近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1997-12-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.35 , 3.75 , 12.2 , 0.31 , -5.65 | 3.35 | 3.75 | 12.2 | 0.31 | -5.65 | -4.93 | 2.79 |
ROA(%) 1.98 , 2.27 , 7.5 , 0.19 , -3.32 | 1.98 | 2.27 | 7.5 | 0.19 | -3.32 | -2.76 | 1.72 |
ROIC(%) 4.31 , 4.72 , 12.44 , 0.48 , -5.07 | 4.31 | 4.72 | 12.44 | 0.48 | -5.07 | -4.17 | 3.38 |
毛利率(%) 8.34 , 9.21 , 9.69 , 2.33 , -0.47 , -1.95 | 8.34 | 9.21 | 9.69 | 2.33 | -0.47 | -1.95 | 5.82 |
净利率(%) 1.67 , 1.98 , 5.09 , 0.14 , -2.84 , -4.82 | 1.67 | 1.98 | 5.09 | 0.14 | -2.84 | -4.82 | 1.21 |
总资产周转率(次) 1.19 , 1.15 , 1.47 , 1.35 , 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.35 | 1.17 | 0.57 | 1.27 |
杠杆系数 1.67 , 1.63 , 1.62 , 1.65 , 1.75 , 1.82 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.75 | 1.82 | 1.66 |
ROE 平均值 2.79%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.66
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.38%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 5.82%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.69 , 4.97 , 1.85 , 33.01 , 0.49 , 0.21 | 5.69 | 4.97 | 1.85 | 33.01 | 0.49 | 0.21 | 5.27 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.03 , 1.05 , 1.01 , 1.01 , 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 1.0 |
净利润(亿) 17.6 , 19.96 , 69.59 , 1.86 , -32.23 , -26.73 | 17.6 | 19.96 | 69.59 | 1.86 | -32.23 | -26.73 | 76.78 |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 5877.38 |
经性现净额(亿) 100.2 , 99.16 , 128.46 , 61.39 , 15.79 , 5.72 | 100.2 | 99.16 | 128.46 | 61.39 | 15.79 | 5.72 | 405.0 |
销售商品现金(亿) 963.09 , 1036.71 , 1432.37 , 1325.96 , 1147.17 , 504.65 | 963.09 | 1036.71 | 1432.37 | 1325.96 | 1147.17 | 504.65 | 5905.3 |
净现比 最近5
年合计为 5.27
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 17.6 , 19.96 , 69.59 , 1.86 , -32.23 , -26.73 , 10.55 , 1.15 , 1.73 , 1.8 | 17.6 | 19.96 | 69.59 | 1.86 | -32.23 | -26.73 | 10.55 | 1.15 | 1.73 | 1.8 | - |
净利增长率(%) -77.87 , 13.41 , 248.65 , -97.33 , -1832.8 , -100.22 , -183.46 , 103.57 , 50.43 , 4.05 | -77.87 | 13.41 | 248.65 | -97.33 | -1832.8 | -100.22 | -183.46 | 103.57 | 50.43 | 4.05 | 138.22 |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 , 1167.84 , 1091.43 , 1066.19 , 1067.51 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 1167.84 | 1091.43 | 1066.19 | 1067.51 | - |
营收增长率(%) 0.41 , -4.44 , 35.45 , -4.1 , -13.4 , -5.74 , 1.54 , -3.84 , -2.31 , 0.12 | 0.41 | -4.44 | 35.45 | -4.1 | -13.4 | -5.74 | 1.54 | -3.84 | -2.31 | 0.12 | -2.02 |
总资产增长率(%) -2.46 , 0.27 , 10.77 , -0.61 , 0.08 , 0.99 , 1.51 , 0 , 0 , 0 | -2.46 | 0.27 | 10.77 | -0.61 | 0.08 | 0.99 | 1.51 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.16 , 2.49 , 11.76 , -2.32 , -5.79 , -7.75 , 1.09 , 0 , 0 , 0 | 0.16 | 2.49 | 11.76 | -2.32 | -5.79 | -7.75 | 1.09 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.36 , 7.8 , 7.43 , 7.69 , 7.1 , 7.42 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.36 | 7.8 | 7.43 | 7.69 | 7.1 | 7.42 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.7 , -4.74 , 3.5 , -7.67 , 0 , -4.0 , 0 , 0 , 0 | - | -6.7 | -4.74 | 3.5 | -7.67 | - | -4.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -183.46%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.54%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 7.1%
,
市场占有率 年化增速为-4.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为138.22%
,营业收入年化增速为-2.02%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.26 , 0.38 , 0.79 , 0.74 , 0.46 , 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.79 | 0.74 | 0.46 | 0.41 | 0.53 |
放宽现金债务比I 0.26 , 0.38 , 0.79 , 0.74 , 0.46 , 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.79 | 0.74 | 0.46 | 0.41 | 0.53 |
放宽现金债务比II 0.35 , 0.6 , 4.29 , 0.87 , 2.41 , 2.18 | 0.35 | 0.6 | 4.29 | 0.87 | 2.41 | 2.18 | 1.7 |
货币资金(亿) 46.71 , 53.29 , 53.76 , 50.93 , 32.21 , 30.55 | 46.71 | 53.29 | 53.76 | 50.93 | 32.21 | 30.55 | 47.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 181.03 , 138.68 , 68.44 , 68.57 , 69.63 , 74.84 | 181.03 | 138.68 | 68.44 | 68.57 | 69.63 | 74.84 | 105.27 |
短期有息负债(亿) 132.07 , 89.29 , 12.53 , 58.45 , 13.36 , 14.0 | 132.07 | 89.29 | 12.53 | 58.45 | 13.36 | 14.0 | 61.14 |
现金债务比
最新为 0.41倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 66.83 , 66.07 , 60.11 , 62.18 , 64.32 , 64.69 | 66.83 | 66.07 | 60.11 | 62.18 | 64.32 | 64.69 | 63.9 |
生产资产收益率(%) 3.36 , 4.13 , 15.22 , -0.45 , -6.64 , -4.19 | 3.36 | 4.13 | 15.22 | -0.45 | -6.64 | -4.19 | 3.12 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.67 , 1.68 , 2.88 , 1.96 , 2.01 , 1.91 | 1.67 | 1.68 | 2.88 | 1.96 | 2.01 | 1.91 | 2.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.02 , 6.8 , 6.24 , 6.76 , 7.03 , 7.08 | 7.02 | 6.8 | 6.24 | 6.76 | 7.03 | 7.08 | 6.77 |
投资类资产占比(%) 3.83 , 5.05 , 5.55 , 5.85 , 5.96 , 5.0 | 3.83 | 5.05 | 5.55 | 5.85 | 5.96 | 5.0 | 5.25 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.12%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.04%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.25%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 90.44 , 26.86 , 9.64 , 949.48 , -1.69 | 90.44 | 26.86 | 9.64 | 949.48 | -1.69 | 0.0 | 60.16(合计) |
股息率(%) 4.29 , 1.7 , 2.35 , 5.01 , 0.22 | 4.29 | 1.7 | 2.35 | 5.01 | 0.22 | 0.0 | 2.71 |
分红(亿) 15.92 , 5.36 , 6.71 , 17.66 , 0.54 , 0.0 | 15.92 | 5.36 | 6.71 | 17.66 | 0.54 | 0.0 | 46.19(合计) |
净利润(亿) 17.6 , 19.96 , 69.59 , 1.86 , -32.23 , -26.73 | 17.6 | 19.96 | 69.59 | 1.86 | -32.23 | -26.73 | 76.78(合计) |
经营性现金流净额(亿) 100.2 , 99.16 , 128.46 , 61.39 , 15.79 , 5.72 | 100.2 | 99.16 | 128.46 | 61.39 | 15.79 | 5.72 | 405.0(合计) |
分红占净额比(%) 15.88 , 5.41 , 5.22 , 28.77 , 3.44 , 0.0 | 15.88 | 5.41 | 5.22 | 28.77 | 3.44 | 0.0 | 11.41(合计) |
ROE(%) 3.35 , 3.75 , 12.2 , 0.31 , -5.65 , -4.93 | 3.35 | 3.75 | 12.2 | 0.31 | -5.65 | -4.93 | 2.79 |
净利润增速(%) -77.87 , 13.41 , 248.65 , -97.33 , -1832.8 , -100.22 | -77.87 | 13.41 | 248.65 | -97.33 | -1832.8 | -100.22 | -183.46(年化) |
分红率 最近5年
综合为 60.16%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-183.46%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.71%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1997-12-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.69 , 4.97 , 1.85 , 33.01 , -0.49 , -0.21 | 5.69 | 4.97 | 1.85 | 33.01 | -0.49 | -0.21 | 5.27 |
经性现净额/折旧摊销 2.71 , 2.65 , 3.4 , 1.67 , 0.44 , 0.29 | 2.71 | 2.65 | 3.4 | 1.67 | 0.44 | 0.29 | 2.19 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.03 , 1.05 , 1.01 , 1.01 , 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 1.0 |
现金净增额(亿) 25.17 , 6.58 , 0.47 , -3.05 , -18.72 , -2.64 | 25.17 | 6.58 | 0.47 | -3.05 | -18.72 | -2.64 | 10.45 |
放宽现金净增额(亿) 41.09 , 11.94 , 7.18 , 14.61 , -18.18 , -2.64 | 41.09 | 11.94 | 7.18 | 14.61 | -18.18 | -2.64 | 56.64 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 405.0亿元
,
大于5年净利润总额(76.78亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.19
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 5905.3亿元
,
大于5年净营业收入总额(5877.38亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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