近5年综合评分:37分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2022-07-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.05 , 7.6 , 7.89 , 8.24 , 4.66 | 8.05 | 7.6 | 7.89 | 8.24 | 4.66 | 4.33 | 7.29 |
ROA(%) 2.14 , 2.09 , 2.12 , 2.42 , 1.44 | 2.14 | 2.09 | 2.12 | 2.42 | 1.44 | 1.15 | 2.04 |
ROIC(%) 7.53 , 6.15 , 7.04 , 5.76 , 5.23 | 7.53 | 6.15 | 7.04 | 5.76 | 5.23 | 2.96 | 6.34 |
毛利率(%) 59.06 , 61.83 , 60.75 , 59.45 , 58.04 , 55.74 | 59.06 | 61.83 | 60.75 | 59.45 | 58.04 | 55.74 | 59.83 |
净利率(%) 17.27 , 18.05 , 17.85 , 22.22 , 13.7 , 15.86 | 17.27 | 18.05 | 17.85 | 22.22 | 13.7 | 15.86 | 17.82 |
总资产周转率(次) 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.11 , 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
杠杆系数 3.54 , 3.72 , 3.73 , 3.19 , 3.27 , 4.28 | 3.54 | 3.72 | 3.73 | 3.19 | 3.27 | 4.28 | 3.49 |
ROE 平均值 7.29%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.49
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.34%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 59.83%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[7.29%] = 净利率[17.82%] × 总资产周转率[0.12次] × 杠杆系数[3.49]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.33 , 2.53 , 3.05 , 4.15 , 3.72 , 1.96 | 3.33 | 2.53 | 3.05 | 4.15 | 3.72 | 1.96 | 3.44 |
销售商品现金/营收 0.75 , 0.6 , 0.67 , 0.99 , 0.67 , 0.59 | 0.75 | 0.6 | 0.67 | 0.99 | 0.67 | 0.59 | 0.74 |
净利润(亿) 1.08 , 1.18 , 1.43 , 1.96 , 1.36 , 1.29 | 1.08 | 1.18 | 1.43 | 1.96 | 1.36 | 1.29 | 7.01 |
营业收入(亿) 6.23 , 6.53 , 8.01 , 8.82 , 9.9 , 8.13 | 6.23 | 6.53 | 8.01 | 8.82 | 9.9 | 8.13 | 39.49 |
经性现净额(亿) 3.58 , 2.98 , 4.37 , 8.12 , 5.04 , 2.53 | 3.58 | 2.98 | 4.37 | 8.12 | 5.04 | 2.53 | 24.09 |
销售商品现金(亿) 4.68 , 3.91 , 5.37 , 8.71 , 6.66 , 4.76 | 4.68 | 3.91 | 5.37 | 8.71 | 6.66 | 4.76 | 29.33 |
净现比 最近5
年合计为 3.44
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.74
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.08 , 1.18 , 1.43 , 1.96 , 1.36 , 1.29 | 1.08 | 1.18 | 1.43 | 1.96 | 1.36 | 1.29 | 1.4 |
净利增长率(%) 8.26 , 9.65 , 21.32 , 37.0 , -30.82 , -35.15 | 8.26 | 9.65 | 21.32 | 37.0 | -30.82 | -35.15 | 6.42 |
营业收入(亿) 6.23 , 6.53 , 8.01 , 8.82 , 9.9 , 8.13 | 6.23 | 6.53 | 8.01 | 8.82 | 9.9 | 8.13 | 7.89 |
营收增长率(%) 8.88 , 4.92 , 22.68 , 10.04 , 12.25 , 1.84 | 8.88 | 4.92 | 22.68 | 10.04 | 12.25 | 1.84 | 11.6 |
总资产增长率(%) -7.56 , 34.63 , 8.26 , 30.49 , 5.19 , 32.34 | -7.56 | 34.63 | 8.26 | 30.49 | 5.19 | 32.34 | 13.08 |
净资产增长率(%) 3.96 , 27.92 , 8.18 , 52.3 , 2.77 , -0.42 | 3.96 | 27.92 | 8.18 | 52.3 | 2.77 | -0.42 | 17.63 |
市场占有率(%) 1.09 , 1.14 , 0.75 , 0.82 , 0.9 , 0.98 | 1.09 | 1.14 | 0.75 | 0.82 | 0.9 | 0.98 | - |
市占率增速(%) 0 , 4.59 , -34.21 , 9.33 , 9.76 , 0 | - | 4.59 | -34.21 | 9.33 | 9.76 | - | -4.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 6.42%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.6%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 0.9%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.05 , 0.1 , 0.12 , 0.2 , 0.07 , 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
放宽现金债务比I 0.05 , 0.1 , 0.12 , 0.21 , 0.07 , 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
放宽现金债务比II 0.53 , 0.77 , 1.1 , 1.43 , 0.61 , 0.19 | 0.53 | 0.77 | 1.1 | 1.43 | 0.61 | 0.19 | 0.89 |
货币资金(亿) 1.62 , 4.34 , 5.67 , 11.59 , 4.47 , 3.67 | 1.62 | 4.34 | 5.67 | 11.59 | 4.47 | 3.67 | 5.54 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.6 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
有息负债(亿) 30.43 , 43.07 , 47.21 , 58.26 , 60.31 , 90.72 | 30.43 | 43.07 | 47.21 | 58.26 | 60.31 | 90.72 | 47.86 |
短期有息负债(亿) 3.03 , 5.63 , 5.14 , 8.55 , 7.31 , 19.82 | 3.03 | 5.63 | 5.14 | 8.55 | 7.31 | 19.82 | 5.93 |
现金债务比
最新为 0.04倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2022-07-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 74.06 , 71.74 , 67.66 , 63.08 , 70.39 , 62.8 | 74.06 | 71.74 | 67.66 | 63.08 | 70.39 | 62.8 | 69.39 |
生产资产收益率(%) 3.21 , 2.76 , 3.22 , 3.67 , 2.31 , 1.92 | 3.21 | 2.76 | 3.22 | 3.67 | 2.31 | 1.92 | 3.03 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.11 , 3.65 , 3.29 , 5.98 , 5.77 , 15.11 | 4.11 | 3.65 | 3.29 | 5.98 | 5.77 | 15.11 | 4.56 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.6 , 1.41 , 1.31 , 2.64 , 2.63 , 1.93 | 1.6 | 1.41 | 1.31 | 2.64 | 2.63 | 1.93 | 1.92 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.66 , 0.0 , 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 2.49 | 0.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.03%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.56%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.13%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 43.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.38 | 57.86 | 8.4(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.99 | 0.12 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.59 , 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.75 | 0.59(合计) |
净利润(亿) 1.08 , 1.18 , 1.43 , 1.96 , 1.36 , 1.29 | 1.08 | 1.18 | 1.43 | 1.96 | 1.36 | 1.29 | 7.0(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.58 , 2.98 , 4.37 , 8.12 , 5.04 , 2.53 | 3.58 | 2.98 | 4.37 | 8.12 | 5.04 | 2.53 | 24.09(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 11.67 , 29.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.67 | 29.53 | 2.44(合计) |
ROE(%) 8.05 , 7.6 , 7.89 , 8.24 , 4.66 , 4.33 | 8.05 | 7.6 | 7.89 | 8.24 | 4.66 | 4.33 | 7.29 |
净利润增速(%) 8.26 , 9.65 , 21.32 , 37.0 , -30.82 , -35.15 | 8.26 | 9.65 | 21.32 | 37.0 | -30.82 | -35.15 | 6.42(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.4%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化6.42%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.12%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-07-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.33 , 2.53 , 3.05 , 4.15 , 3.72 , 1.96 | 3.33 | 2.53 | 3.05 | 4.15 | 3.72 | 1.96 | 3.44 |
经性现净额/折旧摊销 1.71 , 1.41 , 1.63 , 2.82 , 1.6 , 0 | 1.71 | 1.41 | 1.63 | 2.82 | 1.6 | 0 | 1.86 |
销售商品现金/营收 0.75 , 0.6 , 0.67 , 0.99 , 0.67 , 0.59 | 0.75 | 0.6 | 0.67 | 0.99 | 0.67 | 0.59 | 0.74 |
现金净增额(亿) -1.5 , 1.36 , 1.89 , 5.8 , -6.7 , -1.43 | -1.5 | 1.36 | 1.89 | 5.8 | -6.7 | -1.43 | 0.85 |
放宽现金净增额(亿) -1.5 , 1.36 , 1.89 , 5.8 , -6.11 , -0.68 | -1.5 | 1.36 | 1.89 | 5.8 | -6.11 | -0.68 | 1.44 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 24.09亿元
,
大于5年净利润总额(7.01亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.86
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.33亿元
,
小于5年净营业收入总额(39.49亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.85亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。