近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1996-12-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -250.5 , 36.16 , 27.65 , 22.03 , -9.08 | -250.5 | 36.16 | 27.65 | 22.03 | -9.08 | 0.11 | -34.75 |
ROA(%) -133.3 , 3.26 , 3.74 , 3.67 , -1.56 | -133.3 | 3.26 | 3.74 | 3.67 | -1.56 | 0.02 | -24.84 |
ROIC(%) 223.88 , 6.04 , 17.19 , 11.53 , 8.77 | 223.88 | 6.04 | 17.19 | 11.53 | 8.77 | 0.19 | 53.48 |
毛利率(%) -3.84 , 8.01 , 7.36 , 6.81 , 4.7 , 5.74 | -3.84 | 8.01 | 7.36 | 6.81 | 4.7 | 5.74 | 4.61 |
净利率(%) -5021.5 , 3.55 , 1.93 , 2.05 , -0.9 , 0.02 | -5021.5 | 3.55 | 1.93 | 2.05 | -0.9 | 0.02 | -1002.97 |
总资产周转率(次) 0.03 , 0.92 , 1.94 , 1.79 , 1.74 | 0.03 | 0.92 | 1.94 | 1.79 | 1.74 | 0.98 | 1.28 |
杠杆系数 -1.83 , 8.68 , 6.46 , 5.69 , 5.95 , 4.99 | -1.83 | 8.68 | 6.46 | 5.69 | 5.95 | 4.99 | 4.99 |
ROE 平均值 -34.75%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.99
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是53.48%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 4.61%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-34.75%] = 净利率[-1002.97%] × 总资产周转率[1.28次] × 杠杆系数[4.99]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-12-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.13 , -4.01 , -2.41 , -2.07 , -4.62 , 557.87 | -0.13 | -4.01 | -2.41 | -2.07 | -4.62 | 557.87 | -5.77 |
销售商品现金/营收 2.53 , 1.47 , 0.78 , 0.81 , 1.07 , 1.12 | 2.53 | 1.47 | 0.78 | 0.81 | 1.07 | 1.12 | 0.93 |
净利润(亿) -2.07 , 0.25 , 0.56 , 0.64 , -0.31 , 0.0 | -2.07 | 0.25 | 0.56 | 0.64 | -0.31 | 0.0 | -0.93 |
营业收入(亿) 0.04 , 7.0 , 28.9 , 31.24 , 34.67 , 18.44 | 0.04 | 7.0 | 28.9 | 31.24 | 34.67 | 18.44 | 101.85 |
经性现净额(亿) -0.26 , -1.0 , -1.35 , -1.33 , -1.43 , 2.04 | -0.26 | -1.0 | -1.35 | -1.33 | -1.43 | 2.04 | -5.37 |
销售商品现金(亿) 0.1 , 10.27 , 22.52 , 25.19 , 36.97 , 20.58 | 0.1 | 10.27 | 22.52 | 25.19 | 36.97 | 20.58 | 95.05 |
净现比 最近5
年合计为 -5.77
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-12-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -2.07 , 0.25 , 0.56 , 0.64 , -0.31 , 0.0 | -2.07 | 0.25 | 0.56 | 0.64 | -0.31 | 0.0 | -0.19 |
净利增长率(%) -20.6 , 111.99 , 124.56 , 14.9 , -148.4 , 101.9 | -20.6 | 111.99 | 124.56 | 14.9 | -148.4 | 101.9 | 16.63 |
营业收入(亿) 0.04 , 7.0 , 28.9 , 31.24 , 34.67 , 18.44 | 0.04 | 7.0 | 28.9 | 31.24 | 34.67 | 18.44 | 19.52 |
营收增长率(%) -95.97 , 16849.85 , 312.88 , 8.1 , 10.97 , 29.19 | -95.97 | 16849.85 | 312.88 | 8.1 | 10.97 | 29.19 | 102.24 |
总资产增长率(%) -77.01 , 2424.72 , 3.13 , 30.58 , 1.2 , 0.91 | -77.01 | 2424.72 | 3.13 | 30.58 | 1.2 | 0.91 | 51.23 |
净资产增长率(%) -116.08 , -633.46 , 38.66 , 48.21 , -3.31 , 1.81 | -116.08 | -633.46 | 38.66 | 48.21 | -3.31 | 1.81 | 11.26 |
市场占有率(%) 0.0 , 0.14 , 0.69 , 1.3 , 1.71 , 2.49 | 0.0 | 0.14 | 0.69 | 1.3 | 1.71 | 2.49 | - |
市占率增速(%) 0 , 0 , 392.86 , 88.41 , 31.54 , 0 | - | 0 | 392.86 | 88.41 | 31.54 | - | 86.95 |
净利润 最近5
年年化增速为 16.63%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 102.24%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.71%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为86.95%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-12-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0.9 , 0.1 , 0.06 , 0.04 , 0.12 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.22 |
放宽现金债务比I 0 , 0.9 , 0.1 , 0.18 , 0.04 , 0.12 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.18 | 0.04 | 0.12 | 0.24 |
放宽现金债务比II 0 , 0.9 , 0.1 , 0.18 , 0.04 , 0.15 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.24 |
货币资金(亿) 0.09 , 3.19 , 0.2 , 0.14 , 0.17 , 0.46 | 0.09 | 3.19 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.46 | 0.76 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
有息负债(亿) 0.0 , 3.55 , 2.06 , 2.38 , 4.72 , 3.67 | 0.0 | 3.55 | 2.06 | 2.38 | 4.72 | 3.67 | 2.54 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 3.55 , 2.06 , 2.38 , 3.97 , 3.09 | 0.0 | 3.55 | 2.06 | 2.38 | 3.97 | 3.09 | 2.39 |
现金债务比
最新为 0.12倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1996-12-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 61.2 , 0.34 , 0.5 , 0.71 , 0.78 , 0.86 | 61.2 | 0.34 | 0.5 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 12.71 |
生产资产收益率(%) -583.15 , 650.34 , 1107.95 , 664.55 , -132.63 , 73.61 | -583.15 | 650.34 | 1107.95 | 664.55 | -132.63 | 73.61 | 341.41 |
商誉占比(%) -0.0 , 268.64 , 193.74 , 130.72 , 132.82 , 126.0 | -0.0 | 268.64 | 193.74 | 130.72 | 132.82 | 126.0 | 145.18 |
其他类资产占比(%) 5.33 , 0.34 , 1.39 , 0.33 , 0.59 , 0.69 | 5.33 | 0.34 | 1.39 | 0.33 | 0.59 | 0.69 | 1.6 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 59.39 , 0.04 , 0.12 , 0.49 , 0.58 , 0.65 | 59.39 | 0.04 | 0.12 | 0.49 | 0.58 | 0.65 | 12.12 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.72 , 0.35 , 1.62 , 0.13 , 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.35 | 1.62 | 0.13 | 0.0 | 0.56 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 341.41%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 126.0%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.6%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.56%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-12-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -2.07 , 0.25 , 0.56 , 0.64 , -0.31 , 0.0 | -2.07 | 0.25 | 0.56 | 0.64 | -0.31 | 0.0 | -0.94(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.26 , -1.0 , -1.35 , -1.33 , -1.43 , 2.04 | -0.26 | -1.0 | -1.35 | -1.33 | -1.43 | 2.04 | -5.37(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -250.5 , 36.16 , 27.65 , 22.03 , -9.08 , 0.11 | -250.5 | 36.16 | 27.65 | 22.03 | -9.08 | 0.11 | -34.75 |
净利润增速(%) -20.6 , 111.99 , 124.56 , 14.9 , -148.4 , 101.9 | -20.6 | 111.99 | 124.56 | 14.9 | -148.4 | 101.9 | -216.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1996-12-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.13 , -4.01 , -2.41 , -2.07 , 4.62 , 557.87 | 0.13 | -4.01 | -2.41 | -2.07 | 4.62 | 557.87 | 5.73 |
经性现净额/折旧摊销 -1.3 , -161.66 , -91.56 , -61.06 , -40.84 , 136.85 | -1.3 | -161.66 | -91.56 | -61.06 | -40.84 | 136.85 | -19.32 |
销售商品现金/营收 2.53 , 1.47 , 0.78 , 0.81 , 1.07 , 1.12 | 2.53 | 1.47 | 0.78 | 0.81 | 1.07 | 1.12 | 0.93 |
现金净增额(亿) -0.23 , 0.8 , -0.69 , -0.06 , 0.03 , 0.29 | -0.23 | 0.8 | -0.69 | -0.06 | 0.03 | 0.29 | -0.15 |
放宽现金净增额(亿) -0.23 , 0.8 , -0.69 , -0.06 , 0.03 , 0.29 | -0.23 | 0.8 | -0.69 | -0.06 | 0.03 | 0.29 | -0.15 |
现金流肖像 | -+- | -+- | --+ | --+ | --+ | +-- | -+- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -5.37亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -19.32
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 95.05亿元
,
小于5年净营业收入总额(101.85亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.15亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.15亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。