近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2006-12-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.03 , 29.67 , -9.26 , 2.45 , -17.25 | 14.03 | 29.67 | -9.26 | 2.45 | -17.25 | 3.48 | 3.93 |
ROA(%) 6.03 , 13.28 , -4.12 , 1.17 , -8.4 | 6.03 | 13.28 | -4.12 | 1.17 | -8.4 | 1.68 | 1.59 |
ROIC(%) 9.75 , 17.55 , -0.05 , 4.04 , -7.1 | 9.75 | 17.55 | -0.05 | 4.04 | -7.1 | 2.44 | 4.84 |
毛利率(%) 25.09 , 30.99 , 9.77 , 10.5 , 2.92 , 11.49 | 25.09 | 30.99 | 9.77 | 10.5 | 2.92 | 11.49 | 15.85 |
净利率(%) 7.92 , 14.89 , -4.31 , 1.28 , -7.97 , 3.5 | 7.92 | 14.89 | -4.31 | 1.28 | -7.97 | 3.5 | 2.36 |
总资产周转率(次) 0.76 , 0.89 , 0.96 , 0.92 , 1.05 | 0.76 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 1.05 | 0.48 | 0.92 |
杠杆系数 2.16 , 2.29 , 2.21 , 2.0 , 2.12 , 2.04 | 2.16 | 2.29 | 2.21 | 2.0 | 2.12 | 2.04 | 2.16 |
ROE 平均值 3.93%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.16
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.84%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 15.85%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[3.93%] = 净利率[2.36%] × 总资产周转率[0.92次] × 杠杆系数[2.16]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.52 , -0.34 , 2.26 , 1.53 , 1.16 , 2.76 | 0.52 | -0.34 | 2.26 | 1.53 | 1.16 | 2.76 | 8.38 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.03 , 1.04 , 1.03 , 1.04 , 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 1.04 |
净利润(亿) 5.92 , 17.85 , -6.79 , 2.14 , -15.16 , 2.8 | 5.92 | 17.85 | -6.79 | 2.14 | -15.16 | 2.8 | 3.96 |
营业收入(亿) 74.76 , 119.87 , 157.44 , 167.32 , 190.26 , 79.93 | 74.76 | 119.87 | 157.44 | 167.32 | 190.26 | 79.93 | 709.65 |
经性现净额(亿) 3.07 , -6.01 , 15.33 , 3.28 , 17.52 , 7.73 | 3.07 | -6.01 | 15.33 | 3.28 | 17.52 | 7.73 | 33.19 |
销售商品现金(亿) 77.23 , 123.68 , 164.42 , 171.98 , 197.54 , 78.69 | 77.23 | 123.68 | 164.42 | 171.98 | 197.54 | 78.69 | 734.85 |
净现比 最近5
年合计为 8.38
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 5.92 , 17.85 , -6.79 , 2.14 , -15.16 , 2.8 , 0.16 , 7.52 , 12.48 , 10.75 | 5.92 | 17.85 | -6.79 | 2.14 | -15.16 | 2.8 | 0.16 | 7.52 | 12.48 | 10.75 | - |
净利增长率(%) 96.77 , 201.37 , -138.01 , 131.56 , -808.13 , 153.76 , -226.49 , 149.6 , 65.96 , -13.86 | 96.77 | 201.37 | -138.01 | 131.56 | -808.13 | 153.76 | -226.49 | 149.6 | 65.96 | -13.86 | 189.17 |
营业收入(亿) 74.76 , 119.87 , 157.44 , 167.32 , 190.26 , 79.93 , 138.24 , 208.61 , 234.49 , 254.19 | 74.76 | 119.87 | 157.44 | 167.32 | 190.26 | 79.93 | 138.24 | 208.61 | 234.49 | 254.19 | - |
营收增长率(%) 41.78 , 60.33 , 31.35 , 6.27 , 13.71 , -10.82 , 29.26 , 9.65 , 12.27 , 8.15 | 41.78 | 60.33 | 31.35 | 6.27 | 13.71 | -10.82 | 29.26 | 9.65 | 12.27 | 8.15 | 10.01 |
总资产增长率(%) 31.09 , 41.01 , 9.25 , 12.66 , -13.48 , -10.05 , 14.51 , 0 , 0 , 0 | 31.09 | 41.01 | 9.25 | 12.66 | -13.48 | -10.05 | 14.51 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 57.52 , 32.97 , 13.33 , 24.18 , -18.11 , -8.58 , 19.27 , 0 , 0 , 0 | 57.52 | 32.97 | 13.33 | 24.18 | -18.11 | -8.58 | 19.27 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 10.91 , 12.35 , 12.45 , 12.07 , 13.29 , 14.4 , 0 , 0 , 0 , 0 | 10.91 | 12.35 | 12.45 | 12.07 | 13.29 | 14.4 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 13.2 , 0.81 , -3.05 , 10.11 , 0 , 5.06 , 0 , 0 , 0 | - | 13.2 | 0.81 | -3.05 | 10.11 | - | 5.06 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -226.49%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 29.26%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 13.29%
,
市场占有率 年化增速为5.06%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为189.17%
,营业收入年化增速为10.01%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.43 , 0.32 , 0.5 , 0.47 , 0.47 , 0.5 | 0.43 | 0.32 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.44 |
放宽现金债务比I 0.44 , 0.32 , 0.5 , 0.56 , 0.47 , 0.5 | 0.44 | 0.32 | 0.5 | 0.56 | 0.47 | 0.5 | 0.46 |
放宽现金债务比II 0.67 , 0.41 , 0.72 , 1.01 , 0.59 , 0.67 | 0.67 | 0.41 | 0.72 | 1.01 | 0.59 | 0.67 | 0.68 |
货币资金(亿) 20.01 , 20.67 , 34.24 , 33.2 , 28.22 , 28.63 | 20.01 | 20.67 | 34.24 | 33.2 | 28.22 | 28.63 | 27.27 |
速变现金融资产(亿) 0.87 , 0.2 , 0.0 , 6.5 , 0.0 , 0.01 | 0.87 | 0.2 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.01 | 1.51 |
有息负债(亿) 46.94 , 64.89 , 67.95 , 70.74 , 60.33 , 57.79 | 46.94 | 64.89 | 67.95 | 70.74 | 60.33 | 57.79 | 62.17 |
短期有息负债(亿) 31.12 , 50.95 , 47.37 , 39.41 , 48.08 , 42.98 | 31.12 | 50.95 | 47.37 | 39.41 | 48.08 | 42.98 | 43.39 |
现金债务比
最新为 0.5倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 38.89 , 31.09 , 34.28 , 32.07 , 40.92 , 40.94 | 38.89 | 31.09 | 34.28 | 32.07 | 40.92 | 40.94 | 35.45 |
生产资产收益率(%) 13.6 , 36.97 , -10.97 , 3.8 , -21.78 , 4.31 | 13.6 | 36.97 | -10.97 | 3.8 | -21.78 | 4.31 | 4.32 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.23 , 2.25 , 2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.23 | 2.25 | 2.19 | 0.55 |
其他类资产占比(%) 4.75 , 4.27 , 4.79 , 4.46 , 4.5 , 4.71 | 4.75 | 4.27 | 4.79 | 4.46 | 4.5 | 4.71 | 4.55 |
研发费用资本化率(%) 28.61 , 25.81 , 20.46 , 4.26 , 2.73 , 0.49 | 28.61 | 25.81 | 20.46 | 4.26 | 2.73 | 0.49 | 12.35 |
开发支出占净利比(%) 4.1 , 1.5 , -4.31 , 3.6 , -0.46 , 0.27 | 4.1 | 1.5 | -4.31 | 3.6 | -0.46 | 0.27 | 23.95 |
无形资产占比(%) 2.16 , 1.48 , 1.59 , 1.38 , 2.15 , 2.32 | 2.16 | 1.48 | 1.59 | 1.38 | 2.15 | 2.32 | 1.75 |
投资类资产占比(%) 1.51 , 0.8 , 0.7 , 3.97 , 0.41 , 0.29 | 1.51 | 0.8 | 0.7 | 3.97 | 0.41 | 0.29 | 1.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.32%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.19%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.55%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 12.35%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例23.95%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.48%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 16.86 , 11.9 , -72.92 , 0.0 , -19.65 | 16.86 | 11.9 | -72.92 | 0.0 | -19.65 | 0.0 | 278.43(合计) |
股息率(%) 2.47 , 1.56 , 4.35 , 0.0 , 2.65 | 2.47 | 1.56 | 4.35 | 0.0 | 2.65 | 0.0 | 2.21 |
分红(亿) 1.0 , 2.12 , 4.95 , 0.0 , 2.98 , 0.0 | 1.0 | 2.12 | 4.95 | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 11.05(合计) |
净利润(亿) 5.92 , 17.85 , -6.79 , 2.14 , -15.16 , 2.8 | 5.92 | 17.85 | -6.79 | 2.14 | -15.16 | 2.8 | 3.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.07 , -6.01 , 15.33 , 3.28 , 17.52 , 7.73 | 3.07 | -6.01 | 15.33 | 3.28 | 17.52 | 7.73 | 33.19(合计) |
分红占净额比(%) 32.54 , -35.35 , 32.28 , 0.0 , 17.01 , 0.0 | 32.54 | -35.35 | 32.28 | 0.0 | 17.01 | 0.0 | 33.3(合计) |
ROE(%) 14.03 , 29.67 , -9.26 , 2.45 , -17.25 , 3.48 | 14.03 | 29.67 | -9.26 | 2.45 | -17.25 | 3.48 | 3.93 |
净利润增速(%) 96.77 , 201.37 , -138.01 , 131.56 , -808.13 , 153.76 | 96.77 | 201.37 | -138.01 | 131.56 | -808.13 | 153.76 | 105.85(年化) |
分红率 最近5年
综合为 278.43%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-226.49%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.21%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.52 , -0.34 , -2.26 , 1.53 , -1.16 , 2.76 | 0.52 | -0.34 | -2.26 | 1.53 | -1.16 | 2.76 | 8.36 |
经性现净额/折旧摊销 0.92 , -1.23 , 2.06 , 0.45 , 2.15 , 2.03 | 0.92 | -1.23 | 2.06 | 0.45 | 2.15 | 2.03 | 1.07 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.03 , 1.04 , 1.03 , 1.04 , 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 1.04 |
现金净增额(亿) -1.22 , 0.93 , 13.61 , -1.11 , -5.28 , 0.31 | -1.22 | 0.93 | 13.61 | -1.11 | -5.28 | 0.31 | 6.93 |
放宽现金净增额(亿) -0.22 , 3.05 , 18.56 , -1.11 , -2.3 , 0.31 | -0.22 | 3.05 | 18.56 | -1.11 | -2.3 | 0.31 | 17.98 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 33.19亿元
,
大于5年净利润总额(3.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.07
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 734.85亿元
,
大于5年净营业收入总额(709.65亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.93亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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