近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于1997-07-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 6.56 , 8.29 , 2.68 , 2.62 , 7.69 | 6.56 | 8.29 | 2.68 | 2.62 | 7.69 | 5.36 | 5.57 |
ROA(%) 2.14 , 2.25 , 0.69 , 0.67 , 1.92 | 2.14 | 2.25 | 0.69 | 0.67 | 1.92 | 1.37 | 1.53 |
ROIC(%) 3.69 , 6.62 , 2.26 , 2.48 , 6.82 | 3.69 | 6.62 | 2.26 | 2.48 | 6.82 | 2.45 | 4.37 |
毛利率(%) 22.36 , 37.62 , 18.09 , 24.3 , 37.42 , 33.12 | 22.36 | 37.62 | 18.09 | 24.3 | 37.42 | 33.12 | 27.96 |
净利率(%) 7.39 , 8.42 , 1.78 , 2.02 , 4.64 , 9.73 | 7.39 | 8.42 | 1.78 | 2.02 | 4.64 | 9.73 | 4.85 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.27 , 0.39 , 0.33 , 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.14 | 0.34 |
杠杆系数 3.42 , 3.96 , 3.79 , 4.02 , 3.99 , 3.87 | 3.42 | 3.96 | 3.79 | 4.02 | 3.99 | 3.87 | 3.84 |
ROE 平均值 5.57%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.84
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.37%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 27.96%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[5.57%] = 净利率[4.85%] × 总资产周转率[0.34次] × 杠杆系数[3.84]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -3.75 , 3.49 , 4.9 , 4.34 , 2.88 , -1.08 | -3.75 | 3.49 | 4.9 | 4.34 | 2.88 | -1.08 | 1.81 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.61 , 0.89 , 1.2 , 1.03 , 1.03 | 0.99 | 1.61 | 0.89 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 1.12 |
净利润(亿) 3.86 , 4.9 , 1.54 , 1.48 , 4.4 , 3.2 | 3.86 | 4.9 | 1.54 | 1.48 | 4.4 | 3.2 | 16.18 |
营业收入(亿) 52.26 , 58.2 , 86.67 , 73.15 , 94.87 , 32.91 | 52.26 | 58.2 | 86.67 | 73.15 | 94.87 | 32.91 | 365.15 |
经性现净额(亿) -14.47 , 17.13 , 7.55 , 6.41 , 12.7 , -3.47 | -14.47 | 17.13 | 7.55 | 6.41 | 12.7 | -3.47 | 29.32 |
销售商品现金(亿) 51.66 , 93.59 , 77.41 , 88.14 , 97.92 , 33.99 | 51.66 | 93.59 | 77.41 | 88.14 | 97.92 | 33.99 | 408.72 |
净现比 最近5
年合计为 1.81
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 3.86 , 4.9 , 1.54 , 1.48 , 4.4 , 3.2 | 3.86 | 4.9 | 1.54 | 1.48 | 4.4 | 3.2 | 3.23 |
净利增长率(%) -9.49 , 27.03 , -68.54 , -4.1 , 197.6 , 353.72 | -9.49 | 27.03 | -68.54 | -4.1 | 197.6 | 353.72 | 0.64 |
营业收入(亿) 52.26 , 58.2 , 86.67 , 73.15 , 94.87 , 32.91 | 52.26 | 58.2 | 86.67 | 73.15 | 94.87 | 32.91 | 72.27 |
营收增长率(%) 7.35 , 11.37 , 48.92 , -15.59 , 29.69 , 120.22 | 7.35 | 11.37 | 48.92 | -15.59 | 29.69 | 120.22 | 14.28 |
总资产增长率(%) 28.31 , 15.2 , -9.03 , 7.82 , 0.28 , -8.9 | 28.31 | 15.2 | -9.03 | 7.82 | 0.28 | -8.9 | 7.77 |
净资产增长率(%) 1.79 , -0.72 , -4.82 , 1.6 , 0.97 , 18.15 | 1.79 | -0.72 | -4.82 | 1.6 | 0.97 | 18.15 | -0.27 |
市场占有率(%) 0.29 , 0.29 , 0.38 , 0.35 , 0.46 , 0.52 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 31.03 , -7.89 , 31.43 , 0 | - | 0.0 | 31.03 | -7.89 | 31.43 | - | 12.23 |
净利润 最近5
年年化增速为 0.64%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.28%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.46%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.23%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.32 , 0.37 , 0.33 , 0.3 , 0.34 , 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
放宽现金债务比I 0.32 , 0.38 , 0.33 , 0.31 , 0.34 , 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
放宽现金债务比II 0.44 , 0.78 , 0.56 , 0.56 , 0.66 , 0.63 | 0.44 | 0.78 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 0.6 |
货币资金(亿) 26.61 , 31.31 , 25.95 , 24.91 , 27.58 , 27.38 | 26.61 | 31.31 | 25.95 | 24.91 | 27.58 | 27.38 | 27.27 |
速变现金融资产(亿) 0.27 , 0.13 , 0.12 , 0.15 , 0.09 , 0.09 | 0.27 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
有息负债(亿) 83.9 , 83.72 , 79.02 , 81.89 , 81.14 , 87.97 | 83.9 | 83.72 | 79.02 | 81.89 | 81.14 | 87.97 | 81.93 |
短期有息负债(亿) 60.83 , 40.1 , 46.83 , 45.11 , 41.92 , 43.49 | 60.83 | 40.1 | 46.83 | 45.11 | 41.92 | 43.49 | 46.96 |
现金债务比
最新为 0.31倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 5.27 , 3.69 , 3.88 , 3.33 , 2.66 , 2.73 | 5.27 | 3.69 | 3.88 | 3.33 | 2.66 | 2.73 | 3.77 |
生产资产收益率(%) 57.14 , 79.81 , 46.39 , 51.45 , 143.65 , 83.48 | 57.14 | 79.81 | 46.39 | 51.45 | 143.65 | 83.48 | 75.69 |
商誉占比(%) 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.09 , 0.09 , 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
其他类资产占比(%) 3.3 , 4.17 , 4.11 , 3.68 , 4.34 , 7.12 | 3.3 | 4.17 | 4.11 | 3.68 | 4.34 | 7.12 | 3.92 |
研发费用资本化率(%) 0 , 1033.81 , 86.7 , 104.23 , 36.8 , 302.72 | 0 | 1033.81 | 86.7 | 104.23 | 36.8 | 302.72 | 152.58 |
开发支出占净利比(%) 2.92 , 0.15 , 2.58 , 1.92 , 0.55 , 1.47 | 2.92 | 0.15 | 2.58 | 1.92 | 0.55 | 1.47 | 1.31 |
无形资产占比(%) 0.53 , 0.61 , 0.62 , 0.59 , 0.54 , 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
投资类资产占比(%) 2.25 , 2.83 , 3.48 , 3.21 , 3.33 , 3.25 | 2.25 | 2.83 | 3.48 | 3.21 | 3.33 | 3.25 | 3.02 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 75.69%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.08%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.92%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 152.58%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(1.31%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.02%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 20.36 , 16.03 , 61.1 , 10.62 , 3.57 | 20.36 | 16.03 | 61.1 | 10.62 | 3.57 | 4.91 | 17.47(合计) |
股息率(%) 1.32 , 1.43 , 1.89 , 0.38 , 0.28 | 1.32 | 1.43 | 1.89 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 1.06 |
分红(亿) 0.79 , 0.79 , 0.94 , 0.16 , 0.16 , 0.16 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2.83(合计) |
净利润(亿) 3.86 , 4.9 , 1.54 , 1.48 , 4.4 , 3.2 | 3.86 | 4.9 | 1.54 | 1.48 | 4.4 | 3.2 | 16.19(合计) |
经营性现金流净额(亿) -14.47 , 17.13 , 7.55 , 6.41 , 12.7 , -3.47 | -14.47 | 17.13 | 7.55 | 6.41 | 12.7 | -3.47 | 29.33(合计) |
分红占净额比(%) -5.43 , 4.59 , 12.48 , 2.45 , 1.24 , -4.53 | -5.43 | 4.59 | 12.48 | 2.45 | 1.24 | -4.53 | 9.64(合计) |
ROE(%) 6.56 , 8.29 , 2.68 , 2.62 , 7.69 , 5.36 | 6.56 | 8.29 | 2.68 | 2.62 | 7.69 | 5.36 | 5.57 |
净利润增速(%) -9.49 , 27.03 , -68.54 , -4.1 , 197.6 , 353.72 | -9.49 | 27.03 | -68.54 | -4.1 | 197.6 | 353.72 | 0.64(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.47%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化0.64%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.06%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-07-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -3.75 , 3.49 , 4.9 , 4.34 , 2.88 , -1.08 | -3.75 | 3.49 | 4.9 | 4.34 | 2.88 | -1.08 | 1.81 |
经性现净额/折旧摊销 -6.36 , 13.12 , 5.91 , 4.73 , 10.93 , -6.46 | -6.36 | 13.12 | 5.91 | 4.73 | 10.93 | -6.46 | 3.97 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.61 , 0.89 , 1.2 , 1.03 , 1.03 | 0.99 | 1.61 | 0.89 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 1.12 |
现金净增额(亿) 5.57 , 4.13 , -5.26 , 0.65 , 2.74 , 0.1 | 5.57 | 4.13 | -5.26 | 0.65 | 2.74 | 0.1 | 7.83 |
放宽现金净增额(亿) 6.36 , 4.92 , -4.32 , 0.81 , 2.9 , 0.26 | 6.36 | 4.92 | -4.32 | 0.81 | 2.9 | 0.26 | 10.67 |
现金流肖像 | --+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 29.32亿元
,
大于5年净利润总额(16.18亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.97
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 408.72亿元
,
大于5年净营业收入总额(365.15亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.83亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。