近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1996-11-14上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.42 , -0.04 , 7.73 , -11.46 , -11.55 | 11.42 | -0.04 | 7.73 | -11.46 | -11.55 | -10.58 | -0.78 |
ROA(%) 8.25 , -0.02 , 3.46 , -4.35 , -4.08 | 8.25 | -0.02 | 3.46 | -4.35 | -4.08 | -3.68 | 0.65 |
ROIC(%) 7.64 , 0.32 , 4.96 , 0.46 , -2.43 | 7.64 | 0.32 | 4.96 | 0.46 | -2.43 | -4.42 | 2.19 |
毛利率(%) 6.26 , 5.42 , 5.11 , 3.52 , 4.85 , 4.81 | 6.26 | 5.42 | 5.11 | 3.52 | 4.85 | 4.81 | 5.03 |
净利率(%) 2.63 , -0.01 , 1.49 , -2.08 , -2.42 , -4.53 | 2.63 | -0.01 | 1.49 | -2.08 | -2.42 | -4.53 | -0.08 |
总资产周转率(次) 3.13 , 2.33 , 2.32 , 2.1 , 1.69 | 3.13 | 2.33 | 2.32 | 2.1 | 1.69 | 0.81 | 2.31 |
杠杆系数 1.45 , 1.95 , 2.48 , 2.8 , 2.86 , 2.9 | 1.45 | 1.95 | 2.48 | 2.8 | 2.86 | 2.9 | 2.31 |
ROE 平均值 -0.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.31
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.19%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 5.03%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-0.78%] = 净利率[-0.08%] × 总资产周转率[2.31次] × 杠杆系数[2.31]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-14上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.39 , 183.04 , 0.74 , 3.46 , 3.21 , 0.97 | -0.39 | 183.04 | 0.74 | 3.46 | 3.21 | 0.97 | 21.85 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.14 , 1.13 , 1.08 , 1.18 , 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.13 |
净利润(亿) 1.13 , -0.0 , 0.83 , -1.26 , -1.1 , -0.87 | 1.13 | -0.0 | 0.83 | -1.26 | -1.1 | -0.87 | -0.4 |
营业收入(亿) 42.98 , 39.98 , 55.72 , 60.59 , 45.48 , 19.18 | 42.98 | 39.98 | 55.72 | 60.59 | 45.48 | 19.18 | 244.75 |
经性现净额(亿) -0.44 , 0.69 , 0.61 , 4.35 , 3.53 , 0.84 | -0.44 | 0.69 | 0.61 | 4.35 | 3.53 | 0.84 | 8.74 |
销售商品现金(亿) 48.24 , 45.38 , 62.8 , 65.49 , 53.75 , 20.4 | 48.24 | 45.38 | 62.8 | 65.49 | 53.75 | 20.4 | 275.66 |
净现比 最近5
年合计为 21.85
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-14上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.13 , -0.0 , 0.83 , -1.26 , -1.1 , -0.87 | 1.13 | -0.0 | 0.83 | -1.26 | -1.1 | -0.87 | -0.08 |
净利增长率(%) 180.85 , -100.33 , 22041.51 , -251.41 , 12.55 , -73.8 | 180.85 | -100.33 | 22041.51 | -251.41 | 12.55 | -73.8 | -199.24 |
营业收入(亿) 42.98 , 39.98 , 55.72 , 60.59 , 45.48 , 19.18 | 42.98 | 39.98 | 55.72 | 60.59 | 45.48 | 19.18 | 48.74 |
营收增长率(%) -0.5 , -6.99 , 39.38 , 8.74 , -24.95 , -27.07 | -0.5 | -6.99 | 39.38 | 8.74 | -24.95 | -27.07 | 1.03 |
总资产增长率(%) 21.26 , 27.8 , 50.31 , 0.19 , -13.63 , -13.94 | 21.26 | 27.8 | 50.31 | 0.19 | -13.63 | -13.94 | 15.05 |
净资产增长率(%) 9.13 , -4.67 , 18.25 , -11.46 , -15.29 , -21.82 | 9.13 | -4.67 | 18.25 | -11.46 | -15.29 | -21.82 | -1.6 |
市场占有率(%) 3.01 , 3.44 , 3.9 , 3.99 , 2.8 , 2.11 | 3.01 | 3.44 | 3.9 | 3.99 | 2.8 | 2.11 | - |
市占率增速(%) 0 , 14.29 , 13.37 , 2.31 , -29.82 , 0 | - | 14.29 | 13.37 | 2.31 | -29.82 | - | -1.79 |
净利润 最近5
年年化增速为 -199.24%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.03%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.8%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.79%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-14上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.18 , 0.27 , 0.18 , 0.13 , 0.15 , 0.15 | 1.18 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.38 |
放宽现金债务比I 1.28 , 0.31 , 0.25 , 0.13 , 0.15 , 0.15 | 1.28 | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.42 |
放宽现金债务比II 1.65 , 0.4 , 0.39 , 0.16 , 0.18 , 0.18 | 1.65 | 0.4 | 0.39 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.56 |
货币资金(亿) 2.28 , 1.7 , 1.95 , 1.6 , 1.37 , 1.28 | 2.28 | 1.7 | 1.95 | 1.6 | 1.37 | 1.28 | 1.78 |
速变现金融资产(亿) 0.19 , 0.25 , 0.88 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.19 | 0.25 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
有息负债(亿) 1.94 , 6.31 , 11.11 , 12.69 , 9.07 , 8.38 | 1.94 | 6.31 | 11.11 | 12.69 | 9.07 | 8.38 | 8.22 |
短期有息负债(亿) 1.5 , 4.92 , 7.29 , 10.05 , 7.48 , 7.32 | 1.5 | 4.92 | 7.29 | 10.05 | 7.48 | 7.32 | 6.25 |
现金债务比
最新为 0.15倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1996-11-14上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.57 , 52.3 , 38.11 , 43.5 , 44.1 , 46.66 | 30.57 | 52.3 | 38.11 | 43.5 | 44.1 | 46.66 | 41.72 |
生产资产收益率(%) 30.81 , -0.65 , 10.63 , -12.05 , -10.53 , -7.29 | 30.81 | -0.65 | 10.63 | -12.05 | -10.53 | -7.29 | 3.64 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 21.9 , 25.85 , 29.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 25.85 | 29.41 | 9.55 |
其他类资产占比(%) 13.35 , 8.99 , 5.31 , 3.12 , 2.97 , 2.94 | 13.35 | 8.99 | 5.31 | 3.12 | 2.97 | 2.94 | 6.75 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 3.87 , 2.95 , 2.83 , 5.88 , 4.78 , 5.3 | 3.87 | 2.95 | 2.83 | 5.88 | 4.78 | 5.3 | 4.06 |
投资类资产占比(%) 14.05 , 5.79 , 6.89 , 3.82 , 3.17 , 3.1 | 14.05 | 5.79 | 6.89 | 3.82 | 3.17 | 3.1 | 6.74 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.64%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 29.41%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.75%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.74%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-11-14上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.57 , -13722.91 , 0.0 , 0.0 , -14.17 | 27.57 | -13722.91 | 0.0 | 0.0 | -14.17 | 0.0 | -246.68(合计) |
股息率(%) 1.6 , 2.23 , 0.0 , 0.0 , 0.56 | 1.6 | 2.23 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.88 |
分红(亿) 0.31 , 0.52 , 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.0 | 0.31 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.99(合计) |
净利润(亿) 1.13 , -0.0 , 0.83 , -1.26 , -1.1 , -0.87 | 1.13 | -0.0 | 0.83 | -1.26 | -1.1 | -0.87 | -0.4(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.44 , 0.69 , 0.61 , 4.35 , 3.53 , 0.84 | -0.44 | 0.69 | 0.61 | 4.35 | 3.53 | 0.84 | 8.75(合计) |
分红占净额比(%) -70.7 , 74.97 , 0.0 , 0.0 , 4.42 , 0.0 | -70.7 | 74.97 | 0.0 | 0.0 | 4.42 | 0.0 | 11.29(合计) |
ROE(%) 11.42 , -0.04 , 7.73 , -11.46 , -11.55 , -10.58 | 11.42 | -0.04 | 7.73 | -11.46 | -11.55 | -10.58 | -0.78 |
净利润增速(%) 180.85 , -100.33 , 22041.51 , -251.41 , 12.55 , -73.8 | 180.85 | -100.33 | 22041.51 | -251.41 | 12.55 | -73.8 | 28.45(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -246.68%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-199.24%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.88%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-14上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.39 , -183.04 , 0.74 , -3.46 , -3.21 , -0.97 | -0.39 | -183.04 | 0.74 | -3.46 | -3.21 | -0.97 | -21.85 |
经性现净额/折旧摊销 -0.66 , 0.92 , 0.56 , 1.65 , 1.27 , 0.98 | -0.66 | 0.92 | 0.56 | 1.65 | 1.27 | 0.98 | 1.1 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.14 , 1.13 , 1.08 , 1.18 , 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.13 |
现金净增额(亿) 0.38 , -0.59 , 0.18 , -0.54 , -0.14 , -0.17 | 0.38 | -0.59 | 0.18 | -0.54 | -0.14 | -0.17 | -0.71 |
放宽现金净增额(亿) 0.69 , -0.07 , 0.18 , -0.54 , 0.02 , -0.17 | 0.69 | -0.07 | 0.18 | -0.54 | 0.02 | -0.17 | 0.28 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.74亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.4亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.1
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 275.66亿元
,
大于5年净营业收入总额(244.75亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.71亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.28亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。