近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2000-06-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -93.39 , -1096.02 , 146.01 , -30.85 , -46.99 | -93.39 | -1096.02 | 146.01 | -30.85 | -46.99 | -18.57 | -224.25 |
ROA(%) -42.3 , -71.98 , -8.04 , -12.01 , -13.94 | -42.3 | -71.98 | -8.04 | -12.01 | -13.94 | -4.3 | -29.65 |
ROIC(%) -30.14 , -167.8 , -16.03 , -11.11 , -14.08 | -30.14 | -167.8 | -16.03 | -11.11 | -14.08 | -7.21 | -47.83 |
毛利率(%) -5.86 , -4.08 , 10.72 , 10.65 , 4.74 , 14.46 | -5.86 | -4.08 | 10.72 | 10.65 | 4.74 | 14.46 | 3.23 |
净利率(%) -374.81 , -807.37 , -85.76 , -116.0 , -126.3 , -102.72 | -374.81 | -807.37 | -85.76 | -116.0 | -126.3 | -102.72 | -302.05 |
总资产周转率(次) 0.11 , 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.1 |
杠杆系数 3.2 , -2.17 , 2.32 , 2.92 , 4.11 , 4.57 | 3.2 | -2.17 | 2.32 | 2.92 | 4.11 | 4.57 | 2.08 |
ROE 平均值 -224.25%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.08
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-47.83%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 3.23%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-224.25%] = 净利率[-302.05%] × 总资产周转率[0.1次] × 杠杆系数[2.08]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.52 , -0.13 , -1.9 , 0.24 , -0.18 , 0.05 | -0.52 | -0.13 | -1.9 | 0.24 | -0.18 | 0.05 | -0.35 |
销售商品现金/营收 0.27 , 0.81 , 1.3 , 1.08 , 0.94 , 1.05 | 0.27 | 0.81 | 1.3 | 1.08 | 0.94 | 1.05 | 0.67 |
净利润(亿) -111.91 , -108.04 , -7.08 , -9.08 , -9.27 , -2.56 | -111.91 | -108.04 | -7.08 | -9.08 | -9.27 | -2.56 | -245.38 |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 66.66 |
经性现净额(亿) -57.91 , -14.08 , -13.46 , 2.19 , -1.69 , 0.13 | -57.91 | -14.08 | -13.46 | 2.19 | -1.69 | 0.13 | -84.95 |
销售商品现金(亿) 7.92 , 10.83 , 10.75 , 8.43 , 6.87 , 2.62 | 7.92 | 10.83 | 10.75 | 8.43 | 6.87 | 2.62 | 44.8 |
净现比 最近5
年合计为 -0.35
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.67
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -111.91 , -108.04 , -7.08 , -9.08 , -9.27 , -2.56 | -111.91 | -108.04 | -7.08 | -9.08 | -9.27 | -2.56 | -62.58 |
净利增长率(%) -1497.58 , 3.46 , 93.45 , -28.38 , -2.04 , 9.78 | -1497.58 | 3.46 | 93.45 | -28.38 | -2.04 | 9.78 | 17.71 |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 13.03 |
营收增长率(%) -79.78 , -55.18 , -38.34 , -5.09 , -6.28 , -32.95 | -79.78 | -55.18 | -38.34 | -5.09 | -6.28 | -32.95 | -45.14 |
总资产增长率(%) -37.08 , -53.1 , -16.39 , -11.13 , -13.22 , -17.17 | -37.08 | -53.1 | -16.39 | -11.13 | -13.22 | -17.17 | -28.24 |
净资产增长率(%) -63.66 , -169.14 , -178.05 , -29.16 , -38.43 , -42.17 | -63.66 | -169.14 | -178.05 | -29.16 | -38.43 | -42.17 | -38.85 |
市场占有率(%) 2.88 , 1.5 , 0.82 , 0.67 , 0.53 , 0.33 | 2.88 | 1.5 | 0.82 | 0.67 | 0.53 | 0.33 | - |
市占率增速(%) 0 , -47.92 , -45.33 , -18.29 , -20.9 , 0 | - | -47.92 | -45.33 | -18.29 | -20.9 | - | -34.5 |
净利润 最近5
年年化增速为 17.71%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -45.14%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.53%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-34.5%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.41 , 0.04 , 0.57 , 0.33 , 0.27 , 0.24 | 0.41 | 0.04 | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
放宽现金债务比I 0.41 , 0.04 , 0.57 , 0.33 , 0.27 , 0.24 | 0.41 | 0.04 | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
放宽现金债务比II 0.41 , 0.04 , 1.45 , 0.7 , 0.47 , 0.41 | 0.41 | 0.04 | 1.45 | 0.7 | 0.47 | 0.41 | 0.61 |
货币资金(亿) 21.99 , 2.19 , 16.21 , 10.1 , 7.95 , 6.41 | 21.99 | 2.19 | 16.21 | 10.1 | 7.95 | 6.41 | 11.69 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 54.12 , 55.67 , 28.49 , 30.32 , 29.36 , 26.17 | 54.12 | 55.67 | 28.49 | 30.32 | 29.36 | 26.17 | 39.59 |
短期有息负债(亿) 53.26 , 56.7 , 11.19 , 14.52 , 16.98 , 15.54 | 53.26 | 56.7 | 11.19 | 14.52 | 16.98 | 15.54 | 30.53 |
现金债务比
最新为 0.24倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2000-06-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.51 , 44.3 , 43.77 , 45.38 , 46.37 , 45.1 | 30.51 | 44.3 | 43.77 | 45.38 | 46.37 | 45.1 | 42.07 |
生产资产收益率(%) -188.92 , -244.93 , -20.42 , -28.29 , -32.92 , -9.08 | -188.92 | -244.93 | -20.42 | -28.29 | -32.92 | -9.08 | -103.1 |
商誉占比(%) 2.59 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.59 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 |
其他类资产占比(%) 21.25 , 11.83 , 8.7 , 9.16 , 10.65 , 11.64 | 21.25 | 11.83 | 8.7 | 9.16 | 10.65 | 11.64 | 12.32 |
研发费用资本化率(%) 22.04 , 0.0 , 0.0 , 273.01 , 0.0 , 0.0 | 22.04 | 0.0 | 0.0 | 273.01 | 0.0 | 0.0 | 25.33 |
开发支出占净利比(%) -1.73 , -0.0 , -0.0 , -11.67 , -0.0 , -0.0 | -1.73 | -0.0 | -0.0 | -11.67 | -0.0 | -0.0 | -1.22 |
无形资产占比(%) 13.27 , 22.55 , 19.67 , 22.3 , 24.82 , 25.27 | 13.27 | 22.55 | 19.67 | 22.3 | 24.82 | 25.27 | 20.52 |
投资类资产占比(%) 0.09 , 0.19 , 0.28 , 0.22 , 0.15 , 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -103.1%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.32%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 25.33%
,
超过15%,5年净利润合计为负(-245.38亿),公司倾向研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.19%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-06-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -111.91 , -108.04 , -7.08 , -9.08 , -9.27 , -2.56 | -111.91 | -108.04 | -7.08 | -9.08 | -9.27 | -2.56 | -245.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) -57.91 , -14.08 , -13.46 , 2.19 , -1.69 , 0.13 | -57.91 | -14.08 | -13.46 | 2.19 | -1.69 | 0.13 | -84.94(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -93.39 , -1096.02 , 146.01 , -30.85 , -46.99 , -18.57 | -93.39 | -1096.02 | 146.01 | -30.85 | -46.99 | -18.57 | -224.25 |
净利润增速(%) -1497.58 , 3.46 , 93.45 , -28.38 , -2.04 , 9.78 | -1497.58 | 3.46 | 93.45 | -28.38 | -2.04 | 9.78 | -281.37(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-06-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.52 , 0.13 , 1.9 , -0.24 , 0.18 , -0.05 | 0.52 | 0.13 | 1.9 | -0.24 | 0.18 | -0.05 | 0.35 |
经性现净额/折旧摊销 -6.03 , -2.09 , -2.92 , 0.69 , -0.7 , 0.14 | -6.03 | -2.09 | -2.92 | 0.69 | -0.7 | 0.14 | -3.2 |
销售商品现金/营收 0.27 , 0.81 , 1.3 , 1.08 , 0.94 , 1.05 | 0.27 | 0.81 | 1.3 | 1.08 | 0.94 | 1.05 | 0.67 |
现金净增额(亿) -12.83 , -11.8 , -0.25 , 0.82 , -0.41 , -0.33 | -12.83 | -11.8 | -0.25 | 0.82 | -0.41 | -0.33 | -24.47 |
放宽现金净增额(亿) -12.83 , -11.8 , -0.25 , 0.82 , -0.41 , -0.33 | -12.83 | -11.8 | -0.25 | 0.82 | -0.41 | -0.33 | -24.47 |
现金流肖像 | --+ | -++ | -++ | +-+ | --+ | ++- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -84.95亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -3.2
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.8亿元
,
小于5年净营业收入总额(66.66亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -24.47亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-24.47亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。