近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2006-11-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -15.18 , 4.2 , 4.88 , 1.92 , 2.7 | -15.18 | 4.2 | 4.88 | 1.92 | 2.7 | 0.93 | -0.3 |
ROA(%) -7.35 , 2.49 , 3.53 , 1.47 , 2.11 | -7.35 | 2.49 | 3.53 | 1.47 | 2.11 | 0.73 | 0.45 |
ROIC(%) -4.31 , 6.22 , 3.67 , 3.28 , 1.54 | -4.31 | 6.22 | 3.67 | 3.28 | 1.54 | 0.48 | 2.08 |
毛利率(%) -4.42 , 40.85 , 27.88 , 23.48 , 12.0 , 9.55 | -4.42 | 40.85 | 27.88 | 23.48 | 12.0 | 9.55 | 19.96 |
净利率(%) -50.61 , 14.61 , 23.09 , 11.48 , 19.45 , 21.47 | -50.61 | 14.61 | 23.09 | 11.48 | 19.45 | 21.47 | 3.6 |
总资产周转率(次) 0.15 , 0.17 , 0.15 , 0.13 , 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
杠杆系数 1.94 , 1.46 , 1.32 , 1.28 , 1.28 , 1.25 | 1.94 | 1.46 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.46 |
ROE 平均值 -0.3%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.46
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.08%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 19.96%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-11-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.66 , 2.65 , 1.97 , 1.64 , 1.9 , 3.02 | 0.66 | 2.65 | 1.97 | 1.64 | 1.9 | 3.02 | 39.97 |
销售商品现金/营收 1.2 , 0.95 , 1.25 , 1.01 , 1.21 , 1.4 | 1.2 | 0.95 | 1.25 | 1.01 | 1.21 | 1.4 | 1.12 |
净利润(亿) -4.72 , 1.26 , 1.58 , 0.65 , 0.92 , 0.31 | -4.72 | 1.26 | 1.58 | 0.65 | 0.92 | 0.31 | -0.31 |
营业收入(亿) 9.32 , 8.6 , 6.84 , 5.69 , 4.71 , 1.46 | 9.32 | 8.6 | 6.84 | 5.69 | 4.71 | 1.46 | 35.16 |
经性现净额(亿) 3.13 , 3.33 , 3.11 , 1.07 , 1.75 , 0.95 | 3.13 | 3.33 | 3.11 | 1.07 | 1.75 | 0.95 | 12.39 |
销售商品现金(亿) 11.17 , 8.15 , 8.53 , 5.76 , 5.69 , 2.04 | 11.17 | 8.15 | 8.53 | 5.76 | 5.69 | 2.04 | 39.3 |
净现比 最近5
年合计为 39.97
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-11-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -4.72 , 1.26 , 1.58 , 0.65 , 0.92 , 0.31 , -0.09 , 2.57 | -4.72 | 1.26 | 1.58 | 0.65 | 0.92 | 0.31 | -0.09 | 2.57 | - |
净利增长率(%) 17.22 , 126.64 , 25.56 , -58.59 , 40.26 , -68.56 , 21.65 , 179.35 | 17.22 | 126.64 | 25.56 | -58.59 | 40.26 | -68.56 | 21.65 | 179.35 | 67.14 |
营业收入(亿) 9.32 , 8.6 , 6.84 , 5.69 , 4.71 , 1.46 , 7.02 , 9.99 | 9.32 | 8.6 | 6.84 | 5.69 | 4.71 | 1.46 | 7.02 | 9.99 | - |
营收增长率(%) -44.83 , -7.73 , -20.54 , -16.73 , -17.2 , -30.37 , -22.54 , 12.12 | -44.83 | -7.73 | -20.54 | -16.73 | -17.2 | -30.37 | -22.54 | 12.12 | 12.12 |
总资产增长率(%) -22.12 , -20.16 , -0.78 , -0.66 , -3.3 , 3.47 , -9.93 , 0 | -22.12 | -20.16 | -0.78 | -0.66 | -3.3 | 3.47 | -9.93 | - | - |
净资产增长率(%) -12.61 , 6.28 , 9.67 , 1.91 , -2.85 , 1.2 , 0.17 , 0 | -12.61 | 6.28 | 9.67 | 1.91 | -2.85 | 1.2 | 0.17 | - | - |
市场占有率(%) 2.12 , 1.68 , 1.02 , 0.75 , 0.65 , 0.38 , 0 , 0 | 2.12 | 1.68 | 1.02 | 0.75 | 0.65 | 0.38 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -20.75 , -39.29 , -26.47 , -13.33 , 0 , -25.59 , 0 | - | -20.75 | -39.29 | -26.47 | -13.33 | - | -25.59 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 21.65%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -22.54%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.65%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-25.59%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为67.14%
,营业收入年化增速为12.12%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-11-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.48 , 0.44 , 0.72 , 0.71 , 0.47 , 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.72 | 0.71 | 0.47 | 0.47 | 0.56 |
放宽现金债务比I 0.48 , 0.44 , 0.89 , 0.71 , 0.47 , 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.89 | 0.71 | 0.47 | 0.47 | 0.6 |
放宽现金债务比II 0.61 , 0.66 , 1.58 , 1.34 , 0.92 , 1.0 | 0.61 | 0.66 | 1.58 | 1.34 | 0.92 | 1.0 | 1.02 |
货币资金(亿) 10.4 , 4.23 , 4.65 , 3.99 , 2.79 , 2.51 | 10.4 | 4.23 | 4.65 | 3.99 | 2.79 | 2.51 | 5.21 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 1.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
有息负债(亿) 21.82 , 9.71 , 6.43 , 5.59 , 5.92 , 5.31 | 21.82 | 9.71 | 6.43 | 5.59 | 5.92 | 5.31 | 9.89 |
短期有息负债(亿) 16.91 , 6.42 , 3.63 , 2.98 , 3.04 , 2.52 | 16.91 | 6.42 | 3.63 | 2.98 | 3.04 | 2.52 | 6.6 |
现金债务比
最新为 0.47倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2006-11-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.42 , 21.3 , 22.02 , 23.15 , 16.77 , 16.4 | 13.42 | 21.3 | 22.02 | 23.15 | 16.77 | 16.4 | 19.33 |
生产资产收益率(%) -65.75 , 13.95 , 16.73 , 4.9 , 12.57 , 5.79 | -65.75 | 13.95 | 16.73 | 4.9 | 12.57 | 5.79 | -3.52 |
商誉占比(%) 3.12 , 2.94 , 2.68 , 2.63 , 4.04 , 3.99 | 3.12 | 2.94 | 2.68 | 2.63 | 4.04 | 3.99 | 3.08 |
其他类资产占比(%) 33.3 , 2.12 , 1.5 , 1.72 , 0.6 , 0.64 | 33.3 | 2.12 | 1.5 | 1.72 | 0.6 | 0.64 | 7.85 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.9 , 1.11 , 1.14 , 1.05 , 1.09 , 1.07 | 0.9 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
投资类资产占比(%) 13.07 , 46.4 , 50.11 , 51.06 , 61.89 , 62.54 | 13.07 | 46.4 | 50.11 | 51.06 | 61.89 | 62.54 | 44.51 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -3.52%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.99%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.85%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 44.51%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2006-11-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -4.72 , 1.26 , 1.58 , 0.65 , 0.92 , 0.31 | -4.72 | 1.26 | 1.58 | 0.65 | 0.92 | 0.31 | -0.31(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.13 , 3.33 , 3.11 , 1.07 , 1.75 , 0.95 | 3.13 | 3.33 | 3.11 | 1.07 | 1.75 | 0.95 | 12.38(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -15.18 , 4.2 , 4.88 , 1.92 , 2.7 , 0.93 | -15.18 | 4.2 | 4.88 | 1.92 | 2.7 | 0.93 | -0.3 |
净利润增速(%) 17.22 , 126.64 , 25.56 , -58.59 , 40.26 , -68.56 | 17.22 | 126.64 | 25.56 | -58.59 | 40.26 | -68.56 | 14.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2006-11-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.66 , 2.65 , 1.97 , 1.64 , 1.9 , 3.02 | -0.66 | 2.65 | 1.97 | 1.64 | 1.9 | 3.02 | -39.56 |
经性现净额/折旧摊销 1.48 , 2.53 , 2.07 , 0.68 , 1.34 , 1.46 | 1.48 | 2.53 | 2.07 | 0.68 | 1.34 | 1.46 | 1.59 |
销售商品现金/营收 1.2 , 0.95 , 1.25 , 1.01 , 1.21 , 1.4 | 1.2 | 0.95 | 1.25 | 1.01 | 1.21 | 1.4 | 1.12 |
现金净增额(亿) 3.3 , -1.28 , 0.51 , -0.79 , -1.04 , -0.25 | 3.3 | -1.28 | 0.51 | -0.79 | -1.04 | -0.25 | 0.7 |
放宽现金净增额(亿) 3.3 , -1.28 , 0.51 , -0.79 , -1.04 , -0.25 | 3.3 | -1.28 | 0.51 | -0.79 | -1.04 | -0.25 | 0.7 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.39亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.31亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.59
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 39.3亿元
,
大于5年净营业收入总额(35.16亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.7亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-0.31亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。