近5年综合评分:20分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于1997-02-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -64.6 , 1.85 , 5.16 , 6.13 , -17.48 | -64.6 | 1.85 | 5.16 | 6.13 | -17.48 | -2.37 | -13.79 |
ROA(%) -14.55 , 0.3 , 1.0 , 1.38 , -3.96 | -14.55 | 0.3 | 1.0 | 1.38 | -3.96 | -0.44 | -3.17 |
ROIC(%) 3.6 , 2.79 , 8.93 , 3.9 , -5.07 | 3.6 | 2.79 | 8.93 | 3.9 | -5.07 | 1.34 | 2.83 |
毛利率(%) 1.44 , 1.89 , 1.88 , 1.57 , 0.98 , 2.26 | 1.44 | 1.89 | 1.88 | 1.57 | 0.98 | 2.26 | 1.55 |
净利率(%) -3.14 , 0.07 , 0.16 , 0.23 , -0.89 , -0.33 | -3.14 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | -0.89 | -0.33 | -0.71 |
总资产周转率(次) 4.64 , 4.05 , 6.45 , 5.92 , 4.46 | 4.64 | 4.05 | 6.45 | 5.92 | 4.46 | 1.33 | 5.1 |
杠杆系数 6.42 , 5.9 , 4.5 , 4.39 , 4.44 , 6.29 | 6.42 | 5.9 | 4.5 | 4.39 | 4.44 | 6.29 | 5.13 |
ROE 平均值 -13.79%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是5.13
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.83%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 1.55%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-13.79%] = 净利率[-0.71%] × 总资产周转率[5.1次] × 杠杆系数[5.13]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.09 , 1.45 , 17.73 , 1.62 , 0.97 , -20.07 | -1.09 | 1.45 | 17.73 | 1.62 | 0.97 | -20.07 | 0.41 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.17 , 1.16 , 1.13 , 1.09 , 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
净利润(亿) -26.28 , 0.57 , 1.69 , 2.19 , -6.35 , -0.84 | -26.28 | 0.57 | 1.69 | 2.19 | -6.35 | -0.84 | -28.18 |
营业收入(亿) 837.98 , 762.76 , 1085.49 , 940.0 , 715.4 , 251.37 | 837.98 | 762.76 | 1085.49 | 940.0 | 715.4 | 251.37 | 4341.63 |
经性现净额(亿) -28.75 , 0.82 , 29.88 , 3.54 , 6.14 , -16.84 | -28.75 | 0.82 | 29.88 | 3.54 | 6.14 | -16.84 | 11.63 |
销售商品现金(亿) 947.38 , 895.67 , 1258.64 , 1066.9 , 776.63 , 283.34 | 947.38 | 895.67 | 1258.64 | 1066.9 | 776.63 | 283.34 | 4945.22 |
净现比 最近5
年合计为 0.41
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.14
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -26.28 , 0.57 , 1.69 , 2.19 , -6.35 , -0.84 | -26.28 | 0.57 | 1.69 | 2.19 | -6.35 | -0.84 | -6.32 |
净利增长率(%) -5644.94 , 102.15 , 197.84 , 29.79 , -390.06 , -307.91 | -5644.94 | 102.15 | 197.84 | 29.79 | -390.06 | -307.91 | 15.18 |
营业收入(亿) 837.98 , 762.76 , 1085.49 , 940.0 , 715.4 , 251.37 | 837.98 | 762.76 | 1085.49 | 940.0 | 715.4 | 251.37 | 859.57 |
营收增长率(%) 29.06 , -8.98 , 42.31 , -13.4 , -23.89 , -34.38 | 29.06 | -8.98 | 42.31 | -13.4 | -23.89 | -34.38 | 1.96 |
总资产增长率(%) 20.38 , -9.18 , -12.33 , 1.96 , 0.13 , 3.99 | 20.38 | -9.18 | -12.33 | 1.96 | 0.13 | 3.99 | -0.43 |
净资产增长率(%) -39.33 , -1.09 , 14.81 , 4.55 , -0.93 , -20.38 | -39.33 | -1.09 | 14.81 | 4.55 | -0.93 | -20.38 | -6.53 |
市场占有率(%) 16.68 , 14.88 , 26.01 , 39.25 , 35.24 , 49.09 | 16.68 | 14.88 | 26.01 | 39.25 | 35.24 | 49.09 | - |
市占率增速(%) 0 , -10.79 , 74.8 , 50.9 , -10.22 , 0 | - | -10.79 | 74.8 | 50.9 | -10.22 | - | 20.56 |
净利润 最近5
年年化增速为 15.18%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.96%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 35.24%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为20.56%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.34 , 0.22 , 0.47 , 0.52 , 0.4 , 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.47 | 0.52 | 0.4 | 0.29 | 0.39 |
放宽现金债务比I 0.37 , 0.25 , 0.5 , 0.55 , 0.42 , 0.3 | 0.37 | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.42 | 0.3 | 0.42 |
放宽现金债务比II 0.47 , 0.39 , 0.64 , 0.62 , 0.8 , 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.64 | 0.62 | 0.8 | 0.39 | 0.58 |
货币资金(亿) 32.04 , 17.42 , 30.07 , 34.02 , 20.8 , 36.52 | 32.04 | 17.42 | 30.07 | 34.02 | 20.8 | 36.52 | 26.87 |
速变现金融资产(亿) 2.63 , 2.35 , 1.95 , 1.44 , 1.15 , 0.87 | 2.63 | 2.35 | 1.95 | 1.44 | 1.15 | 0.87 | 1.9 |
有息负债(亿) 92.96 , 77.71 , 64.55 , 64.83 , 52.13 , 126.65 | 92.96 | 77.71 | 64.55 | 64.83 | 52.13 | 126.65 | 70.44 |
短期有息负债(亿) 74.44 , 51.35 , 50.12 , 56.85 , 27.32 , 95.52 | 74.44 | 51.35 | 50.12 | 56.85 | 27.32 | 95.52 | 52.02 |
现金债务比
最新为 0.29倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.16 , 11.42 , 12.06 , 10.87 , 9.86 , 6.3 | 10.16 | 11.42 | 12.06 | 10.87 | 9.86 | 6.3 | 10.87 |
生产资产收益率(%) -119.11 , 6.66 , 15.03 , 17.85 , -44.84 , -5.85 | -119.11 | 6.66 | 15.03 | 17.85 | -44.84 | -5.85 | -24.88 |
商誉占比(%) 1.65 , 7.2 , 6.01 , 5.64 , 9.73 , 10.12 | 1.65 | 7.2 | 6.01 | 5.64 | 9.73 | 10.12 | 6.05 |
其他类资产占比(%) 12.03 , 20.69 , 5.82 , 9.38 , 7.56 , 21.28 | 12.03 | 20.69 | 5.82 | 9.38 | 7.56 | 21.28 | 11.1 |
研发费用资本化率(%) 3.09 , 1.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.09 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 |
开发支出占净利比(%) -0.09 , 1.38 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.09 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.11 |
无形资产占比(%) 1.11 , 1.21 , 1.33 , 1.2 , 1.05 , 0.69 | 1.11 | 1.21 | 1.33 | 1.2 | 1.05 | 0.69 | 1.18 |
投资类资产占比(%) 11.87 , 11.15 , 12.55 , 9.97 , 15.34 , 13.41 | 11.87 | 11.15 | 12.55 | 9.97 | 15.34 | 13.41 | 12.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -24.88%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 10.12%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.1%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.96%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.18%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.19(合计) |
股息率(%) 0.21 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
分红(亿) 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05(合计) |
净利润(亿) -26.28 , 0.57 , 1.69 , 2.19 , -6.35 , -0.84 | -26.28 | 0.57 | 1.69 | 2.19 | -6.35 | -0.84 | -28.19(合计) |
经营性现金流净额(亿) -28.75 , 0.82 , 29.88 , 3.54 , 6.14 , -16.84 | -28.75 | 0.82 | 29.88 | 3.54 | 6.14 | -16.84 | 11.64(合计) |
分红占净额比(%) -0.18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.45(合计) |
ROE(%) -64.6 , 1.85 , 5.16 , 6.13 , -17.48 , -2.37 | -64.6 | 1.85 | 5.16 | 6.13 | -17.48 | -2.37 | -13.79 |
净利润增速(%) -5644.94 , 102.15 , 197.84 , 29.79 , -390.06 , -307.91 | -5644.94 | 102.15 | 197.84 | 29.79 | -390.06 | -307.91 | 316.73(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.19%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.45%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-02-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.09 , 1.45 , 17.73 , 1.62 , -0.97 , 20.07 | 1.09 | 1.45 | 17.73 | 1.62 | -0.97 | 20.07 | -0.41 |
经性现净额/折旧摊销 -11.92 , 0.34 , 11.99 , 1.42 , 2.12 , -13.35 | -11.92 | 0.34 | 11.99 | 1.42 | 2.12 | -13.35 | 0.92 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.17 , 1.16 , 1.13 , 1.09 , 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
现金净增额(亿) 2.83 , -13.46 , 11.22 , 4.73 , -13.62 , 13.5 | 2.83 | -13.46 | 11.22 | 4.73 | -13.62 | 13.5 | -8.3 |
放宽现金净增额(亿) 2.88 , -13.46 , 11.22 , 4.73 , -13.62 , 13.5 | 2.88 | -13.46 | 11.22 | 4.73 | -13.62 | 13.5 | -8.25 |
现金流肖像 | --+ | ++- | ++- | ++- | +-- | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.63亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-28.18亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.92
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 4945.22亿元
,
大于5年净营业收入总额(4341.63亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -8.3亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-8.25亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-28.18亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。