近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2009-11-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 10.78 , 3.73 , 1.89 , 2.66 , 3.96 | 10.78 | 3.73 | 1.89 | 2.66 | 3.96 | 2.99 | 4.6 |
ROA(%) 7.78 , 2.61 , 1.27 , 1.78 , 2.65 | 7.78 | 2.61 | 1.27 | 1.78 | 2.65 | 1.94 | 3.22 |
ROIC(%) 8.33 , 4.16 , 2.22 , 1.37 , 5.03 | 8.33 | 4.16 | 2.22 | 1.37 | 5.03 | 3.73 | 4.22 |
毛利率(%) 32.07 , 23.73 , 22.89 , 18.71 , 25.23 , 28.32 | 32.07 | 23.73 | 22.89 | 18.71 | 25.23 | 28.32 | 24.53 |
净利率(%) 15.64 , 5.63 , 2.56 , 3.17 , 5.71 , 8.28 | 15.64 | 5.63 | 2.56 | 3.17 | 5.71 | 8.28 | 6.54 |
总资产周转率(次) 0.5 , 0.46 , 0.49 , 0.56 , 0.46 | 0.5 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.46 | 0.23 | 0.49 |
杠杆系数 1.38 , 1.48 , 1.5 , 1.49 , 1.51 , 1.58 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.51 | 1.58 | 1.47 |
ROE 平均值 4.6%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.47
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.22%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.53%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.83 , 2.17 , 3.01 , 3.77 , 2.4 , 1.05 | 0.83 | 2.17 | 3.01 | 3.77 | 2.4 | 1.05 | 1.84 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.03 , 1.02 , 1.03 , 1.09 , 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.04 |
净利润(亿) 5.31 , 1.89 , 0.92 , 1.31 , 2.0 , 1.53 | 5.31 | 1.89 | 0.92 | 1.31 | 2.0 | 1.53 | 11.43 |
营业收入(亿) 33.92 , 33.65 , 36.05 , 41.3 , 35.13 , 18.48 | 33.92 | 33.65 | 36.05 | 41.3 | 35.13 | 18.48 | 180.05 |
经性现净额(亿) 4.41 , 4.1 , 2.78 , 4.94 , 4.8 , 1.6 | 4.41 | 4.1 | 2.78 | 4.94 | 4.8 | 1.6 | 21.03 |
销售商品现金(亿) 34.11 , 34.73 , 36.71 , 42.63 , 38.3 , 19.71 | 34.11 | 34.73 | 36.71 | 42.63 | 38.3 | 19.71 | 186.48 |
净现比 最近5
年合计为 1.84
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 5.31 , 1.89 , 0.92 , 1.31 , 2.0 , 1.53 | 5.31 | 1.89 | 0.92 | 1.31 | 2.0 | 1.53 | 2.27 |
净利增长率(%) 35.2 , -64.32 , -51.31 , 42.22 , 52.94 , 47.72 | 35.2 | -64.32 | -51.31 | 42.22 | 52.94 | 47.72 | -12.57 |
营业收入(亿) 33.92 , 33.65 , 36.05 , 41.3 , 35.13 , 18.48 | 33.92 | 33.65 | 36.05 | 41.3 | 35.13 | 18.48 | 35.98 |
营收增长率(%) 4.41 , -0.79 , 7.13 , 14.55 , -14.93 , 11.06 | 4.41 | -0.79 | 7.13 | 14.55 | -14.93 | 11.06 | 1.58 |
总资产增长率(%) 14.12 , -0.37 , 1.16 , 1.04 , 4.55 , 9.69 | 14.12 | -0.37 | 1.16 | 1.04 | 4.55 | 9.69 | 3.97 |
净资产增长率(%) 14.52 , -6.73 , -0.53 , 2.03 , 3.41 , 0.17 | 14.52 | -6.73 | -0.53 | 2.03 | 3.41 | 0.17 | 2.31 |
市场占有率(%) 7.65 , 7.02 , 5.86 , 6.67 , 6.55 , 7.4 | 7.65 | 7.02 | 5.86 | 6.67 | 6.55 | 7.4 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.24 , -16.52 , 13.82 , -1.8 , 0 | - | -8.24 | -16.52 | 13.82 | -1.8 | - | -3.81 |
净利润 最近5
年年化增速为 -12.57%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.58%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 6.55%
,
市场占有率 年化增速为-3.81%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.21 , 1.64 , 1.2 , 1.79 , 1.97 , 1.85 | 2.21 | 1.64 | 1.2 | 1.79 | 1.97 | 1.85 | 1.76 |
放宽现金债务比I 3.31 , 1.67 , 1.26 , 1.98 , 2.02 , 1.85 | 3.31 | 1.67 | 1.26 | 1.98 | 2.02 | 1.85 | 2.05 |
放宽现金债务比II 3.31 , 1.73 , 1.34 , 3.05 , 2.3 , 1.91 | 3.31 | 1.73 | 1.34 | 3.05 | 2.3 | 1.91 | 2.35 |
货币资金(亿) 10.17 , 12.16 , 10.24 , 14.17 , 21.09 , 22.3 | 10.17 | 12.16 | 10.24 | 14.17 | 21.09 | 22.3 | 13.57 |
速变现金融资产(亿) 5.09 , 0.2 , 0.52 , 1.51 , 0.52 , 0.02 | 5.09 | 0.2 | 0.52 | 1.51 | 0.52 | 0.02 | 1.57 |
有息负债(亿) 4.61 , 7.42 , 8.52 , 7.9 , 10.69 , 12.06 | 4.61 | 7.42 | 8.52 | 7.9 | 10.69 | 12.06 | 7.83 |
短期有息负债(亿) 4.61 , 7.15 , 8.04 , 5.14 , 9.38 , 11.71 | 4.61 | 7.15 | 8.04 | 5.14 | 9.38 | 11.71 | 6.86 |
现金债务比
最新为 1.85倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 28.3 , 31.2 , 30.47 , 30.37 , 25.16 , 23.41 | 28.3 | 31.2 | 30.47 | 30.37 | 25.16 | 23.41 | 29.1 |
生产资产收益率(%) 29.93 , 9.97 , 5.08 , 7.41 , 11.81 , 9.37 | 29.93 | 9.97 | 5.08 | 7.41 | 11.81 | 9.37 | 12.84 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.31 , 2.81 , 2.5 , 2.45 , 1.3 , 3.67 | 3.31 | 2.81 | 2.5 | 2.45 | 1.3 | 3.67 | 2.47 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.12 , 7.31 , 5.98 , 3.98 , 3.48 , 3.27 | 7.12 | 7.31 | 5.98 | 3.98 | 3.48 | 3.27 | 5.57 |
投资类资产占比(%) 27.76 , 22.39 , 24.02 , 24.81 , 25.46 , 23.01 | 27.76 | 22.39 | 24.02 | 24.81 | 25.46 | 23.01 | 24.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.84%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.47%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.89%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 57.72 , 269.37 , 199.37 , 23.36 , 50.41 | 57.72 | 269.37 | 199.37 | 23.36 | 50.41 | 130.17 | 98.95(合计) |
股息率(%) 4.3 , 6.27 , 3.0 , 0.56 , 1.86 | 4.3 | 6.27 | 3.0 | 0.56 | 1.86 | 3.7 | 3.2 |
分红(亿) 3.06 , 5.1 , 1.84 , 0.31 , 1.01 , 1.99 | 3.06 | 5.1 | 1.84 | 0.31 | 1.01 | 1.99 | 11.32(合计) |
净利润(亿) 5.31 , 1.89 , 0.92 , 1.31 , 2.0 , 1.53 | 5.31 | 1.89 | 0.92 | 1.31 | 2.0 | 1.53 | 11.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.41 , 4.1 , 2.78 , 4.94 , 4.8 , 1.6 | 4.41 | 4.1 | 2.78 | 4.94 | 4.8 | 1.6 | 21.03(合计) |
分红占净额比(%) 69.43 , 124.41 , 66.18 , 6.2 , 21.04 , 124.04 | 69.43 | 124.41 | 66.18 | 6.2 | 21.04 | 124.04 | 53.8(合计) |
ROE(%) 10.78 , 3.73 , 1.89 , 2.66 , 3.96 , 2.99 | 10.78 | 3.73 | 1.89 | 2.66 | 3.96 | 2.99 | 4.6 |
净利润增速(%) 35.2 , -64.32 , -51.31 , 42.22 , 52.94 , 47.72 | 35.2 | -64.32 | -51.31 | 42.22 | 52.94 | 47.72 | -12.57(年化) |
分红率 最近5年
综合为 98.95%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-12.57%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.2%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-11-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.83 , 2.17 , 3.01 , 3.77 , 2.4 , 1.05 | 0.83 | 2.17 | 3.01 | 3.77 | 2.4 | 1.05 | 1.84 |
经性现净额/折旧摊销 4.18 , 3.2 , 1.87 , 2.96 , 3.33 , 2.27 | 4.18 | 3.2 | 1.87 | 2.96 | 3.33 | 2.27 | 3.03 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.03 , 1.02 , 1.03 , 1.09 , 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.04 |
现金净增额(亿) -0.1 , 1.13 , -2.54 , 0.08 , 6.38 , 2.59 | -0.1 | 1.13 | -2.54 | 0.08 | 6.38 | 2.59 | 4.95 |
放宽现金净增额(亿) 2.96 , 6.23 , -0.7 , 0.39 , 7.39 , 4.58 | 2.96 | 6.23 | -0.7 | 0.39 | 7.39 | 4.58 | 16.27 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 21.03亿元
,
大于5年净利润总额(11.43亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.03
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 186.48亿元
,
大于5年净营业收入总额(180.05亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。