82 | 2.13 | -0.33 | 0.58 | 5.49 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.63亿元
,
大于5年净利润总额(9.99亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.07
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 67.89亿元
,
小于5年净营业收入总额(83.06亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.52亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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