近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2008-05-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 83.25 , 2.42 , 1.48 , -16.04 , -15.93 | 83.25 | 2.42 | 1.48 | -16.04 | -15.93 | -8.58 | 11.04 |
ROA(%) 54.69 , 1.97 , 1.19 , -11.93 , -10.22 | 54.69 | 1.97 | 1.19 | -11.93 | -10.22 | -4.93 | 7.14 |
ROIC(%) 78.76 , 8.47 , 5.01 , -13.78 , -10.69 | 78.76 | 8.47 | 5.01 | -13.78 | -10.69 | -4.88 | 13.55 |
毛利率(%) 59.68 , 20.22 , 18.07 , -7.46 , 3.28 , 3.49 | 59.68 | 20.22 | 18.07 | -7.46 | 3.28 | 3.49 | 18.76 |
净利率(%) 49.13 , 3.86 , 2.4 , -28.9 , -18.98 , -17.87 | 49.13 | 3.86 | 2.4 | -28.9 | -18.98 | -17.87 | 1.5 |
总资产周转率(次) 1.11 , 0.51 , 0.5 , 0.41 , 0.54 | 1.11 | 0.51 | 0.5 | 0.41 | 0.54 | 0.28 | 0.61 |
杠杆系数 1.19 , 1.26 , 1.23 , 1.48 , 1.65 , 1.84 | 1.19 | 1.26 | 1.23 | 1.48 | 1.65 | 1.84 | 1.36 |
ROE 平均值 11.04%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.55%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 18.76%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.08 , 3.65 , 1.0 , -0.62 , -0.17 , -0.11 | 1.08 | 3.65 | 1.0 | -0.62 | -0.17 | -0.11 | 1.94 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.03 , 1.0 , 1.03 , 1.08 , 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.0 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
净利润(亿) 16.09 , 0.65 , 0.43 , -4.65 , -3.94 , -1.87 | 16.09 | 0.65 | 0.43 | -4.65 | -3.94 | -1.87 | 8.58 |
营业收入(亿) 32.76 , 16.82 , 17.75 , 16.09 , 20.74 , 10.48 | 32.76 | 16.82 | 17.75 | 16.09 | 20.74 | 10.48 | 104.16 |
经性现净额(亿) 17.37 , 2.37 , 0.43 , -2.89 , -0.65 , -0.2 | 17.37 | 2.37 | 0.43 | -2.89 | -0.65 | -0.2 | 16.63 |
销售商品现金(亿) 32.94 , 17.37 , 17.81 , 16.61 , 22.41 , 11.09 | 32.94 | 17.37 | 17.81 | 16.61 | 22.41 | 11.09 | 107.14 |
净现比 最近5
年合计为 1.94
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 16.09 , 0.65 , 0.43 , -4.65 , -3.94 , -1.87 , 1.45 , 0.82 , 3.14 , 2.31 | 16.09 | 0.65 | 0.43 | -4.65 | -3.94 | -1.87 | 1.45 | 0.82 | 3.14 | 2.31 | - |
净利增长率(%) 323.04 , -95.96 , -34.43 , -1191.49 , 15.29 , -315.25 , -169.99 , 120.81 , 282.93 , -26.43 | 323.04 | -95.96 | -34.43 | -1191.49 | 15.29 | -315.25 | -169.99 | 120.81 | 282.93 | -26.43 | 183.7 |
营业收入(亿) 32.76 , 16.82 , 17.75 , 16.09 , 20.74 , 10.48 , 20.68 , 26.01 , 29.76 , 29.51 | 32.76 | 16.82 | 17.75 | 16.09 | 20.74 | 10.48 | 20.68 | 26.01 | 29.76 | 29.51 | - |
营收增长率(%) 80.23 , -48.66 , 5.56 , -9.39 , 28.96 , -6.53 , 2.68 , 25.38 , 15.33 , -0.44 | 80.23 | -48.66 | 5.56 | -9.39 | 28.96 | -6.53 | 2.68 | 25.38 | 15.33 | -0.44 | 12.92 |
总资产增长率(%) 24.27 , 1.89 , 15.6 , 2.96 , -5.03 , -5.43 , 7.43 , 0 , 0 , 0 | 24.27 | 1.89 | 15.6 | 2.96 | -5.03 | -5.43 | 7.43 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 144.83 , -4.24 , 18.98 , -14.66 , -14.75 , -20.42 , 15.21 , 0 , 0 , 0 | 144.83 | -4.24 | 18.98 | -14.66 | -14.75 | -20.42 | 15.21 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 6.33 , 3.65 , 3.35 , 2.54 , 2.9 , 3.1 , 0 , 0 , 0 , 0 | 6.33 | 3.65 | 3.35 | 2.54 | 2.9 | 3.1 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -42.34 , -8.22 , -24.18 , 14.17 , 0 , -17.73 , 0 , 0 , 0 | - | -42.34 | -8.22 | -24.18 | 14.17 | - | -17.73 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -169.99%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.9%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-17.73%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为183.7%
,营业收入年化增速为12.92%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.92 , 1.78 , 1.55 , 0.78 , 0.53 , 0.55 | 2.92 | 1.78 | 1.55 | 0.78 | 0.53 | 0.55 | 1.51 |
放宽现金债务比I 2.92 , 1.78 , 2.24 , 1.0 , 0.57 , 0.55 | 2.92 | 1.78 | 2.24 | 1.0 | 0.57 | 0.55 | 1.7 |
放宽现金债务比II 4.29 , 1.78 , 2.24 , 1.0 , 0.57 , 0.55 | 4.29 | 1.78 | 2.24 | 1.0 | 0.57 | 0.55 | 1.98 |
货币资金(亿) 7.71 , 7.45 , 6.56 , 7.78 , 5.88 , 7.38 | 7.71 | 7.45 | 6.56 | 7.78 | 5.88 | 7.38 | 7.08 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.95 , 2.21 , 0.4 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.95 | 2.21 | 0.4 | 0.0 | 1.11 |
有息负债(亿) 2.64 , 4.19 , 4.24 , 9.98 , 11.03 , 13.48 | 2.64 | 4.19 | 4.24 | 9.98 | 11.03 | 13.48 | 6.42 |
短期有息负债(亿) 1.8 , 4.19 , 4.24 , 9.98 , 11.03 , 13.48 | 1.8 | 4.19 | 4.24 | 9.98 | 11.03 | 13.48 | 6.25 |
现金债务比
最新为 0.55倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2008-05-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 45.76 , 51.98 , 47.31 , 47.29 , 54.52 , 54.21 | 45.76 | 51.98 | 47.31 | 47.29 | 54.52 | 54.21 | 49.37 |
生产资产收益率(%) 107.85 , 3.77 , 2.35 , -24.86 , -19.23 , -8.98 | 107.85 | 3.77 | 2.35 | -24.86 | -19.23 | -8.98 | 13.98 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 8.5 , 3.67 , 3.32 , 2.35 , 2.24 , 2.19 | 8.5 | 3.67 | 3.32 | 2.35 | 2.24 | 2.19 | 4.02 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.96 , 2.77 , 2.33 , 2.24 , 2.8 , 2.7 | 1.96 | 2.77 | 2.33 | 2.24 | 2.8 | 2.7 | 2.42 |
投资类资产占比(%) 9.51 , 9.41 , 15.35 , 12.25 , 6.93 , 5.4 | 9.51 | 9.41 | 15.35 | 12.25 | 6.93 | 5.4 | 10.69 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 13.98%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.02%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.69%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 278.99 , 245.78 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 278.99 | 245.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.31(合计) |
股息率(%) 0.0 , 1.89 , 2.26 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.89 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.83 |
分红(亿) 0.0 , 1.81 , 1.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.81 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.86(合计) |
净利润(亿) 16.09 , 0.65 , 0.43 , -4.65 , -3.94 , -1.87 | 16.09 | 0.65 | 0.43 | -4.65 | -3.94 | -1.87 | 8.58(合计) |
经营性现金流净额(亿) 17.37 , 2.37 , 0.43 , -2.89 , -0.65 , -0.2 | 17.37 | 2.37 | 0.43 | -2.89 | -0.65 | -0.2 | 16.63(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 76.41 , 245.33 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 76.41 | 245.33 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 17.19(合计) |
ROE(%) 83.25 , 2.42 , 1.48 , -16.04 , -15.93 , -8.58 | 83.25 | 2.42 | 1.48 | -16.04 | -15.93 | -8.58 | 11.04 |
净利润增速(%) 323.04 , -95.96 , -34.43 , -1191.49 , 15.29 , -315.25 | 323.04 | -95.96 | -34.43 | -1191.49 | 15.29 | -315.25 | -207.12(年化) |
分红率 最近5年
综合为 33.31%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-169.99%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.83%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2008-05-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.08 , 3.65 , 1.0 , 0.62 , 0.17 , 0.11 | 1.08 | 3.65 | 1.0 | 0.62 | 0.17 | 0.11 | 1.94 |
经性现净额/折旧摊销 13.56 , 1.88 , 0.33 , -1.93 , -0.42 , -0.25 | 13.56 | 1.88 | 0.33 | -1.93 | -0.42 | -0.25 | 2.42 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.03 , 1.0 , 1.03 , 1.08 , 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.0 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
现金净增额(亿) 2.97 , -0.01 , -1.73 , 0.67 , -1.87 , 1.6 | 2.97 | -0.01 | -1.73 | 0.67 | -1.87 | 1.6 | 0.03 |
放宽现金净增额(亿) 2.97 , 1.8 , -0.68 , 0.67 , -1.87 , 1.6 | 2.97 | 1.8 | -0.68 | 0.67 | -1.87 | 1.6 | 2.89 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.63亿元
,
大于5年净利润总额(8.58亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.42
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 107.14亿元
,
大于5年净营业收入总额(104.16亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.03亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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