近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2009-09-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.07 , 0.82 , 7.75 , 7.92 , 7.25 | 10.07 | 0.82 | 7.75 | 7.92 | 7.25 | 4.32 | 6.76 |
ROA(%) 8.72 , 0.68 , 6.54 , 6.68 , 6.07 | 8.72 | 0.68 | 6.54 | 6.68 | 6.07 | 3.62 | 5.74 |
ROIC(%) 10.56 , 4.48 , 8.32 , 9.21 , 7.17 | 10.56 | 4.48 | 8.32 | 9.21 | 7.17 | 4.24 | 7.95 |
毛利率(%) 78.43 , 69.05 , 74.06 , 71.46 , 68.58 , 71.13 | 78.43 | 69.05 | 74.06 | 71.46 | 68.58 | 71.13 | 72.32 |
净利率(%) 15.25 , 1.83 , 17.27 , 18.21 , 17.26 , 16.86 | 15.25 | 1.83 | 17.27 | 18.21 | 17.26 | 16.86 | 13.96 |
总资产周转率(次) 0.57 , 0.37 , 0.38 , 0.37 , 0.35 | 0.57 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.41 |
杠杆系数 1.16 , 1.24 , 1.15 , 1.22 , 1.17 , 1.22 | 1.16 | 1.24 | 1.15 | 1.22 | 1.17 | 1.22 | 1.19 |
ROE 平均值 6.76%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.19
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.95%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 72.32%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.21 , 27.41 , 2.24 , 1.53 , 1.45 , 1.55 | 2.21 | 27.41 | 2.24 | 1.53 | 1.45 | 1.55 | 2.37 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.28 , 1.07 , 1.01 , 1.04 , 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.09 |
净利润(亿) 6.82 , 0.5 , 5.28 , 6.34 , 5.81 , 3.44 | 6.82 | 0.5 | 5.28 | 6.34 | 5.81 | 3.44 | 24.75 |
营业收入(亿) 44.7 , 27.39 , 30.58 , 34.82 , 33.65 , 20.43 | 44.7 | 27.39 | 30.58 | 34.82 | 33.65 | 20.43 | 171.14 |
经性现净额(亿) 15.07 , 13.74 , 11.85 , 9.71 , 8.39 , 5.33 | 15.07 | 13.74 | 11.85 | 9.71 | 8.39 | 5.33 | 58.76 |
销售商品现金(亿) 48.34 , 35.06 , 32.8 , 35.09 , 34.9 , 20.66 | 48.34 | 35.06 | 32.8 | 35.09 | 34.9 | 20.66 | 186.19 |
净现比 最近5
年合计为 2.37
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 6.82 , 0.5 , 5.28 , 6.34 , 5.81 , 3.44 , 4.92 , 6.34 , 7.41 , 8.8 | 6.82 | 0.5 | 5.28 | 6.34 | 5.81 | 3.44 | 4.92 | 6.34 | 7.41 | 8.8 | - |
净利增长率(%) -53.12 , -92.65 , 953.8 , 20.04 , -8.42 , 2.53 , -16.78 , 9.12 , 16.88 , 18.76 | -53.12 | -92.65 | 953.8 | 20.04 | -8.42 | 2.53 | -16.78 | 9.12 | 16.88 | 18.76 | 14.84 |
营业收入(亿) 44.7 , 27.39 , 30.58 , 34.82 , 33.65 , 20.43 , 34.1 , 39.71 , 46.42 , 55.37 | 44.7 | 27.39 | 30.58 | 34.82 | 33.65 | 20.43 | 34.1 | 39.71 | 46.42 | 55.37 | - |
营收增长率(%) -3.9 , -38.74 , 11.68 , 13.85 , -3.35 , 21.28 , -6.27 , 18.0 , 16.9 , 19.28 | -3.9 | -38.74 | 11.68 | 13.85 | -3.35 | 21.28 | -6.27 | 18.0 | 16.9 | 19.28 | 18.06 |
总资产增长率(%) -2.17 , -10.54 , 33.61 , 5.53 , -3.67 , 1.45 , 3.52 , 0 , 0 , 0 | -2.17 | -10.54 | 33.61 | 5.53 | -3.67 | 1.45 | 3.52 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -2.98 , -16.12 , 43.89 , -0.86 , 0.99 , 0.91 , 3.23 , 0 , 0 , 0 | -2.98 | -16.12 | 43.89 | -0.86 | 0.99 | 0.91 | 3.23 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.18 , 0.74 , 0.77 , 0.85 , 0.82 , 0.89 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.18 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -37.29 , 4.05 , 10.39 , -3.53 , 0 , -8.7 , 0 , 0 , 0 | - | -37.29 | 4.05 | 10.39 | -3.53 | - | -8.7 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -16.78%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.27%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.82%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.7%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 11
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为14.84%
,营业收入年化增速为18.06%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.24 , 2.16 , 46.24 , 14.16 , 25.96 , 40.43 | 3.24 | 2.16 | 46.24 | 14.16 | 25.96 | 40.43 | 18.35 |
放宽现金债务比I 3.84 , 2.7 , 47.09 , 15.9 , 29.61 , 63.44 | 3.84 | 2.7 | 47.09 | 15.9 | 29.61 | 63.44 | 19.83 |
放宽现金债务比II 7.11 , 3.48 , 47.09 , 15.9 , 29.61 , 63.44 | 7.11 | 3.48 | 47.09 | 15.9 | 29.61 | 63.44 | 20.64 |
货币资金(亿) 11.12 , 8.65 , 32.36 , 26.7 , 13.22 , 9.38 | 11.12 | 8.65 | 32.36 | 26.7 | 13.22 | 9.38 | 18.41 |
速变现金融资产(亿) 2.08 , 2.15 , 0.6 , 3.28 , 1.86 , 5.34 | 2.08 | 2.15 | 0.6 | 3.28 | 1.86 | 5.34 | 1.99 |
有息负债(亿) 3.43 , 4.0 , 0.7 , 1.89 , 0.51 , 0.23 | 3.43 | 4.0 | 0.7 | 1.89 | 0.51 | 0.23 | 2.11 |
短期有息负债(亿) 1.86 , 3.1 , 0.7 , 1.89 , 0.51 , 0.23 | 1.86 | 3.1 | 0.7 | 1.89 | 0.51 | 0.23 | 1.61 |
现金债务比
最新为 40.43倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.89 , 40.91 , 29.8 , 26.31 , 30.57 , 28.93 | 33.89 | 40.91 | 29.8 | 26.31 | 30.57 | 28.93 | 32.3 |
生产资产收益率(%) 32.48 , 2.0 , 21.78 , 27.81 , 22.34 , 14.23 | 32.48 | 2.0 | 21.78 | 27.81 | 22.34 | 14.23 | 21.28 |
商誉占比(%) 5.55 , 1.56 , 1.08 , 0.76 , 0.14 , 0.14 | 5.55 | 1.56 | 1.08 | 0.76 | 0.14 | 0.14 | 1.82 |
其他类资产占比(%) 2.6 , 3.78 , 4.28 , 9.09 , 16.38 , 18.63 | 2.6 | 3.78 | 4.28 | 9.09 | 16.38 | 18.63 | 7.23 |
研发费用资本化率(%) 78.26 , 198.8 , 269.35 , 228.4 , 317.15 , 739.37 | 78.26 | 198.8 | 269.35 | 228.4 | 317.15 | 739.37 | 197.73 |
开发支出占净利比(%) 87.63 , 1471.92 , 182.19 , 192.22 , 223.43 , 434.38 | 87.63 | 1471.92 | 182.19 | 192.22 | 223.43 | 434.38 | 194.51 |
无形资产占比(%) 14.71 , 17.98 , 11.34 , 9.9 , 14.03 , 13.1 | 14.71 | 17.98 | 11.34 | 9.9 | 14.03 | 13.1 | 13.59 |
投资类资产占比(%) 11.09 , 12.47 , 6.96 , 9.42 , 8.75 , 12.11 | 11.09 | 12.47 | 6.96 | 9.42 | 8.75 | 12.11 | 9.74 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 21.28%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.14%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.23%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 197.73%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.74%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2009-09-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 122.73 , 1029.08 , 0.0 , 68.97 , 93.95 | 122.73 | 1029.08 | 0.0 | 68.97 | 93.95 | 158.49 | 94.36(合计) |
股息率(%) 3.83 , 2.47 , 0.0 , 1.44 , 1.49 | 3.83 | 2.47 | 0.0 | 1.44 | 1.49 | 1.5 | 1.85 |
分红(亿) 8.37 , 5.16 , 0.0 , 4.37 , 5.46 , 5.46 | 8.37 | 5.16 | 0.0 | 4.37 | 5.46 | 5.46 | 23.36(合计) |
净利润(亿) 6.82 , 0.5 , 5.28 , 6.34 , 5.81 , 3.44 | 6.82 | 0.5 | 5.28 | 6.34 | 5.81 | 3.44 | 24.75(合计) |
经营性现金流净额(亿) 15.07 , 13.74 , 11.85 , 9.71 , 8.39 , 5.33 | 15.07 | 13.74 | 11.85 | 9.71 | 8.39 | 5.33 | 58.76(合计) |
分红占净额比(%) 55.54 , 37.54 , 0.0 , 45.06 , 65.0 , 102.37 | 55.54 | 37.54 | 0.0 | 45.06 | 65.0 | 102.37 | 39.75(合计) |
ROE(%) 10.07 , 0.82 , 7.75 , 7.92 , 7.25 , 4.32 | 10.07 | 0.82 | 7.75 | 7.92 | 7.25 | 4.32 | 6.76 |
净利润增速(%) -53.12 , -92.65 , 953.8 , 20.04 , -8.42 , 2.53 | -53.12 | -92.65 | 953.8 | 20.04 | -8.42 | 2.53 | -16.78(年化) |
分红率 最近5年
综合为 94.36%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-16.78%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.85%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2009-09-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.21 , 27.41 , 2.24 , 1.53 , 1.45 , 1.55 | 2.21 | 27.41 | 2.24 | 1.53 | 1.45 | 1.55 | 2.37 |
经性现净额/折旧摊销 6.11 , 5.21 , 3.77 , 2.88 , 2.35 , 2.77 | 6.11 | 5.21 | 3.77 | 2.88 | 2.35 | 2.77 | 3.87 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.28 , 1.07 , 1.01 , 1.04 , 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.09 |
现金净增额(亿) 4.67 , -2.47 , 23.57 , -6.71 , -12.33 , -3.82 | 4.67 | -2.47 | 23.57 | -6.71 | -12.33 | -3.82 | 6.73 |
放宽现金净增额(亿) 13.04 , 2.69 , 23.57 , -2.34 , -6.87 , 1.64 | 13.04 | 2.69 | 23.57 | -2.34 | -6.87 | 1.64 | 30.09 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 58.76亿元
,
大于5年净利润总额(24.75亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.87
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 186.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(171.14亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.73亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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