近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于2004-07-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.87 , 11.25 , 2.77 , 1.42 , -10.18 | 11.87 | 11.25 | 2.77 | 1.42 | -10.18 | 2.54 | 3.43 |
ROA(%) 8.38 , 8.21 , 2.04 , 1.03 , -7.37 | 8.38 | 8.21 | 2.04 | 1.03 | -7.37 | 1.8 | 2.46 |
ROIC(%) 10.75 , 9.8 , 3.34 , 1.53 , 0.71 | 10.75 | 9.8 | 3.34 | 1.53 | 0.71 | 2.12 | 5.23 |
毛利率(%) 46.13 , 46.48 , 41.47 , 48.63 , 47.84 , 47.77 | 46.13 | 46.48 | 41.47 | 48.63 | 47.84 | 47.77 | 46.11 |
净利率(%) 16.83 , 17.25 , 5.49 , 3.31 , -21.77 , 8.07 | 16.83 | 17.25 | 5.49 | 3.31 | -21.77 | 8.07 | 4.22 |
总资产周转率(次) 0.5 , 0.48 , 0.37 , 0.31 , 0.34 | 0.5 | 0.48 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.4 |
杠杆系数 1.41 , 1.33 , 1.39 , 1.37 , 1.39 , 1.44 | 1.41 | 1.33 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.38 |
ROE 平均值 3.43%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.23%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 46.11%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , 1.19 , 1.24 , 3.71 , 0.39 , 0.68 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 3.71 | 0.39 | 0.68 | 2.46 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.06 , 1.06 , 0.9 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 0.9 | 1.03 |
净利润(亿) 8.73 , 9.31 , 2.42 , 1.27 , -8.86 , 2.12 | 8.73 | 9.31 | 2.42 | 1.27 | -8.86 | 2.12 | 12.87 |
营业收入(亿) 51.87 , 54.0 , 44.09 , 38.37 , 40.68 , 26.32 | 51.87 | 54.0 | 44.09 | 38.37 | 40.68 | 26.32 | 229.01 |
经性现净额(亿) 9.37 , 11.09 , 3.01 , 4.72 , 3.49 , 1.44 | 9.37 | 11.09 | 3.01 | 4.72 | 3.49 | 1.44 | 31.68 |
销售商品现金(亿) 53.06 , 53.6 , 45.14 , 40.71 , 43.24 , 23.81 | 53.06 | 53.6 | 45.14 | 40.71 | 43.24 | 23.81 | 235.75 |
净现比 最近5
年合计为 2.46
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 8.73 , 9.31 , 2.42 , 1.27 , -8.86 , 2.12 , 2.36 , 5.55 , 7.79 , 9.76 | 8.73 | 9.31 | 2.42 | 1.27 | -8.86 | 2.12 | 2.36 | 5.55 | 7.79 | 9.76 | - |
净利增长率(%) 25.87 , 6.67 , -73.99 , -47.5 , -796.52 , 150.9 , -205.01 , 162.64 , 40.36 , 25.29 | 25.87 | 6.67 | -73.99 | -47.5 | -796.52 | 150.9 | -205.01 | 162.64 | 40.36 | 25.29 | 203.28 |
营业收入(亿) 51.87 , 54.0 , 44.09 , 38.37 , 40.68 , 26.32 , 45.67 , 52.88 , 63.53 , 74.19 | 51.87 | 54.0 | 44.09 | 38.37 | 40.68 | 26.32 | 45.67 | 52.88 | 63.53 | 74.19 | - |
营收增长率(%) 11.98 , 4.12 , -18.36 , -12.98 , 6.03 , 35.39 , -2.56 , 29.99 , 20.19 , 16.89 | 11.98 | 4.12 | -18.36 | -12.98 | 6.03 | 35.39 | -2.56 | 29.99 | 20.19 | 16.89 | 22.23 |
总资产增长率(%) 13.21 , 5.16 , 4.54 , 3.11 , -8.32 , -3.53 , 3.3 , 0 , 0 , 0 | 13.21 | 5.16 | 4.54 | 3.11 | -8.32 | -3.53 | 3.3 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.56 , 11.62 , 0.51 , 4.24 , -9.75 , -9.07 , 3.69 , 0 , 0 , 0 | 13.56 | 11.62 | 0.51 | 4.24 | -9.75 | -9.07 | 3.69 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.37 , 1.46 , 1.11 , 0.94 , 0.99 , 1.14 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.37 | 1.46 | 1.11 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 6.57 , -23.97 , -15.32 , 5.32 , 0 , -7.8 , 0 , 0 , 0 | - | 6.57 | -23.97 | -15.32 | 5.32 | - | -7.8 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -205.01%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.56%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.99%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.8%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为203.28%
,营业收入年化增速为22.23%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.79 , 0.8 , 0.61 , 0.55 , 0.36 , 0.4 | 0.79 | 0.8 | 0.61 | 0.55 | 0.36 | 0.4 | 0.62 |
放宽现金债务比I 0.82 , 0.82 , 0.61 , 0.6 , 0.4 , 0.4 | 0.82 | 0.82 | 0.61 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.65 |
放宽现金债务比II 0.85 , 1.13 , 0.93 , 1.01 , 0.7 , 0.59 | 0.85 | 1.13 | 0.93 | 1.01 | 0.7 | 0.59 | 0.92 |
货币资金(亿) 15.24 , 13.24 , 13.36 , 11.44 , 6.98 , 8.58 | 15.24 | 13.24 | 13.36 | 11.44 | 6.98 | 8.58 | 12.05 |
速变现金融资产(亿) 0.39 , 0.47 , 0.0 , 0.96 , 0.75 , 0.1 | 0.39 | 0.47 | 0.0 | 0.96 | 0.75 | 0.1 | 0.51 |
有息负债(亿) 19.17 , 16.65 , 21.74 , 20.81 , 19.14 , 21.51 | 19.17 | 16.65 | 21.74 | 20.81 | 19.14 | 21.51 | 19.5 |
短期有息负债(亿) 18.31 , 12.11 , 14.39 , 12.31 , 11.02 , 14.76 | 18.31 | 12.11 | 14.39 | 12.31 | 11.02 | 14.76 | 13.63 |
现金债务比
最新为 0.4倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.03 , 18.94 , 18.45 , 18.44 , 29.61 , 28.82 | 18.03 | 18.94 | 18.45 | 18.44 | 29.61 | 28.82 | 20.69 |
生产资产收益率(%) 53.53 , 49.04 , 9.39 , 6.78 , -25.52 , 8.4 | 53.53 | 49.04 | 9.39 | 6.78 | -25.52 | 8.4 | 18.64 |
商誉占比(%) 34.87 , 31.5 , 31.2 , 29.93 , 33.16 , 32.42 | 34.87 | 31.5 | 31.2 | 29.93 | 33.16 | 32.42 | 32.13 |
其他类资产占比(%) 2.82 , 3.8 , 3.91 , 2.75 , 3.18 , 3.38 | 2.82 | 3.8 | 3.91 | 2.75 | 3.18 | 3.38 | 3.29 |
研发费用资本化率(%) 894.25 , 661.93 , 1237.41 , 1339.34 , 295.41 , 795.53 | 894.25 | 661.93 | 1237.41 | 1339.34 | 295.41 | 795.53 | 804.62 |
开发支出占净利比(%) 213.54 , 231.22 , 1004.58 , 2003.37 , -104.2 , 429.12 | 213.54 | 231.22 | 1004.58 | 2003.37 | -104.2 | 429.12 | 770.16 |
无形资产占比(%) 6.5 , 6.15 , 5.41 , 5.99 , 14.63 , 13.6 | 6.5 | 6.15 | 5.41 | 5.99 | 14.63 | 13.6 | 7.74 |
投资类资产占比(%) 7.46 , 7.16 , 5.92 , 7.22 , 7.73 , 6.46 | 7.46 | 7.16 | 5.92 | 7.22 | 7.73 | 6.46 | 7.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.64%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 32.42%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.29%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 804.62%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.1%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 13.82 , 13.28 , 25.49 , 0.0 , 0.0 | 13.82 | 13.28 | 25.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.76(合计) |
股息率(%) 0.93 , 0.62 , 0.26 , 0.0 , 0.0 | 0.93 | 0.62 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
分红(亿) 1.21 , 1.24 , 0.62 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.21 | 1.24 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.06(合计) |
净利润(亿) 8.73 , 9.31 , 2.42 , 1.27 , -8.86 , 2.12 | 8.73 | 9.31 | 2.42 | 1.27 | -8.86 | 2.12 | 12.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 9.37 , 11.09 , 3.01 , 4.72 , 3.49 , 1.44 | 9.37 | 11.09 | 3.01 | 4.72 | 3.49 | 1.44 | 31.68(合计) |
分红占净额比(%) 12.88 , 11.16 , 20.49 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 12.88 | 11.16 | 20.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.66(合计) |
ROE(%) 11.87 , 11.25 , 2.77 , 1.42 , -10.18 , 2.54 | 11.87 | 11.25 | 2.77 | 1.42 | -10.18 | 2.54 | 3.43 |
净利润增速(%) 25.87 , 6.67 , -73.99 , -47.5 , -796.52 , 150.9 | 25.87 | 6.67 | -73.99 | -47.5 | -796.52 | 150.9 | -205.01(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.76%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-205.01%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.36%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , 1.19 , 1.24 , 3.71 , -0.39 , 0.68 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 3.71 | -0.39 | 0.68 | 2.46 |
经性现净额/折旧摊销 5.8 , 5.95 , 1.52 , 2.17 , 1.33 , 0.86 | 5.8 | 5.95 | 1.52 | 2.17 | 1.33 | 0.86 | 3.09 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.06 , 1.06 , 0.9 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 0.9 | 1.03 |
现金净增额(亿) -4.89 , -2.29 , -0.05 , -1.51 , -1.39 , 1.55 | -4.89 | -2.29 | -0.05 | -1.51 | -1.39 | 1.55 | -10.13 |
放宽现金净增额(亿) -3.68 , -1.05 , 0.56 , -1.51 , -1.39 , 1.55 | -3.68 | -1.05 | 0.56 | -1.51 | -1.39 | 1.55 | -7.07 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 31.68亿元
,
大于5年净利润总额(12.87亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.09
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 235.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(229.01亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -10.13亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-7.07亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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