近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2010-02-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -21.66 , 1.21 , 5.54 , 8.18 , 10.19 | -21.66 | 1.21 | 5.54 | 8.18 | 10.19 | 5.46 | 0.69 |
ROA(%) -16.54 , 0.92 , 4.41 , 6.8 , 8.88 | -16.54 | 0.92 | 4.41 | 6.8 | 8.88 | 4.86 | 0.89 |
ROIC(%) 6.22 , 5.0 , 6.92 , 11.14 , 13.3 | 6.22 | 5.0 | 6.92 | 11.14 | 13.3 | 6.76 | 8.52 |
毛利率(%) 45.47 , 48.31 , 46.56 , 46.73 , 48.69 , 50.85 | 45.47 | 48.31 | 46.56 | 46.73 | 48.69 | 50.85 | 47.15 |
净利率(%) -45.3 , 2.18 , 10.31 , 13.5 , 18.29 , 21.51 | -45.3 | 2.18 | 10.31 | 13.5 | 18.29 | 21.51 | -0.2 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.42 , 0.43 , 0.5 , 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.5 | 0.49 | 0.23 | 0.44 |
杠杆系数 1.37 , 1.27 , 1.24 , 1.16 , 1.14 , 1.11 | 1.37 | 1.27 | 1.24 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.24 |
ROE 平均值 0.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.52%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 47.15%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-02-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.54 , 11.75 , 2.18 , 1.69 , 1.05 , 0.63 | 0.54 | 11.75 | 2.18 | 1.69 | 1.05 | 0.63 | 11.88 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.94 , 1.02 , 1.01 , 0.99 , 0.93 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 1.0 |
净利润(亿) -5.24 , 0.28 , 1.4 , 2.12 , 2.76 , 1.55 | -5.24 | 0.28 | 1.4 | 2.12 | 2.76 | 1.55 | 1.32 |
营业收入(亿) 11.57 , 12.81 , 13.58 , 15.73 , 15.12 , 7.2 | 11.57 | 12.81 | 13.58 | 15.73 | 15.12 | 7.2 | 68.81 |
经性现净额(亿) 2.85 , 3.28 , 3.06 , 3.58 , 2.91 , 0.97 | 2.85 | 3.28 | 3.06 | 3.58 | 2.91 | 0.97 | 15.68 |
销售商品现金(亿) 12.16 , 12.03 , 13.86 , 15.9 , 14.9 , 6.67 | 12.16 | 12.03 | 13.86 | 15.9 | 14.9 | 6.67 | 68.85 |
净现比 最近5
年合计为 11.88
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-02-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -5.24 , 0.28 , 1.4 , 2.12 , 2.76 , 1.55 | -5.24 | 0.28 | 1.4 | 2.12 | 2.76 | 1.55 | 0.22 |
净利增长率(%) -301.62 , 105.33 , 401.2 , 51.68 , 30.23 , -10.75 | -301.62 | 105.33 | 401.2 | 51.68 | 30.23 | -10.75 | 26.12 |
营业收入(亿) 11.57 , 12.81 , 13.58 , 15.73 , 15.12 , 7.2 | 11.57 | 12.81 | 13.58 | 15.73 | 15.12 | 7.2 | 13.75 |
营收增长率(%) -14.57 , 10.71 , 5.97 , 15.85 , -3.9 , -9.43 | -14.57 | 10.71 | 5.97 | 15.85 | -3.9 | -9.43 | 2.22 |
总资产增长率(%) -13.48 , 7.3 , 1.33 , -4.89 , 4.71 , 3.7 | -13.48 | 7.3 | 1.33 | -4.89 | 4.71 | 3.7 | -1.3 |
净资产增长率(%) -20.29 , 15.79 , 3.33 , 2.11 , 6.88 , 5.84 | -20.29 | 15.79 | 3.33 | 2.11 | 6.88 | 5.84 | 0.8 |
市场占有率(%) 0.34 , 0.4 , 0.4 , 0.45 , 0.41 , 0.38 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | - |
市占率增速(%) 0 , 17.65 , 0.0 , 12.5 , -8.89 , 0 | - | 17.65 | 0.0 | 12.5 | -8.89 | - | 4.79 |
净利润 最近5
年年化增速为 26.12%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.22%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.41%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.79%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-02-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.59 , 1.96 , 3.42 , 43.0 , 41.7 , 36.59 | 0.59 | 1.96 | 3.42 | 43.0 | 41.7 | 36.59 | 18.13 |
放宽现金债务比I 0.66 , 2.34 , 4.54 , 48.75 , 56.07 , 45.08 | 0.66 | 2.34 | 4.54 | 48.75 | 56.07 | 45.08 | 22.47 |
放宽现金债务比II 1.16 , 3.93 , 4.54 , 48.75 , 56.07 , 45.08 | 1.16 | 3.93 | 4.54 | 48.75 | 56.07 | 45.08 | 22.89 |
货币资金(亿) 3.0 , 5.81 , 6.52 , 9.33 , 9.22 , 9.95 | 3.0 | 5.81 | 6.52 | 9.33 | 9.22 | 9.95 | 6.78 |
速变现金融资产(亿) 0.36 , 1.15 , 2.13 , 1.25 , 3.18 , 2.31 | 0.36 | 1.15 | 2.13 | 1.25 | 3.18 | 2.31 | 1.61 |
有息负债(亿) 5.11 , 2.97 , 1.91 , 0.22 , 0.22 , 0.27 | 5.11 | 2.97 | 1.91 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 2.09 |
短期有息负债(亿) 2.91 , 1.77 , 1.91 , 0.22 , 0.22 , 0.27 | 2.91 | 1.77 | 1.91 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 1.41 |
现金债务比
最新为 36.59倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2010-02-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 49.01 , 42.61 , 40.66 , 25.37 , 22.73 , 21.95 | 49.01 | 42.61 | 40.66 | 25.37 | 22.73 | 21.95 | 36.08 |
生产资产收益率(%) -34.73 , 4.74 , 13.76 , 32.43 , 45.54 , 26.11 | -34.73 | 4.74 | 13.76 | 32.43 | 45.54 | 26.11 | 12.35 |
商誉占比(%) 8.19 , 6.75 , 6.54 , 6.4 , 5.99 , 5.86 | 8.19 | 6.75 | 6.54 | 6.4 | 5.99 | 5.86 | 6.77 |
其他类资产占比(%) 3.16 , 2.09 , 1.46 , 0.17 , 0.09 , 0.08 | 3.16 | 2.09 | 1.46 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 1.39 |
研发费用资本化率(%) 33.25 , 58.17 , 32.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 33.25 | 58.17 | 32.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.63 |
开发支出占净利比(%) -5.25 , 108.44 , 17.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -5.25 | 108.44 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.78 |
无形资产占比(%) 5.28 , 3.9 , 3.85 , 2.14 , 1.96 , 1.93 | 5.28 | 3.9 | 3.85 | 2.14 | 1.96 | 1.93 | 3.43 |
投资类资产占比(%) 5.63 , 9.99 , 10.8 , 17.54 , 22.1 , 19.45 | 5.63 | 9.99 | 10.8 | 17.54 | 22.1 | 19.45 | 13.21 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.35%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.86%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.39%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 22.63%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.21%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-02-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -7.76 , 0.0 , 23.85 , 23.01 , 23.56 | -7.76 | 0.0 | 23.85 | 23.01 | 23.56 | 48.35 | 142.16(合计) |
股息率(%) 0.85 , 0.0 , 0.82 , 0.52 , 0.66 | 0.85 | 0.0 | 0.82 | 0.52 | 0.66 | 1.04 | 0.57 |
分红(亿) 0.41 , 0.0 , 0.33 , 0.49 , 0.65 , 0.75 | 0.41 | 0.0 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.75 | 1.88(合计) |
净利润(亿) -5.24 , 0.28 , 1.4 , 2.12 , 2.76 , 1.55 | -5.24 | 0.28 | 1.4 | 2.12 | 2.76 | 1.55 | 1.32(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.85 , 3.28 , 3.06 , 3.58 , 2.91 , 0.97 | 2.85 | 3.28 | 3.06 | 3.58 | 2.91 | 0.97 | 15.69(合计) |
分红占净额比(%) 14.26 , 0.0 , 10.92 , 13.63 , 22.36 , 77.36 | 14.26 | 0.0 | 10.92 | 13.63 | 22.36 | 77.36 | 11.99(合计) |
ROE(%) -21.66 , 1.21 , 5.54 , 8.18 , 10.19 , 5.46 | -21.66 | 1.21 | 5.54 | 8.18 | 10.19 | 5.46 | 0.69 |
净利润增速(%) -301.62 , 105.33 , 401.2 , 51.68 , 30.23 , -10.75 | -301.62 | 105.33 | 401.2 | 51.68 | 30.23 | -10.75 | -310.15(年化) |
分红率 最近5年
综合为 142.16%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,同时净利润还能保持快速成长(年化26.12%),未来可期。
股息率 最近5年
平均为 0.57%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-02-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.54 , 11.75 , 2.18 , 1.69 , 1.05 , 0.63 | -0.54 | 11.75 | 2.18 | 1.69 | 1.05 | 0.63 | 11.86 |
经性现净额/折旧摊销 3.41 , 3.8 , 2.92 , 3.23 , 3.46 , 2.55 | 3.41 | 3.8 | 2.92 | 3.23 | 3.46 | 2.55 | 3.34 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.94 , 1.02 , 1.01 , 0.99 , 0.93 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.9 , 2.79 , 0.59 , 2.89 , -0.13 , 0.79 | 0.9 | 2.79 | 0.59 | 2.89 | -0.13 | 0.79 | 7.04 |
放宽现金净增额(亿) 1.31 , 2.79 , 0.93 , 3.38 , 0.52 , 1.54 | 1.31 | 2.79 | 0.93 | 3.38 | 0.52 | 1.54 | 8.93 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 15.68亿元
,
大于5年净利润总额(1.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.34
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 68.85亿元
,
大于5年净营业收入总额(68.81亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.04亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。