近5年综合评分:29分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2010-01-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.53 , -4.78 , -21.51 , 0.07 , 3.87 | 3.53 | -4.78 | -21.51 | 0.07 | 3.87 | 0.27 | -3.76 |
ROA(%) 1.76 , -2.08 , -7.81 , 0.02 , 1.28 | 1.76 | -2.08 | -7.81 | 0.02 | 1.28 | 0.09 | -1.37 |
ROIC(%) 3.47 , 2.24 , -1.86 , 0.17 , -1.97 | 3.47 | 2.24 | -1.86 | 0.17 | -1.97 | 0.5 | 0.41 |
毛利率(%) 26.93 , 20.62 , 20.59 , 17.53 , 18.67 , 25.2 | 26.93 | 20.62 | 20.59 | 17.53 | 18.67 | 25.2 | 20.87 |
净利率(%) 3.79 , -4.59 , -17.46 , 0.04 , 2.46 , 0.45 | 3.79 | -4.59 | -17.46 | 0.04 | 2.46 | 0.45 | -3.15 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.45 , 0.45 , 0.51 , 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.2 | 0.48 |
杠杆系数 2.01 , 2.61 , 2.94 , 3.04 , 2.98 , 2.86 | 2.01 | 2.61 | 2.94 | 3.04 | 2.98 | 2.86 | 2.72 |
ROE 平均值 -3.76%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.72
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.41%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.87%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-3.76%] = 净利率[-3.15%] × 总资产周转率[0.48次] × 杠杆系数[2.72]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.93 , -0.39 , 0.59 , 28.66 , 6.32 , 7.0 | 0.93 | -0.39 | 0.59 | 28.66 | 6.32 | 7.0 | 1.94 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.07 , 1.14 , 1.12 , 1.39 , 1.44 | 1.15 | 1.07 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 1.44 | 1.18 |
净利润(亿) 0.85 , -1.14 , -4.48 , 0.01 , 0.71 , 0.05 | 0.85 | -1.14 | -4.48 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | -4.05 |
营业收入(亿) 22.53 , 24.9 , 25.69 , 28.91 , 28.93 , 10.41 | 22.53 | 24.9 | 25.69 | 28.91 | 28.93 | 10.41 | 130.96 |
经性现净额(亿) 0.79 , -0.45 , 2.66 , 0.37 , 4.5 , 0.33 | 0.79 | -0.45 | 2.66 | 0.37 | 4.5 | 0.33 | 7.87 |
销售商品现金(亿) 25.86 , 26.76 , 29.19 , 32.31 , 40.16 , 14.98 | 25.86 | 26.76 | 29.19 | 32.31 | 40.16 | 14.98 | 154.28 |
净现比 最近5
年合计为 1.94
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.18
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.85 , -1.14 , -4.48 , 0.01 , 0.71 , 0.05 | 0.85 | -1.14 | -4.48 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | -0.83 |
净利增长率(%) 114.27 , -233.83 , -292.59 , 100.29 , 5457.03 , -97.86 | 114.27 | -233.83 | -292.59 | 100.29 | 5457.03 | -97.86 | -4.27 |
营业收入(亿) 22.53 , 24.9 , 25.69 , 28.91 , 28.93 , 10.41 | 22.53 | 24.9 | 25.69 | 28.91 | 28.93 | 10.41 | 26.17 |
营收增长率(%) -3.54 , 10.51 , 3.15 , 12.54 , 0.07 , -39.6 | -3.54 | 10.51 | 3.15 | 12.54 | 0.07 | -39.6 | 4.37 |
总资产增长率(%) 3.46 , 22.49 , -10.47 , 8.69 , -11.47 , -7.33 | 3.46 | 22.49 | -10.47 | 8.69 | -11.47 | -7.33 | 1.77 |
净资产增长率(%) 2.93 , -5.4 , -20.45 , 4.83 , -9.62 , -8.63 | 2.93 | -5.4 | -20.45 | 4.83 | -9.62 | -8.63 | -6.0 |
市场占有率(%) 1.54 , 1.58 , 1.41 , 1.47 , 1.46 , 1.11 | 1.54 | 1.58 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.11 | - |
市占率增速(%) 0 , 2.6 , -10.76 , 4.26 , -0.68 , 0 | - | 2.6 | -10.76 | 4.26 | -0.68 | - | -1.32 |
净利润 最近5
年年化增速为 -4.27%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.37%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.46%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.32%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.31 , 0.45 , 0.28 , 0.19 , 0.24 , 0.11 | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.11 | 0.29 |
放宽现金债务比I 0.31 , 0.45 , 0.28 , 0.2 , 0.24 , 0.13 | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 0.13 | 0.3 |
放宽现金债务比II 0.44 , 0.62 , 0.48 , 0.28 , 0.41 , 0.26 | 0.44 | 0.62 | 0.48 | 0.28 | 0.41 | 0.26 | 0.45 |
货币资金(亿) 5.69 , 13.61 , 7.08 , 5.46 , 5.09 , 2.34 | 5.69 | 13.61 | 7.08 | 5.46 | 5.09 | 2.34 | 7.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.13 , 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.13 | 0.47 | 0.09 |
有息负债(亿) 18.4 , 29.94 , 25.64 , 28.39 , 21.66 , 21.95 | 18.4 | 29.94 | 25.64 | 28.39 | 21.66 | 21.95 | 24.81 |
短期有息负债(亿) 13.05 , 22.06 , 14.8 , 20.4 , 12.81 , 10.83 | 13.05 | 22.06 | 14.8 | 20.4 | 12.81 | 10.83 | 16.62 |
现金债务比
最新为 0.11倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2010-01-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.23 , 29.56 , 34.89 , 37.09 , 31.9 , 33.76 | 29.23 | 29.56 | 34.89 | 37.09 | 31.9 | 33.76 | 32.53 |
生产资产收益率(%) 5.31 , -5.34 , -24.59 , -0.2 , 4.39 , 0.47 | 5.31 | -5.34 | -24.59 | -0.2 | 4.39 | 0.47 | -4.09 |
商誉占比(%) 14.59 , 7.64 , 1.08 , 1.04 , 0.98 , 0.97 | 14.59 | 7.64 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 5.07 |
其他类资产占比(%) 21.76 , 10.58 , 11.14 , 12.36 , 18.08 , 22.1 | 21.76 | 10.58 | 11.14 | 12.36 | 18.08 | 22.1 | 14.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.24 , 21.79 , 32.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.24 | 21.79 | 32.01 | 4.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , 205.62 , 14.95 , 233.56 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 205.62 | 14.95 | 233.56 | -3.28 |
无形资产占比(%) 6.55 , 5.02 , 3.37 , 3.09 , 2.61 , 2.66 | 6.55 | 5.02 | 3.37 | 3.09 | 2.61 | 2.66 | 4.13 |
投资类资产占比(%) 13.9 , 15.72 , 19.68 , 16.74 , 16.49 , 17.95 | 13.9 | 15.72 | 19.68 | 16.74 | 16.49 | 17.95 | 16.51 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -4.09%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.97%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 14.78%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.0%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.51%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2010-01-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , -7.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -7.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.07(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
分红(亿) 0.0 , 0.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08(合计) |
净利润(亿) 0.85 , -1.14 , -4.48 , 0.01 , 0.71 , 0.05 | 0.85 | -1.14 | -4.48 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | -4.05(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.79 , -0.45 , 2.66 , 0.37 , 4.5 , 0.33 | 0.79 | -0.45 | 2.66 | 0.37 | 4.5 | 0.33 | 7.88(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -18.65 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -18.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06(合计) |
ROE(%) 3.53 , -4.78 , -21.51 , 0.07 , 3.87 , 0.27 | 3.53 | -4.78 | -21.51 | 0.07 | 3.87 | 0.27 | -3.76 |
净利润增速(%) 114.27 , -233.83 , -292.59 , 100.29 , 5457.03 , -97.86 | 114.27 | -233.83 | -292.59 | 100.29 | 5457.03 | -97.86 | 261.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -2.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-4.27%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.05%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.93 , 0.39 , -0.59 , 28.66 , 6.32 , 7.0 | 0.93 | 0.39 | -0.59 | 28.66 | 6.32 | 7.0 | -1.95 |
经性现净额/折旧摊销 0.62 , -0.34 , 1.98 , 0.25 , 3.22 , 0.59 | 0.62 | -0.34 | 1.98 | 0.25 | 3.22 | 0.59 | 1.16 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.07 , 1.14 , 1.12 , 1.39 , 1.44 | 1.15 | 1.07 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 1.44 | 1.18 |
现金净增额(亿) -0.71 , 4.75 , -4.65 , 0.34 , -0.8 , -0.06 | -0.71 | 4.75 | -4.65 | 0.34 | -0.8 | -0.06 | -1.07 |
放宽现金净增额(亿) -0.71 , 4.83 , -4.65 , 0.34 , -0.8 , -0.06 | -0.71 | 4.83 | -4.65 | 0.34 | -0.8 | -0.06 | -0.99 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.87亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-4.05亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.16
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 154.28亿元
,
大于5年净营业收入总额(130.96亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.99亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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