近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2006-12-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.87 , 5.52 , 1.57 , 1.41 , -7.2 | 13.87 | 5.52 | 1.57 | 1.41 | -7.2 | 0.66 | 3.03 |
ROA(%) 11.18 , 4.59 , 1.24 , 1.05 , -5.3 | 11.18 | 4.59 | 1.24 | 1.05 | -5.3 | 0.48 | 2.55 |
ROIC(%) 16.75 , 7.84 , 2.03 , 1.41 , -3.63 | 16.75 | 7.84 | 2.03 | 1.41 | -3.63 | 1.0 | 4.88 |
毛利率(%) 50.26 , 45.42 , 37.24 , 26.64 , 14.03 , 28.13 | 50.26 | 45.42 | 37.24 | 26.64 | 14.03 | 28.13 | 34.72 |
净利率(%) 26.2 , 12.94 , 3.78 , 3.18 , -19.41 , 3.53 | 26.2 | 12.94 | 3.78 | 3.18 | -19.41 | 3.53 | 5.34 |
总资产周转率(次) 0.43 , 0.35 , 0.33 , 0.33 , 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.14 | 0.34 |
杠杆系数 1.18 , 1.23 , 1.31 , 1.37 , 1.34 , 1.39 | 1.18 | 1.23 | 1.31 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.29 |
ROE 平均值 3.03%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.29
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.88%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 34.72%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.79 , 1.67 , 1.09 , 1.35 , 0.57 , 3.99 | 0.79 | 1.67 | 1.09 | 1.35 | 0.57 | 3.99 | 1.89 |
销售商品现金/营收 0.69 , 0.71 , 0.69 , 0.73 , 0.78 , 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
净利润(亿) 7.71 , 3.2 , 0.94 , 0.86 , -4.22 , 0.37 | 7.71 | 3.2 | 0.94 | 0.86 | -4.22 | 0.37 | 8.49 |
营业收入(亿) 29.41 , 24.71 , 24.85 , 27.04 , 21.72 , 10.39 | 29.41 | 24.71 | 24.85 | 27.04 | 21.72 | 10.39 | 127.73 |
经性现净额(亿) 6.12 , 5.34 , 1.02 , 1.16 , 2.41 , 1.47 | 6.12 | 5.34 | 1.02 | 1.16 | 2.41 | 1.47 | 16.05 |
销售商品现金(亿) 20.19 , 17.65 , 17.03 , 19.62 , 17.04 , 7.33 | 20.19 | 17.65 | 17.03 | 19.62 | 17.04 | 7.33 | 91.53 |
净现比 最近5
年合计为 1.89
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.72
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 7.71 , 3.2 , 0.94 , 0.86 , -4.22 , 0.37 , 1.62 , 3.96 , 3.67 | 7.71 | 3.2 | 0.94 | 0.86 | -4.22 | 0.37 | 1.62 | 3.96 | 3.67 | - |
净利增长率(%) 27.4 , -58.52 , -70.64 , -8.3 , -589.77 , 99.14 , -193.03 , 193.84 , -7.32 | 27.4 | -58.52 | -70.64 | -8.3 | -589.77 | 99.14 | -193.03 | 193.84 | -7.32 | 193.26 |
营业收入(亿) 29.41 , 24.71 , 24.85 , 27.04 , 21.72 , 10.39 , 25.52 , 37.57 , 45.88 | 29.41 | 24.71 | 24.85 | 27.04 | 21.72 | 10.39 | 25.52 | 37.57 | 45.88 | - |
营收增长率(%) 8.2 , -15.98 , 0.54 , 8.83 , -19.68 , -13.17 , -4.39 , 27.83 , 22.12 | 8.2 | -15.98 | 0.54 | 8.83 | -19.68 | -13.17 | -4.39 | 27.83 | 22.12 | 24.94 |
总资产增长率(%) -4.1 , 6.39 , 11.72 , 4.65 , -10.4 , -12.27 , 1.34 , 0 , 0 | -4.1 | 6.39 | 11.72 | 4.65 | -10.4 | -12.27 | 1.34 | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.19 , 2.23 , 4.47 , -0.14 , -8.24 , -9.19 , 0.77 , 0 , 0 | 6.19 | 2.23 | 4.47 | -0.14 | -8.24 | -9.19 | 0.77 | - | - | - |
市场占有率(%) 3.35 , 2.73 , 2.37 , 2.41 , 2.02 , 2.14 , 0 , 0 , 0 | 3.35 | 2.73 | 2.37 | 2.41 | 2.02 | 2.14 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -18.51 , -13.19 , 1.69 , -16.18 , 0 , -11.88 , 0 , 0 | - | -18.51 | -13.19 | 1.69 | -16.18 | - | -11.88 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -193.03%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -4.39%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.02%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.88%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为193.26%
,营业收入年化增速为24.94%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-12-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 7.77 , 4.58 , 3.18 , 1.51 , 1.36 , 1.21 | 7.77 | 4.58 | 3.18 | 1.51 | 1.36 | 1.21 | 3.68 |
放宽现金债务比I 7.77 , 4.58 , 3.2 , 1.51 , 1.36 , 1.26 | 7.77 | 4.58 | 3.2 | 1.51 | 1.36 | 1.26 | 3.68 |
放宽现金债务比II 7.77 , 4.58 , 3.2 , 1.78 , 1.36 , 1.32 | 7.77 | 4.58 | 3.2 | 1.78 | 1.36 | 1.32 | 3.74 |
货币资金(亿) 15.57 , 19.7 , 18.28 , 14.91 , 14.21 , 14.88 | 15.57 | 19.7 | 18.28 | 14.91 | 14.21 | 14.88 | 16.53 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.02 |
有息负债(亿) 2.0 , 4.3 , 5.74 , 9.86 , 10.43 , 12.3 | 2.0 | 4.3 | 5.74 | 9.86 | 10.43 | 12.3 | 6.47 |
短期有息负债(亿) 2.0 , 4.3 , 5.74 , 8.38 , 10.43 , 11.8 | 2.0 | 4.3 | 5.74 | 8.38 | 10.43 | 11.8 | 6.17 |
现金债务比
最新为 1.21倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 41.8 , 42.92 , 43.02 , 43.33 , 47.06 , 45.42 | 41.8 | 42.92 | 43.02 | 43.33 | 47.06 | 45.42 | 43.63 |
生产资产收益率(%) 32.35 , 12.77 , 3.57 , 2.77 , -13.17 , 1.05 | 32.35 | 12.77 | 3.57 | 2.77 | -13.17 | 1.05 | 7.66 |
商誉占比(%) 13.24 , 12.95 , 12.39 , 11.65 , 10.77 , 11.0 | 13.24 | 12.95 | 12.39 | 11.65 | 10.77 | 11.0 | 12.2 |
其他类资产占比(%) 1.41 , 0.88 , 1.89 , 0.83 , 0.7 , 0.54 | 1.41 | 0.88 | 1.89 | 0.83 | 0.7 | 0.54 | 1.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.91 , 7.21 , 6.11 , 6.62 , 6.93 , 6.94 | 7.91 | 7.21 | 6.11 | 6.62 | 6.93 | 6.94 | 6.96 |
投资类资产占比(%) 2.28 , 1.39 , 3.43 , 3.07 , 2.89 , 3.62 | 2.28 | 1.39 | 3.43 | 3.07 | 2.89 | 3.62 | 2.61 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.66%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 11.0%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.14%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.61%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 60.55 , 145.99 , 34.49 , 188.05 , -19.2 | 60.55 | 145.99 | 34.49 | 188.05 | -19.2 | 0.0 | 142.39(合计) |
股息率(%) 6.38 , 4.05 , 0.24 , 1.21 , 0.71 | 6.38 | 4.05 | 0.24 | 1.21 | 0.71 | 0.0 | 2.52 |
分红(亿) 4.67 , 4.67 , 0.32 , 1.62 , 0.81 , 0.0 | 4.67 | 4.67 | 0.32 | 1.62 | 0.81 | 0.0 | 12.09(合计) |
净利润(亿) 7.71 , 3.2 , 0.94 , 0.86 , -4.22 , 0.37 | 7.71 | 3.2 | 0.94 | 0.86 | -4.22 | 0.37 | 8.49(合计) |
经营性现金流净额(亿) 6.12 , 5.34 , 1.02 , 1.16 , 2.41 , 1.47 | 6.12 | 5.34 | 1.02 | 1.16 | 2.41 | 1.47 | 16.05(合计) |
分红占净额比(%) 76.22 , 87.42 , 31.63 , 139.43 , 33.65 , 0.0 | 76.22 | 87.42 | 31.63 | 139.43 | 33.65 | 0.0 | 75.29(合计) |
ROE(%) 13.87 , 5.52 , 1.57 , 1.41 , -7.2 , 0.66 | 13.87 | 5.52 | 1.57 | 1.41 | -7.2 | 0.66 | 3.03 |
净利润增速(%) 27.4 , -58.52 , -70.64 , -8.3 , -589.77 , 99.14 | 27.4 | -58.52 | -70.64 | -8.3 | -589.77 | 99.14 | -193.03(年化) |
分红率 最近5年
综合为 142.39%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-193.03%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.52%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2006-12-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.79 , 1.67 , 1.09 , 1.35 , -0.57 , 3.99 | 0.79 | 1.67 | 1.09 | 1.35 | -0.57 | 3.99 | 1.89 |
经性现净额/折旧摊销 3.01 , 2.08 , 0.35 , 0.35 , 0.67 , 0.85 | 3.01 | 2.08 | 0.35 | 0.35 | 0.67 | 0.85 | 1.11 |
销售商品现金/营收 0.69 , 0.71 , 0.69 , 0.73 , 0.78 , 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
现金净增额(亿) 4.57 , 4.14 , -3.51 , -5.51 , 2.12 , 0.46 | 4.57 | 4.14 | -3.51 | -5.51 | 2.12 | 0.46 | 1.81 |
放宽现金净增额(亿) 9.23 , 8.8 , -3.19 , -3.89 , 2.93 , 0.46 | 9.23 | 8.8 | -3.19 | -3.89 | 2.93 | 0.46 | 13.88 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.05亿元
,
大于5年净利润总额(8.49亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.11
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 91.53亿元
,
小于5年净营业收入总额(127.73亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.81亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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