近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2010-03-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.5 , 9.55 , 9.82 , 13.67 , 18.0 | 7.5 | 9.55 | 9.82 | 13.67 | 18.0 | 10.55 | 11.71 |
ROA(%) 3.11 , 4.04 , 4.91 , 6.9 , 8.39 | 3.11 | 4.04 | 4.91 | 6.9 | 8.39 | 4.89 | 5.47 |
ROIC(%) 4.55 , 5.1 , 8.54 , 14.65 , 17.78 | 4.55 | 5.1 | 8.54 | 14.65 | 17.78 | 11.13 | 10.12 |
毛利率(%) 40.53 , 36.69 , 39.41 , 43.83 , 41.1 , 45.5 | 40.53 | 36.69 | 39.41 | 43.83 | 41.1 | 45.5 | 40.31 |
净利率(%) 9.11 , 10.42 , 12.32 , 17.3 , 18.26 , 22.54 | 9.11 | 10.42 | 12.32 | 17.3 | 18.26 | 22.54 | 13.48 |
总资产周转率(次) 0.34 , 0.39 , 0.4 , 0.4 , 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.22 | 0.4 |
杠杆系数 2.25 , 2.46 , 1.81 , 2.13 , 2.16 , 2.15 | 2.25 | 2.46 | 1.81 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | 2.16 |
ROE 平均值 11.71%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.16
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.12%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 40.31%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[11.71%] = 净利率[13.48%] × 总资产周转率[0.4次] × 杠杆系数[2.16]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -2.55 , 2.19 , -0.65 , -0.29 , 0.59 , -0.11 | -2.55 | 2.19 | -0.65 | -0.29 | 0.59 | -0.11 | 0.15 |
销售商品现金/营收 0.75 , 1.06 , 1.04 , 1.08 , 0.96 , 0.94 | 0.75 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.94 | 1.0 |
净利润(亿) 3.7 , 6.31 , 11.93 , 25.41 , 40.33 , 27.8 | 3.7 | 6.31 | 11.93 | 25.41 | 40.33 | 27.8 | 87.68 |
营业收入(亿) 40.58 , 60.56 , 96.83 , 146.88 , 220.79 , 123.35 | 40.58 | 60.56 | 96.83 | 146.88 | 220.79 | 123.35 | 565.64 |
经性现净额(亿) -9.41 , 13.85 , -7.77 , -7.28 , 23.65 , -2.92 | -9.41 | 13.85 | -7.77 | -7.28 | 23.65 | -2.92 | 13.04 |
销售商品现金(亿) 30.48 , 63.96 , 100.68 , 159.25 , 212.63 , 116.54 | 30.48 | 63.96 | 100.68 | 159.25 | 212.63 | 116.54 | 567.0 |
净现比 最近5
年合计为 0.15
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.7 , 6.31 , 11.93 , 25.41 , 40.33 , 27.8 , 16.78 , 57.29 , 77.14 , 99.32 | 3.7 | 6.31 | 11.93 | 25.41 | 40.33 | 27.8 | 16.78 | 57.29 | 77.14 | 99.32 | - |
净利增长率(%) 30.69 , 70.73 , 89.1 , 112.93 , 58.71 , 49.62 , 70.14 , 42.05 , 34.65 , 28.75 | 30.69 | 70.73 | 89.1 | 112.93 | 58.71 | 49.62 | 70.14 | 42.05 | 34.65 | 28.75 | 35.04 |
营业收入(亿) 40.58 , 60.56 , 96.83 , 146.88 , 220.79 , 123.35 , 103.83 , 302.66 , 396.29 , 496.51 | 40.58 | 60.56 | 96.83 | 146.88 | 220.79 | 123.35 | 103.83 | 302.66 | 396.29 | 496.51 | - |
营收增长率(%) 22.1 , 49.23 , 59.9 , 51.68 , 50.32 , 46.38 , 46.04 , 37.08 , 30.93 , 24.98 | 22.1 | 49.23 | 59.9 | 51.68 | 50.32 | 46.38 | 46.04 | 37.08 | 30.93 | 24.98 | 30.9 |
总资产增长率(%) 37.33 , 27.55 , 77.27 , 37.02 , 26.02 , 23.78 , 39.91 , 0 , 0 , 0 | 37.33 | 27.55 | 77.27 | 37.02 | 26.02 | 23.78 | 39.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 62.61 , 16.58 , 141.83 , 16.2 , 24.22 , 27.71 , 45.93 , 0 , 0 , 0 | 62.61 | 16.58 | 141.83 | 16.2 | 24.22 | 27.71 | 45.93 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 39.22 , 39.5 , 39.07 , 38.35 , 43.53 , 42.89 , 0 , 0 , 0 , 0 | 39.22 | 39.5 | 39.07 | 38.35 | 43.53 | 42.89 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.71 , -1.09 , -1.84 , 13.51 , 0 , 2.64 , 0 , 0 , 0 | - | 0.71 | -1.09 | -1.84 | 13.51 | - | 2.64 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 70.14%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 46.04%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 43.53%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为2.64%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 32
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为35.04%
,营业收入年化增速为30.9%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.29 , 4.18 , 919.67 , 2.59 , 2.11 , 2.04 | 1.29 | 4.18 | 919.67 | 2.59 | 2.11 | 2.04 | 185.97 |
放宽现金债务比I 1.29 , 4.18 , 919.67 , 2.59 , 2.11 , 2.04 | 1.29 | 4.18 | 919.67 | 2.59 | 2.11 | 2.04 | 185.97 |
放宽现金债务比II 2.56 , 4.21 , 715.69 , 38.17 , 199.69 , 201.96 | 2.56 | 4.21 | 715.69 | 38.17 | 199.69 | 201.96 | 192.06 |
货币资金(亿) 28.75 , 26.42 , 90.68 , 104.35 , 124.51 , 119.6 | 28.75 | 26.42 | 90.68 | 104.35 | 124.51 | 119.6 | 74.94 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 22.31 , 6.32 , 0.1 , 40.29 , 58.98 , 58.7 | 22.31 | 6.32 | 0.1 | 40.29 | 58.98 | 58.7 | 25.6 |
短期有息负债(亿) 11.21 , 6.28 , 0.13 , 2.73 , 0.62 , 0.59 | 11.21 | 6.28 | 0.13 | 2.73 | 0.62 | 0.59 | 4.19 |
现金债务比
最新为 2.04倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2010-03-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.1 , 23.48 , 15.05 , 13.52 , 15.01 , 18.66 | 26.1 | 23.48 | 15.05 | 13.52 | 15.01 | 18.66 | 18.63 |
生产资产收益率(%) 12.25 , 16.63 , 26.81 , 49.63 , 55.46 , 28.73 | 12.25 | 16.63 | 26.81 | 49.63 | 55.46 | 28.73 | 32.16 |
商誉占比(%) 0.3 , 0.24 , 0.1 , 0.09 , 0.11 , 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.17 |
其他类资产占比(%) 1.77 , 2.85 , 2.83 , 2.54 , 2.74 , 2.64 | 1.77 | 2.85 | 2.83 | 2.54 | 2.74 | 2.64 | 2.55 |
研发费用资本化率(%) 281.34 , 302.48 , 254.94 , 267.67 , 255.43 , 367.37 | 281.34 | 302.48 | 254.94 | 267.67 | 255.43 | 367.37 | 265.28 |
开发支出占净利比(%) 399.27 , 321.28 , 277.13 , 194.39 , 156.79 , 177.92 | 399.27 | 321.28 | 277.13 | 194.39 | 156.79 | 177.92 | 206.13 |
无形资产占比(%) 10.11 , 10.11 , 6.64 , 4.71 , 4.75 , 8.05 | 10.11 | 10.11 | 6.64 | 4.71 | 4.75 | 8.05 | 7.26 |
投资类资产占比(%) 1.09 , 1.14 , 1.08 , 1.14 , 2.04 , 1.34 | 1.09 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 2.04 | 1.34 | 1.3 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 32.16%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.1%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.55%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 265.28%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.3%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 6.44 , 4.94 , 4.54 , 4.25 , 5.85 | 6.44 | 4.94 | 4.54 | 4.25 | 5.85 | 14.9 | 5.17(合计) |
股息率(%) 0.14 , 0.07 , 0.06 , 0.06 , 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.32 | 0.11 |
分红(亿) 0.24 , 0.31 , 0.54 , 1.08 , 2.36 , 4.14 | 0.24 | 0.31 | 0.54 | 1.08 | 2.36 | 4.14 | 4.53(合计) |
净利润(亿) 3.7 , 6.31 , 11.93 , 25.41 , 40.33 , 27.8 | 3.7 | 6.31 | 11.93 | 25.41 | 40.33 | 27.8 | 87.68(合计) |
经营性现金流净额(亿) -9.41 , 13.85 , -7.77 , -7.28 , 23.65 , -2.92 | -9.41 | 13.85 | -7.77 | -7.28 | 23.65 | -2.92 | 13.04(合计) |
分红占净额比(%) -2.53 , 2.25 , -6.97 , -14.85 , 9.97 , -141.62 | -2.53 | 2.25 | -6.97 | -14.85 | 9.97 | -141.62 | 34.75(合计) |
ROE(%) 7.5 , 9.55 , 9.82 , 13.67 , 18.0 , 10.55 | 7.5 | 9.55 | 9.82 | 13.67 | 18.0 | 10.55 | 11.71 |
净利润增速(%) 30.69 , 70.73 , 89.1 , 112.93 , 58.71 , 49.62 | 30.69 | 70.73 | 89.1 | 112.93 | 58.71 | 49.62 | 70.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.17%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为34.75%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.55 , 2.19 , -0.65 , -0.29 , 0.59 , -0.11 | -2.55 | 2.19 | -0.65 | -0.29 | 0.59 | -0.11 | 0.15 |
经性现净额/折旧摊销 -3.07 , 3.81 , -1.74 , -1.4 , 3.74 , -0.62 | -3.07 | 3.81 | -1.74 | -1.4 | 3.74 | -0.62 | 0.57 |
销售商品现金/营收 0.75 , 1.06 , 1.04 , 1.08 , 0.96 , 0.94 | 0.75 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.94 | 1.0 |
现金净增额(亿) 18.18 , -2.44 , 64.52 , 12.31 , 19.68 , -4.7 | 18.18 | -2.44 | 64.52 | 12.31 | 19.68 | -4.7 | 112.25 |
放宽现金净增额(亿) 18.42 , -2.13 , 65.07 , 13.39 , 22.03 , -0.56 | 18.42 | -2.13 | 65.07 | 13.39 | 22.03 | -0.56 | 116.78 |
现金流肖像 | --+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 13.04亿元
,
小于5年净利润总额(87.68亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.57
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 567.0亿元
,
大于5年净营业收入总额(565.64亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 112.25亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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