近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2023-03-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 21.68 , 27.74 , 22.23 , 15.99 , 7.05 | 21.68 | 27.74 | 22.23 | 15.99 | 7.05 | -0.48 | 18.94 |
ROA(%) 12.92 , 19.12 , 16.09 , 11.84 , 5.46 | 12.92 | 19.12 | 16.09 | 11.84 | 5.46 | -0.39 | 13.09 |
ROIC(%) 31.62 , 56.38 , 24.78 , 13.9 , 5.13 | 31.62 | 56.38 | 24.78 | 13.9 | 5.13 | -0.98 | 26.36 |
毛利率(%) 25.75 , 19.64 , 15.69 , 12.91 , 14.22 , 15.16 | 25.75 | 19.64 | 15.69 | 12.91 | 14.22 | 15.16 | 17.64 |
净利率(%) 5.76 , 6.09 , 5.08 , 4.52 , 3.39 , -0.87 | 5.76 | 6.09 | 5.08 | 4.52 | 3.39 | -0.87 | 4.97 |
总资产周转率(次) 2.25 , 3.14 , 3.17 , 2.62 , 1.61 | 2.25 | 3.14 | 3.17 | 2.62 | 1.61 | 0.45 | 2.56 |
杠杆系数 1.37 , 1.51 , 1.27 , 1.42 , 1.22 , 1.21 | 1.37 | 1.51 | 1.27 | 1.42 | 1.22 | 1.21 | 1.36 |
ROE 平均值 18.94%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是26.36%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 17.64%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'沃尔玛模式'
(ROE[18.94%] = 净利率[4.97%] × 总资产周转率[2.56次] × 杠杆系数[1.36]),即高周转模式,依赖管理层的经营能力,需要考察人及团队能力,具备一定风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-03-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.78 , 1.66 , 0.55 , 0.57 , 0.94 , -14.91 | 1.78 | 1.66 | 0.55 | 0.57 | 0.94 | -14.91 | 1.08 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.01 , 1.0 , 0.99 , 1.0 , 0.97 | 1.0 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 0.97 | 1.0 |
净利润(亿) 0.59 , 0.92 , 0.9 , 0.77 , 0.49 , -0.04 | 0.59 | 0.92 | 0.9 | 0.77 | 0.49 | -0.04 | 3.67 |
营业收入(亿) 10.26 , 15.1 , 17.71 , 17.09 , 14.36 , 4.62 | 10.26 | 15.1 | 17.71 | 17.09 | 14.36 | 4.62 | 74.52 |
经性现净额(亿) 1.05 , 1.52 , 0.49 , 0.44 , 0.46 , -0.6 | 1.05 | 1.52 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | -0.6 | 3.96 |
销售商品现金(亿) 10.28 , 15.24 , 17.67 , 17.0 , 14.36 , 4.48 | 10.28 | 15.24 | 17.67 | 17.0 | 14.36 | 4.48 | 74.55 |
净现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-03-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.59 , 0.92 , 0.9 , 0.77 , 0.49 , -0.04 | 0.59 | 0.92 | 0.9 | 0.77 | 0.49 | -0.04 | 0.73 |
净利增长率(%) 109.36 , 55.73 , -2.22 , -14.19 , -36.9 , -116.21 | 109.36 | 55.73 | -2.22 | -14.19 | -36.9 | -116.21 | 11.54 |
营业收入(亿) 10.26 , 15.1 , 17.71 , 17.09 , 14.36 , 4.62 | 10.26 | 15.1 | 17.71 | 17.09 | 14.36 | 4.62 | 14.87 |
营收增长率(%) -17.28 , 47.13 , 17.28 , -3.47 , -16.02 , -38.68 | -17.28 | 47.13 | 17.28 | -3.47 | -16.02 | -38.68 | 2.96 |
总资产增长率(%) -18.94 , 35.08 , 2.29 , 30.61 , 41.63 , 1.7 | -18.94 | 35.08 | 2.29 | 30.61 | 41.63 | 1.7 | 15.68 |
净资产增长率(%) 20.49 , 22.73 , 21.44 , 17.47 , 64.98 , 0.05 | 20.49 | 22.73 | 21.44 | 17.47 | 64.98 | 0.05 | 28.33 |
市场占有率(%) 1.5 , 1.56 , 1.4 , 1.23 , 1.0 , 0.83 | 1.5 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 1.0 | 0.83 | - |
市占率增速(%) 0 , 4.0 , -10.26 , -12.14 , -18.7 , 0 | - | 4.0 | -10.26 | -12.14 | -18.7 | - | -9.64 |
净利润 最近5
年年化增速为 11.54%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.96%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.0%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-03-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5.87 , 4.89 , 0 , 1.67 , 4.7 , 2.6 | 5.87 | 4.89 | 0 | 1.67 | 4.7 | 2.6 | 3.43 |
放宽现金债务比I 5.87 , 4.89 , 0 , 1.67 , 4.7 , 2.6 | 5.87 | 4.89 | 0 | 1.67 | 4.7 | 2.6 | 3.43 |
放宽现金债务比II 5.87 , 4.89 , 0 , 13.4 , 35.39 , 8.04 | 5.87 | 4.89 | 0 | 13.4 | 35.39 | 8.04 | 11.91 |
货币资金(亿) 1.35 , 2.49 , 1.31 , 1.51 , 3.52 , 2.42 | 1.35 | 2.49 | 1.31 | 1.51 | 3.52 | 2.42 | 2.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.23 , 0.51 , 0.0 , 0.91 , 0.75 , 0.93 | 0.23 | 0.51 | 0.0 | 0.91 | 0.75 | 0.93 | 0.48 |
短期有息负债(亿) 0.23 , 0.51 , 0.0 , 0.11 , 0.1 , 0.3 | 0.23 | 0.51 | 0.0 | 0.11 | 0.1 | 0.3 | 0.19 |
现金债务比
最新为 2.6倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2023-03-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 34.53 , 28.12 , 43.01 , 44.27 , 43.74 , 49.0 | 34.53 | 28.12 | 43.01 | 44.27 | 43.74 | 49.0 | 38.73 |
生产资产收益率(%) 52.59 , 73.37 , 42.44 , 26.88 , 12.25 , -0.69 | 52.59 | 73.37 | 42.44 | 26.88 | 12.25 | -0.69 | 41.51 |
商誉占比(%) 0.84 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
其他类资产占比(%) 4.21 , 4.68 , 4.57 , 5.62 , 2.2 , 2.7 | 4.21 | 4.68 | 4.57 | 5.62 | 2.2 | 2.7 | 4.26 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.42 , 4.67 , 13.46 , 12.8 , 8.64 , 8.99 | 6.42 | 4.67 | 13.46 | 12.8 | 8.64 | 8.99 | 9.2 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 41.51%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.26%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.0%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-03-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 59.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.38 | -477.14 | 7.88(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.19 | 0.29(合计) |
净利润(亿) 0.59 , 0.92 , 0.9 , 0.77 , 0.49 , -0.04 | 0.59 | 0.92 | 0.9 | 0.77 | 0.49 | -0.04 | 3.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.05 , 1.52 , 0.49 , 0.44 , 0.46 , -0.6 | 1.05 | 1.52 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | -0.6 | 3.97(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 62.95 , -32.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.95 | -32.01 | 7.29(合计) |
ROE(%) 21.68 , 27.74 , 22.23 , 15.99 , 7.05 , -0.48 | 21.68 | 27.74 | 22.23 | 15.99 | 7.05 | -0.48 | 18.94 |
净利润增速(%) 109.36 , 55.73 , -2.22 , -14.19 , -36.9 , -116.21 | 109.36 | 55.73 | -2.22 | -14.19 | -36.9 | -116.21 | 11.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.88%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化11.54%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-03-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.78 , 1.66 , 0.55 , 0.57 , 0.94 , 14.91 | 1.78 | 1.66 | 0.55 | 0.57 | 0.94 | 14.91 | 1.08 |
经性现净额/折旧摊销 7.15 , 10.17 , 3.09 , 2.36 , 2.3 , -5.36 | 7.15 | 10.17 | 3.09 | 2.36 | 2.3 | -5.36 | 4.72 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.01 , 1.0 , 0.99 , 1.0 , 0.97 | 1.0 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 0.97 | 1.0 |
现金净增额(亿) -0.33 , 1.31 , -1.16 , 0.2 , 1.99 , -1.13 | -0.33 | 1.31 | -1.16 | 0.2 | 1.99 | -1.13 | 2.01 |
放宽现金净增额(亿) -0.33 , 1.31 , -1.16 , 0.2 , 2.28 , -0.94 | -0.33 | 1.31 | -1.16 | 0.2 | 2.28 | -0.94 | 2.3 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.96亿元
,
大于5年净利润总额(3.67亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.72
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 74.55亿元
,
大于5年净营业收入总额(74.52亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.01亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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