近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2009-12-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.91 , -11.2 , 7.67 , 8.58 , 5.99 | 7.91 | -11.2 | 7.67 | 8.58 | 5.99 | 1.76 | 3.79 |
ROA(%) 5.95 , -8.45 , 5.68 , 5.91 , 4.09 | 5.95 | -8.45 | 5.68 | 5.91 | 4.09 | 1.29 | 2.64 |
ROIC(%) 9.44 , 10.51 , 9.59 , 7.77 , 6.3 | 9.44 | 10.51 | 9.59 | 7.77 | 6.3 | 3.76 | 8.72 |
毛利率(%) 63.76 , 65.34 , 66.8 , 64.86 , 58.6 , 56.93 | 63.76 | 65.34 | 66.8 | 64.86 | 58.6 | 56.93 | 63.87 |
净利率(%) 12.63 , -22.92 , 11.31 , 11.78 , 9.57 , 5.78 | 12.63 | -22.92 | 11.31 | 11.78 | 9.57 | 5.78 | 4.47 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.37 , 0.5 , 0.5 , 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.22 | 0.45 |
杠杆系数 1.33 , 1.32 , 1.39 , 1.51 , 1.43 , 1.3 | 1.33 | 1.32 | 1.39 | 1.51 | 1.43 | 1.3 | 1.4 |
ROE 平均值 3.79%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.4
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.72%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 63.87%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-12-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.79 , 0.32 , 2.27 , 0.2 , 0.76 , 2.7 | 0.79 | 0.32 | 2.27 | 0.2 | 0.76 | 2.7 | 1.75 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.94 , 1.1 , 0.82 , 0.92 , 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 0.82 | 0.92 | 0.85 | 0.93 |
净利润(亿) 3.2 , -4.34 , 2.75 , 3.15 , 2.5 , 0.79 | 3.2 | -4.34 | 2.75 | 3.15 | 2.5 | 0.79 | 7.26 |
营业收入(亿) 25.32 , 18.96 , 24.29 , 26.76 , 26.11 , 13.64 | 25.32 | 18.96 | 24.29 | 26.76 | 26.11 | 13.64 | 121.44 |
经性现净额(亿) 2.51 , 1.39 , 6.23 , 0.63 , 1.91 , 2.13 | 2.51 | 1.39 | 6.23 | 0.63 | 1.91 | 2.13 | 12.67 |
销售商品现金(亿) 22.45 , 17.89 , 26.74 , 21.92 , 24.1 , 11.66 | 22.45 | 17.89 | 26.74 | 21.92 | 24.1 | 11.66 | 113.1 |
净现比 最近5
年合计为 1.75
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2009-12-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.2 , -4.34 , 2.75 , 3.15 , 2.5 , 0.79 , 1.41 , 3.4 , 4.29 , 5.03 | 3.2 | -4.34 | 2.75 | 3.15 | 2.5 | 0.79 | 1.41 | 3.4 | 4.29 | 5.03 | - |
净利增长率(%) -25.72 , -235.85 , 163.23 , 14.81 , -20.75 , -62.86 , -6.02 , 36.0 , 26.18 , 17.25 | -25.72 | -235.85 | 163.23 | 14.81 | -20.75 | -62.86 | -6.02 | 36.0 | 26.18 | 17.25 | 26.24 |
营业收入(亿) 25.32 , 18.96 , 24.29 , 26.76 , 26.11 , 13.64 , 24.26 , 29.48 , 33.94 , 39.06 | 25.32 | 18.96 | 24.29 | 26.76 | 26.11 | 13.64 | 24.26 | 29.48 | 33.94 | 39.06 | - |
营收增长率(%) 7.2 , -25.11 , 28.13 , 10.17 , -2.45 , -7.96 , 2.03 , 12.94 , 15.1 , 15.07 | 7.2 | -25.11 | 28.13 | 10.17 | -2.45 | -7.96 | 2.03 | 12.94 | 15.1 | 15.07 | 14.37 |
总资产增长率(%) 5.0 , -13.27 , 2.64 , 17.82 , 11.83 , -6.89 , 4.25 , 0 , 0 , 0 | 5.0 | -13.27 | 2.64 | 17.82 | 11.83 | -6.89 | 4.25 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 4.65 , -12.29 , -2.44 , 7.87 , 18.58 , -0.97 , 2.75 , 0 , 0 , 0 | 4.65 | -12.29 | -2.44 | 7.87 | 18.58 | -0.97 | 2.75 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.75 , 0.59 , 0.72 , 0.76 , 0.7 , 0.72 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.75 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.7 | 0.72 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -21.33 , 22.03 , 5.56 , -7.89 , 0 , -1.71 , 0 , 0 , 0 | - | -21.33 | 22.03 | 5.56 | -7.89 | - | -1.71 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -6.02%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.03%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.7%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.71%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为26.24%
,营业收入年化增速为14.37%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-12-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.92 , 1.85 , 1.08 , 0.7 , 0.92 , 1.48 | 0.92 | 1.85 | 1.08 | 0.7 | 0.92 | 1.48 | 1.09 |
放宽现金债务比I 0.92 , 2.28 , 1.33 , 0.95 , 1.42 , 1.93 | 0.92 | 2.28 | 1.33 | 0.95 | 1.42 | 1.93 | 1.38 |
放宽现金债务比II 1.24 , 3.32 , 6.17 , 2.07 , 3.09 , 550.92 | 1.24 | 3.32 | 6.17 | 2.07 | 3.09 | 550.92 | 3.18 |
货币资金(亿) 8.2 , 13.24 , 10.16 , 9.28 , 12.52 , 9.72 | 8.2 | 13.24 | 10.16 | 9.28 | 12.52 | 9.72 | 10.68 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 3.07 , 2.4 , 3.41 , 6.83 , 2.9 | 0.0 | 3.07 | 2.4 | 3.41 | 6.83 | 2.9 | 3.14 |
有息负债(亿) 8.94 , 7.16 , 9.45 , 13.33 , 13.61 , 6.55 | 8.94 | 7.16 | 9.45 | 13.33 | 13.61 | 6.55 | 10.5 |
短期有息负债(亿) 6.6 , 4.91 , 2.04 , 6.12 , 6.26 , 0.02 | 6.6 | 4.91 | 2.04 | 6.12 | 6.26 | 0.02 | 5.19 |
现金债务比
最新为 1.48倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-12-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.32 , 17.3 , 17.61 , 15.54 , 17.69 , 19.54 | 17.32 | 17.3 | 17.61 | 15.54 | 17.69 | 19.54 | 17.09 |
生产资产收益率(%) 39.73 , -41.78 , 35.86 , 41.03 , 24.82 , 8.8 | 39.73 | -41.78 | 35.86 | 41.03 | 24.82 | 8.8 | 19.93 |
商誉占比(%) 31.7 , 5.75 , 5.9 , 5.47 , 4.61 , 4.7 | 31.7 | 5.75 | 5.9 | 5.47 | 4.61 | 4.7 | 10.69 |
其他类资产占比(%) 4.28 , 2.23 , 10.82 , 11.59 , 8.23 , 9.17 | 4.28 | 2.23 | 10.82 | 11.59 | 8.23 | 9.17 | 7.43 |
研发费用资本化率(%) 202.21 , 277.53 , 277.81 , 350.23 , 422.67 , 1073.69 | 202.21 | 277.53 | 277.81 | 350.23 | 422.67 | 1073.69 | 307.4 |
开发支出占净利比(%) 83.84 , -72.59 , 138.29 , 173.91 , 215.43 , 782.58 | 83.84 | -72.59 | 138.29 | 173.91 | 215.43 | 782.58 | 282.66 |
无形资产占比(%) 5.96 , 5.62 , 5.33 , 4.51 , 6.92 , 7.51 | 5.96 | 5.62 | 5.33 | 4.51 | 6.92 | 7.51 | 5.67 |
投资类资产占比(%) 3.08 , 10.56 , 9.6 , 8.96 , 12.55 , 7.24 | 3.08 | 10.56 | 9.6 | 8.96 | 12.55 | 7.24 | 8.95 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.93%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.7%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.43%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 307.4%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.95%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2009-12-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 50.25 , -36.98 , 58.3 , 51.3 , 64.74 | 50.25 | -36.98 | 58.3 | 51.3 | 64.74 | 215.08 | 111.0(合计) |
股息率(%) 2.36 , 1.55 , 1.78 , 1.64 , 0.74 | 2.36 | 1.55 | 1.78 | 1.64 | 0.74 | 1.24 | 1.61 |
分红(亿) 1.61 , 1.61 , 1.6 , 1.62 , 1.62 , 1.7 | 1.61 | 1.61 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.7 | 8.05(合计) |
净利润(亿) 3.2 , -4.34 , 2.75 , 3.15 , 2.5 , 0.79 | 3.2 | -4.34 | 2.75 | 3.15 | 2.5 | 0.79 | 7.25(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.51 , 1.39 , 6.23 , 0.63 , 1.91 , 2.13 | 2.51 | 1.39 | 6.23 | 0.63 | 1.91 | 2.13 | 12.67(合计) |
分红占净额比(%) 63.97 , 115.65 , 25.71 , 256.51 , 84.87 , 79.74 | 63.97 | 115.65 | 25.71 | 256.51 | 84.87 | 79.74 | 63.56(合计) |
ROE(%) 7.91 , -11.2 , 7.67 , 8.58 , 5.99 , 1.76 | 7.91 | -11.2 | 7.67 | 8.58 | 5.99 | 1.76 | 3.79 |
净利润增速(%) -25.72 , -235.85 , 163.23 , 14.81 , -20.75 , -62.86 | -25.72 | -235.85 | 163.23 | 14.81 | -20.75 | -62.86 | -219.3(年化) |
分红率 最近5年
综合为 111.0%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-6.02%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.61%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2009-12-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.79 , -0.32 , 2.27 , 0.2 , 0.76 , 2.7 | 0.79 | -0.32 | 2.27 | 0.2 | 0.76 | 2.7 | 1.75 |
经性现净额/折旧摊销 2.54 , 1.41 , 6.55 , 0.63 , 1.57 , 3.36 | 2.54 | 1.41 | 6.55 | 0.63 | 1.57 | 3.36 | 2.47 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.94 , 1.1 , 0.82 , 0.92 , 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 0.82 | 0.92 | 0.85 | 0.93 |
现金净增额(亿) -1.09 , 5.03 , -3.07 , -1.03 , 2.89 , -2.41 | -1.09 | 5.03 | -3.07 | -1.03 | 2.89 | -2.41 | 2.73 |
放宽现金净增额(亿) 0.52 , 6.63 , -1.47 , 0.59 , 4.51 , -0.72 | 0.52 | 6.63 | -1.47 | 0.59 | 4.51 | -0.72 | 10.78 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.67亿元
,
大于5年净利润总额(7.26亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.47
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 113.1亿元
,
小于5年净营业收入总额(121.44亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.73亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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