近5年综合评分:90分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2009-08-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.92 , 16.58 , 24.28 , 14.21 , 16.18 | 16.92 | 16.58 | 24.28 | 14.21 | 16.18 | 8.59 | 17.63 |
ROA(%) 13.76 , 10.91 , 14.18 , 8.2 , 9.51 | 13.76 | 10.91 | 14.18 | 8.2 | 9.51 | 5.02 | 11.31 |
ROIC(%) 23.8 , 16.09 , 15.96 , 9.23 , 8.6 | 23.8 | 16.09 | 15.96 | 9.23 | 8.6 | 5.22 | 14.74 |
毛利率(%) 87.15 , 86.0 , 85.01 , 84.15 , 84.19 , 81.89 | 87.15 | 86.0 | 85.01 | 84.15 | 84.19 | 81.89 | 85.3 |
净利率(%) 25.98 , 27.5 , 40.15 , 22.96 , 28.32 , 32.39 | 25.98 | 27.5 | 40.15 | 22.96 | 28.32 | 32.39 | 28.98 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.4 , 0.35 , 0.36 , 0.34 | 0.53 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.15 | 0.4 |
杠杆系数 1.32 , 1.69 , 1.73 , 1.74 , 1.67 , 1.75 | 1.32 | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 1.67 | 1.75 | 1.63 |
ROE 平均值 17.63%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.63
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.74%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 85.3%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[17.63%] = 净利率[28.98%] × 总资产周转率[0.4次] × 杠杆系数[1.63]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 0.59 , 1.46 , 0.61 , 1.2 , 0.14 | 1.11 | 0.59 | 1.46 | 0.61 | 1.2 | 0.14 | 1.05 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.87 , 1.38 , 0.89 , 1.08 , 0.83 | 1.04 | 0.87 | 1.38 | 0.89 | 1.08 | 0.83 | 1.06 |
净利润(亿) 3.64 , 4.06 , 7.11 , 4.7 , 5.79 , 3.27 | 3.64 | 4.06 | 7.11 | 4.7 | 5.79 | 3.27 | 25.3 |
营业收入(亿) 14.03 , 14.76 , 17.7 , 20.45 , 20.45 , 10.1 | 14.03 | 14.76 | 17.7 | 20.45 | 20.45 | 10.1 | 87.39 |
经性现净额(亿) 4.06 , 2.39 , 10.35 , 2.86 , 6.93 , 0.45 | 4.06 | 2.39 | 10.35 | 2.86 | 6.93 | 0.45 | 26.59 |
销售商品现金(亿) 14.61 , 12.89 , 24.45 , 18.2 , 22.15 , 8.42 | 14.61 | 12.89 | 24.45 | 18.2 | 22.15 | 8.42 | 92.3 |
净现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.64 , 4.06 , 7.11 , 4.7 , 5.79 , 3.27 , 5.05 , 6.57 , 0.0 | 3.64 | 4.06 | 7.11 | 4.7 | 5.79 | 3.27 | 5.05 | 6.57 | 0.0 | - |
净利增长率(%) 14.79 , 11.4 , 75.12 , -33.95 , 23.36 , 5.27 , 12.78 , 13.47 , -100.0 | 14.79 | 11.4 | 75.12 | -33.95 | 23.36 | 5.27 | 12.78 | 13.47 | -100.0 | -100.0 |
营业收入(亿) 14.03 , 14.76 , 17.7 , 20.45 , 20.45 , 10.1 , 17.45 , 27.89 , 0.0 | 14.03 | 14.76 | 17.7 | 20.45 | 20.45 | 10.1 | 17.45 | 27.89 | 0.0 | - |
营收增长率(%) 15.62 , 5.24 , 19.93 , 15.49 , 0.02 , 21.7 , 11.01 , 16.79 , 0.0 | 15.62 | 5.24 | 19.93 | 15.49 | 0.02 | 21.7 | 11.01 | 16.79 | 0.0 | 8.07 |
总资产增长率(%) 29.03 , 49.43 , 24.86 , 5.73 , 7.0 , 3.8 , 22.19 , 0 , 0 | 29.03 | 49.43 | 24.86 | 5.73 | 7.0 | 3.8 | 22.19 | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.59 , 16.48 , 22.23 , 5.19 , 11.29 , 10.03 , 13.01 , 0 , 0 | 10.59 | 16.48 | 22.23 | 5.19 | 11.29 | 10.03 | 13.01 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.41 , 0.46 , 0.52 , 0.58 , 0.55 , 0.54 , 0 , 0 , 0 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 12.2 , 13.04 , 11.54 , -5.17 , 0 , 7.62 , 0 , 0 | - | 12.2 | 13.04 | 11.54 | -5.17 | - | 7.62 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 12.78%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.01%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.55%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.62%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为-100.0%
,营业收入年化增速为8.07%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 4.49 , 1.52 , 0.46 , 0.26 , 0.26 , 0.47 | 4.49 | 1.52 | 0.46 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 1.4 |
放宽现金债务比I 4.59 , 1.52 , 1.28 , 1.17 , 1.55 , 1.64 | 4.59 | 1.52 | 1.28 | 1.17 | 1.55 | 1.64 | 2.02 |
放宽现金债务比II 4.59 , 5.97 , 3.03 , 2.59 , 5.07 , 3.66 | 4.59 | 5.97 | 3.03 | 2.59 | 5.07 | 3.66 | 4.25 |
货币资金(亿) 13.47 , 18.3 , 6.67 , 4.38 , 4.03 , 8.76 | 13.47 | 18.3 | 6.67 | 4.38 | 4.03 | 8.76 | 9.37 |
速变现金融资产(亿) 0.32 , 0.0 , 11.84 , 15.39 , 19.63 , 21.63 | 0.32 | 0.0 | 11.84 | 15.39 | 19.63 | 21.63 | 9.44 |
有息负债(亿) 3.0 , 12.08 , 14.5 , 16.94 , 15.31 , 18.53 | 3.0 | 12.08 | 14.5 | 16.94 | 15.31 | 18.53 | 12.37 |
短期有息负债(亿) 3.0 , 3.06 , 6.11 , 7.62 , 4.67 , 8.3 | 3.0 | 3.06 | 6.11 | 7.62 | 4.67 | 8.3 | 4.89 |
现金债务比
最新为 0.47倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.82 , 16.91 , 21.82 , 25.66 , 31.59 , 29.8 | 19.82 | 16.91 | 21.82 | 25.66 | 31.59 | 29.8 | 23.16 |
生产资产收益率(%) 67.83 , 59.24 , 64.85 , 34.37 , 32.39 , 18.17 | 67.83 | 59.24 | 64.85 | 34.37 | 32.39 | 18.17 | 51.74 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.76 , 10.96 , 8.25 , 0.61 , 6.66 , 1.57 | 0.76 | 10.96 | 8.25 | 0.61 | 6.66 | 1.57 | 5.45 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.53 , 3.95 , 7.17 , 6.37 , 5.58 , 5.02 | 1.53 | 3.95 | 7.17 | 6.37 | 5.58 | 5.02 | 4.92 |
投资类资产占比(%) 28.8 , 27.1 , 41.71 , 47.13 , 40.75 , 40.76 | 28.8 | 27.1 | 41.71 | 47.13 | 40.75 | 40.76 | 37.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 51.74%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.45%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 37.1%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 45.68 , 45.72 , 25.37 , 66.63 , 35.7 | 45.68 | 45.72 | 25.37 | 66.63 | 35.7 | 77.8 | 41.58(合计) |
股息率(%) 1.64 , 1.61 , 1.31 , 1.93 , 1.71 | 1.64 | 1.61 | 1.31 | 1.93 | 1.71 | 2.13 | 1.64 |
分红(亿) 1.66 , 1.86 , 1.8 , 3.13 , 2.07 , 2.54 | 1.66 | 1.86 | 1.8 | 3.13 | 2.07 | 2.54 | 10.52(合计) |
净利润(亿) 3.64 , 4.06 , 7.11 , 4.7 , 5.79 , 3.27 | 3.64 | 4.06 | 7.11 | 4.7 | 5.79 | 3.27 | 25.3(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.06 , 2.39 , 10.35 , 2.86 , 6.93 , 0.45 | 4.06 | 2.39 | 10.35 | 2.86 | 6.93 | 0.45 | 26.59(合计) |
分红占净额比(%) 41.0 , 77.76 , 17.42 , 109.5 , 29.82 , 566.59 | 41.0 | 77.76 | 17.42 | 109.5 | 29.82 | 566.59 | 39.57(合计) |
ROE(%) 16.92 , 16.58 , 24.28 , 14.21 , 16.18 , 8.59 | 16.92 | 16.58 | 24.28 | 14.21 | 16.18 | 8.59 | 17.63 |
净利润增速(%) 14.79 , 11.4 , 75.12 , -33.95 , 23.36 , 5.27 | 14.79 | 11.4 | 75.12 | -33.95 | 23.36 | 5.27 | 12.78(年化) |
分红率 最近5年
综合为 41.58%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化12.78%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.64%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-08-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.11 , 0.59 , 1.46 , 0.61 , 1.2 , 0.14 | 1.11 | 0.59 | 1.46 | 0.61 | 1.2 | 0.14 | 1.05 |
经性现净额/折旧摊销 11.25 , 5.47 , 16.58 , 3.61 , 7.88 , 0.69 | 11.25 | 5.47 | 16.58 | 3.61 | 7.88 | 0.69 | 8.6 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.87 , 1.38 , 0.89 , 1.08 , 0.83 | 1.04 | 0.87 | 1.38 | 0.89 | 1.08 | 0.83 | 1.06 |
现金净增额(亿) 9.51 , 4.83 , -11.64 , -2.29 , -0.49 , 4.86 | 9.51 | 4.83 | -11.64 | -2.29 | -0.49 | 4.86 | -0.08 |
放宽现金净增额(亿) 11.18 , 6.69 , -9.84 , 0.84 , 1.58 , 7.41 | 11.18 | 6.69 | -9.84 | 0.84 | 1.58 | 7.41 | 10.45 |
现金流肖像 | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 26.59亿元
,
大于5年净利润总额(25.3亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.6
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 92.3亿元
,
大于5年净营业收入总额(87.39亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.08亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(10.45亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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