近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2022-07-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 33.54 , 40.48 , 29.72 , 11.0 , 7.85 | 33.54 | 40.48 | 29.72 | 11.0 | 7.85 | 4.36 | 24.52 |
ROA(%) 3.78 , 8.86 , 9.4 , 5.48 , 4.76 | 3.78 | 8.86 | 9.4 | 5.48 | 4.76 | 2.67 | 6.46 |
ROIC(%) 16.75 , 23.67 , 22.93 , 10.54 , 9.61 | 16.75 | 23.67 | 22.93 | 10.54 | 9.61 | 5.53 | 16.7 |
毛利率(%) 23.12 , 29.02 , 28.24 , 25.1 , 24.78 , 25.8 | 23.12 | 29.02 | 28.24 | 25.1 | 24.78 | 25.8 | 26.05 |
净利率(%) 5.81 , 13.16 , 13.55 , 10.36 , 9.43 , 10.46 | 5.81 | 13.16 | 13.55 | 10.36 | 9.43 | 10.46 | 10.46 |
总资产周转率(次) 0.65 , 0.67 , 0.69 , 0.53 , 0.51 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.53 | 0.51 | 0.26 | 0.61 |
杠杆系数 6.4 , 3.67 , 2.78 , 1.68 , 1.62 , 1.64 | 6.4 | 3.67 | 2.78 | 1.68 | 1.62 | 1.64 | 3.23 |
ROE 平均值 24.52%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.23
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.7%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 26.05%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[24.52%] = 净利率[10.46%] × 总资产周转率[0.61次] × 杠杆系数[3.23]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.25 , 1.28 , 1.33 , 1.82 , 0.48 , 0.21 | 0.25 | 1.28 | 1.33 | 1.82 | 0.48 | 0.21 | 1.15 |
销售商品现金/营收 0.88 , 1.03 , 0.91 , 1.04 , 0.9 , 0.83 | 0.88 | 1.03 | 0.91 | 1.04 | 0.9 | 0.83 | 0.95 |
净利润(亿) 0.58 , 1.61 , 1.85 , 1.31 , 1.37 , 0.8 | 0.58 | 1.61 | 1.85 | 1.31 | 1.37 | 0.8 | 6.72 |
营业收入(亿) 9.92 , 12.25 , 13.69 , 12.62 , 14.55 , 7.69 | 9.92 | 12.25 | 13.69 | 12.62 | 14.55 | 7.69 | 63.03 |
经性现净额(亿) 0.14 , 2.06 , 2.46 , 2.38 , 0.66 , 0.17 | 0.14 | 2.06 | 2.46 | 2.38 | 0.66 | 0.17 | 7.7 |
销售商品现金(亿) 8.72 , 12.62 , 12.45 , 13.09 , 13.1 , 6.42 | 8.72 | 12.62 | 12.45 | 13.09 | 13.1 | 6.42 | 59.98 |
净现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.58 , 1.61 , 1.85 , 1.31 , 1.37 , 0.8 | 0.58 | 1.61 | 1.85 | 1.31 | 1.37 | 0.8 | 1.34 |
净利增长率(%) 101.26 , 179.86 , 15.03 , -29.54 , 4.91 , 16.4 | 101.26 | 179.86 | 15.03 | -29.54 | 4.91 | 16.4 | 36.79 |
营业收入(亿) 9.92 , 12.25 , 13.69 , 12.62 , 14.55 , 7.69 | 9.92 | 12.25 | 13.69 | 12.62 | 14.55 | 7.69 | 12.6 |
营收增长率(%) 46.16 , 23.55 , 11.76 , -7.83 , 15.27 , 8.62 | 46.16 | 23.55 | 11.76 | -7.83 | 15.27 | 8.62 | 16.48 |
总资产增长率(%) 23.01 , 16.33 , 1.53 , 40.24 , 6.61 , 6.68 | 23.01 | 16.33 | 1.53 | 40.24 | 6.61 | 6.68 | 16.78 |
净资产增长率(%) 225.44 , 103.15 , 33.73 , 132.74 , 10.26 , 6.49 | 225.44 | 103.15 | 33.73 | 132.74 | 10.26 | 6.49 | 86.71 |
市场占有率(%) 1.45 , 1.39 , 1.21 , 1.21 , 1.28 , 1.07 | 1.45 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.07 | - |
市占率增速(%) 0 , -4.14 , -12.95 , 0.0 , 5.79 , 0 | - | -4.14 | -12.95 | 0.0 | 5.79 | - | -3.07 |
净利润 最近5
年年化增速为 36.79%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.48%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.28%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.07%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-07-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.24 , 0.4 , 0.45 , 1.25 , 1.44 , 1.14 | 0.24 | 0.4 | 0.45 | 1.25 | 1.44 | 1.14 | 0.76 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.4 , 0.45 , 2.08 , 2.15 , 1.74 | 0.24 | 0.4 | 0.45 | 2.08 | 2.15 | 1.74 | 1.06 |
放宽现金债务比II 0.65 , 1.07 , 1.4 , 6.29 , 8.62 , 5.97 | 0.65 | 1.07 | 1.4 | 6.29 | 8.62 | 5.97 | 3.61 |
货币资金(亿) 1.49 , 2.69 , 2.46 , 4.88 , 4.62 , 4.07 | 1.49 | 2.69 | 2.46 | 4.88 | 4.62 | 4.07 | 3.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.22 , 2.26 , 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 2.26 | 2.13 | 1.1 |
有息负债(亿) 6.33 , 6.68 , 5.42 , 3.89 , 3.2 , 3.56 | 6.33 | 6.68 | 5.42 | 3.89 | 3.2 | 3.56 | 5.1 |
短期有息负债(亿) 2.29 , 2.51 , 1.76 , 1.29 , 0.8 , 1.04 | 2.29 | 2.51 | 1.76 | 1.29 | 0.8 | 1.04 | 1.73 |
现金债务比
最新为 1.14倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-07-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 43.33 , 48.2 , 47.56 , 32.27 , 29.5 , 30.28 | 43.33 | 48.2 | 47.56 | 32.27 | 29.5 | 30.28 | 40.17 |
生产资产收益率(%) 8.09 , 18.54 , 22.43 , 16.28 , 16.76 , 9.5 | 8.09 | 18.54 | 22.43 | 16.28 | 16.76 | 9.5 | 16.42 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 17.11 , 7.99 , 4.89 , 8.6 , 9.55 , 7.57 | 17.11 | 7.99 | 4.89 | 8.6 | 9.55 | 7.57 | 9.63 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 33.63 , 38.65 , 37.54 , 24.33 , 21.43 , 19.65 | 33.63 | 38.65 | 37.54 | 24.33 | 21.43 | 19.65 | 31.12 |
投资类资产占比(%) 0.19 , 1.04 , 1.3 , 12.69 , 9.04 , 8.54 | 0.19 | 1.04 | 1.3 | 12.69 | 9.04 | 8.54 | 4.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 16.42%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.63%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.85%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-07-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.25 | 48.07 | 3.31(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 1.48 | 0.16 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.39 | 0.22(合计) |
净利润(亿) 0.58 , 1.61 , 1.85 , 1.31 , 1.37 , 0.8 | 0.58 | 1.61 | 1.85 | 1.31 | 1.37 | 0.8 | 6.72(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.14 , 2.06 , 2.46 , 2.38 , 0.66 , 0.17 | 0.14 | 2.06 | 2.46 | 2.38 | 0.66 | 0.17 | 7.72(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 33.64 , 226.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.64 | 226.15 | 2.89(合计) |
ROE(%) 33.54 , 40.48 , 29.72 , 11.0 , 7.85 , 4.36 | 33.54 | 40.48 | 29.72 | 11.0 | 7.85 | 4.36 | 24.52 |
净利润增速(%) 101.26 , 179.86 , 15.03 , -29.54 , 4.91 , 16.4 | 101.26 | 179.86 | 15.03 | -29.54 | 4.91 | 16.4 | 36.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 3.31%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.16%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-07-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.25 , 1.28 , 1.33 , 1.82 , 0.48 , 0.21 | 0.25 | 1.28 | 1.33 | 1.82 | 0.48 | 0.21 | 1.15 |
经性现净额/折旧摊销 0.2 , 2.51 , 2.42 , 2.42 , 0.62 , 0.3 | 0.2 | 2.51 | 2.42 | 2.42 | 0.62 | 0.3 | 1.68 |
销售商品现金/营收 0.88 , 1.03 , 0.91 , 1.04 , 0.9 , 0.83 | 0.88 | 1.03 | 0.91 | 1.04 | 0.9 | 0.83 | 0.95 |
现金净增额(亿) 0.17 , 1.15 , -0.29 , 2.41 , -0.34 , -0.58 | 0.17 | 1.15 | -0.29 | 2.41 | -0.34 | -0.58 | 3.1 |
放宽现金净增额(亿) 0.17 , 1.15 , -0.29 , 2.41 , -0.11 , -0.19 | 0.17 | 1.15 | -0.29 | 2.41 | -0.11 | -0.19 | 3.33 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.7亿元
,
大于5年净利润总额(6.72亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.68
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 59.98亿元
,
小于5年净营业收入总额(63.03亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.1亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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