近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于1998-03-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.18 , 4.17 , 7.36 , 3.41 , 2.84 | 7.18 | 4.17 | 7.36 | 3.41 | 2.84 | 1.28 | 4.99 |
ROA(%) 5.55 , 3.28 , 5.69 , 2.27 , 1.55 | 5.55 | 3.28 | 5.69 | 2.27 | 1.55 | 0.64 | 3.67 |
ROIC(%) 10.98 , 7.94 , 11.23 , 4.07 , 3.46 | 10.98 | 7.94 | 11.23 | 4.07 | 3.46 | 1.13 | 7.54 |
毛利率(%) 62.87 , 54.13 , 40.68 , 40.11 , 39.49 , 47.51 | 62.87 | 54.13 | 40.68 | 40.11 | 39.49 | 47.51 | 47.46 |
净利率(%) 8.27 , 4.93 , 7.36 , 3.88 , 2.95 , 3.04 | 8.27 | 4.93 | 7.36 | 3.88 | 2.95 | 3.04 | 5.48 |
总资产周转率(次) 0.67 , 0.67 , 0.77 , 0.59 , 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.59 | 0.53 | 0.21 | 0.65 |
杠杆系数 1.29 , 1.25 , 1.33 , 1.67 , 1.98 , 1.99 | 1.29 | 1.25 | 1.33 | 1.67 | 1.98 | 1.99 | 1.5 |
ROE 平均值 4.99%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.54%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 47.46%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.06 , 0.36 , -0.8 , 4.6 , 1.6 , -4.37 | 1.06 | 0.36 | -0.8 | 4.6 | 1.6 | -4.37 | 0.97 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.96 , 0.76 , 0.94 , 0.85 , 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.76 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | 0.89 |
净利润(亿) 0.62 , 0.37 , 0.7 , 0.34 , 0.3 , 0.14 | 0.62 | 0.37 | 0.7 | 0.34 | 0.3 | 0.14 | 2.33 |
营业收入(亿) 7.45 , 7.59 , 9.45 , 8.73 , 10.03 , 4.58 | 7.45 | 7.59 | 9.45 | 8.73 | 10.03 | 4.58 | 43.25 |
经性现净额(亿) 0.65 , 0.13 , -0.56 , 1.56 , 0.47 , -0.61 | 0.65 | 0.13 | -0.56 | 1.56 | 0.47 | -0.61 | 2.25 |
销售商品现金(亿) 7.34 , 7.3 , 7.2 , 8.17 , 8.57 , 4.41 | 7.34 | 7.3 | 7.2 | 8.17 | 8.57 | 4.41 | 38.58 |
净现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.62 , 0.37 , 0.7 , 0.34 , 0.3 , 0.14 , 0.47 , 1.07 , 1.44 | 0.62 | 0.37 | 0.7 | 0.34 | 0.3 | 0.14 | 0.47 | 1.07 | 1.44 | - |
净利增长率(%) 97.73 , -39.29 , 86.02 , -51.35 , -12.57 , -3.02 , -1.02 , 256.67 , 34.58 | 97.73 | -39.29 | 86.02 | -51.35 | -12.57 | -3.02 | -1.02 | 256.67 | 34.58 | 119.09 |
营业收入(亿) 7.45 , 7.59 , 9.45 , 8.73 , 10.03 , 4.58 , 8.65 , 9.91 , 12.26 | 7.45 | 7.59 | 9.45 | 8.73 | 10.03 | 4.58 | 8.65 | 9.91 | 12.26 | - |
营收增长率(%) 17.67 , 1.87 , 24.5 , -7.64 , 14.92 , -5.22 , 9.64 , -0.1 , 23.71 | 17.67 | 1.87 | 24.5 | -7.64 | 14.92 | -5.22 | 9.64 | -0.1 | 23.71 | 11.17 |
总资产增长率(%) 5.02 , 0.13 , 14.67 , 28.29 , 27.22 , 10.85 , 14.5 , 0 , 0 | 5.02 | 0.13 | 14.67 | 28.29 | 27.22 | 10.85 | 14.5 | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.4 , 3.6 , 7.36 , 2.64 , 7.05 , 3.95 , 5.19 , 0 , 0 | 5.4 | 3.6 | 7.36 | 2.64 | 7.05 | 3.95 | 5.19 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.22 , 0.23 , 0.28 , 0.25 , 0.27 , 0.24 , 0 , 0 , 0 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.55 , 21.74 , -10.71 , 8.0 , 0 , 5.26 , 0 , 0 | - | 4.55 | 21.74 | -10.71 | 8.0 | - | 5.26 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.02%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.64%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.26%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为119.09%
,营业收入年化增速为11.17%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 35.42 , 36.17 , 10.88 , 0.8 , 0.46 , 0.28 | 35.42 | 36.17 | 10.88 | 0.8 | 0.46 | 0.28 | 16.75 |
放宽现金债务比I 35.42 , 38.16 , 10.88 , 0.8 , 0.46 , 0.28 | 35.42 | 38.16 | 10.88 | 0.8 | 0.46 | 0.28 | 17.14 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 16.7 , 1.58 , 0.53 , 0.4 | 0 | 0 | 16.7 | 1.58 | 0.53 | 0.4 | 3.76 |
货币资金(亿) 4.04 , 4.05 , 3.05 , 1.45 , 2.11 , 1.47 | 4.04 | 4.05 | 3.05 | 1.45 | 2.11 | 1.47 | 2.94 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.22 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
有息负债(亿) 0.11 , 0.11 , 0.28 , 1.82 , 4.63 , 5.31 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 1.82 | 4.63 | 5.31 | 1.39 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.91 , 3.99 , 3.67 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.91 | 3.99 | 3.67 | 1.02 |
现金债务比
最新为 0.28倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.09 , 16.59 , 18.04 , 26.15 , 31.24 , 35.45 | 17.09 | 16.59 | 18.04 | 26.15 | 31.24 | 35.45 | 21.82 |
生产资产收益率(%) 38.93 , 23.49 , 35.19 , 9.51 , 4.39 , 2.13 | 38.93 | 23.49 | 35.19 | 9.51 | 4.39 | 2.13 | 22.3 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.58 , 9.94 , 9.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.58 | 9.94 | 9.73 | 3.1 |
其他类资产占比(%) 0.89 , 0.67 , 5.91 , 4.49 , 6.92 , 7.38 | 0.89 | 0.67 | 5.91 | 4.49 | 6.92 | 7.38 | 3.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.6 , 1.53 , 5.79 , 5.91 , 6.99 , 6.68 | 1.6 | 1.53 | 5.79 | 5.91 | 6.99 | 6.68 | 4.36 |
投资类资产占比(%) 9.22 , 11.12 , 8.01 , 20.01 , 12.6 , 11.7 | 9.22 | 11.12 | 8.01 | 20.01 | 12.6 | 11.7 | 12.19 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 22.3%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.73%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.78%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.19%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.27 , 16.47 , 8.86 , 18.48 , 21.22 | 27.27 | 16.47 | 8.86 | 18.48 | 21.22 | 44.81 | 17.96(合计) |
股息率(%) 0.74 , 0.22 , 0.23 , 0.16 , 0.22 | 0.74 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.31 |
分红(亿) 0.17 , 0.06 , 0.06 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.42(合计) |
净利润(亿) 0.62 , 0.37 , 0.7 , 0.34 , 0.3 , 0.14 | 0.62 | 0.37 | 0.7 | 0.34 | 0.3 | 0.14 | 2.32(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.65 , 0.13 , -0.56 , 1.56 , 0.47 , -0.61 | 0.65 | 0.13 | -0.56 | 1.56 | 0.47 | -0.61 | 2.26(合计) |
分红占净额比(%) 25.85 , 45.67 , -11.08 , 4.01 , 13.25 , -10.25 | 25.85 | 45.67 | -11.08 | 4.01 | 13.25 | -10.25 | 18.43(合计) |
ROE(%) 7.18 , 4.17 , 7.36 , 3.41 , 2.84 , 1.28 | 7.18 | 4.17 | 7.36 | 3.41 | 2.84 | 1.28 | 4.99 |
净利润增速(%) 97.73 , -39.29 , 86.02 , -51.35 , -12.57 , -3.02 | 97.73 | -39.29 | 86.02 | -51.35 | -12.57 | -3.02 | -1.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.96%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.02%),
同时分红占经营性现金流量净额比为18.43%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.31%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.06 , 0.36 , -0.8 , 4.6 , 1.6 , -4.37 | 1.06 | 0.36 | -0.8 | 4.6 | 1.6 | -4.37 | 0.97 |
经性现净额/折旧摊销 3.98 , 0.87 , -3.13 , 4.84 , 1.39 , -3.5 | 3.98 | 0.87 | -3.13 | 4.84 | 1.39 | -3.5 | 1.95 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.96 , 0.76 , 0.94 , 0.85 , 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.76 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | 0.89 |
现金净增额(亿) 0.55 , -0.22 , -1.06 , -2.36 , 0.79 , -0.38 | 0.55 | -0.22 | -1.06 | -2.36 | 0.79 | -0.38 | -2.3 |
放宽现金净增额(亿) 0.72 , -0.16 , -1.0 , -2.3 , 0.85 , -0.32 | 0.72 | -0.16 | -1.0 | -2.3 | 0.85 | -0.32 | -1.89 |
现金流肖像 | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.25亿元
,
小于5年净利润总额(2.33亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.95
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 38.58亿元
,
小于5年净营业收入总额(43.25亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.3亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.89亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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