近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2007-01-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 19.81 , 13.06 , 18.27 , 0.67 , -3.14 | 19.81 | 13.06 | 18.27 | 0.67 | -3.14 | -1.13 | 9.73 |
ROA(%) 12.71 , 7.02 , 8.96 , 0.33 , -1.39 | 12.71 | 7.02 | 8.96 | 0.33 | -1.39 | -0.46 | 5.53 |
ROIC(%) 24.65 , 15.75 , 16.89 , 1.36 , 0.15 | 24.65 | 15.75 | 16.89 | 1.36 | 0.15 | -0.42 | 11.76 |
毛利率(%) 14.53 , 11.69 , 12.3 , 5.53 , 5.31 , 4.3 | 14.53 | 11.69 | 12.3 | 5.53 | 5.31 | 4.3 | 9.87 |
净利率(%) 8.1 , 5.27 , 6.37 , 0.29 , -1.37 , -1.0 | 8.1 | 5.27 | 6.37 | 0.29 | -1.37 | -1.0 | 3.73 |
总资产周转率(次) 1.57 , 1.33 , 1.41 , 1.12 , 1.01 | 1.57 | 1.33 | 1.41 | 1.12 | 1.01 | 0.46 | 1.29 |
杠杆系数 1.58 , 2.11 , 1.97 , 2.16 , 2.35 , 2.59 | 1.58 | 2.11 | 1.97 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | 2.03 |
ROE 平均值 9.73%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.03
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.76%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 9.87%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[9.73%] = 净利率[3.73%] × 总资产周转率[1.29次] × 杠杆系数[2.03]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-01-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.57 , 1.89 , 0.25 , -5.98 , 1.9 , -5.22 | 0.57 | 1.89 | 0.25 | -5.98 | 1.9 | -5.22 | 0.85 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.33 , 1.08 , 1.08 , 1.13 , 0.94 | 1.05 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 0.94 | 1.13 |
净利润(亿) 36.85 , 25.65 , 39.98 , 1.5 , -6.59 , -2.3 | 36.85 | 25.65 | 39.98 | 1.5 | -6.59 | -2.3 | 97.39 |
营业收入(亿) 455.11 , 486.36 , 627.53 , 516.58 , 479.41 , 230.57 | 455.11 | 486.36 | 627.53 | 516.58 | 479.41 | 230.57 | 2564.99 |
经性现净额(亿) 20.92 , 48.56 , 9.81 , -8.97 , 12.5 , -12.01 | 20.92 | 48.56 | 9.81 | -8.97 | 12.5 | -12.01 | 82.82 |
销售商品现金(亿) 479.21 , 647.72 , 678.67 , 560.34 , 540.43 , 215.76 | 479.21 | 647.72 | 678.67 | 560.34 | 540.43 | 215.76 | 2906.37 |
净现比 最近5
年合计为 0.85
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-01-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 36.85 , 25.65 , 39.98 , 1.5 , -6.59 , -2.3 , 17.94 , 5.26 , 7.48 | 36.85 | 25.65 | 39.98 | 1.5 | -6.59 | -2.3 | 17.94 | 5.26 | 7.48 | - |
净利增长率(%) -43.45 , -30.4 , 55.87 , -96.25 , -539.29 , -36.28 , -163.23 , 179.82 , 42.21 | -43.45 | -30.4 | 55.87 | -96.25 | -539.29 | -36.28 | -163.23 | 179.82 | 42.21 | 206.54 |
营业收入(亿) 455.11 , 486.36 , 627.53 , 516.58 , 479.41 , 230.57 , 510.2 , 520.61 , 529.55 | 455.11 | 486.36 | 627.53 | 516.58 | 479.41 | 230.57 | 510.2 | 520.61 | 529.55 | - |
营收增长率(%) 25.55 , 6.87 , 29.02 , -17.68 , -7.2 , -0.91 , 5.75 , 1.59 , 1.72 | 25.55 | 6.87 | 29.02 | -17.68 | -7.2 | -0.91 | 5.75 | 1.59 | 1.72 | 1.65 |
总资产增长率(%) 5.5 , 45.45 , 6.18 , 0.76 , 4.04 , 3.65 , 11.3 , 0 , 0 | 5.5 | 45.45 | 6.18 | 0.76 | 4.04 | 3.65 | 11.3 | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.08 , 8.94 , 13.79 , -8.1 , -4.1 , -3.68 , 2.21 , 0 , 0 | 2.08 | 8.94 | 13.79 | -8.1 | -4.1 | -3.68 | 2.21 | - | - | - |
市场占有率(%) 47.52 , 48.4 , 46.7 , 45.91 , 44.69 , 46.55 , 0 , 0 , 0 | 47.52 | 48.4 | 46.7 | 45.91 | 44.69 | 46.55 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.85 , -3.51 , -1.69 , -2.66 , 0 , -1.52 , 0 , 0 | - | 1.85 | -3.51 | -1.69 | -2.66 | - | -1.52 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -163.23%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.75%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 44.69%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为-1.52%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为206.54%
,营业收入年化增速为1.65%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-01-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.67 , 1.42 , 0.81 , 0.43 , 0.37 , 0.34 | 2.67 | 1.42 | 0.81 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 1.14 |
放宽现金债务比I 2.76 , 1.47 , 0.97 , 0.54 , 0.44 , 0.44 | 2.76 | 1.47 | 0.97 | 0.54 | 0.44 | 0.44 | 1.24 |
放宽现金债务比II 3.2 , 1.68 , 1.14 , 0.61 , 0.55 , 0.54 | 3.2 | 1.68 | 1.14 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 1.44 |
货币资金(亿) 60.17 , 95.43 , 76.21 , 54.49 , 56.26 , 61.49 | 60.17 | 95.43 | 76.21 | 54.49 | 56.26 | 61.49 | 68.51 |
速变现金融资产(亿) 2.0 , 3.02 , 15.11 , 13.87 , 10.83 , 16.59 | 2.0 | 3.02 | 15.11 | 13.87 | 10.83 | 16.59 | 8.97 |
有息负债(亿) 22.55 , 67.1 , 94.15 , 127.31 , 152.02 , 179.19 | 22.55 | 67.1 | 94.15 | 127.31 | 152.02 | 179.19 | 92.63 |
短期有息负债(亿) 19.43 , 58.45 , 80.04 , 112.36 , 122.08 , 144.74 | 19.43 | 58.45 | 80.04 | 112.36 | 122.08 | 144.74 | 78.47 |
现金债务比
最新为 0.34倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2007-01-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 40.98 , 47.49 , 48.99 , 53.48 , 58.79 , 57.5 | 40.98 | 47.49 | 48.99 | 53.48 | 58.79 | 57.5 | 49.95 |
生产资产收益率(%) 40.28 , 16.65 , 23.31 , 0.69 , -3.12 , -1.01 | 40.28 | 16.65 | 23.31 | 0.69 | -3.12 | -1.01 | 15.56 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.9 , 2.68 , 1.88 , 3.73 , 3.72 , 2.98 | 2.9 | 2.68 | 1.88 | 3.73 | 3.72 | 2.98 | 2.98 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.83 , 4.12 , 3.6 , 3.34 , 3.16 , 2.81 | 4.83 | 4.12 | 3.6 | 3.34 | 3.16 | 2.81 | 3.81 |
投资类资产占比(%) 19.81 , 12.02 , 16.65 , 14.99 , 10.38 , 14.03 | 19.81 | 12.02 | 16.65 | 14.99 | 10.38 | 14.03 | 14.77 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.56%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.98%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.77%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2007-01-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 88.69 , 23.9 , 27.34 , 1327.67 , -18.43 | 88.69 | 23.9 | 27.34 | 1327.67 | -18.43 | 0.0 | 72.78(合计) |
股息率(%) 15.64 , 2.67 , 6.63 , 11.95 , 1.05 | 15.64 | 2.67 | 6.63 | 11.95 | 1.05 | 0.0 | 7.59 |
分红(亿) 32.69 , 6.13 , 10.93 , 19.92 , 1.21 , 0.0 | 32.69 | 6.13 | 10.93 | 19.92 | 1.21 | 0.0 | 70.88(合计) |
净利润(亿) 36.85 , 25.65 , 39.98 , 1.5 , -6.59 , -2.3 | 36.85 | 25.65 | 39.98 | 1.5 | -6.59 | -2.3 | 97.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) 20.92 , 48.56 , 9.81 , -8.97 , 12.5 , -12.01 | 20.92 | 48.56 | 9.81 | -8.97 | 12.5 | -12.01 | 82.82(合计) |
分红占净额比(%) 156.26 , 12.62 , 111.39 , -222.11 , 9.72 , -0.0 | 156.26 | 12.62 | 111.39 | -222.11 | 9.72 | -0.0 | 85.58(合计) |
ROE(%) 19.81 , 13.06 , 18.27 , 0.67 , -3.14 , -1.13 | 19.81 | 13.06 | 18.27 | 0.67 | -3.14 | -1.13 | 9.73 |
净利润增速(%) -43.45 , -30.4 , 55.87 , -96.25 , -539.29 , -36.28 | -43.45 | -30.4 | 55.87 | -96.25 | -539.29 | -36.28 | -163.23(年化) |
分红率 最近5年
综合为 72.78%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-163.23%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 7.59%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
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于2007-01-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.57 , 1.89 , 0.25 , -5.98 , -1.9 , 5.22 | 0.57 | 1.89 | 0.25 | -5.98 | -1.9 | 5.22 | 0.85 |
经性现净额/折旧摊销 2.66 , 4.1 , 0.81 , -0.74 , 0.91 , -1.61 | 2.66 | 4.1 | 0.81 | -0.74 | 0.91 | -1.61 | 1.44 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.33 , 1.08 , 1.08 , 1.13 , 0.94 | 1.05 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 0.94 | 1.13 |
现金净增额(亿) -7.89 , 28.0 , -12.39 , -32.53 , -0.35 , 13.27 | -7.89 | 28.0 | -12.39 | -32.53 | -0.35 | 13.27 | -25.16 |
放宽现金净增额(亿) 24.79 , 34.13 , -1.46 , -12.61 , 0.86 , 13.27 | 24.79 | 34.13 | -1.46 | -12.61 | 0.86 | 13.27 | 45.71 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 82.82亿元
,
小于5年净利润总额(97.39亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.44
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2906.37亿元
,
大于5年净营业收入总额(2564.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -25.16亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(45.71亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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