近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-04-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 58.43 , 76.91 , 9.84 , 1.38 , -15.61 | 58.43 | 76.91 | 9.84 | 1.38 | -15.61 | -3.21 | 26.19 |
ROA(%) 35.53 , 52.47 , 7.82 , 1.02 , -9.55 | 35.53 | 52.47 | 7.82 | 1.02 | -9.55 | -1.82 | 17.46 |
ROIC(%) 49.81 , 65.58 , 9.16 , 1.07 , -8.37 | 49.81 | 65.58 | 9.16 | 1.07 | -8.37 | -1.78 | 23.45 |
毛利率(%) 41.27 , 59.97 , 37.63 , 26.76 , -1.36 , 16.67 | 41.27 | 59.97 | 37.63 | 26.76 | -1.36 | 16.67 | 32.85 |
净利率(%) 30.03 , 49.86 , 20.12 , 3.53 , -49.77 , -17.35 | 30.03 | 49.86 | 20.12 | 3.53 | -49.77 | -17.35 | 10.75 |
总资产周转率(次) 1.18 , 1.05 , 0.39 , 0.29 , 0.19 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 0.1 | 0.62 |
杠杆系数 1.5 , 1.45 , 1.19 , 1.52 , 1.74 , 1.79 | 1.5 | 1.45 | 1.19 | 1.52 | 1.74 | 1.79 | 1.48 |
ROE 平均值 26.19%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.48
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是23.45%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 32.85%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.26 , 0.9 , 0.68 , 0.29 , -0.35 , -0.71 | 1.26 | 0.9 | 0.68 | 0.29 | -0.35 | -0.71 | 1.36 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.97 , 0.96 , 0.96 , 0.96 , 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
净利润(亿) 2.62 , 6.81 , 2.12 , 0.43 , -5.16 , -1.1 | 2.62 | 6.81 | 2.12 | 0.43 | -5.16 | -1.1 | 6.82 |
营业收入(亿) 8.72 , 13.66 , 10.52 , 12.17 , 10.37 , 6.35 | 8.72 | 13.66 | 10.52 | 12.17 | 10.37 | 6.35 | 55.44 |
经性现净额(亿) 3.31 , 6.16 , 1.45 , 0.12 , -1.78 , -0.79 | 3.31 | 6.16 | 1.45 | 0.12 | -1.78 | -0.79 | 9.26 |
销售商品现金(亿) 8.61 , 13.25 , 10.11 , 11.67 , 9.99 , 6.2 | 8.61 | 13.25 | 10.11 | 11.67 | 9.99 | 6.2 | 53.63 |
净现比 最近5
年合计为 1.36
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.62 , 6.81 , 2.12 , 0.43 , -5.16 , -1.1 , 1.29 , -0.38 , 6.43 , 0.0 | 2.62 | 6.81 | 2.12 | 0.43 | -5.16 | -1.1 | 1.29 | -0.38 | 6.43 | 0.0 | - |
净利增长率(%) 3148.76 , 160.16 , -68.94 , -79.72 , -1303.08 , 66.61 , -329.78 , 92.64 , 1792.11 , -100.0 | 3148.76 | 160.16 | -68.94 | -79.72 | -1303.08 | 66.61 | -329.78 | 92.64 | 1792.11 | -100.0 | 100.0 |
营业收入(亿) 8.72 , 13.66 , 10.52 , 12.17 , 10.37 , 6.35 , 11.08 , 19.56 , 36.31 , 0.0 | 8.72 | 13.66 | 10.52 | 12.17 | 10.37 | 6.35 | 11.08 | 19.56 | 36.31 | 0.0 | - |
营收增长率(%) 42.1 , 56.71 , -23.03 , 15.68 , -14.77 , 14.29 , 11.06 , 88.61 , 85.63 , 0.0 | 42.1 | 56.71 | -23.03 | 15.68 | -14.77 | 14.29 | 11.06 | 88.61 | 85.63 | 0.0 | 51.85 |
总资产增长率(%) 37.47 , 104.3 , 110.56 , 28.48 , 29.23 , 15.35 , 57.91 , 0 , 0 , 0 | 37.47 | 104.3 | 110.56 | 28.48 | 29.23 | 15.35 | 57.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 74.29 , 111.04 , 157.67 , 0.27 , 12.89 , 21.21 , 60.73 , 0 , 0 , 0 | 74.29 | 111.04 | 157.67 | 0.27 | 12.89 | 21.21 | 60.73 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.41 , 0.44 , 0.31 , 0.31 , 0.27 , 0.37 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.41 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 7.32 , -29.55 , 0.0 , -12.9 , 0 , -9.92 , 0 , 0 , 0 | - | 7.32 | -29.55 | 0.0 | -12.9 | - | -9.92 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -329.78%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.06%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.92%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为100.0%
,营业收入年化增速为51.85%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.19 , 1.4 , 6.03 , 0.32 , 0.58 , 0.36 | 1.19 | 1.4 | 6.03 | 0.32 | 0.58 | 0.36 | 1.9 |
放宽现金债务比I 1.19 , 1.4 , 6.03 , 0.43 , 0.58 , 0.39 | 1.19 | 1.4 | 6.03 | 0.43 | 0.58 | 0.39 | 1.93 |
放宽现金债务比II 1.63 , 1.52 , 9.58 , 1.05 , 1.26 , 0.74 | 1.63 | 1.52 | 9.58 | 1.05 | 1.26 | 0.74 | 3.01 |
货币资金(亿) 1.68 , 4.88 , 9.73 , 3.24 , 11.75 , 7.6 | 1.68 | 4.88 | 9.73 | 3.24 | 11.75 | 7.6 | 6.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.74 | 0.2 |
有息负债(亿) 1.41 , 3.49 , 1.61 , 9.98 , 20.12 , 21.36 | 1.41 | 3.49 | 1.61 | 9.98 | 20.12 | 21.36 | 7.32 |
短期有息负债(亿) 1.03 , 3.2 , 1.02 , 4.05 , 9.3 , 11.24 | 1.03 | 3.2 | 1.02 | 4.05 | 9.3 | 11.24 | 3.72 |
现金债务比
最新为 0.36倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2021-04-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 54.12 , 52.96 , 57.23 , 75.09 , 67.08 , 71.33 | 54.12 | 52.96 | 57.23 | 75.09 | 67.08 | 71.33 | 61.3 |
生产资产收益率(%) 57.94 , 75.14 , 10.68 , 1.58 , -12.56 , -2.47 | 57.94 | 75.14 | 10.68 | 1.58 | -12.56 | -2.47 | 26.56 |
商誉占比(%) 2.05 , 0.97 , 0.23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.05 | 0.97 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 |
其他类资产占比(%) 4.1 , 4.01 , 1.13 , 0.78 , 0.64 , 1.28 | 4.1 | 4.01 | 1.13 | 0.78 | 0.64 | 1.28 | 2.13 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.49 , 1.76 , 0.11 , 0.7 , 0.51 , 0.51 | 0.49 | 1.76 | 0.11 | 0.7 | 0.51 | 0.51 | 0.71 |
投资类资产占比(%) 5.62 , 4.43 , 2.17 , 3.19 , 0.67 , 1.87 | 5.62 | 4.43 | 2.17 | 3.19 | 0.67 | 1.87 | 3.22 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 26.56%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.13%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.22%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-04-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 59.87 , 82.68 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.87 | 82.68 | 0.0 | 0.0 | 23.79(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.52 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 1.27 , 0.35 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 1.62(合计) |
净利润(亿) 2.62 , 6.81 , 2.12 , 0.43 , -5.16 , -1.1 | 2.62 | 6.81 | 2.12 | 0.43 | -5.16 | -1.1 | 6.82(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.31 , 6.16 , 1.45 , 0.12 , -1.78 , -0.79 | 3.31 | 6.16 | 1.45 | 0.12 | -1.78 | -0.79 | 9.26(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 87.45 , 285.94 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.45 | 285.94 | -0.0 | -0.0 | 17.51(合计) |
ROE(%) 58.43 , 76.91 , 9.84 , 1.38 , -15.61 , -3.21 | 58.43 | 76.91 | 9.84 | 1.38 | -15.61 | -3.21 | 26.19 |
净利润增速(%) 3148.76 , 160.16 , -68.94 , -79.72 , -1303.08 , 66.61 | 3148.76 | 160.16 | -68.94 | -79.72 | -1303.08 | 66.61 | -329.78(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.79%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-329.78%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.1%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-04-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.26 , 0.9 , 0.68 , 0.29 , 0.35 , 0.71 | 1.26 | 0.9 | 0.68 | 0.29 | 0.35 | 0.71 | 1.36 |
经性现净额/折旧摊销 8.17 , 11.68 , 1.69 , 0.09 , -0.68 , -0.54 | 8.17 | 11.68 | 1.69 | 0.09 | -0.68 | -0.54 | 1.58 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.97 , 0.96 , 0.96 , 0.96 , 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
现金净增额(亿) 1.11 , 2.96 , 5.02 , -6.6 , 8.47 , -4.15 | 1.11 | 2.96 | 5.02 | -6.6 | 8.47 | -4.15 | 10.96 |
放宽现金净增额(亿) 1.11 , 2.96 , 6.28 , -6.25 , 8.47 , -4.15 | 1.11 | 2.96 | 6.28 | -6.25 | 8.47 | -4.15 | 12.57 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.26亿元
,
大于5年净利润总额(6.82亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.58
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 53.63亿元
,
小于5年净营业收入总额(55.44亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.96亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。