近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1993-12-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.42 , 5.13 , 5.88 , 9.7 , 11.07 | 1.42 | 5.13 | 5.88 | 9.7 | 11.07 | 6.11 | 6.64 |
ROA(%) 0.62 , 2.1 , 2.11 , 3.21 , 3.76 | 0.62 | 2.1 | 2.11 | 3.21 | 3.76 | 2.07 | 2.36 |
ROIC(%) -32.07 , 269.99 , 45.54 , -29.64 , -112.89 | -32.07 | 269.99 | 45.54 | -29.64 | -112.89 | -15.1 | 28.19 |
毛利率(%) 15.91 , 16.85 , 14.49 , 14.25 , 15.38 , 13.56 | 15.91 | 16.85 | 14.49 | 14.25 | 15.38 | 13.56 | 15.38 |
净利率(%) 0.51 , 1.66 , 1.63 , 2.87 , 3.21 , 3.41 | 0.51 | 1.66 | 1.63 | 2.87 | 3.21 | 3.41 | 1.98 |
总资产周转率(次) 1.22 , 1.26 , 1.29 , 1.12 , 1.17 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.12 | 1.17 | 0.61 | 1.21 |
杠杆系数 2.31 , 2.57 , 3.08 , 2.97 , 2.92 , 2.99 | 2.31 | 2.57 | 3.08 | 2.97 | 2.92 | 2.99 | 2.77 |
ROE 平均值 6.64%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.77
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是28.19%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 15.38%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.64%] = 净利率[1.98%] × 总资产周转率[1.21次] × 杠杆系数[2.77]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 18.52 , 6.72 , 3.07 , -1.76 , 4.29 , 1.2 | 18.52 | 6.72 | 3.07 | -1.76 | 4.29 | 1.2 | 3.51 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.06 , 1.11 , 1.01 , 1.12 , 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.11 | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.08 |
净利润(亿) 1.48 , 5.51 , 5.74 , 8.63 , 10.64 , 6.11 | 1.48 | 5.51 | 5.74 | 8.63 | 10.64 | 6.11 | 32.0 |
营业收入(亿) 291.74 , 330.96 , 352.21 , 301.0 , 331.67 , 179.2 | 291.74 | 330.96 | 352.21 | 301.0 | 331.67 | 179.2 | 1607.58 |
经性现净额(亿) 27.37 , 36.98 , 17.6 , -15.19 , 45.68 , 7.33 | 27.37 | 36.98 | 17.6 | -15.19 | 45.68 | 7.33 | 112.44 |
销售商品现金(亿) 321.8 , 351.25 , 390.04 , 303.8 , 371.51 , 189.41 | 321.8 | 351.25 | 390.04 | 303.8 | 371.51 | 189.41 | 1738.4 |
净现比 最近5
年合计为 3.51
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.48 , 5.51 , 5.74 , 8.63 , 10.64 , 6.11 , 6.35 , 18.29 , 22.02 , 26.9 | 1.48 | 5.51 | 5.74 | 8.63 | 10.64 | 6.11 | 6.35 | 18.29 | 22.02 | 26.9 | - |
净利增长率(%) 60.96 , 272.57 , 4.26 , 50.28 , 23.37 , 36.78 , 63.24 , 71.9 , 20.39 , 22.16 | 60.96 | 272.57 | 4.26 | 50.28 | 23.37 | 36.78 | 63.24 | 71.9 | 20.39 | 22.16 | 36.23 |
营业收入(亿) 291.74 , 330.96 , 352.21 , 301.0 , 331.67 , 179.2 , 320.93 , 431.77 , 520.87 , 614.92 | 291.74 | 330.96 | 352.21 | 301.0 | 331.67 | 179.2 | 320.93 | 431.77 | 520.87 | 614.92 | - |
营收增长率(%) 3.27 , 13.44 , 6.42 , -14.54 , 10.19 , 16.14 , 3.26 , 30.18 , 20.64 , 18.06 | 3.27 | 13.44 | 6.42 | -14.54 | 10.19 | 16.14 | 3.26 | 30.18 | 20.64 | 18.06 | 22.85 |
总资产增长率(%) 3.86 , 16.0 , -6.48 , 4.21 , 6.09 , 7.12 , 4.49 , 0 , 0 , 0 | 3.86 | 16.0 | -6.48 | 4.21 | 6.09 | 7.12 | 4.49 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 1.08 , 4.67 , -22.13 , 8.01 , 8.05 , 6.68 , -0.78 , 0 , 0 , 0 | 1.08 | 4.67 | -22.13 | 8.01 | 8.05 | 6.68 | -0.78 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 12.46 , 9.35 , 10.55 , 13.72 , 11.79 , 12.66 , 0 , 0 , 0 , 0 | 12.46 | 9.35 | 10.55 | 13.72 | 11.79 | 12.66 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -24.96 , 12.83 , 30.05 , -14.07 , 0 , -1.37 , 0 , 0 , 0 | - | -24.96 | 12.83 | 30.05 | -14.07 | - | -1.37 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 63.24%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.26%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 11.79%
,
市场占有率 年化增速为-1.37%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为36.23%
,营业收入年化增速为22.85%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 524.49 , 21.66 , 25.17 , 7.21 , 8.48 , 18.29 | 524.49 | 21.66 | 25.17 | 7.21 | 8.48 | 18.29 | 117.4 |
放宽现金债务比I 524.49 , 23.23 , 25.44 , 7.21 , 8.63 , 18.63 | 524.49 | 23.23 | 25.44 | 7.21 | 8.63 | 18.63 | 117.8 |
放宽现金债务比II 639.68 , 23.34 , 25.57 , 7.34 , 8.63 , 18.66 | 639.68 | 23.34 | 25.57 | 7.34 | 8.63 | 18.66 | 140.91 |
货币资金(亿) 89.38 , 111.22 , 95.69 , 86.05 , 118.31 , 110.44 | 89.38 | 111.22 | 95.69 | 86.05 | 118.31 | 110.44 | 100.13 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 8.04 , 1.0 , 0.0 , 2.01 , 2.01 | 0.0 | 8.04 | 1.0 | 0.0 | 2.01 | 2.01 | 2.21 |
有息负债(亿) 0.17 , 5.13 , 3.8 , 11.94 , 13.95 , 6.04 | 0.17 | 5.13 | 3.8 | 11.94 | 13.95 | 6.04 | 7.0 |
短期有息负债(亿) 0.14 , 5.11 , 3.78 , 11.73 , 13.93 , 6.03 | 0.14 | 5.11 | 3.78 | 11.73 | 13.93 | 6.03 | 6.94 |
现金债务比
最新为 18.29倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1993-12-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.59 , 27.08 , 28.65 , 26.79 , 25.89 , 26.09 | 33.59 | 27.08 | 28.65 | 26.79 | 25.89 | 26.09 | 28.4 |
生产资产收益率(%) 1.29 , 5.92 , 7.37 , 12.22 , 10.58 , 7.11 | 1.29 | 5.92 | 7.37 | 12.22 | 10.58 | 7.11 | 7.48 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.48 , 3.07 , 5.25 , 5.36 , 3.56 , 4.71 | 4.48 | 3.07 | 5.25 | 5.36 | 3.56 | 4.71 | 4.34 |
研发费用资本化率(%) 7.05 , 12.91 , 6.5 , 32.17 , 22.06 , 36.4 | 7.05 | 12.91 | 6.5 | 32.17 | 22.06 | 36.4 | 15.41 |
开发支出占净利比(%) 84.66 , 31.5 , 19.33 , 55.31 , 26.65 , 36.78 | 84.66 | 31.5 | 19.33 | 55.31 | 26.65 | 36.78 | 36.58 |
无形资产占比(%) 3.9 , 3.3 , 4.07 , 4.35 , 5.8 , 5.81 | 3.9 | 3.3 | 4.07 | 4.35 | 5.8 | 5.81 | 4.28 |
投资类资产占比(%) 1.36 , 5.89 , 2.12 , 2.29 , 1.91 , 2.37 | 1.36 | 5.89 | 2.12 | 2.29 | 1.91 | 2.37 | 2.71 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.48%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.34%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 15.41%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.71%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 23.36 , 10.97 , 522.59 , 26.61 , 34.38 | 23.36 | 10.97 | 522.59 | 26.61 | 34.38 | 96.65 | 115.35(合计) |
股息率(%) 0.31 , 0.51 , 16.84 , 1.63 , 3.16 | 0.31 | 0.51 | 16.84 | 1.63 | 3.16 | 3.59 | 4.49 |
分红(亿) 0.35 , 0.6 , 30.01 , 2.3 , 3.66 , 5.9 | 0.35 | 0.6 | 30.01 | 2.3 | 3.66 | 5.9 | 36.91(合计) |
净利润(亿) 1.48 , 5.51 , 5.74 , 8.63 , 10.64 , 6.11 | 1.48 | 5.51 | 5.74 | 8.63 | 10.64 | 6.11 | 32.0(合计) |
经营性现金流净额(亿) 27.37 , 36.98 , 17.6 , -15.19 , 45.68 , 7.33 | 27.37 | 36.98 | 17.6 | -15.19 | 45.68 | 7.33 | 112.44(合计) |
分红占净额比(%) 1.26 , 1.63 , 170.47 , -15.12 , 8.01 , 80.51 | 1.26 | 1.63 | 170.47 | -15.12 | 8.01 | 80.51 | 32.83(合计) |
ROE(%) 1.42 , 5.13 , 5.88 , 9.7 , 11.07 , 6.11 | 1.42 | 5.13 | 5.88 | 9.7 | 11.07 | 6.11 | 6.64 |
净利润增速(%) 60.96 , 272.57 , 4.26 , 50.28 , 23.37 , 36.78 | 60.96 | 272.57 | 4.26 | 50.28 | 23.37 | 36.78 | 63.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 115.35%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,同时净利润还能保持快速成长(年化63.24%),未来可期。
股息率 最近5年
平均为 4.49%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1993-12-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 18.52 , 6.72 , 3.07 , -1.76 , 4.29 , 1.2 | 18.52 | 6.72 | 3.07 | -1.76 | 4.29 | 1.2 | 3.51 |
经性现净额/折旧摊销 2.58 , 3.32 , 1.68 , -1.37 , 3.75 , 1.07 | 2.58 | 3.32 | 1.68 | -1.37 | 3.75 | 1.07 | 2.03 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.06 , 1.11 , 1.01 , 1.12 , 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.11 | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.08 |
现金净增额(亿) 13.21 , 21.84 , -15.53 , -10.26 , 32.03 , -7.79 | 13.21 | 21.84 | -15.53 | -10.26 | 32.03 | -7.79 | 41.29 |
放宽现金净增额(亿) 13.56 , 22.44 , 14.48 , -7.96 , 35.69 , -1.88 | 13.56 | 22.44 | 14.48 | -7.96 | 35.69 | -1.88 | 78.21 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 112.44亿元
,
大于5年净利润总额(32.0亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.03
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1738.4亿元
,
大于5年净营业收入总额(1607.58亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 41.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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