近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2007-03-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.92 , 10.18 , 9.86 , 9.11 , 9.06 | 20.92 | 10.18 | 9.86 | 9.11 | 9.06 | 5.39 | 11.83 |
ROA(%) 12.93 , 5.48 , 4.57 , 4.05 , 4.33 | 12.93 | 5.48 | 4.57 | 4.05 | 4.33 | 2.76 | 6.27 |
ROIC(%) 19.62 , 7.78 , 5.79 , 6.36 , 6.54 | 19.62 | 7.78 | 5.79 | 6.36 | 6.54 | 3.95 | 9.22 |
毛利率(%) 13.15 , 9.5 , 9.05 , 9.13 , 9.55 , 10.57 | 13.15 | 9.5 | 9.05 | 9.13 | 9.55 | 10.57 | 10.08 |
净利率(%) 7.62 , 4.25 , 3.59 , 3.17 , 3.67 , 4.54 | 7.62 | 4.25 | 3.59 | 3.17 | 3.67 | 4.54 | 4.46 |
总资产周转率(次) 1.7 , 1.29 , 1.27 , 1.28 , 1.18 | 1.7 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.18 | 0.61 | 1.34 |
杠杆系数 1.66 , 2.04 , 2.27 , 2.23 , 1.97 , 1.93 | 1.66 | 2.04 | 2.27 | 2.23 | 1.97 | 1.93 | 2.03 |
ROE 平均值 11.83%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.03
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.22%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 10.08%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[11.83%] = 净利率[4.46%] × 总资产周转率[1.34次] × 杠杆系数[2.03]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.92 , 1.53 , 2.0 , 3.52 , 2.05 , 1.92 | 1.92 | 1.53 | 2.0 | 3.52 | 2.05 | 1.92 | 2.17 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.06 , 1.06 , 1.08 , 1.11 , 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
净利润(亿) 26.23 , 14.24 , 14.96 , 15.01 , 16.49 , 10.55 | 26.23 | 14.24 | 14.96 | 15.01 | 16.49 | 10.55 | 86.93 |
营业收入(亿) 344.04 , 335.0 , 417.29 , 474.34 , 449.83 , 232.52 | 344.04 | 335.0 | 417.29 | 474.34 | 449.83 | 232.52 | 2020.5 |
经性现净额(亿) 50.36 , 21.84 , 29.89 , 52.91 , 33.87 , 20.21 | 50.36 | 21.84 | 29.89 | 52.91 | 33.87 | 20.21 | 188.87 |
销售商品现金(亿) 372.18 , 355.93 , 442.2 , 510.79 , 498.97 , 253.76 | 372.18 | 355.93 | 442.2 | 510.79 | 498.97 | 253.76 | 2180.07 |
净现比 最近5
年合计为 2.17
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 26.23 , 14.24 , 14.96 , 15.01 , 16.49 , 10.55 , 17.3 , 21.52 , 24.91 , 28.65 | 26.23 | 14.24 | 14.96 | 15.01 | 16.49 | 10.55 | 17.3 | 21.52 | 24.91 | 28.65 | - |
净利增长率(%) 0.8 , -45.71 , 5.06 , 0.34 , 9.83 , 20.61 , -8.72 , 30.5 , 15.75 , 15.01 | 0.8 | -45.71 | 5.06 | 0.34 | 9.83 | 20.61 | -8.72 | 30.5 | 15.75 | 15.01 | 20.22 |
营业收入(亿) 344.04 , 335.0 , 417.29 , 474.34 , 449.83 , 232.52 , 400.97 , 515.81 , 574.85 , 628.31 | 344.04 | 335.0 | 417.29 | 474.34 | 449.83 | 232.52 | 400.97 | 515.81 | 574.85 | 628.31 | - |
营收增长率(%) 148.3 , -2.63 , 24.56 , 13.67 , -5.17 , 7.78 , 26.55 , 14.67 , 11.44 , 9.28 | 148.3 | -2.63 | 24.56 | 13.67 | -5.17 | 7.78 | 26.55 | 14.67 | 11.44 | 9.28 | 11.77 |
总资产增长率(%) 24.42 , 31.13 , 22.12 , 5.68 , 0.02 , -0.68 , 16.06 , 0 , 0 , 0 | 24.42 | 31.13 | 22.12 | 5.68 | 0.02 | -0.68 | 16.06 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.26 , 6.82 , 9.88 , 7.53 , 13.01 , 9.65 , 10.83 , 0 , 0 , 0 | 17.26 | 6.82 | 9.88 | 7.53 | 13.01 | 9.65 | 10.83 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 15.17 , 12.34 , 11.9 , 10.94 , 10.26 , 10.1 , 0 , 0 , 0 , 0 | 15.17 | 12.34 | 11.9 | 10.94 | 10.26 | 10.1 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -18.66 , -3.57 , -8.07 , -6.22 , 0 , -9.32 , 0 , 0 , 0 | - | -18.66 | -3.57 | -8.07 | -6.22 | - | -9.32 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -8.72%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 26.55%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.26%
,
市场占有率 年化增速为-9.32%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.22%
,营业收入年化增速为11.77%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.72 , 0.57 , 0.32 , 0.36 , 0.43 , 0.5 | 2.72 | 0.57 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.88 |
放宽现金债务比I 12.56 , 1.51 , 0.68 , 0.75 , 0.77 , 0.93 | 12.56 | 1.51 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | 3.25 |
放宽现金债务比II 12.56 , 6.33 , 2.66 , 2.1 , 2.36 , 2.64 | 12.56 | 6.33 | 2.66 | 2.1 | 2.36 | 2.64 | 5.2 |
货币资金(亿) 19.31 , 40.1 , 31.74 , 39.07 , 49.58 , 56.69 | 19.31 | 40.1 | 31.74 | 39.07 | 49.58 | 56.69 | 35.96 |
速变现金融资产(亿) 70.0 , 65.05 , 36.18 , 41.61 , 38.81 , 48.98 | 70.0 | 65.05 | 36.18 | 41.61 | 38.81 | 48.98 | 50.33 |
有息负债(亿) 7.11 , 69.8 , 99.24 , 107.99 , 114.91 , 113.63 | 7.11 | 69.8 | 99.24 | 107.99 | 114.91 | 113.63 | 79.81 |
短期有息负债(亿) 7.11 , 16.6 , 25.52 , 38.37 , 37.42 , 40.06 | 7.11 | 16.6 | 25.52 | 38.37 | 37.42 | 40.06 | 25.0 |
现金债务比
最新为 0.5倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 45.04 , 47.65 , 57.35 , 55.53 , 48.58 , 46.44 | 45.04 | 47.65 | 57.35 | 55.53 | 48.58 | 46.44 | 50.83 |
生产资产收益率(%) 34.32 , 12.46 , 9.03 , 9.17 , 11.82 , 8.67 | 34.32 | 12.46 | 9.03 | 9.17 | 11.82 | 8.67 | 15.36 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.22 , 7.83 , 8.36 , 7.02 , 8.71 , 8.55 | 5.22 | 7.83 | 8.36 | 7.02 | 8.71 | 8.55 | 7.43 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.05 , 8.65 , 11.73 , 11.32 , 9.12 , 9.11 | 9.05 | 8.65 | 11.73 | 11.32 | 9.12 | 9.11 | 9.97 |
投资类资产占比(%) 36.03 , 26.55 , 16.25 , 16.93 , 21.88 , 22.68 | 36.03 | 26.55 | 16.25 | 16.93 | 21.88 | 22.68 | 23.53 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.36%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.43%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 23.53%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 31.08 , 37.43 , 9.51 , 10.05 , 9.13 | 31.08 | 37.43 | 9.51 | 10.05 | 9.13 | 46.61 | 20.61(合计) |
股息率(%) 1.57 , 0.72 , 0.31 , 0.25 , 0.36 | 1.57 | 0.72 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 2.27 | 0.64 |
分红(亿) 8.15 , 5.33 , 1.42 , 1.51 , 1.51 , 4.92 | 8.15 | 5.33 | 1.42 | 1.51 | 1.51 | 4.92 | 17.92(合计) |
净利润(亿) 26.23 , 14.24 , 14.96 , 15.01 , 16.49 , 10.55 | 26.23 | 14.24 | 14.96 | 15.01 | 16.49 | 10.55 | 86.94(合计) |
经营性现金流净额(亿) 50.36 , 21.84 , 29.89 , 52.91 , 33.87 , 20.21 | 50.36 | 21.84 | 29.89 | 52.91 | 33.87 | 20.21 | 188.87(合计) |
分红占净额比(%) 16.19 , 24.41 , 4.76 , 2.85 , 4.44 , 24.33 | 16.19 | 24.41 | 4.76 | 2.85 | 4.44 | 24.33 | 9.49(合计) |
ROE(%) 20.92 , 10.18 , 9.86 , 9.11 , 9.06 , 5.39 | 20.92 | 10.18 | 9.86 | 9.11 | 9.06 | 5.39 | 11.83 |
净利润增速(%) 0.8 , -45.71 , 5.06 , 0.34 , 9.83 , 20.61 | 0.8 | -45.71 | 5.06 | 0.34 | 9.83 | 20.61 | -8.72(年化) |
分红率 最近5年
综合为 20.61%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-8.72%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.64%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-03-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.92 , 1.53 , 2.0 , 3.52 , 2.05 , 1.92 | 1.92 | 1.53 | 2.0 | 3.52 | 2.05 | 1.92 | 2.17 |
经性现净额/折旧摊销 4.51 , 1.5 , 1.56 , 2.32 , 1.52 , 2.07 | 4.51 | 1.5 | 1.56 | 2.32 | 1.52 | 2.07 | 2.1 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.06 , 1.06 , 1.08 , 1.11 , 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
现金净增额(亿) -2.95 , 17.21 , -6.07 , 8.31 , 8.06 , 6.78 | -2.95 | 17.21 | -6.07 | 8.31 | 8.06 | 6.78 | 24.56 |
放宽现金净增额(亿) 5.21 , 22.54 , -4.64 , 9.82 , 9.57 , 11.7 | 5.21 | 22.54 | -4.64 | 9.82 | 9.57 | 11.7 | 42.5 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 188.87亿元
,
大于5年净利润总额(86.93亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.1
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2180.07亿元
,
大于5年净营业收入总额(2020.5亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 24.56亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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