近5年综合评分:83分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2007-07-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.16 , 13.78 , 14.58 , 14.52 , 13.82 | 15.16 | 13.78 | 14.58 | 14.52 | 13.82 | 6.49 | 14.37 |
ROA(%) 1.13 , 1.03 , 1.08 , 1.06 , 1.01 | 1.13 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.48 | 1.06 |
ROIC(%) 5.83 , 7.71 , 4.44 , 4.24 , 4.48 | 5.83 | 7.71 | 4.44 | 4.24 | 4.48 | 2.64 | 5.34 |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
净利率(%) 39.31 , 36.82 , 37.16 , 39.97 , 41.58 , 39.76 | 39.31 | 36.82 | 37.16 | 39.97 | 41.58 | 39.76 | 38.97 |
总资产周转率(次) 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
杠杆系数 13.09 , 13.68 , 13.44 , 14.04 , 13.4 , 13.79 | 13.09 | 13.68 | 13.44 | 14.04 | 13.4 | 13.79 | 13.53 |
ROE 平均值 14.37%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是13.53
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.34%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 100.0%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.37%] = 净利率[38.97%] × 总资产周转率[0.03次] × 杠杆系数[13.53]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-07-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.93 , 4.01 , -2.27 , 4.1 , 6.77 , 9.63 | 2.93 | 4.01 | -2.27 | 4.1 | 6.77 | 9.63 | 3.34 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净利润(亿) 137.91 , 151.36 , 196.09 , 231.32 , 256.09 , 136.92 | 137.91 | 151.36 | 196.09 | 231.32 | 256.09 | 136.92 | 972.77 |
营业收入(亿) 350.81 , 411.11 , 527.74 , 578.79 , 615.85 , 344.37 | 350.81 | 411.11 | 527.74 | 578.79 | 615.85 | 344.37 | 2484.3 |
经性现净额(亿) 403.39 , 607.71 , -445.49 , 947.68 , 1733.72 , 1319.11 | 403.39 | 607.71 | -445.49 | 947.68 | 1733.72 | 1319.11 | 3247.01 |
销售商品现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净现比 最近5
年合计为 3.34
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.0
,
合计营业收入为负,合计销售商品、提供劳务收到的现金为负,公司经营难以为继,非行业专业人士建议远离。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-07-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 137.91 , 151.36 , 196.09 , 231.32 , 256.09 , 136.92 , 191.06 , 273.84 , 298.84 , 329.35 | 137.91 | 151.36 | 196.09 | 231.32 | 256.09 | 136.92 | 191.06 | 273.84 | 298.84 | 329.35 | - |
净利增长率(%) 22.91 , 9.75 , 29.55 , 17.97 , 10.71 , 5.42 , 17.94 , 6.93 , 9.13 , 10.21 | 22.91 | 9.75 | 29.55 | 17.97 | 10.71 | 5.42 | 17.94 | 6.93 | 9.13 | 10.21 | 8.75 |
营业收入(亿) 350.81 , 411.11 , 527.74 , 578.79 , 615.85 , 344.37 , 487.99 , 657.24 , 710.41 , 777.17 | 350.81 | 411.11 | 527.74 | 578.79 | 615.85 | 344.37 | 487.99 | 657.24 | 710.41 | 777.17 | - |
营收增长率(%) 21.26 , 17.19 , 28.37 , 9.67 , 6.4 , 7.13 , 16.31 , 6.72 , 8.08 , 9.36 | 21.26 | 17.19 | 28.37 | 9.67 | 6.4 | 7.13 | 16.31 | 6.72 | 8.08 | 9.36 | 8.05 |
总资产增长率(%) 18.03 , 23.45 , 23.9 , 17.39 , 14.6 , 16.67 , 19.42 , 0 , 0 , 0 | 18.03 | 23.45 | 23.9 | 17.39 | 14.6 | 16.67 | 19.42 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 24.01 , 18.12 , 26.06 , 12.35 , 19.99 , 19.73 , 20.01 , 0 , 0 , 0 | 24.01 | 18.12 | 26.06 | 12.35 | 19.99 | 19.73 | 20.01 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 9.69 , 10.47 , 11.86 , 12.39 , 12.86 , 13.27 , 0 , 0 , 0 , 0 | 9.69 | 10.47 | 11.86 | 12.39 | 12.86 | 13.27 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.05 , 13.28 , 4.47 , 3.79 , 0 , 7.33 , 0 , 0 , 0 | - | 8.05 | 13.28 | 4.47 | 3.79 | - | 7.33 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.94%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.31%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 12.86%
,
市场占有率 年化增速为7.33%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 28
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为8.75%
,营业收入年化增速为8.05%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-07-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.44 , 0.55 , 0.26 , 0.27 , 0.35 , 0.38 | 0.44 | 0.55 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
放宽现金债务比I 1.61 , 2.18 , 1.18 , 1.1 , 1.29 , 1.21 | 1.61 | 2.18 | 1.18 | 1.1 | 1.29 | 1.21 | 1.47 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
货币资金(亿) 935.56 , 1024.98 , 975.96 , 1170.44 , 1291.31 , 1501.48 | 935.56 | 1024.98 | 975.96 | 1170.44 | 1291.31 | 1501.48 | 1079.65 |
速变现金融资产(亿) 2488.92 , 3056.3 , 3553.91 , 3617.5 , 3504.66 , 3334.75 | 2488.92 | 3056.3 | 3553.91 | 3617.5 | 3504.66 | 3334.75 | 3244.26 |
有息负债(亿) 2128.86 , 1874.43 , 3823.64 , 4368.45 , 3710.83 , 3986.25 | 2128.86 | 1874.43 | 3823.64 | 4368.45 | 3710.83 | 3986.25 | 3181.24 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新为 0.38倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力保持稳定。
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于2007-07-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.62 , 0.54 , 0.48 , 0.47 , 0.44 , 0.41 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.51 |
生产资产收益率(%) 186.65 , 187.16 , 213.06 , 227.13 , 232.0 , 125.79 | 186.65 | 187.16 | 213.06 | 227.13 | 232.0 | 125.79 | 209.2 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.14 , 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
其他类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.03 , 0.07 , 0.06 , 0.1 , 0.11 , 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
投资类资产占比(%) 20.44 , 20.82 , 18.59 , 16.42 , 13.68 , 11.74 | 20.44 | 20.82 | 18.59 | 16.42 | 13.68 | 11.74 | 17.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 209.2%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.13%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.0%
,
公司没有其他类资产,财务干净,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 17.99%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-07-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 15.58 , 19.85 , 15.32 , 14.27 , 12.89 | 15.58 | 19.85 | 15.32 | 14.27 | 12.89 | 28.94 | 15.17(合计) |
股息率(%) 2.54 , 1.9 , 1.41 , 1.31 , 1.54 | 2.54 | 1.9 | 1.41 | 1.31 | 1.54 | 2.98 | 1.74 |
分红(亿) 21.49 , 30.04 , 30.04 , 33.02 , 33.02 , 39.62 | 21.49 | 30.04 | 30.04 | 33.02 | 33.02 | 39.62 | 147.6(合计) |
净利润(亿) 137.91 , 151.36 , 196.09 , 231.32 , 256.09 , 136.92 | 137.91 | 151.36 | 196.09 | 231.32 | 256.09 | 136.92 | 972.77(合计) |
经营性现金流净额(亿) 403.39 , 607.71 , -445.49 , 947.68 , 1733.72 , 1319.11 | 403.39 | 607.71 | -445.49 | 947.68 | 1733.72 | 1319.11 | 3247.01(合计) |
分红占净额比(%) 5.33 , 4.94 , -6.74 , 3.48 , 1.9 , 3.0 | 5.33 | 4.94 | -6.74 | 3.48 | 1.9 | 3.0 | 4.55(合计) |
ROE(%) 15.16 , 13.78 , 14.58 , 14.52 , 13.82 , 6.49 | 15.16 | 13.78 | 14.58 | 14.52 | 13.82 | 6.49 | 14.37 |
净利润增速(%) 22.91 , 9.75 , 29.55 , 17.97 , 10.71 , 5.42 | 22.91 | 9.75 | 29.55 | 17.97 | 10.71 | 5.42 | 17.94(年化) |
分红率 最近5年
综合为 15.17%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 1.74%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-07-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.93 , 4.01 , -2.27 , 4.1 , 6.77 , 9.63 | 2.93 | 4.01 | -2.27 | 4.1 | 6.77 | 9.63 | 3.34 |
经性现净额/折旧摊销 35.66 , 43.1 , -26.92 , 70.83 , 106.43 , 134.88 | 35.66 | 43.1 | -26.92 | 70.83 | 106.43 | 134.88 | 45.33 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金净增额(亿) 164.79 , -56.05 , 77.09 , 80.58 , 50.13 , 561.65 | 164.79 | -56.05 | 77.09 | 80.58 | 50.13 | 561.65 | 316.54 |
放宽现金净增额(亿) 186.27 , -26.01 , 107.13 , 113.6 , 83.15 , 601.27 | 186.27 | -26.01 | 107.13 | 113.6 | 83.15 | 601.27 | 464.14 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3247.01亿元
,
大于5年净利润总额(972.77亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 45.33
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 0.0亿元
,
小于5年净营业收入总额(2484.3亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 316.54亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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