近5年综合评分:26分 【百分制】
更新日期: 2024-08-21于1997-04-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -55.11 , -14.51 , 1.46 , 1.24 , 1.84 | -55.11 | -14.51 | 1.46 | 1.24 | 1.84 | 0.53 | -13.02 |
ROA(%) -38.2 , -7.46 , 0.71 , 0.63 , 0.94 | -38.2 | -7.46 | 0.71 | 0.63 | 0.94 | 0.27 | -8.68 |
ROIC(%) 2.41 , -5.57 , 1.49 , 1.79 , 2.72 | 2.41 | -5.57 | 1.49 | 1.79 | 2.72 | 1.22 | 0.57 |
毛利率(%) 82.81 , 79.83 , 76.72 , 75.98 , 74.27 , 75.23 | 82.81 | 79.83 | 76.72 | 75.98 | 74.27 | 75.23 | 77.92 |
净利率(%) -103.32 , -32.44 , 2.24 , 1.98 , 2.93 , 1.9 | -103.32 | -32.44 | 2.24 | 1.98 | 2.93 | 1.9 | -25.72 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.23 , 0.32 , 0.32 , 0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.31 |
杠杆系数 1.76 , 2.16 , 1.98 , 1.98 , 1.95 , 1.97 | 1.76 | 2.16 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.97 |
ROE 平均值 -13.02%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.97
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.57%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 77.92%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.04 , 0.22 , 4.07 , 6.79 , 2.61 , 3.09 | 0.04 | 0.22 | 4.07 | 6.79 | 2.61 | 3.09 | 0.26 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.19 , 0.99 , 0.98 , 0.92 , 0.98 | 0.98 | 1.19 | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 1.0 |
净利润(亿) -20.43 , -3.61 , 0.34 , 0.29 , 0.43 , 0.12 | -20.43 | -3.61 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.12 | -22.98 |
营业收入(亿) 19.77 , 11.12 , 15.15 , 14.71 , 14.73 , 6.49 | 19.77 | 11.12 | 15.15 | 14.71 | 14.73 | 6.49 | 75.48 |
经性现净额(亿) 0.75 , 0.81 , 1.38 , 1.98 , 1.13 , 0.38 | 0.75 | 0.81 | 1.38 | 1.98 | 1.13 | 0.38 | 6.05 |
销售商品现金(亿) 19.4 , 13.28 , 14.97 , 14.48 , 13.57 , 6.35 | 19.4 | 13.28 | 14.97 | 14.48 | 13.57 | 6.35 | 75.7 |
净现比 最近5
年合计为 0.26
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -20.43 , -3.61 , 0.34 , 0.29 , 0.43 , 0.12 | -20.43 | -3.61 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.12 | -4.97 |
净利增长率(%) -720.54 , 82.35 , 109.42 , -14.12 , 48.09 , 19.87 | -720.54 | 82.35 | 109.42 | -14.12 | 48.09 | 19.87 | 19.22 |
营业收入(亿) 19.77 , 11.12 , 15.15 , 14.71 , 14.73 , 6.49 | 19.77 | 11.12 | 15.15 | 14.71 | 14.73 | 6.49 | 15.06 |
营收增长率(%) -5.6 , -43.77 , 36.31 , -2.95 , 0.18 , -10.89 | -5.6 | -43.77 | 36.31 | -2.95 | 0.18 | -10.89 | -6.79 |
总资产增长率(%) -21.66 , 5.94 , -6.76 , 0.96 , -3.54 , 1.44 | -21.66 | 5.94 | -6.76 | 0.96 | -3.54 | 1.44 | -5.5 |
净资产增长率(%) -43.85 , -13.53 , 1.47 , 1.25 , -2.13 , -2.03 | -43.85 | -13.53 | 1.47 | 1.25 | -2.13 | -2.03 | -13.36 |
市场占有率(%) 0.52 , 0.3 , 0.38 , 0.36 , 0.36 , 0.28 | 0.52 | 0.3 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | - |
市占率增速(%) 0 , -42.31 , 26.67 , -5.26 , 0.0 , 0 | - | -42.31 | 26.67 | -5.26 | 0.0 | - | -8.78 |
净利润 最近5
年年化增速为 19.22%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.79%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.36%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.2 , 0.24 , 0.16 , 0.19 , 0.1 , 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.18 |
放宽现金债务比I 0.2 , 0.24 , 0.16 , 0.19 , 0.1 , 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.18 |
放宽现金债务比II 0.67 , 1.73 , 0.18 , 1.47 , 1.25 , 1.09 | 0.67 | 1.73 | 0.18 | 1.47 | 1.25 | 1.09 | 1.06 |
货币资金(亿) 2.83 , 5.08 , 3.02 , 3.37 , 1.77 , 2.65 | 2.83 | 5.08 | 3.02 | 3.37 | 1.77 | 2.65 | 3.21 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 14.47 , 21.08 , 18.49 , 17.93 , 17.0 , 18.01 | 14.47 | 21.08 | 18.49 | 17.93 | 17.0 | 18.01 | 17.79 |
短期有息负债(亿) 4.21 , 2.94 , 16.65 , 2.3 , 1.43 , 2.43 | 4.21 | 2.94 | 16.65 | 2.3 | 1.43 | 2.43 | 5.51 |
现金债务比
最新为 0.15倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 28.07 , 25.24 , 28.38 , 27.02 , 27.08 , 25.97 | 28.07 | 25.24 | 28.38 | 27.02 | 27.08 | 25.97 | 27.16 |
生产资产收益率(%) -152.62 , -28.33 , 4.53 , 3.96 , 4.48 , 1.14 | -152.62 | -28.33 | 4.53 | 3.96 | 4.48 | 1.14 | -33.6 |
商誉占比(%) 0.07 , 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他类资产占比(%) 3.91 , 2.56 , 1.44 , 0.99 , 0.91 , 0.69 | 3.91 | 2.56 | 1.44 | 0.99 | 0.91 | 0.69 | 1.96 |
研发费用资本化率(%) 197.5 , 277.64 , 239.87 , 246.68 , 375.77 , 1008.25 | 197.5 | 277.64 | 239.87 | 246.68 | 375.77 | 1008.25 | 259.54 |
开发支出占净利比(%) -6.47 , -38.74 , 448.27 , 548.55 , 398.33 , 1496.59 | -6.47 | -38.74 | 448.27 | 548.55 | 398.33 | 1496.59 | -32.93 |
无形资产占比(%) 5.74 , 5.02 , 5.03 , 4.62 , 4.46 , 4.2 | 5.74 | 5.02 | 5.03 | 4.62 | 4.46 | 4.2 | 4.97 |
投资类资产占比(%) 33.33 , 40.1 , 43.46 , 42.97 , 43.95 , 43.2 | 33.33 | 40.1 | 43.46 | 42.97 | 43.95 | 43.2 | 40.76 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -33.6%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.08%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.96%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 259.54%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-22.98亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 40.76%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -20.43 , -3.61 , 0.34 , 0.29 , 0.43 , 0.12 | -20.43 | -3.61 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.12 | -22.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.75 , 0.81 , 1.38 , 1.98 , 1.13 , 0.38 | 0.75 | 0.81 | 1.38 | 1.98 | 1.13 | 0.38 | 6.05(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -55.11 , -14.51 , 1.46 , 1.24 , 1.84 , 0.53 | -55.11 | -14.51 | 1.46 | 1.24 | 1.84 | 0.53 | -13.02 |
净利润增速(%) -720.54 , 82.35 , 109.42 , -14.12 , 48.09 , 19.87 | -720.54 | 82.35 | 109.42 | -14.12 | 48.09 | 19.87 | -297.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-04-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.04 , -0.22 , 4.07 , 6.79 , 2.61 , 3.09 | -0.04 | -0.22 | 4.07 | 6.79 | 2.61 | 3.09 | -0.26 |
经性现净额/折旧摊销 1.07 , 1.16 , 1.98 , 2.76 , 1.5 , 1.12 | 1.07 | 1.16 | 1.98 | 2.76 | 1.5 | 1.12 | 1.7 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.19 , 0.99 , 0.98 , 0.92 , 0.98 | 0.98 | 1.19 | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 1.0 |
现金净增额(亿) -0.36 , 1.36 , -2.12 , 0.33 , -0.68 , 0.89 | -0.36 | 1.36 | -2.12 | 0.33 | -0.68 | 0.89 | -1.47 |
放宽现金净增额(亿) -0.36 , 1.36 , -2.12 , 0.33 , -0.68 , 0.89 | -0.36 | 1.36 | -2.12 | 0.33 | -0.68 | 0.89 | -1.47 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.05亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-22.98亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.7
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 75.7亿元
,
大于5年净营业收入总额(75.48亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.47亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.47亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。