近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2010-03-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -127.69 , 4.22 , -41.76 , -36.15 , -2.69 | -127.69 | 4.22 | -41.76 | -36.15 | -2.69 | 0.94 | -40.81 |
ROA(%) -66.17 , 1.29 , -12.8 , -8.47 , -0.8 | -66.17 | 1.29 | -12.8 | -8.47 | -0.8 | 0.39 | -17.39 |
ROIC(%) -14.49 , -8.23 , -21.83 , -5.18 , -5.68 | -14.49 | -8.23 | -21.83 | -5.18 | -5.68 | 3.8 | -11.08 |
毛利率(%) 35.8 , 51.19 , 37.88 , 35.78 , 32.09 , 31.84 | 35.8 | 51.19 | 37.88 | 35.78 | 32.09 | 31.84 | 38.55 |
净利率(%) -270.87 , 5.3 , -72.44 , -35.54 , -2.82 , 2.47 | -270.87 | 5.3 | -72.44 | -35.54 | -2.82 | 2.47 | -75.27 |
总资产周转率(次) 0.24 , 0.24 , 0.18 , 0.24 , 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.16 | 0.24 |
杠杆系数 3.58 , 2.96 , 3.72 , 5.06 , 2.46 , 2.33 | 3.58 | 2.96 | 3.72 | 5.06 | 2.46 | 2.33 | 3.56 |
ROE 平均值 -40.81%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.56
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-11.08%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 38.55%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-40.81%] = 净利率[-75.27%] × 总资产周转率[0.24次] × 杠杆系数[3.56]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.03 , 0.65 , -0.02 , 0.09 , 1.23 , 5.92 | -0.03 | 0.65 | -0.02 | 0.09 | 1.23 | 5.92 | -0.01 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.69 , 0.83 , 1.21 , 0.61 , 0.63 | 1.05 | 0.69 | 0.83 | 1.21 | 0.61 | 0.63 | 0.89 |
净利润(亿) -19.21 , 0.27 , -2.28 , -1.33 , -0.12 , 0.05 | -19.21 | 0.27 | -2.28 | -1.33 | -0.12 | 0.05 | -22.67 |
营业收入(亿) 7.09 , 5.15 , 3.15 , 3.73 , 4.21 , 2.22 | 7.09 | 5.15 | 3.15 | 3.73 | 4.21 | 2.22 | 23.33 |
经性现净额(亿) -0.56 , 0.18 , -0.04 , 0.12 , 0.15 , 0.32 | -0.56 | 0.18 | -0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | -0.15 |
销售商品现金(亿) 7.44 , 3.56 , 2.62 , 4.54 , 2.58 , 1.41 | 7.44 | 3.56 | 2.62 | 4.54 | 2.58 | 1.41 | 20.74 |
净现比 最近5
年合计为 -0.01
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -19.21 , 0.27 , -2.28 , -1.33 , -0.12 , 0.05 | -19.21 | 0.27 | -2.28 | -1.33 | -0.12 | 0.05 | -4.84 |
净利增长率(%) -1359.56 , 101.42 , -936.96 , 41.86 , 91.05 , -72.3 | -1359.56 | 101.42 | -936.96 | 41.86 | 91.05 | -72.3 | 18.77 |
营业收入(亿) 7.09 , 5.15 , 3.15 , 3.73 , 4.21 , 2.22 | 7.09 | 5.15 | 3.15 | 3.73 | 4.21 | 2.22 | 4.66 |
营收增长率(%) -37.36 , -27.41 , -38.8 , 18.5 , 12.64 , 0.36 | -37.36 | -27.41 | -38.8 | 18.5 | 12.64 | 0.36 | -17.97 |
总资产增长率(%) -35.9 , -13.76 , -17.66 , -5.41 , -6.19 , -4.46 | -35.9 | -13.76 | -17.66 | -5.41 | -6.19 | -4.46 | -16.58 |
净资产增长率(%) -73.36 , 4.32 , -34.44 , -30.43 , 92.84 , 82.87 | -73.36 | 4.32 | -34.44 | -30.43 | 92.84 | 82.87 | -24.55 |
市场占有率(%) 0.19 , 0.14 , 0.08 , 0.09 , 0.1 , 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - |
市占率增速(%) 0 , -26.32 , -42.86 , 12.5 , 11.11 , 0 | - | -26.32 | -42.86 | 12.5 | 11.11 | - | -14.83 |
净利润 最近5
年年化增速为 18.77%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -17.97%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.1%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.83%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.8 , 0.89 , 0.84 , 0.8 , 1.04 , 1.06 | 0.8 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 1.04 | 1.06 | 0.87 |
放宽现金债务比I 0.8 , 0.89 , 0.84 , 0.8 , 1.04 , 1.06 | 0.8 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 1.04 | 1.06 | 0.87 |
放宽现金债务比II 18.16 , 10.73 , 7.36 , 14.64 , 14.39 , 1.06 | 18.16 | 10.73 | 7.36 | 14.64 | 14.39 | 1.06 | 13.06 |
货币资金(亿) 11.8 , 9.03 , 8.21 , 7.58 , 7.2 , 6.86 | 11.8 | 9.03 | 8.21 | 7.58 | 7.2 | 6.86 | 8.76 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 14.77 , 10.15 , 9.73 , 9.52 , 6.9 , 6.46 | 14.77 | 10.15 | 9.73 | 9.52 | 6.9 | 6.46 | 10.21 |
短期有息负债(亿) 0.65 , 0.84 , 1.12 , 0.52 , 0.5 , 6.46 | 0.65 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 0.5 | 6.46 | 0.73 |
现金债务比
最新为 1.06倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2010-03-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.16 , 27.78 , 30.23 , 29.16 , 29.68 , 29.83 | 29.16 | 27.78 | 30.23 | 29.16 | 29.68 | 29.83 | 29.2 |
生产资产收益率(%) -290.46 , 5.22 , -46.03 , -30.46 , -2.73 , 1.24 | -290.46 | 5.22 | -46.03 | -30.46 | -2.73 | 1.24 | -72.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.73 , 7.37 , 1.58 , 2.17 , 2.07 , 3.03 | 1.73 | 7.37 | 1.58 | 2.17 | 2.07 | 3.03 | 2.98 |
研发费用资本化率(%) 63.9 , 168.12 , 234.45 , 75.07 , 51.08 , 181.87 | 63.9 | 168.12 | 234.45 | 75.07 | 51.08 | 181.87 | 111.65 |
开发支出占净利比(%) -2.33 , 230.21 , -29.39 , -14.78 , -93.74 , 237.37 | -2.33 | 230.21 | -29.39 | -14.78 | -93.74 | 237.37 | -9.06 |
无形资产占比(%) 2.54 , 2.55 , 3.2 , 3.76 , 4.14 , 4.12 | 2.54 | 2.55 | 3.2 | 3.76 | 4.14 | 4.12 | 3.24 |
投资类资产占比(%) 2.57 , 3.91 , 0.95 , 2.55 , 2.3 , 1.97 | 2.57 | 3.91 | 0.95 | 2.55 | 2.3 | 1.97 | 2.46 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -72.89%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.98%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 111.65%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-22.67亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.46%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-03-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -1.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.18(合计) |
股息率(%) 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
分红(亿) 0.27 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27(合计) |
净利润(亿) -19.21 , 0.27 , -2.28 , -1.33 , -0.12 , 0.05 | -19.21 | 0.27 | -2.28 | -1.33 | -0.12 | 0.05 | -22.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.56 , 0.18 , -0.04 , 0.12 , 0.15 , 0.32 | -0.56 | 0.18 | -0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | -0.15(合计) |
分红占净额比(%) -48.13 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -48.13 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.87(合计) |
ROE(%) -127.69 , 4.22 , -41.76 , -36.15 , -2.69 , 0.94 | -127.69 | 4.22 | -41.76 | -36.15 | -2.69 | 0.94 | -40.81 |
净利润增速(%) -1359.56 , 101.42 , -936.96 , 41.86 , 91.05 , -72.3 | -1359.56 | 101.42 | -936.96 | 41.86 | 91.05 | -72.3 | 256.46(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.18%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-177.87%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.06%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.03 , 0.65 , 0.02 , -0.09 , -1.23 , 5.92 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | -0.09 | -1.23 | 5.92 | 0.01 |
经性现净额/折旧摊销 -0.64 , 0.35 , -0.09 , 0.28 , 0.36 , 1.69 | -0.64 | 0.35 | -0.09 | 0.28 | 0.36 | 1.69 | -0.06 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.69 , 0.83 , 1.21 , 0.61 , 0.63 | 1.05 | 0.69 | 0.83 | 1.21 | 0.61 | 0.63 | 0.89 |
现金净增额(亿) 6.38 , -2.84 , -0.82 , -0.79 , -0.02 , -0.34 | 6.38 | -2.84 | -0.82 | -0.79 | -0.02 | -0.34 | 1.91 |
放宽现金净增额(亿) 6.65 , -2.84 , -0.82 , -0.79 , -0.02 , -0.34 | 6.65 | -2.84 | -0.82 | -0.79 | -0.02 | -0.34 | 2.18 |
现金流肖像 | --+ | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.15亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.06
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 20.74亿元
,
小于5年净营业收入总额(23.33亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.91亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。